Таксация с 2012-05-18

Инвестиционные фонды

Раскрой	Название	Стоимость		Суточное изменение		График
	Фонд PKO Денежного Рынка - fio	1 300,52	PLN	-0,08%
	Фонд PKO Денежного Рынка - fio Работы, 2005-04-21 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 1 300,52 1 309,67 1 300,52 1 300,52 Предыдущая стоимость 1 301,55 1 310,71 1 301,55 1 301,55 Изменение -1,03 -1,04 -1,03 -1,03 Изменение в % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 1 305,09 1 300,52 1 302,80 1 310,33 1 309,67 1 310,00 - - Минимальная цена выкупа 1 300,52 1 295,97 1 298,24 1 309,67 1 309,02 1 309,34 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Казначейский - fio	1 869,56	PLN	-0,11%
	Фонд PKO Казначейский - fio Работы, 2001-02-28 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 1 869,56 1 904,98 1 911,75 1 869,56 Предыдущая стоимость 1 871,55 1 907,00 1 913,77 1 871,55 Изменение -1,99 -2,02 -2,02 -1,99 Изменение в % -0,11 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 1 879,90 1 869,56 1 874,72 1 906,89 1 904,98 1 905,93 - - Минимальная цена выкупа 1 869,56 1 859,28 1 864,42 1 904,98 1 903,08 1 904,03 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Облигаций - fio	251,33	PLN	-0,00%
	Фонд PKO Облигаций - fio Работы, 1999-07-29 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 251,33 262,77 270,37 251,33 Предыдущая стоимость 251,34 262,78 270,37 251,34 Изменение -0,01 -0,01 0,00 -0,01 Изменение в % - - 0,00 % - Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 255,16 251,33 253,23 263,43 262,77 263,10 - - Минимальная цена выкупа 251,33 247,56 249,45 262,77 262,11 262,44 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Долгосрочных Облигаций - fio	167,42	PLN	0,00%
	Фонд PKO Долгосрочных Облигаций - fio Работы, 2005-12-14 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 167,42 168,07 175,04 167,42 Предыдущая стоимость 167,42 168,07 175,04 167,42 Изменение 0,00 0,00 0,00 0,00 Изменение в % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 169,97 167,42 168,69 168,49 168,07 168,28 - - Минимальная цена выкупа 167,42 164,91 166,16 168,07 167,65 167,86 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Стабильного Роста - fio	122,16	PLN	0,07%
	Фонд PKO Стабильного Роста - fio Работы, 1998-01-23 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 122,16 127,33 134,37 122,16 Предыдущая стоимость 122,07 127,24 134,27 122,07 Изменение 0,09 0,09 0,10 0,09 Изменение в % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 126,26 122,16 124,18 128,16 127,33 127,75 - - Минимальная цена выкупа 122,16 118,19 120,17 127,33 126,50 126,92 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Сбалансированный	104,50	PLN	0,11%
	Фонд PKO Сбалансированный Работы, 1997-07-09 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 104,50 113,15 127,38 104,50 Предыдущая стоимость 104,39 113,03 127,23 104,39 Изменение 0,11 0,12 0,15 0,11 Изменение в % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 109,42 104,50 106,91 114,29 113,15 113,72 - - Минимальная цена выкупа 104,50 99,80 102,15 113,15 112,02 112,58 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Стратегической Алокации	78,30	PLN	-0,33%
	Фонд PKO Стратегической Алокации Работы, 2007-04-02 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 78,30 78,30 78,30 78,30 Предыдущая стоимость 78,56 78,56 78,56 78,56 Изменение -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 Изменение в % -0,33 % -0,33 % -0,33 % -0,33 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 81,99 78,30 80,10 79,09 78,30 78,69 - - Минимальная цена выкупа 78,30 74,78 76,54 78,30 77,52 77,91 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Акции	246,45	PLN	0,11%
	Фонд PKO Акции Работы, 1998-01-23 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 246,45 263,19 298,11 246,45 Предыдущая стоимость 246,18 262,89 297,76 246,18 Изменение 0,27 0,30 0,35 0,27 Изменение в % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 258,06 246,45 252,12 265,85 263,19 264,51 - - Минимальная цена выкупа 246,45 235,36 240,90 263,19 260,56 261,87 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Акции Малых и Средних Фирм	138,19	PLN	-0,06%
	Фонд PKO Акции Малых и Средних Фирм Работы, 2006-05-31 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 138,19 138,19 138,19 138,19 Предыдущая стоимость 138,27 138,27 138,27 138,27 Изменение -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 Изменение в % -0,06 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 144,70 138,19 141,37 139,59 138,19 138,88 - - Минимальная цена выкупа 138,19 131,97 135,08 138,19 136,81 137,50 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Акций Новая Европа	86,63	PLN	-0,08%
