Menu
polski english russian ukrainian

Nawigacja

Sekcje serwisu
Dla klientów

Главная страница Таксация Фондов

Таксация с 2010-09-09

Инвестиционные фонды

Раскрой Название Стоимость Суточное изменение График
Pokaż szczegóły PKO Rynku Pieniężnego - fio 1 224,65 PLN 0,01% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Rynku Pieniężnego - fio
Работы, 2005-04-21		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A A1
Текущая стоимость 1 224,65 1 231,18
Предыдущая стоимость 1 224,58 1 231,11
Изменение 0,07 0,07
Изменение в % 0,01% 0,01%
Максимальная цена приобретения 1 227,72 1 231,80
Минимальная цена выкупа 1 224,65 1 231,18
Pokaż szczegóły PKO Skarbowy - fio 1 734,29 PLN 0,08% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Skarbowy - fio
Работы, 2001-02-28		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A A1 E
Текущая стоимость 1 734,29 1 770,66 1 768,71
Предыдущая стоимость 1 732,82 1 769,17 1 767,20
Изменение 1,47 1,49 1,51
Изменение в % 0,08% 0,08% 0,09%
Максимальная цена приобретения 1 743,88 1 771,01 -
Минимальная цена выкупа 1 734,29 1 770,66 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji - fio 231,43 PLN 0,06% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji - fio
Работы, 1999-07-29		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A A1 E
Текущая стоимость 231,43 239,81 245,21
Предыдущая стоимость 231,29 239,65 245,05
Изменение 0,14 0,16 0,16
Изменение в % 0,06% 0,07% 0,07%
Максимальная цена приобретения 234,95 239,93 -
Минимальная цена выкупа 231,43 239,81 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji Długoterminowych - fio 152,77 PLN 0,09% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji Długoterminowych - fio
Работы, 2005-12-14		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A A1 E
Текущая стоимость 152,77 154,54 157,31
Предыдущая стоимость 152,63 154,40 157,17
Изменение 0,14 0,14 0,14
Изменение в % 0,09% 0,09% 0,09%
Максимальная цена приобретения 155,10 154,62 -
Минимальная цена выкупа 152,77 154,54 -
Pokaż szczegóły PKO Stabilnego Wzrostu - fio 122,70 PLN 0,11% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stabilnego Wzrostu - fio
Работы, 1998-01-23		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C A1,C1 E
Текущая стоимость 122,70 126,82 132,04
Предыдущая стоимость 122,56 126,68 131,88
Изменение 0,14 0,14 0,16
Изменение в % 0,11% 0,11% 0,12%
Группа A C A1 C1 E
Максимальная цена приобретения 126,82 124,73 127,01 126,92 -
Минимальная цена выкупа 122,70 120,71 126,82 126,72 -
Pokaż szczegóły PKO Zrównoważony - fio 113,91 PLN 0,11% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Zrównoważony - fio
Работы, 1997-07-09		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,B,C A1,C1 E
Текущая стоимость 113,91 121,08 132,65
Предыдущая стоимость 113,78 120,93 132,48
Изменение 0,13 0,15 0,17
Изменение в % 0,11% 0,12% 0,13%
Группа A B C A1 C1 E
Максимальная цена приобретения 119,28 113,91 116,53 121,32 121,20 -
Минимальная цена выкупа 113,91 108,78 111,35 121,08 120,96 -
Pokaż szczegóły PKO Strategicznej Alokacji - fio 87,62 PLN 0,65% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Strategicznej Alokacji - fio
Работы, 2007-04-02		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C E
Текущая стоимость 87,62 87,62
Предыдущая стоимость 87,05 87,05
Изменение 0,57 0,57
Изменение в % 0,65% 0,65%
Группа A C E
Максимальная цена приобретения 91,75 89,64 -
Минимальная цена выкупа 87,62 85,65 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji - fio 292,59 PLN 0,12% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji - fio
Работы, 1998-01-23		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C A1,C1 E
Текущая стоимость 292,59 307,17 338,69
Предыдущая стоимость 292,24 306,80 338,27
Изменение 0,35 0,37 0,42
Изменение в % 0,12% 0,12% 0,12%
Группа A C A1 C1 E
Максимальная цена приобретения 306,38 299,32 307,79 307,48 -
Минимальная цена выкупа 292,59 286,01 307,17 306,86 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio 154,53 PLN 0,01% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
Работы, 2006-05-31		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C A1,C1 E
Текущая стоимость 154,53 160,33 154,53
Предыдущая стоимость 154,51 160,30 154,51
Изменение 0,02 0,03 0,02
Изменение в % 0,01% 0,02% 0,01%
Группа A C A1 C1 E
Максимальная цена приобретения 161,81 158,09 160,65 160,49 -
Минимальная цена выкупа 154,53 151,05 160,33 160,17 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Nowa Europa - fio 101,82 PLN 0,15% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Nowa Europa - fio
Работы, 2005-09-27		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,B,C A1,C1 E
Текущая стоимость 101,82 105,27 111,11
Предыдущая стоимость 101,67 105,11 110,94
Изменение 0,15 0,16 0,17
Изменение в % 0,15% 0,15% 0,15%
Группа A B C A1 C1 E
Максимальная цена приобретения 106,62 101,82 104,16 105,48 105,38 -
Минимальная цена выкупа 101,82 97,24 99,53 105,27 105,16 -
Pokaż szczegóły Сейф
Сейф
Работы, 2006-10-26		 WANCI
Текущая стоимость(2010-06-30) 100,33
Предыдущая стоимость (2010-03-31) 102,39
Изменение -2,06
Изменение в % -2,01%
PKO Parasolowy - fio
Pokaż szczegóły PKO Долговых Бумаг Плюс 128,88 PLN 0,10% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Долговых Бумаг Плюс
Работы, 2007-05-31		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 128,88
Предыдущая стоимость 128,75
Изменение 0,13
Изменение в % 0,10%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 130,84 129,85
Минимальная цена выкупа 128,88 127,91
Pokaż szczegóły Фонд PKO Стабильного Роста 108,33 PLN 0,09% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Стабильного Роста
Работы, 2007-05-31		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 108,33
Предыдущая стоимость 108,23
Изменение 0,10
Изменение в % 0,09%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 111,97 110,12
Минимальная цена выкупа 108,33 106,57
Pokaż szczegóły Фонд PKO Сбалансированный 113,87 PLN 0,08% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Сбалансированный
Работы, 2007-05-31		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 113,87
Предыдущая стоимость 113,78
Изменение 0,09
Изменение в % 0,08%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 119,24 116,49
Минимальная цена выкупа 113,87 111,31
Pokaż szczegóły Фонд PKO Акции 66,69 PLN 0,06% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Акции
Работы, 2007-05-31		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 66,69
Предыдущая стоимость 66,65
Изменение 0,04
Изменение в % 0,06%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 69,83 68,23
Минимальная цена выкупа 66,69 65,19
Pokaż szczegóły sg 105,29 PLN 0,20% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
sg
Работы, 2010-04-07		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 105,29
Предыдущая стоимость 105,08
Изменение 0,21
Изменение в % 0,20%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 110,25 107,71
Минимальная цена выкупа 105,29 102,92
Pokaż szczegóły big 100,09 PLN -0,24% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
big
Работы, 2010-04-07		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 100,09
Предыдущая стоимость 100,33
Изменение -0,24
Изменение в % -0,24%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 104,81 102,39
Минимальная цена выкупа 100,09 97,84
Pokaż szczegóły dlg 100,87 PLN -0,24% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
dlg
Работы, 2010-04-07		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 100,87
Предыдущая стоимость 101,11
Изменение -0,24
Изменение в % -0,24%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 105,62 103,19
Минимальная цена выкупа 100,87 98,60
Pokaż szczegóły ibg 103,88 PLN -0,22% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
ibg
Работы, 2010-04-07		 Таксация с 2010-09-09 (обновляется ежедневно)
WANJU
Категория A,C
Текущая стоимость 103,88
Предыдущая стоимость 104,11
Изменение -0,23
Изменение в % -0,22%
Группа A C
Максимальная цена приобретения 108,77 106,27
Минимальная цена выкупа 103,88 101,54
PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio (Zmiana nazw subfunduszy - czytaj więcej)
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 1 282,53 PLN 0,11% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Долговых Бумаг (EURO) 1 204,58 PLN -0,29% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Долговых Бумаг (USD) 1 275,42 PLN -0,54% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 592,53 PLN 0,01% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego 658,34 PLN 0,14% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego 785,53 PLN -0,12% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego 800,95 PLN -1,56% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie

