Menu
polski english russian ukrainian

Nawigacja

Sekcje serwisu
Dla klientów

Homepage Fund valuation

Valuation as at 2010-03-09

INVESTMENT FUNDS

Drop down Name Value Daily change Chart
Pokaż szczegóły PKO Money Market 1 202,39 PLN 0,03% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Money Market
Works from 2005-04-21
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A A1
current value 1 202,39 1 208,20
previous value 1 202,08 1 207,89
change 0,31 0,31
change in % 0,03% 0,03%
Maximum purchase price 1 205,40 1 208,80
Minimum redemption price 1 202,39 1 208,20
Pokaż szczegóły PKO Treasury 1 680,55 PLN 0,08% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Treasury
Works from 2001-02-28
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 1 680,55 1 717,10 1 712,63
previous value 1 679,22 1 715,74 1 711,26
change 1,33 1,36 1,37
change in % 0,08% 0,08% 0,08%
Maximum purchase price 1 689,84 1 717,44 -
Minimum redemption price 1 680,55 1 717,10 -
Pokaż szczegóły PKO Bonds 224,08 PLN 0,09% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Bonds
Works from 1999-07-29
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 224,08 231,60 236,34
previous value 223,88 231,40 236,13
change 0,20 0,20 0,21
change in % 0,09% 0,09% 0,09%
Maximum purchase price 227,49 231,72 -
Minimum redemption price 224,08 231,60 -
Pokaż szczegóły PKO Long-term Bond 148,21 PLN 0,07% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Long-term Bond
Works from 2005-12-14
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A A1 E
current value 148,21 149,55 151,93
previous value 148,10 149,44 151,81
change 0,11 0,11 0,12
change in % 0,07% 0,07% 0,08%
Maximum purchase price 150,47 149,62 -
Minimum redemption price 148,21 149,55 -
Pokaż szczegóły PKO Stable Growth 118,81 PLN 0,05% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stable Growth
Works from 1998-01-23
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 118,81 122,49 127,01
previous value 118,75 122,43 126,95
change 0,06 0,06 0,06
change in % 0,05% 0,05% 0,05%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 122,80 120,77 122,67 122,58 -
Minimum redemption price 118,81 116,88 122,49 122,40 -
Pokaż szczegóły PKO Balanced 109,89 PLN 0,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Balanced
Works from 1997-07-09
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,B,C A1,C1 E
current value 109,89 116,15 126,24
previous value 109,87 116,13 126,21
change 0,02 0,02 0,03
change in % 0,02% 0,02% 0,02%
Unit A B C A1 C1 E
Maximum purchase price 115,07 109,89 112,42 116,38 116,27 -
Minimum redemption price 109,89 104,94 107,42 116,15 116,03 -
Pokaż szczegóły PKO Strategic Allocation 84,47 PLN 0,39% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Strategic Allocation
Works from 2007-04-02
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C E
current value 84,47 84,47
previous value 84,14 84,14
change 0,33 0,33
change in % 0,39% 0,39%
Unit A C E
Maximum purchase price 88,45 86,41 -
Minimum redemption price 84,47 82,57 -
Pokaż szczegóły PKO Equity 277,36 PLN 0,05% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Equity
Works from 1998-01-23
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 277,36 289,73 316,89
previous value 277,21 289,56 316,70
change 0,15 0,17 0,19
change in % 0,05% 0,06% 0,06%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 290,43 283,74 290,31 290,02 -
Minimum redemption price 277,36 271,12 289,73 289,44 -
Pokaż szczegóły PKO Equity Small Cap and Mid Cap 145,61 PLN 0,62% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Equity Small Cap and Mid Cap
Works from 2006-05-31
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C A1,C1 E
current value 145,61 150,32 145,61
previous value 144,71 149,38 144,71
change 0,90 0,94 0,90
change in % 0,62% 0,63% 0,62%
Unit A C A1 C1 E
Maximum purchase price 152,47 148,96 150,62 150,47 -
Minimum redemption price 145,61 142,33 150,32 150,17 -
Pokaż szczegóły PKO Equity New Europe 98,17 PLN 0,00% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Equity New Europe
Works from 2005-09-27
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,B,C A1,C1 E
current value 98,17 100,99 105,74
previous value 98,17 100,98 105,73
change 0,00 0,01 0,01
change in % 0,00% 0,01% 0,01%
Unit A B C A1 C1 E
Maximum purchase price 102,80 98,17 100,43 101,19 101,09 -
Minimum redemption price 98,17 93,75 95,96 100,99 100,89 -
Pokaż szczegóły Safe deposit I
Safe deposit I
Works from 2006-10-26
WANCI
current value(2010-01-29) 101,56
previous value (2009-12-31) 100,98
change 0,58
change in % 0,57%
PKO Umbrella - Specialized Open-end Fund
Pokaż szczegóły PKO Debt Securities Plus 121,62 PLN 0,18% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Debt Securities Plus
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 121,62
previous value 121,40
change 0,22
change in % 0,18%
Unit A C
Maximum purchase price 123,47 122,54
Minimum redemption price 121,62 120,71
Pokaż szczegóły PKO Stable Growth 103,61 PLN 0,14% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stable Growth
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 103,61
previous value 103,46
change 0,15
change in % 0,14%
Unit A C
Maximum purchase price 107,09 105,32
Minimum redemption price 103,61 101,93
Pokaż szczegóły PKO Balanced 108,51 PLN 0,15% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Balanced
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 108,51
previous value 108,35
change 0,16
change in % 0,15%
Unit A C
Maximum purchase price 113,62 111,01
Minimum redemption price 108,51 106,07
Pokaż szczegóły PKO Equity 62,16 PLN 0,27% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Equity
Works from 2007-05-31
Valuation as at 2010-03-09 (updated daily)
WANJU
category A,C
current value 62,16
previous value 61,99
change 0,17
change in % 0,27%
Unit A C
Maximum purchase price 65,09 63,59
Minimum redemption price 62,16 60,76
PKO World Foreign Currency Fund
Pokaż szczegóły Subfund Emerging Markets 1 219,28 PLN 0,32% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities EURO 1 176,88 PLN 0,31% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities USD 1 160,50 PLN 0,64% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities GBP 749,60 PLN -0,74% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Debt Securities CHF 1 040,20 PLN 0,22% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Small Cap Japan 506,43 PLN 0,30% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Equity Europe 664,67 PLN 0,14% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Equity America 783,02 PLN 0,84% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfund Equity Japan 768,11 PLN 1,41% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie

