Menu
polski english russian ukrainian

Nawigacja

Sekcje serwisu
Dla klientów

Homepage Fund valuation

Valuation as at 2010-09-07

INVESTMENT FUNDS

Drop down Name Value Daily change Chart
Pokaż szczegóły PKO Rynku Pieniężnego - fio 1 224,47 PLN 0,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Rynku Pieniężnego - fio
Works from 2005-04-21
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A A1
current value 1 224,47 1 231,00
previous value 1 224,25 1 230,78
change 0,22 0,22
change in % 0,02% 0,02%
Maximum purchase price 1 227,54 1 231,62
Minimum redemption price 1 224,47 1 231,00
Pokaż szczegóły PKO Skarbowy - fio 1 734,15 PLN 0,17% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Skarbowy - fio
Works from 2001-02-28
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 1 734,15 1 770,54 1 768,56
previous value 1 731,29 1 767,62 1 765,62
change 2,86 2,92 2,94
change in % 0,17% 0,17% 0,17%
Maximum purchase price 1 743,74 1 770,89 -
Minimum redemption price 1 734,15 1 770,54 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji - fio 231,39 PLN 0,36% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji - fio
Works from 1999-07-29
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 231,39 239,75 245,15
previous value 230,57 238,90 244,28
change 0,82 0,85 0,87
change in % 0,36% 0,36% 0,36%
Maximum purchase price 234,91 239,87 -
Minimum redemption price 231,39 239,75 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji Długoterminowych - fio 152,71 PLN 0,39% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji Długoterminowych - fio
Works from 2005-12-14
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 152,71 154,47 157,24
previous value 152,11 153,87 156,62
change 0,60 0,60 0,62
change in % 0,39% 0,39% 0,40%
Maximum purchase price 155,04 154,55 -
Minimum redemption price 152,71 154,47 -
Pokaż szczegóły PKO Stabilnego Wzrostu - fio 122,21 PLN 0,16% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stabilnego Wzrostu - fio
Works from 1998-01-23
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 122,21 126,31 131,50
previous value 122,02 126,11 131,29
change 0,19 0,20 0,21
change in % 0,16% 0,16% 0,16%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 126,32 124,23 126,50 126,40 -
Minimum redemption price 122,21 120,22 126,31 126,22 -
Pokaż szczegóły PKO Zrównoważony - fio 113,08 PLN -0,06% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Zrównoważony - fio
Works from 1997-07-09
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,B,C A1,C1 E
current value 113,08 120,19 131,67
previous value 113,15 120,26 131,74
change -0,07 -0,07 -0,07
change in % -0,06% -0,06% -0,05%
Unit A B C A1 C1 E
Maximum purchase price 118,41 113,08 115,68 120,43 120,31 -
Minimum redemption price 113,08 107,99 110,54 120,19 120,07 -
Pokaż szczegóły PKO Strategicznej Alokacji - fio 87,09 PLN 0,22% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Strategicznej Alokacji - fio
Works from 2007-04-02
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C E
current value 87,09 87,09
previous value 86,90 86,90
change 0,19 0,19
change in % 0,22% 0,22%
Unit A C E
Maximum purchase price 91,19 89,09 -
Minimum redemption price 87,09 85,13 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji - fio 289,31 PLN -0,32% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji - fio
Works from 1998-01-23
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 289,31 303,72 334,85
previous value 290,23 304,67 335,89
change -0,92 -0,95 -1,04
change in % -0,32% -0,31% -0,31%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 302,94 295,97 304,33 304,02 -
Minimum redemption price 289,31 282,80 303,72 303,42 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio 154,17 PLN -0,26% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
Works from 2006-05-31
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 154,17 159,94 154,17
previous value 154,57 160,36 154,57
change -0,40 -0,42 -0,40
change in % -0,26% -0,26% -0,26%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 161,43 157,72 160,26 160,10 -
Minimum redemption price 154,17 150,70 159,94 159,78 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Nowa Europa - fio 100,68 PLN -0,45% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Nowa Europa - fio
Works from 2005-09-27
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,B,C A1,C1 E
current value 100,68 104,09 109,86
previous value 101,14 104,56 110,35
change -0,46 -0,47 -0,49
change in % -0,45% -0,45% -0,44%
Unit A B C A1 C1 E
Maximum purchase price 105,42 100,68 103,00 104,30 104,19 -
Minimum redemption price 100,68 96,15 98,41 104,09 103,99 -
Pokaż szczegóły Safe deposit I
Safe deposit I
Works from 2006-10-26
WANCI
current value(2010-06-30) 100,33
previous value (2010-03-31) 102,39
change -2,06
change in % -2,01%
PKO Parasolowy - fio
Pokaż szczegóły PKO Debt Securities Plus 128,78 PLN 0,29% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Debt Securities Plus
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 128,78
previous value 128,41
change 0,37
change in % 0,29%
Unit A C
Maximum purchase price 130,74 129,75
Minimum redemption price 128,78 127,81
Pokaż szczegóły PKO Stable Growth Plus 107,84 PLN 0,11% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stable Growth Plus
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 107,84
previous value 107,72
change 0,12
change in % 0,11%
Unit A C
Maximum purchase price 111,46 109,62
Minimum redemption price 107,84 106,09
Pokaż szczegóły PKO Balanced 113,10 PLN -0,07% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Balanced
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 113,10
previous value 113,18
change -0,08
change in % -0,07%
Unit A C
Maximum purchase price 118,43 115,70
Minimum redemption price 113,10 110,56
Pokaż szczegóły PKO Equity 65,95 PLN -0,27% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Equity
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 65,95
previous value 66,13
change -0,18
change in % -0,27%
Unit A C
Maximum purchase price 69,06 67,47
Minimum redemption price 65,95 64,47
Pokaż szczegóły sg 104,16 PLN -0,37% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
sg
Works from 2010-04-07
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 104,16
previous value 104,55
change -0,39
change in % -0,37%
Unit A C
Maximum purchase price 109,07 106,56
Minimum redemption price 104,16 101,82
Pokaż szczegóły big 100,41 PLN -0,19% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
big
Works from 2010-04-07
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 100,41
previous value 100,60
change -0,19
change in % -0,19%
Unit A C
Maximum purchase price 105,14 102,72
Minimum redemption price 100,41 98,15
Pokaż szczegóły dlg 100,91 PLN -0,44% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
dlg
Works from 2010-04-07
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 100,91
previous value 101,36
change -0,45
change in % -0,44%
Unit A C
Maximum purchase price 105,66 103,23
Minimum redemption price 100,91 98,64
Pokaż szczegóły ibg 103,96 PLN -0,04% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
ibg
Works from 2010-04-07
Valuation as at 2010-09-07 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 103,96
previous value 104,00
change -0,04
change in % -0,04%
Unit A C
Maximum purchase price 108,86 106,35
Minimum redemption price 103,96 101,62
PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio (Zmiana nazw subfunduszy - czytaj więcej)
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 1 275,86 PLN 0,30% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities EURO 1 208,81 PLN 0,59% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities USD 1 274,17 PLN 1,56% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 591,93 PLN 0,64% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego 659,71 PLN 0,56% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego 785,46 PLN 1,33% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego 811,58 PLN 2,66% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie

