Wycena z dnia 2012-02-08

Fundusze, które kwitną nawet w trudnych czasach…
Czytaj więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Rozwiń

Nazwa

Wartość

Zmiana dzienna

Wykres

PKO Rynku Pieniężnego - fio

1 287,43

PLN

0,02%

PKO Rynku Pieniężnego - fio Działa od 2005-04-21	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Rynku Pieniężnego - fio Działa od 2005-04-21	WANJU
kategoria	A,B		A1
wartość bieżąca	1 287,43		1 296,13
wartość poprzednia	1 287,19		1 295,89
zmiana	0,24		0,24
zmiana w %	0,02 %		0,02 %
Jednostka	A	B	A1
maks. cena nabycia	1 290,66	-	1 296,78
min. cena odkupienia	1 287,43	-	1 296,13

PKO Skarbowy - fio

1 849,36

PLN

0,02%

PKO Skarbowy - fio Działa od 2001-02-28	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Skarbowy - fio Działa od 2001-02-28	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	1 849,36		1 884,15	1 890,09
wartość poprzednia	1 848,95		1 883,74	1 889,66
zmiana	0,41		0,41	0,43
zmiana w %	0,02 %		0,02 %	0,02 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	1 859,59	-	1 884,53	-
min. cena odkupienia	1 849,36	-	1 884,15	-

PKO Obligacji - fio

247,73

PLN

0,00%

PKO Obligacji - fio Działa od 1999-07-29	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Obligacji - fio Działa od 1999-07-29	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	247,73		258,65	265,84
wartość poprzednia	247,73		258,65	265,83
zmiana	0,00		0,00	0,01
zmiana w %	0,00 %		0,00 %	0,00 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	251,50	-	258,78	-
min. cena odkupienia	247,73	-	258,65	-

PKO Obligacji Długoterminowych - fio

165,09

PLN

-0,05%

PKO Obligacji Długoterminowych - fio Działa od 2005-12-14	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Obligacji Długoterminowych - fio Działa od 2005-12-14	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	165,09		165,51	172,18
wartość poprzednia	165,18		165,59	172,27
zmiana	-0,09		-0,08	-0,09
zmiana w %	-0,05 %		-0,05 %	-0,05 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	167,60	-	165,59	-
min. cena odkupienia	165,09	-	165,51	-

PKO Stabilnego Wzrostu - fio

125,60

PLN

0,11%

PKO Stabilnego Wzrostu - fio Działa od 1998-01-23	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Stabilnego Wzrostu - fio Działa od 1998-01-23	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	125,60		130,74		137,67
wartość poprzednia	125,46		130,59		137,51
zmiana	0,14		0,15		0,16
zmiana w %	0,11 %		0,11 %		0,12 %
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	129,82	127,67	130,94	130,84	-
min. cena odkupienia	125,60	123,56	130,74	130,64	-

PKO Zrównoważony - fio

111,38

PLN

0,13%

PKO Zrównoważony - fio Działa od 1997-07-09	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Zrównoważony - fio Działa od 1997-07-09	WANJU
kategoria	A,B,C			A1,C1		E
wartość bieżąca	111,38			120,23		134,75
wartość poprzednia	111,23			120,06		134,56
zmiana	0,15			0,17		0,19
zmiana w %	0,13 %			0,14 %		0,14 %
Jednostka	A	B	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	116,63	111,38	113,94	120,47	120,35	-
min. cena odkupienia	111,38	106,37	108,87	120,23	120,11	-

PKO Strategicznej Alokacji - fio

86,30

PLN

0,03%

PKO Strategicznej Alokacji - fio Działa od 2007-04-02	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Strategicznej Alokacji - fio Działa od 2007-04-02	WANJU
kategoria	A,B,C		E
wartość bieżąca	86,30		-
wartość poprzednia	86,27		-
zmiana	0,03		-
zmiana w %	0,03 %		-
Jednostka	A	C	E
maks. cena nabycia	90,37	88,29	-
min. cena odkupienia	86,30	84,36	-

PKO Akcji - fio

276,26

PLN

0,10%

PKO Akcji - fio Działa od 1998-01-23	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji - fio Działa od 1998-01-23	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	276,26		294,21		331,79
wartość poprzednia	275,98		293,91		331,43
zmiana	0,28		0,30		0,36
zmiana w %	0,10 %		0,10 %		0,11 %
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	289,28	282,62	294,80	294,50	-
min. cena odkupienia	276,26	270,04	294,21	293,92	-

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio

146,68

PLN

0,31%

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio Działa od 2006-05-31	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	146,68		-		-
wartość poprzednia	146,23		-		-
zmiana	0,45		-		-
zmiana w %	0,31 %		-		-
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	153,59	150,06	0,00	0,00	-
min. cena odkupienia	146,68	143,38	0,00	0,00	-

PKO Akcji Nowa Europa - fio

97,92

PLN

-0,04%

PKO Akcji Nowa Europa - fio Działa od 2005-09-27	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji Nowa Europa - fio Działa od 2005-09-27	WANJU
kategoria	A,B,C			A1,C1		E
wartość bieżąca	97,92			102,68		110,87
wartość poprzednia	97,96			102,72		110,91
zmiana	-0,04			-0,04		-0,04
zmiana w %	-0,04 %			-0,04 %		-0,04 %
Jednostka	A	B	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	102,53	97,92	100,17	102,89	102,78	-
min. cena odkupienia	97,92	93,51	95,72	102,68	102,58	-

Bezpieczna Lokata I - fiz

Bezpieczna Lokata I - fiz Działa od 2006-10-26	WANCI
wartość bieżąca(2011-12-30)	104,28
wartość poprzednia (2011-09-30)	104,41
zmiana	-0,13
zmiana w %	-0,12%

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Bezpieczna Lokata I zostały dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z czym ich rynkowa wycena dostępna jest m.in w serwisie GWP.

