Menu

Subskrypcja

Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy

Twój adres email
polski english russian ukrainian

Nawigacja

Strona główna Wycena funduszy

Wycena z dnia 2010-09-01

Inwestuj w fundusze przez stronę www.pkotfi.pl bez opłat manipulacyjnych.

Kliknij i dowiedz się więcej.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Rozwiń Nazwa Wartość Zmiana dzienna Wykres
Pokaż szczegóły PKO Rynku Pieniężnego - fio kupuje 1 223,96 PLN 0,01% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Rynku Pieniężnego - fio
Działa od 2005-04-21		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A A1
wartość bieżąca 1 223,96 1 230,47
wartość poprzednia 1 223,89 1 230,39
zmiana 0,07 0,08
zmiana w % 0,01% 0,01%
maks. cena nabycia 1 227,03 1 231,09
min. cena odkupienia 1 223,96 1 230,47
Pokaż szczegóły PKO Skarbowy - fio kupuje 1 730,77 PLN -0,10% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Skarbowy - fio
Działa od 2001-02-28		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A A1 E
wartość bieżąca 1 730,77 1 767,13 1 765,06
wartość poprzednia 1 732,56 1 768,96 1 766,87
zmiana -1,79 -1,83 -1,81
zmiana w % -0,10% -0,10% -0,10%
maks. cena nabycia 1 740,34 1 767,48 -
min. cena odkupienia 1 730,77 1 767,13 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji - fio kupuje 231,25 PLN 0,00% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji - fio
Działa od 1999-07-29		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A A1 E
wartość bieżąca 231,25 239,60 244,97
wartość poprzednia 231,24 239,58 244,95
zmiana 0,01 0,02 0,02
zmiana w % 0,00% 0,01% 0,01%
maks. cena nabycia 234,77 239,72 -
min. cena odkupienia 231,25 239,60 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji Długoterminowych - fio kupuje 152,56 PLN 0,03% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji Długoterminowych - fio
Działa od 2005-12-14		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A A1 E
wartość bieżąca 152,56 154,31 157,07
wartość poprzednia 152,52 154,26 157,02
zmiana 0,04 0,05 0,05
zmiana w % 0,03% 0,03% 0,03%
maks. cena nabycia 154,88 154,39 -
min. cena odkupienia 152,56 154,31 -
Pokaż szczegóły PKO Stabilnego Wzrostu - fio kupuje 121,84 PLN 0,23% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stabilnego Wzrostu - fio
Działa od 1998-01-23		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C A1,C1 E
wartość bieżąca 121,84 125,91 131,07
wartość poprzednia 121,56 125,63 130,77
zmiana 0,28 0,28 0,30
zmiana w % 0,23% 0,22% 0,23%
Jednostka A C A1 C1 E
maks. cena nabycia 125,93 123,85 126,10 126,00 -
min. cena odkupienia 121,84 119,86 125,91 125,82 -
Pokaż szczegóły PKO Zrównoważony - fio kupuje 112,44 PLN 0,46% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Zrównoważony - fio
Działa od 1997-07-09		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,B,C A1,C1 E
wartość bieżąca 112,44 119,48 130,86
wartość poprzednia 111,93 118,94 130,26
zmiana 0,51 0,54 0,60
zmiana w % 0,46% 0,45% 0,46%
Jednostka A B C A1 C1 E
maks. cena nabycia 117,74 112,44 115,03 119,72 119,60 -
min. cena odkupienia 112,44 107,38 109,91 119,48 119,36 -
Pokaż szczegóły PKO Strategicznej Alokacji - fio kupuje 86,06 PLN 0,35% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Strategicznej Alokacji - fio
Działa od 2007-04-02		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C E
wartość bieżąca 86,06 86,06
wartość poprzednia 85,76 85,76
zmiana 0,30 0,30
zmiana w % 0,35% 0,35%
Jednostka A C E
maks. cena nabycia 90,12 88,04 -
min. cena odkupienia 86,06 84,12 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji - fio kupuje 286,30 PLN 0,62% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji - fio
Działa od 1998-01-23		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C A1,C1 E
wartość bieżąca 286,30 300,51 331,23
wartość poprzednia 284,54 298,65 329,17
zmiana 1,76 1,86 2,06
zmiana w % 0,62% 0,62% 0,63%
Jednostka A C A1 C1 E
maks. cena nabycia 299,79 292,89 301,11 300,81 -
min. cena odkupienia 286,30 279,86 300,51 300,21 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio kupuje 152,28 PLN 0,21% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
Działa od 2006-05-31		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C A1,C1 E
wartość bieżąca 152,28 157,96 152,28
wartość poprzednia 151,96 157,62 151,96
zmiana 0,32 0,34 0,32
zmiana w % 0,21% 0,22% 0,21%
Jednostka A C A1 C1 E
maks. cena nabycia 159,46 155,79 158,28 158,12 -
min. cena odkupienia 152,28 148,85 157,96 157,80 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Nowa Europa - fio kupuje 100,84 PLN 1,19% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Nowa Europa - fio
Działa od 2005-09-27		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,B,C A1,C1 E
wartość bieżąca 100,84 104,23 109,98
wartość poprzednia 99,65 102,99 108,67
zmiana 1,19 1,24 1,31
zmiana w % 1,19% 1,20% 1,21%
Jednostka A B C A1 C1 E
maks. cena nabycia 105,59 100,84 103,16 104,44 104,33 -
min. cena odkupienia 100,84 96,30 98,57 104,23 104,13 -
Pokaż szczegóły Bezpieczna Lokata I - fiz
Bezpieczna Lokata I - fiz