Цена соотношения:

Цена, по которой Фонд продаёт единицы участия (паи) данной категории в день, когда не проводится таксация WANJU этой категории.

Единицы Участия (паи) категории E сбываются на условиях Специальных Инвестиционных Программ, предлагаемых, в частности физическим лицам, субъектам, создающим коллективные пенсионные программы, программы сбережений на предприятии, а также субъектам, предлагающим своим сотрудникам другие формы финансового страхования, базирующиеся на приобретении единиц участия (паёв).

Выдержки из Статута Фонда PKO:

(...) Участник вправе потребовать изменения единиц участия категории A, C или B на категорию, соответственно A1, C1 или B1 только тогда, когда стоимость единиц участия категории A, C или B, которыми он обладает в данной Записи (реестре), составляет не менее 1.000.000 злотых (один миллион). (...)

(...) Фонд осуществляет автоматическое изменение категории единиц участия A1, C1 или B1 на категорию соответственно A, C или B, если стоимость единиц участия категории A1, C1 или B1 зарегистрированных в данной Записи (реестре) упадёт ниже 1.000.000 злотых (один миллион) в результате реализации поручения, уменьшающего количество единиц участия на данном Реестре. (...)

Фонд Денежного Рынка (...) Участник вправе потребовать изменения единиц участия категории A или B на категорию соответственно A1 или B1 только тогда, когда стоимость единиц участия категории A или B, которыми он обладает в этой Записи (Реестре) составляет не менее 100.000 злотых (сто тысяч). (...)

(...) Фонд осуществляет автоматическое изменение категории единиц участия A1 или B1 на категорию соответственно A или B, если стоимость единиц участия категории A1 или B1 зарегистрированных в данной Записи (реестре) упадёт ниже 100.000 злотых (сто тысяч) в результате реализации поручения, уменьшающего количество единиц участия на данном Реестре. (...)

Детальная характеристика единиц участия находится в уставах фондов.