Wycena z dnia 2012-02-02

Fundusze, które kwitną nawet w trudnych czasach…
Czytaj więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Rozwiń

Nazwa

Wartość

Zmiana dzienna

Wykres

PKO Rynku Pieniężnego - fio

1 286,63

PLN

0,02%

PKO Rynku Pieniężnego - fio Działa od 2005-04-21	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Rynku Pieniężnego - fio Działa od 2005-04-21	WANJU
kategoria	A,B		A1
wartość bieżąca	1 286,63		1 295,31
wartość poprzednia	1 286,33		1 295,01
zmiana	0,30		0,30
zmiana w %	0,02 %		0,02 %
Jednostka	A	B	A1
maks. cena nabycia	1 289,85	-	1 295,96
min. cena odkupienia	1 286,63	-	1 295,31

PKO Skarbowy - fio

1 848,01

PLN

0,03%

PKO Skarbowy - fio Działa od 2001-02-28	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Skarbowy - fio Działa od 2001-02-28	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	1 848,01		1 882,82	1 888,66
wartość poprzednia	1 847,44		1 882,24	1 888,07
zmiana	0,57		0,58	0,59
zmiana w %	0,03 %		0,03 %	0,03 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	1 858,23	-	1 883,20	-
min. cena odkupienia	1 848,01	-	1 882,82	-

PKO Obligacji - fio

247,48

PLN

0,01%

PKO Obligacji - fio Działa od 1999-07-29	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Obligacji - fio Działa od 1999-07-29	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	247,48		258,38	265,54
wartość poprzednia	247,46		258,35	265,51
zmiana	0,02		0,03	0,03
zmiana w %	0,01 %		0,01 %	0,01 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	251,25	-	258,51	-
min. cena odkupienia	247,48	-	258,38	-

PKO Obligacji Długoterminowych - fio

164,93

PLN

0,02%

PKO Obligacji Długoterminowych - fio Działa od 2005-12-14	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Obligacji Długoterminowych - fio Działa od 2005-12-14	WANJU
kategoria	A,B		A1	E
wartość bieżąca	164,93		165,34	171,99
wartość poprzednia	164,90		165,30	171,95
zmiana	0,03		0,04	0,04
zmiana w %	0,02 %		0,02 %	0,02 %
Jednostka	A	B	A1	E
maks. cena nabycia	167,44	-	165,42	-
min. cena odkupienia	164,93	-	165,34	-

PKO Stabilnego Wzrostu - fio

124,97

PLN

0,20%

PKO Stabilnego Wzrostu - fio Działa od 1998-01-23	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Stabilnego Wzrostu - fio Działa od 1998-01-23	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	124,97		130,07		136,94
wartość poprzednia	124,72		129,81		136,67
zmiana	0,25		0,26		0,27
zmiana w %	0,20 %		0,20 %		0,20 %
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	129,17	127,03	130,27	130,17	-
min. cena odkupienia	124,97	122,94	130,07	129,97	-

PKO Zrównoważony - fio

110,47

PLN

0,37%

PKO Zrównoważony - fio Działa od 1997-07-09	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Zrównoważony - fio Działa od 1997-07-09	WANJU
kategoria	A,B,C			A1,C1		E
wartość bieżąca	110,47			119,23		133,60
wartość poprzednia	110,06			118,78		133,09
zmiana	0,41			0,45		0,51
zmiana w %	0,37 %			0,38 %		0,38 %
Jednostka	A	B	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	115,68	110,47	113,01	119,47	119,35	-
min. cena odkupienia	110,47	105,50	107,98	119,23	119,11	-

PKO Strategicznej Alokacji - fio

85,63

PLN

0,56%

PKO Strategicznej Alokacji - fio Działa od 2007-04-02	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Strategicznej Alokacji - fio Działa od 2007-04-02	WANJU
kategoria	A,B,C		E
wartość bieżąca	85,63		-
wartość poprzednia	85,15		-
zmiana	0,48		-
zmiana w %	0,56 %		-
Jednostka	A	C	E
maks. cena nabycia	89,66	87,60	-
min. cena odkupienia	85,63	83,70	-

PKO Akcji - fio

272,99

PLN

0,48%

PKO Akcji - fio Działa od 1998-01-23	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji - fio Działa od 1998-01-23	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	272,99		290,69		327,73
wartość poprzednia	271,68		289,28		326,13
zmiana	1,31		1,41		1,60
zmiana w %	0,48 %		0,49 %		0,49 %
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	285,85	279,27	291,27	290,98	-
min. cena odkupienia	272,99	266,85	290,69	290,40	-

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio

142,74

PLN

0,32%

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio Działa od 2006-05-31	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C		A1,C1		E
wartość bieżąca	142,74		-		-
wartość poprzednia	142,28		-		-
zmiana	0,46		-		-
zmiana w %	0,32 %		-		-
Jednostka	A	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	149,47	146,03	0,00	0,00	-
min. cena odkupienia	142,74	139,53	0,00	0,00	-

PKO Akcji Nowa Europa - fio

97,60

PLN

0,92%

PKO Akcji Nowa Europa - fio Działa od 2005-09-27	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji Nowa Europa - fio Działa od 2005-09-27	WANJU
kategoria	A,B,C			A1,C1		E
wartość bieżąca	97,60			102,33		110,46
wartość poprzednia	96,71			101,39		109,44
zmiana	0,89			0,94		1,02
zmiana w %	0,92 %			0,93 %		0,93 %
Jednostka	A	B	C	A1	C1	E
maks. cena nabycia	102,20	97,60	99,85	102,54	102,43	-
min. cena odkupienia	97,60	93,21	95,40	102,33	102,23	-

Bezpieczna Lokata I - fiz

Bezpieczna Lokata I - fiz Działa od 2006-10-26	WANCI
wartość bieżąca(2011-12-30)	104,28
wartość poprzednia (2011-09-30)	104,41
zmiana	-0,13
zmiana w %	-0,12%

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Bezpieczna Lokata I zostały dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z czym ich rynkowa wycena dostępna jest m.in w serwisie GWP.

