Wpisz swój adres email aby otrzymywać wycenę funduszy
Ogłoszenie o zamiarze połączenia w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio subfunduszu PKO Papierów Dłużnych GBP z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, działając jako organ PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio (Fundusz), informuje, że:
1. w dniu 29 stycznia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) (Ustawa) wyraziła zgodę na połączenie subfunduszu PKO Papierów Dłużnych GBP z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusze) (nr decyzji DFL/VI/4033/44/13/09/10/U/6-15-2/SP);
2. połączenie Subfunduszy zostanie zrealizowane w ten sposób, że PKO Papierów Dłużnych USD (Subfundusz Przejmujący) będzie subfunduszem przejmującym, natomiast PKO Papierów Dłużnych GBP (Subfundusz Przejmowany) będzie subfunduszem przejmowanym;
3. zgodnie z art. 168 Ustawy, do połączenia Subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy Działu VIII Ustawy;
4. od dnia 28 kwietnia 2010 r. (włącznie z tym dniem) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym oraz wszelkich Zleceń dotyczących Subfunduszu Przejmowanego (w tym również Zleceń: otwarcia Rejestru, odkupienia, Konwersji i Przeniesienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym). Wszelkie Zlecenia dotyczące Subfunduszu Przejmowanego składane od dnia 28 kwietnia 2010 r. (włącznie z tym dniem) nie będą podlegały realizacji. W przypadku Zleceń dotyczących Subfunduszu Przejmowanego składanych od dnia 28 kwietnia 2010 r. Fundusz będzie informował Uczestników o braku możliwości realizacji takich zleceń w związku z planowanym przejęciem Subfunduszu Przejmowanego oraz, w zależności od rodzaju Zlecenia, poinformuje o ewentualnej możliwości złożenia odpowiedniego Zlecenia dotyczącego Subfunduszu Przejmującego. Zlecenia dotyczące Subfunduszu Przejmowanego składane do dnia 27 kwietnia 2010 r. (włącznie z tym dniem) będą podlegały realizacji na zasadach ogólnych, opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, pod warunkiem, że wspomniane Zlecenia dotrą do Agenta Obsługującego nie później niż do dnia 4 maja 2010 r. (włącznie z tym dniem);
5. z upływem dnia 4 maja 2010 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym;
6. w dniu 5 maja 2010 r. Towarzystwo dokona na rzecz Uczestników Funduszu, posiadających Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszem Przejmowanym, przydziału Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmującym, w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym, posiadanych przez danego Uczestnika, i wartości aktywów netto Subfunduszu Przejmowanego przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa związaną z Subfunduszem Przejmowanym według stanu na dzień poprzedzający dzień przydziału, przez wartość aktywów netto Subfunduszu Przejmującego przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa związaną z Subfunduszem Przejmującym według stanu na dzień poprzedzający dzień przydziału. Przedstawia to poniższy wzór:
liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika
x WAN Subfunduszu Przejmowanego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu dzielone przez WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu.
gdzie poszczególne wartości ustala się według stanu na dzień poprzedzający dzień przydziału;
7. przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego dokonany w trybie, o którym mowa w pkt. 6, jest wolny od opłaty manipulacyjnej;
8. niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w pkt. 6, Fundusz wystawi Uczestnikom pisemne potwierdzenie dotyczące numeru Subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego. Powyższą informację będzie można uzyskać również za pośrednictwem infolinii dzwoniąc pod numer 22 358 56 56 lub 0 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego), czynne w dni robocze w godz. 8:00 - 19:00;
9. od dnia 6 maja 2010 r. będą przyjmowane Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmującym przydzielonych w trybie, o którym mowa w pkt. 6;
10. od dnia 5 lutego 2010 r. Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym, a także z tytułu Konwersji lub Przeniesienia Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmowanym, odpowiednio, do innego Funduszu PKO lub innego subfunduszu w ramach Funduszu.
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu, mają znaczenie, jakie nadaje im Statut lub prospekt informacyjny Funduszu.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są następujące dokumenty:
1. Aktualny prospekt informacyjny wraz ze Statutem Funduszu.
2. Treść ogłoszenia o zmianie Statutu Funduszu.