Reference price:

the price at which the Fund sells the Participation Units of a given category on the day on which the NAVPU for that category is valuated.

Category-E units are sold on the terms and conditions applicable to the Specialist Investment Schemes offered i.a. to individuals, companies establishing corporate savings and pension schemes and companies providing its employees with other forms of financial security based on Participant Unit sales.

Extract from the Statutes of PKO funds:

(...) The Participant may request the conversion of Category A, C or B Participation Units to Category A1, C1 or B1, respectively, only when the value of the Category A, C or B Participation Units held at the given Register amounts to at least PLN 1,000,000 (one million zlotys). (...)

(...)The Fund shall automatically convert Category A1, C1 or B1 Participation Units to category A, C or B, respectively, if the value of the Category A1, C1 or B1 Participation Units registered in the given Register falls below PLN 1,000,000 (one million zlotys) as result of an order reducing the number of the Participation Units in the given Register. (...)

Money Market Fund (...) The Participant may request the conversion of Category A or B Participation Units to Category A1 or B1, respectively, only when the value of the Category A or B Participation Units held at the given Register amounts to at least PLN 100,000 (one hundred thousand zlotys). (...)

(...)The Fund shall automatically convert Category A1 or B1 Participation Units to category A or B, respectively, if the value of the Category A1 or B1 Participation Units registered in the given Register falls below PLN 100,000 (one hundred thousand zlotys) as result of an order reducing the number of the Participation Units in the given Register. (...)

The detailed description of the Participation Units has been included in the funds’ statutes.

Szybkie odnośniki

PKO BP

© 2010 PKO TFI SA authors: HYPERmedia