PKO Parasolowy - fio

PKO Skarbowy Plus

105,79

PLN

0,03%

PKO Skarbowy Plus Działa od 2011-02-24	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Skarbowy Plus Działa od 2011-02-24	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	105,79
wartość poprzednia	105,76
zmiana	0,03
zmiana w %	0,03 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	106,38	106,08
min. cena odkupienia	105,79	105,50

PKO Papierów Dłużnych Plus

139,31

PLN

0,06%

PKO Papierów Dłużnych Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Papierów Dłużnych Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	139,31
wartość poprzednia	139,22
zmiana	0,09
zmiana w %	0,06 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	141,43	140,36
min. cena odkupienia	139,31	138,27

PKO Stabilnego Wzrostu Plus

111,43

PLN

0,22%

PKO Stabilnego Wzrostu Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Stabilnego Wzrostu Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	111,43
wartość poprzednia	111,18
zmiana	0,25
zmiana w %	0,22 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	115,17	113,27
min. cena odkupienia	111,43	109,62

PKO Zrównoważony Plus

112,80

PLN

0,32%

PKO Zrównoważony Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Zrównoważony Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	112,80
wartość poprzednia	112,44
zmiana	0,36
zmiana w %	0,32 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	118,12	115,40
min. cena odkupienia	112,80	110,26

PKO Akcji Plus

63,33

PLN

0,49%

PKO Akcji Plus Działa od 2007-05-31	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Akcji Plus Działa od 2007-05-31	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	63,33
wartość poprzednia	63,02
zmiana	0,31
zmiana w %	0,49 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	66,31	64,79
min. cena odkupienia	63,33	61,91

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus

102,38

PLN

0,41%

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus Działa od 2011-02-24	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	102,38
wartość poprzednia	101,96
zmiana	0,42
zmiana w %	0,41 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	107,20	104,74
min. cena odkupienia	102,38	100,08

PKO Surowców Globalny

112,09

PLN

0,46%

PKO Surowców Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Surowców Globalny Działa od 2010-04-07	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	112,09
wartość poprzednia	111,58
zmiana	0,51
zmiana w %	0,46 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	117,37	114,67
min. cena odkupienia	112,09	109,57

PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny

110,46

PLN

1,27%

PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	110,46
wartość poprzednia	109,07
zmiana	1,39
zmiana w %	1,27 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	115,66	113,00
min. cena odkupienia	110,46	107,97

PKO Dóbr Luksusowych Globalny

113,14

PLN

1,53%

PKO Dóbr Luksusowych Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
PKO Dóbr Luksusowych Globalny Działa od 2010-04-07	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	113,14
wartość poprzednia	111,43
zmiana	1,71
zmiana w %	1,53 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	118,47	115,74
min. cena odkupienia	113,14	110,59

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

90,56

PLN

0,54%

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny Działa od 2010-04-07	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B,C
wartość bieżąca	90,56
wartość poprzednia	90,07
zmiana	0,49
zmiana w %	0,54 %
Jednostka	A	C
maks. cena nabycia	94,83	92,64
min. cena odkupienia	90,56	88,52

PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio

PKO Akcji Rynków Wschodzących

1 308,83

PLN

1,27%

PKO Papierów Dłużnych EURO

1 266,61

PLN

0,16%

PKO Papierów Dłużnych USD

1 347,24

PLN

0,25%

PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
(dawniej Małych Spółek Japońskich)

605,34

PLN

1,19%

PKO Ochrony Kapitału 100
(dawniej Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego)

656,10

PLN

-0,06%

PKO Ochrony Kapitału 100 (dawniej Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego) Działa od 2006-11-14	Wycena z dnia 2012-02-02 (aktualizacja dzienna)
	WANJU
kategoria	A,B
waluta	PLN
wartość bieżąca	656,10
wartość poprzednia	656,47
zmiana	-0,37
zmiana w %	-0,06%
maks. cena nabycia	666,09
min. cena odkupienia	656,10

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

885,98

PLN

0,73%

PKO Akcji Rynku Japońskiego

842,48

PLN

0,51%

Cena odniesienia:

cena po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w dniu w którym nie dokonuje się wyceny WANJU tej kategorii.

Jednostki kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

(...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B na kategorię odpowiednio A1, C1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 250 000 złotych. (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, C1 lub B1 na kategorię odpowiednio A, C lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 250 000 złotych w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Fundusz Rynku Pieniężnego (...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B na kategorię odpowiednio A1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 100.000 złotych (sto tysięcy). (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 lub B1 na kategorię odpowiednio A lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 100.000 złotych (sto tysięcy)w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Szczegółowa charakterystyka Jednostek Uczestnictwa znajduje się w statutach funduszy.

Aktywuj usługę

Nawigacja

Sekcje serwisu

Dla klientów

Wycena z dnia 2012-02-02

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Cena odniesienia:

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

Szybkie odnośniki

Nawigacja

Sekcje serwisu

Dla klientów

Subskrypcja

Wycena z dnia 2012-02-02

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Cena odniesienia:

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI:

Szybkie odnośniki