PKO Parasolowy - fio

PKO Skarbowy Plus

105,86

PLN

0,02%

PKO Skarbowy Plus Działa od 2011-02-24	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Skarbowy Plus Działa od 2011-02-24	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	105,86
wartość poprzednia	105,84
zmiana	0,02
zmiana w %	0,02 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	106,45	106,15
min. cena odkupienia	105,86	105,57

PKO Papierów Dłużnych Plus

139,44

PLN

-0,06%

PKO Papierów Dłużnych Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Papierów Dłużnych Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	139,44
wartość poprzednia	139,53
zmiana	-0,09
zmiana w %	-0,06 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	141,56	140,49
min. cena odkupienia	139,44	138,39

PKO Stabilnego Wzrostu Plus

112,07

PLN

0,11%

PKO Stabilnego Wzrostu Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Stabilnego Wzrostu Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	112,07
wartość poprzednia	111,95
zmiana	0,12
zmiana w %	0,11 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	115,83	113,92
min. cena odkupienia	112,07	110,25

PKO Zrównoważony Plus

113,53

PLN

0,11%

PKO Zrównoważony Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Zrównoważony Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	113,53
wartość poprzednia	113,41
zmiana	0,12
zmiana w %	0,11 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	118,88	116,14
min. cena odkupienia	113,53	110,98

PKO Akcji Plus

64,19

PLN

0,16%

PKO Akcji Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	64,19
wartość poprzednia	64,09
zmiana	0,10
zmiana w %	0,16 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	67,21	65,67
min. cena odkupienia	64,19	62,75

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus

104,02

PLN

0,50%

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus Działa od 2011-02-24	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	104,02
wartość poprzednia	103,50
zmiana	0,52
zmiana w %	0,50 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	108,92	106,41
min. cena odkupienia	104,02	101,68

PKO Surowców Globalny

112,67

PLN

-0,44%

PKO Surowców Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Surowców Globalny Działa od 2010-04-07	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	112,67
wartość poprzednia	113,17
zmiana	-0,50
zmiana w %	-0,44 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	117,98	115,26
min. cena odkupienia	112,67	110,13

PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny

112,22

PLN

0,38%

PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	112,22
wartość poprzednia	111,80
zmiana	0,42
zmiana w %	0,38 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	117,51	114,80
min. cena odkupienia	112,22	109,70

PKO Dóbr Luksusowych Globalny

114,96

PLN

0,18%

PKO Dóbr Luksusowych Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
PKO Dóbr Luksusowych Globalny Działa od 2010-04-07	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	114,96
wartość poprzednia	114,75
zmiana	0,21
zmiana w %	0,18 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	120,38	117,61
min. cena odkupienia	114,96	112,37

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

92,11

PLN

-0,21%

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	92,11
wartość poprzednia	92,30
zmiana	-0,19
zmiana w %	-0,21 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	96,45	94,23
min. cena odkupienia	92,11	90,04

PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio

PKO Akcji Rynków Wschodzących

1 302,64

PLN

0,03%

PKO Papierów Dłużnych EURO

1 261,10

PLN

-0,21%

PKO Papierów Dłużnych USD

1 338,09

PLN

-0,63%

PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
(dawniej Małych Spółek Japońskich)

600,69

PLN

-0,22%

PKO Ochrony Kapitału 100
(dawniej Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego)

656,69

PLN

0,08%

PKO Ochrony Kapitału 100 (dawniej Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego) Działa od 2006-11-14	Wycena z dnia 2012-02-08 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B
waluta	PLN
wartość bieżąca	656,69
wartość poprzednia	656,19
zmiana	0,50
zmiana w %	0,08%
maks. cena nabycia	666,69
min. cena odkupienia	656,69

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

888,74

PLN

-0,51%

PKO Akcji Rynku Japońskiego

837,59

PLN

-0,58%

Cena odniesienia:

cena po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w dniu w którym nie dokonuje się wyceny WANJU tej kategorii.

Jednostki kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

(...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B na kategorię odpowiednio A1, C1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 250 000 złotych. (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, C1 lub B1 na kategorię odpowiednio A, C lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 250 000 złotych w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Fundusz Rynku Pieniężnego (...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 100.000 złotych (sto tysięcy). (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 100.000 złotych (sto tysięcy)w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Szczegółowa charakterystyka Jednostek Uczestnictwa znajduje się w statutach funduszy.

Aktywuj usługę

Nawigacja

Sekcje serwisu

Dla klientów

Wycena z dnia 2012-02-08

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Cena odniesienia:

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

Szybkie odnośniki

Nawigacja

Sekcje serwisu

Dla klientów

Subskrypcja

Wycena z dnia 2012-02-08

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Cena odniesienia:

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

Szybkie odnośniki