Menu
polski english russian ukrainian

Nawigacja

Sekcje serwisu
Dla klientów

Головна сторінка Таксація фондів

Таксація з 2010-09-07

Інвестиційні фонди

Раскрой Назва Вартість Добова зміна Графік
Pokaż szczegóły PKO Rynku Pieniężnego - fio 1 224,47 PLN 0,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Rynku Pieniężnego - fio
Роботи, 2005-04-21		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A A1
Поточна вартість 1 224,47 1 231,00
Попередня вартість 1 224,25 1 230,78
Зміна 0,22 0,22
Зміна в % 0,02% 0,02%
Минимальная цена выкупа 1 227,54 1 231,62
Мінімальна ціна викупу 1 224,47 1 231,00
Pokaż szczegóły PKO Skarbowy - fio 1 734,15 PLN 0,17% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Skarbowy - fio
Роботи, 2001-02-28		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A A1 E
Поточна вартість 1 734,15 1 770,54 1 768,56
Попередня вартість 1 731,29 1 767,62 1 765,62
Зміна 2,86 2,92 2,94
Зміна в % 0,17% 0,17% 0,17%
Минимальная цена выкупа 1 743,74 1 770,89 -
Мінімальна ціна викупу 1 734,15 1 770,54 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji - fio 231,39 PLN 0,36% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji - fio
Роботи, 1999-07-29		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A A1 E
Поточна вартість 231,39 239,75 245,15
Попередня вартість 230,57 238,90 244,28
Зміна 0,82 0,85 0,87
Зміна в % 0,36% 0,36% 0,36%
Минимальная цена выкупа 234,91 239,87 -
Мінімальна ціна викупу 231,39 239,75 -
Pokaż szczegóły PKO Obligacji Długoterminowych - fio 152,71 PLN 0,39% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Obligacji Długoterminowych - fio
Роботи, 2005-12-14		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A A1 E
Поточна вартість 152,71 154,47 157,24
Попередня вартість 152,11 153,87 156,62
Зміна 0,60 0,60 0,62
Зміна в % 0,39% 0,39% 0,40%
Минимальная цена выкупа 155,04 154,55 -
Мінімальна ціна викупу 152,71 154,47 -
Pokaż szczegóły PKO Stabilnego Wzrostu - fio 122,21 PLN 0,16% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Stabilnego Wzrostu - fio
Роботи, 1998-01-23		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C A1,C1 E
Поточна вартість 122,21 126,31 131,50
Попередня вартість 122,02 126,11 131,29
Зміна 0,19 0,20 0,21
Зміна в % 0,16% 0,16% 0,16%
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 126,32 124,23 126,50 126,40 -
Мінімальна ціна викупу 122,21 120,22 126,31 126,22 -
Pokaż szczegóły PKO Zrównoważony - fio 113,08 PLN -0,06% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Zrównoważony - fio
Роботи, 1997-07-09		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 113,08 120,19 131,67
Попередня вартість 113,15 120,26 131,74
Зміна -0,07 -0,07 -0,07
Зміна в % -0,06% -0,06% -0,05%
Група A B C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 118,41 113,08 115,68 120,43 120,31 -
Мінімальна ціна викупу 113,08 107,99 110,54 120,19 120,07 -
Pokaż szczegóły PKO Strategicznej Alokacji - fio 87,09 PLN 0,22% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Strategicznej Alokacji - fio
Роботи, 2007-04-02		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C E
Поточна вартість 87,09 87,09
Попередня вартість 86,90 86,90
Зміна 0,19 0,19
Зміна в % 0,22% 0,22%
Група A C E
Минимальная цена выкупа 91,19 89,09 -
Мінімальна ціна викупу 87,09 85,13 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji - fio 289,31 PLN -0,32% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji - fio
Роботи, 1998-01-23		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C A1,C1 E
Поточна вартість 289,31 303,72 334,85
Попередня вартість 290,23 304,67 335,89
Зміна -0,92 -0,95 -1,04
Зміна в % -0,32% -0,31% -0,31%
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 302,94 295,97 304,33 304,02 -
Мінімальна ціна викупу 289,31 282,80 303,72 303,42 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio 154,17 PLN -0,26% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
Роботи, 2006-05-31		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C A1,C1 E
Поточна вартість 154,17 159,94 154,17
Попередня вартість 154,57 160,36 154,57
Зміна -0,40 -0,42 -0,40
Зміна в % -0,26% -0,26% -0,26%
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 161,43 157,72 160,26 160,10 -
Мінімальна ціна викупу 154,17 150,70 159,94 159,78 -
Pokaż szczegóły PKO Akcji Nowa Europa - fio 100,68 PLN -0,45% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Akcji Nowa Europa - fio
Роботи, 2005-09-27		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 100,68 104,09 109,86
Попередня вартість 101,14 104,56 110,35
Зміна -0,46 -0,47 -0,49
Зміна в % -0,45% -0,45% -0,44%
Група A B C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 105,42 100,68 103,00 104,30 104,19 -
Мінімальна ціна викупу 100,68 96,15 98,41 104,09 103,99 -
Pokaż szczegóły Сейф
Сейф
Роботи, 2006-10-26		 WANCI
Поточна вартість(2010-06-30) 100,33
Попередня вартість (2010-03-31) 102,39
Зміна -2,06
Зміна в % -2,01%
PKO Parasolowy - fio