Działa od 2006-10-26		 WANCI
wartość bieżąca(2010-06-30) 100,33
wartość poprzednia (2010-03-31) 102,39
zmiana -2,06
zmiana w % -2,01%
  • Certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Bezpieczna Lokata I zostały dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z czym ich rynkowa wycena dostępna jest m.in w serwisie GWP.
PKO Parasolowy - fio
Pokaż szczegóły Subfundusz Papierów Dłużnych Plus kupuje 128,57 PLN 0,04% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Papierów Dłużnych Plus
Działa od 2007-05-31		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 128,57
wartość poprzednia 128,52
zmiana 0,05
zmiana w % 0,04%
Jednostka A C
maks. cena nabycia 130,53 129,54
min. cena odkupienia 128,57 127,61
Pokaż szczegóły Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus kupuje 107,52 PLN 0,26% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
Działa od 2007-05-31		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 107,52
wartość poprzednia 107,24
zmiana 0,28
zmiana w % 0,26%
Jednostka A C
maks. cena nabycia 111,13 109,30
min. cena odkupienia 107,52 105,77
Pokaż szczegóły Subfundusz Zrównoważony Plus kupuje 112,39 PLN 0,37% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Zrównoważony Plus
Działa od 2007-05-31		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 112,39
wartość poprzednia 111,98
zmiana 0,41
zmiana w % 0,37%
Jednostka A C
maks. cena nabycia 117,69 114,98
min. cena odkupienia 112,39 109,86
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Plus kupuje 65,28 PLN 0,66% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Akcji Plus
Działa od 2007-05-31		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 65,28
wartość poprzednia 64,85
zmiana 0,43
zmiana w % 0,66%
Jednostka A C
maks. cena nabycia 68,36 66,78
min. cena odkupienia 65,28 63,81
Pokaż szczegóły Subfundusz Surowców Globalny kupuje 104,29 PLN 1,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Surowców Globalny
Działa od 2010-04-07		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 104,29
wartość poprzednia 103,24
zmiana 1,05
zmiana w % 1,02%
Jednostka A C
maks. cena nabycia - -
min. cena odkupienia - -
Pokaż szczegóły Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny kupuje 99,90 PLN 0,68% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny
Działa od 2010-04-07		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 99,90
wartość poprzednia 99,23
zmiana 0,67
zmiana w % 0,68%
Jednostka A C
maks. cena nabycia - -
min. cena odkupienia - -
Pokaż szczegóły Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny kupuje 100,61 PLN 1,13% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny
Działa od 2010-04-07		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 100,61
wartość poprzednia 99,49
zmiana 1,12
zmiana w % 1,13%
Jednostka A C
maks. cena nabycia - -
min. cena odkupienia - -
Pokaż szczegóły Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny kupuje 103,16 PLN 0,41% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny
Działa od 2010-04-07		 Wycena z dnia 2010-09-01 (aktualizacja dzienna)
WANJU
kategoria A,C
wartość bieżąca 103,16
wartość poprzednia 102,74
zmiana 0,42
zmiana w % 0,41%
Jednostka A C
maks. cena nabycia - -
min. cena odkupienia - -
PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio (Zmiana nazw subfunduszy - czytaj więcej)
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących kupuje 1 268,18 PLN 0,32% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Papierów Dłużnych EURO kupuje 1 221,68 PLN -0,31% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Papierów Dłużnych USD kupuje 1 287,64 PLN -0,85% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku kupuje 586,21 PLN -0,74% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego kupuje 655,53 PLN -0,15% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego kupuje 772,49 PLN -0,49% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego kupuje 794,08 PLN -2,75% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie

Cena odniesienia:

cena po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w dniu w którym nie dokonuje się wyceny WANJU tej kategorii.

Jednostki kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

(...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B na kategorię odpowiednio A1, C1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion). (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, C1 lub B1 na kategorię odpowiednio A, C lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 1.000.000 złotych (jeden milion) w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Fundusz Rynku Pieniężnego (...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 100.000 złotych (sto tysięcy). (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 100.000 złotych (sto tysięcy)w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Szczegółowa charakterystyka Jednostek Uczestnictwa znajduje się w statutach funduszy.

100% zniżki przez
www.pkotfi.pl
kup jednostki funduszu

Szybkie odnośniki

PKO BP

© 2010 PKO TFI SA autorzy: HYPERmedia