	Фонд PKO Акций Новая Европа Работы, 2005-09-27 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 86,63 91,09 98,78 86,63 Предыдущая стоимость 86,70 91,16 98,85 86,70 Изменение -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 Изменение в % -0,08 % -0,08 % -0,07 % -0,08 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 90,71 86,63 88,62 92,01 91,09 91,55 - - Минимальная цена выкупа 86,63 82,73 84,68 91,09 90,18 90,63 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Сейф
	Сейф Работы, 2006-10-26 WANCI Текущая стоимость(2012-03-30) 104,71 Предыдущая стоимость (2011-12-30) 104,28 Изменение 0,43 Изменение в % 0,41%
PKO Парасольковий- fio
	PKO Казначейский Плюс	107,04	PLN	-0,11%
	PKO Казначейский Плюс Работы, 2011-02-24 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 107,04 107,05 107,04 107,04 Предыдущая стоимость 107,16 107,17 107,16 107,16 Изменение -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 Изменение в % -0,11 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 107,63 107,04 107,34 107,16 107,05 107,10 - - Минимальная цена выкупа 107,04 106,45 106,75 107,05 106,94 107,00 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Долговые ценные бумаги Плюс	141,52	PLN	0,02%
	PKO Долговые ценные бумаги Плюс Работы, 2007-05-31 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 141,52 141,58 141,52 141,52 Предыдущая стоимость 141,49 141,55 141,49 141,49 Изменение 0,03 0,03 0,03 0,03 Изменение в % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 143,68 141,52 142,59 141,93 141,58 141,76 - - Минимальная цена выкупа 141,52 139,40 140,46 141,58 141,23 141,40 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Стабильного Роста Плюс	108,72	PLN	0,12%
	PKO Стабильного Роста Плюс Работы, 2007-05-31 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 108,72 108,72 108,72 108,72 Предыдущая стоимость 108,59 108,59 108,59 108,59 Изменение 0,13 0,13 0,13 0,13 Изменение в % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 112,37 108,72 110,52 109,43 108,72 109,07 - - Минимальная цена выкупа 108,72 105,19 106,95 108,72 108,01 108,37 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Сбалансированный Плюс	106,36	PLN	0,13%
	PKO Сбалансированный Плюс Работы, 2007-05-31 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 106,36 106,36 106,36 106,36 Предыдущая стоимость 106,22 106,22 106,22 106,22 Изменение 0,14 0,14 0,14 0,14 Изменение в % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 111,37 106,36 108,81 107,43 106,36 106,89 - - Минимальная цена выкупа 106,36 101,57 103,97 106,36 105,30 105,83 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акции Плюс	57,18	PLN	0,12%
	PKO Акции Плюс Работы, 2007-05-31 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 57,18 57,18 57,18 57,18 Предыдущая стоимость 57,11 57,11 57,11 57,11 Изменение 0,07 0,07 0,07 0,07 Изменение в % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 59,87 57,18 58,50 57,76 57,18 57,47 - - Минимальная цена выкупа 57,18 54,61 55,89 57,18 56,61 56,89 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс	100,08	PLN	0,35%
	PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс Работы, 2011-02-24 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 100,08 100,08 100,08 100,08 Предыдущая стоимость 99,73 99,73 99,73 99,73 Изменение 0,35 0,35 0,35 0,35 Изменение в % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 104,80 100,08 102,38 101,09 100,08 100,58 - - Минимальная цена выкупа 100,08 95,58 97,83 100,08 99,08 99,58 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Сырья Глобальный "НОВОСТЬ"	101,04	PLN	-0,29%
	PKO Сырья Глобальный "НОВОСТЬ" Работы, 2010-04-07 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 101,04 101,04 101,04 101,04 Предыдущая стоимость 101,33 101,33 101,33 101,33 Изменение -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 Изменение в % -0,29 % -0,29 % -0,29 % -0,29 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 105,80 101,04 103,37 102,06 101,04 101,55 - - Минимальная цена выкупа 101,04 96,49 98,77 101,04 100,03 100,53 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Біотехнології і Інновацій Глобальний	108,62	PLN	-0,26%
	PKO Біотехнології і Інновацій Глобальний Работы, 2010-04-07 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 108,62 108,62 108,62 108,62 Предыдущая стоимость 108,90 108,90 108,90 108,90 Изменение -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 Изменение в % -0,26 % -0,26 % -0,26 % -0,26 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 113,74 108,62 111,12 109,72 108,62 109,17 - - Минимальная цена выкупа 108,62 103,73 106,18 108,62 107,53 108,08 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Предметов Роскоши Глобальный	110,36	PLN	-0,44%