Pokaż szczegóły PKO Боргових Паперів Плюс 128,78 PLN 0,29% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Боргових Паперів Плюс
Роботи, 2007-05-31		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 128,78
Попередня вартість 128,41
Зміна 0,37
Зміна в % 0,29%
Група A C
Минимальная цена выкупа 130,74 129,75
Мінімальна ціна викупу 128,78 127,81
Pokaż szczegóły Фонд PKO Стабільного Зростання 107,84 PLN 0,11% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Стабільного Зростання
Роботи, 2007-05-31		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 107,84
Попередня вартість 107,72
Зміна 0,12
Зміна в % 0,11%
Група A C
Минимальная цена выкупа 111,46 109,62
Мінімальна ціна викупу 107,84 106,09
Pokaż szczegóły Фонд PKO Збалансований 113,10 PLN -0,07% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Збалансований
Роботи, 2007-05-31		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 113,10
Попередня вартість 113,18
Зміна -0,08
Зміна в % -0,07%
Група A C
Минимальная цена выкупа 118,43 115,70
Мінімальна ціна викупу 113,10 110,56
Pokaż szczegóły Фонд PKO Акцій 65,95 PLN -0,27% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Акцій
Роботи, 2007-05-31		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 65,95
Попередня вартість 66,13
Зміна -0,18
Зміна в % -0,27%
Група A C
Минимальная цена выкупа 69,06 67,47
Мінімальна ціна викупу 65,95 64,47
Pokaż szczegóły sg 104,16 PLN -0,37% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
sg
Роботи, 2010-04-07		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 104,16
Попередня вартість 104,55
Зміна -0,39
Зміна в % -0,37%
Група A C
Минимальная цена выкупа 109,07 106,56
Мінімальна ціна викупу 104,16 101,82
Pokaż szczegóły big 100,41 PLN -0,19% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
big
Роботи, 2010-04-07		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 100,41
Попередня вартість 100,60
Зміна -0,19
Зміна в % -0,19%
Група A C
Минимальная цена выкупа 105,14 102,72
Мінімальна ціна викупу 100,41 98,15
Pokaż szczegóły dlg 100,91 PLN -0,44% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
dlg
Роботи, 2010-04-07		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 100,91
Попередня вартість 101,36
Зміна -0,45
Зміна в % -0,44%
Група A C
Минимальная цена выкупа 105,66 103,23
Мінімальна ціна викупу 100,91 98,64
Pokaż szczegóły ibg 103,96 PLN -0,04% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
ibg
Роботи, 2010-04-07		 Таксація з 2010-09-07 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,C
Поточна вартість 103,96
Попередня вартість 104,00
Зміна -0,04
Зміна в % -0,04%
Група A C
Минимальная цена выкупа 108,86 106,35
Мінімальна ціна викупу 103,96 101,62
PKO Światowy Fundusz Walutowy - sfio (Zmiana nazw subfunduszy - czytaj więcej)
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 1 275,86 PLN 0,30% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły PKO Боргових Паперів (EURO) 1 208,81 PLN 0,59% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły PKO Боргових Паперів (USD) 1 274,17 PLN 1,56% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 591,93 PLN 0,64% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego 659,71 PLN 0,56% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego 785,46 PLN 1,33% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego 811,58 PLN 2,66% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie

Ціна співвідношення:

Ціна, по якій Фонд збуває Одиниці Участі (паї) даної категорії протягом дня, коли не проводиться таксація WANJU цієї категорії.

Одиниці Участі (паї) категорії E реалізовуються на умовах Спеціальних Інвестиційних Програм, які пропонуються, зокрема, фізичним особам, суб'єктам, які створюють колективні пенсійні програми, програми заощаджень на підприємстві, а також суб'єктам, які пропонують своїм співробітникам інші форми фінансового страхування, котрі базуються на придбанні Одиниць Участі (паїв).

Витяги із Статуту Фонду PKO:

(...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A, C або B на категорію, відповідно A1, C1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A, C або B, якими він володіє в даному Записі (реєстрі), складає не менше 1.000.000 злотих (один мільйон). (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1, C1 або B1 на категорію відповідно A, C або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1, C1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 1.000.000 злотих (один мільйон) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Фонд Грошового Ринку (...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A або B на категорію відповідно A1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A або B, якими він володіє в цьому Записі (Реєстрі), складає не менше 100.000 злотих (сто тисяч). (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1 або B1 на категорію відповідно A або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 100.000 злотих (сто тисяч) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Детальна характеристика Одиниць Участі знаходиться в статутах фондів.