PKO Bezpieczna Lokata I - fiz

W co inwestuje fundusz?

Główne inwestycje funduszu (nie mniej niż 50%) stanowią bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, a tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje. Proporcja podziału środków pomiędzy część dłużną i akcyjną jest stale kontrolowana. Rentowność części dłużnej powinna stanowić zabezpieczenie zainwestowanego kapitału.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Dlaczego PKO BEZPIECZNA LOKATA I - fundusz inwestycyjny zamknięty jest wyjątkowo bezpieczny?

Aby osiągnąć wyznaczony cel, fundusz stosuje specjalną strategię zabezpieczenia wartości portfela (Constant Proportion Portfolio Insurance, CPPI). Najważniejszą jej zasadą jest dążenie do zapewnienia, aby w kolejnych trzyletnich okresach wartość aktywów netto funduszu nie spadła poniżej 100% wartości aktywów z początku okresu zabezpieczenia. Po dokonaniu inwestycji, prawa majątkowe Uczestnika funduszu reprezentują papiery wartościowe, zwane certyfikatami inwestycyjnymi. Certyfikaty uprawniają inwestora do udziału w aktywach netto funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów.

Moja inwestycja = (wartość certyfikatu) x (liczba moich certyfikatów)

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu PKO Bezpieczna Lokata I zostały dopuszczone do publicznego obrotu.

Historia wycen PKO Bezpiecznej Lokaty I - fiz

HISTORIA WYCEN PKO BEZPIECZNEJ LOKATY I - fiz
Data:	Wartość:
2006-10-26	100,2 PLN
2006-12-29	101,65 PLN
2007-03-30	102,88 PLN
2007-06-29	105,23 PLN
2007-09-28	103,45 PLN
2007-12-28	100,11 PLN
2008-03-31	96,89 PLN
2008-06-30	96,11 PLN
2008-09-30	97,07 PLN
2008-12-31	98,51 PLN
2009-03-31	99,43 PLN
2009-06-30	99,95 PLN
2009-09-30	100,17 PLN
2009-12-31	100,98 PLN
2010-01-29	101,56 PLN
2010-03-31	102,39 PLN
2010-06-30	100,33 PLN
2010-09-30	103,61 PLN
2010-12-31	104,91 PLN
2011-03-31	104,91 PLN
2011-06-30	105,90 PLN
2011-09-30	104,41 PLN
2011-12-30	104,28 PLN