Reference price:

the price at which the Fund sells the Participation Units of a given category on the day on which the NAVPU for that category is valuated.

Category-E units are sold on the terms and conditions applicable to the Specialist Investment Schemes offered i.a. to individuals, companies establishing corporate savings and pension schemes and companies providing its employees with other forms of financial security based on Participant Unit sales.

Extract from the Statutes of PKO funds:

(...) The Participant may request the conversion of Category A, C or B Participation Units to Category A1, C1 or B1, respectively, only when the value of the Category A, C or B Participation Units held at the given Register amounts to at least PLN 1,000,000 (one million zlotys). (...)

(...)The Fund shall automatically convert Category A1, C1 or B1 Participation Units to category A, C or B, respectively, if the value of the Category A1, C1 or B1 Participation Units registered in the given Register falls below PLN 1,000,000 (one million zlotys) as result of an order reducing the number of the Participation Units in the given Register. (...)

Money Market Fund (...) The Participant may request the conversion of Category A or B Participation Units to Category A1 or B1, respectively, only when the value of the Category A or B Participation Units held at the given Register amounts to at least PLN 100,000 (one hundred thousand zlotys). (...)

(...)The Fund shall automatically convert Category A1 or B1 Participation Units to category A or B, respectively, if the value of the Category A1 or B1 Participation Units registered in the given Register falls below PLN 100,000 (one hundred thousand zlotys) as result of an order reducing the number of the Participation Units in the given Register. (...)

The detailed description of the Participation Units has been included in the funds’ statutes.

Szybkie odnośniki

PKO BP

© 2010 PKO TFI SA authors: HYPERmedia