	PKO Предметов Роскоши Глобальный Работы, 2010-04-07 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 110,36 110,36 110,36 110,36 Предыдущая стоимость 110,85 110,85 110,85 110,85 Изменение -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 Изменение в % -0,44 % -0,44 % -0,44 % -0,44 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 115,56 110,36 112,90 111,47 110,36 110,91 - - Минимальная цена выкупа 110,36 105,39 107,88 110,36 109,26 109,81 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный	79,05	PLN	0,66%
	PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный Работы, 2010-04-07 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A,B,C A1,B1,C1 E I Текущая стоимость 79,05 79,05 79,05 79,05 Предыдущая стоимость 78,53 78,53 78,53 78,53 Изменение 0,52 0,52 0,52 0,52 Изменение в % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % Группа A B C A1 B1 C1 E I Максимальная цена приобретения 82,77 79,05 80,87 79,85 79,05 79,45 - - Минимальная цена выкупа 79,05 75,49 77,27 79,05 78,26 78,65 - - архив котировок archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
PKO Всемирный Валютный Фонд
	РКО Акций Восходящих Рынков	1 246,94	PLN	-0,67%
	------- РКО Акций Восходящих Рынков Работы, 2007-07-30 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta USD PLN Текущая стоимость 362,16 1 246,94 Предыдущая стоимость 367,11 1 255,29 Изменение -4,95 -8,35 Изменение в % -1,35% -0,67% Максимальная цена приобретения 367,68 1 265,93 Минимальная цена выкупа 362,16 1 246,94 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	PKO золотa	1 398,08	PLN	0,99%
	PKO золотa Работы, 2005-11-04 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta PLN Текущая стоимость 1 398,08 Предыдущая стоимость 1 384,42 Изменение 13,66 Изменение в % 0,99% Максимальная цена приобретения 1 419,37 Минимальная цена выкупа 1 398,08 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	PKO Долговые ценные бумаги	1 419,97	PLN	0,18%
	------- PKO Долговые ценные бумаги Работы, 2005-11-04 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta USD PLN Текущая стоимость 412,41 1 419,97 Предыдущая стоимость 414,53 1 417,43 Изменение -2,12 2,54 Изменение в % -0,51% 0,18% Максимальная цена приобретения 418,69 1 441,59 Минимальная цена выкупа 412,41 1 419,97 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	------- WANJU Категория A waluta GBP PLN Текущая стоимость 1,00 1,00 Предыдущая стоимость 1,00 1,00 Изменение 0,00 0,00 Изменение в % 0,00% 0,00% Максимальная цена приобретения 1,02 1,02 Минимальная цена выкупа 1,00 1,00 архив котировок [.csv] больше о фонде
	------- WANJU Категория A waluta CHF PLN Текущая стоимость 1,00 1,00 Предыдущая стоимость 1,00 1,00 Изменение 0,00 0,00 Изменение в % 0,00% 0,00% Максимальная цена приобретения 1,02 1,02 Минимальная цена выкупа 1,00 1,00 архив котировок [.csv] больше о фонде
	РКО Акций Рынка Азии и Тихоокеанской зоны	587,78	PLN	-0,28%
	------- РКО Акций Рынка Азии и Тихоокеанской зоны Работы, 2005-11-04 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta USD PLN Текущая стоимость 170,71 587,78 Предыдущая стоимость 172,38 589,45 Изменение -1,67 -1,67 Изменение в % -0,97% -0,28% Максимальная цена приобретения 173,31 596,73 Минимальная цена выкупа 170,71 587,78 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	PKO защита капитала 100	660,86	PLN	0,06%
	------- PKO защита капитала 100 Работы, 2006-11-14 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta PLN Текущая стоимость 660,86 Предыдущая стоимость 660,44 Изменение 0,42 Изменение в % 0,06% Максимальная цена приобретения 670,92 Минимальная цена выкупа 660,86 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	РКО Акций Американского Рынка	939,21	PLN	-0,38%
	------- РКО Акций Американского Рынка Работы, 2006-11-14 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta USD PLN Текущая стоимость 272,78 939,21 Предыдущая стоимость 275,71 942,76 Изменение -2,93 -3,55 Изменение в % -1,06% -0,38% Максимальная цена приобретения 276,93 953,51 Минимальная цена выкупа 272,78 939,21 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде
	РКО Акций Японского Рынка	847,32	PLN	0,39%
	------- РКО Акций Японского Рынка Работы, 2006-11-14 Таксация с 2012-05-18 (обновляется ежедневно) WANJU Категория A waluta JPY PLN Текущая стоимость 19 520,35 847,32 Предыдущая стоимость 19 832,93 844,01 Изменение - 312,58 3,31 Изменение в % -1,58% 0,39% Максимальная цена приобретения 19 817,61 860,22 Минимальная цена выкупа 19 520,35 847,32 архив котировок [.csv] приобретите единицы участия больше о фонде

Цена соотношения:

Цена, по которой Фонд продаёт единицы участия (паи) данной категории в день, когда не проводится таксация WANJU этой категории.

Единицы Участия (паи) категории E сбываются на условиях Специальных Инвестиционных Программ, предлагаемых, в частности физическим лицам, субъектам, создающим коллективные пенсионные программы, программы сбережений на предприятии, а также субъектам, предлагающим своим сотрудникам другие формы финансового страхования, базирующиеся на приобретении единиц участия (паёв).

Выдержки из Статута Фонда PKO:

(...) Участник вправе потребовать изменения единиц участия категории A, C или B на категорию, соответственно A1, C1 или B1 только тогда, когда стоимость единиц участия категории A, C или B, которыми он обладает в данной Записи (реестре), составляет не менее 250 000 złotych. (...)

(...) Фонд осуществляет автоматическое изменение категории единиц участия A1, C1 или B1 на категорию соответственно A, C или B, если стоимость единиц участия категории A1, C1 или B1 зарегистрированных в данной Записи (реестре) упадёт ниже 250 000 злотых (один миллион) в результате реализации поручения, уменьшающего количество единиц участия на данном Реестре. (...)

Фонд Денежного Рынка (...) Участник вправе потребовать изменения единиц участия категории A, C или B на категорию соответственно A1, C1 или B1 только тогда, когда стоимость единиц участия категории A, C или B, которыми он обладает в этой Записи (Реестре) составляет не менее 100.000 злотых (сто тысяч). (...)

(...) Фонд осуществляет автоматическое изменение категории единиц участия A1, C1 или B1 на категорию соответственно A, C или B, если стоимость единиц участия категории A1, C1 или B1 зарегистрированных в данной Записи (реестре) упадёт ниже 100.000 злотых (сто тысяч) в результате реализации поручения, уменьшающего количество единиц участия на данном Реестре. (...)

Детальная характеристика единиц участия находится в уставах фондов.