polski english russian ukrainian

Nawigacja

Jesteś tu: Головна сторінка Таксація фондів

Таксація з 2012-02-02

Fundusze, które kwitną nawet w trudnych czasach…
Czytaj więcej

Інвестиційні фонди

Раскрой Назва Вартість Добова зміна Графік
Pokaż szczegóły Фонд PKO Грошового Ринку - fio 1 286,63 PLN 0,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Грошового Ринку - fio
Роботи, 2005-04-21		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B A1
Поточна вартість 1 286,63 1 295,31
Попередня вартість 1 286,33 1 295,01
Зміна 0,30 0,30
Зміна в % 0,02 % 0,02 %
Група A B A1
Минимальная цена выкупа 1 289,85 - 1 295,96
Мінімальна ціна викупу 1 286,63 - 1 295,31
Pokaż szczegóły Фонд PKO Казначейський - fio 1 848,01 PLN 0,03% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Казначейський - fio
Роботи, 2001-02-28		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B A1 E
Поточна вартість 1 848,01 1 882,82 1 888,66
Попередня вартість 1 847,44 1 882,24 1 888,07
Зміна 0,57 0,58 0,59
Зміна в % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Група A B A1 E
Минимальная цена выкупа 1 858,23 - 1 883,20 -
Мінімальна ціна викупу 1 848,01 - 1 882,82 -
Pokaż szczegóły Фонд PKO Облігацій - fio 247,48 PLN 0,01% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Облігацій - fio
Роботи, 1999-07-29		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B A1 E
Поточна вартість 247,48 258,38 265,54
Попередня вартість 247,46 258,35 265,51
Зміна 0,02 0,03 0,03
Зміна в % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Група A B A1 E
Минимальная цена выкупа 251,25 - 258,51 -
Мінімальна ціна викупу 247,48 - 258,38 -
Pokaż szczegóły Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio 164,93 PLN 0,02% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio
Роботи, 2005-12-14		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B A1 E
Поточна вартість 164,93 165,34 171,99
Попередня вартість 164,90 165,30 171,95
Зміна 0,03 0,04 0,04
Зміна в % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Група A B A1 E
Минимальная цена выкупа 167,44 - 165,42 -
Мінімальна ціна викупу 164,93 - 165,34 -
Pokaż szczegóły Фонд PKO Стабільного Зростання - fio 124,97 PLN 0,20% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Стабільного Зростання - fio
Роботи, 1998-01-23		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 124,97 130,07 136,94
Попередня вартість 124,72 129,81 136,67
Зміна 0,25 0,26 0,27
Зміна в % 0,20 % 0,20 % 0,20 %
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 129,17 127,03 130,27 130,17 -
Мінімальна ціна викупу 124,97 122,94 130,07 129,97 -
Pokaż szczegóły Фонд PKO Сбалансированный 110,47 PLN 0,37% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Сбалансированный
Роботи, 1997-07-09		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 110,47 119,23 133,60
Попередня вартість 110,06 118,78 133,09
Зміна 0,41 0,45 0,51
Зміна в % 0,37 % 0,38 % 0,38 %
Група A B C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 115,68 110,47 113,01 119,47 119,35 -
Мінімальна ціна викупу 110,47 105,50 107,98 119,23 119,11 -
Pokaż szczegóły Фонд PKO Стратегической Алокации 85,63 PLN 0,56% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Фонд PKO Стратегической Алокации
Роботи, 2007-04-02		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C E
Поточна вартість 85,63 -
Попередня вартість 85,15 -
Зміна 0,48 -
Зміна в % 0,56 % -
Група A C E
Минимальная цена выкупа 89,66 87,60 -
Мінімальна ціна викупу 85,63 83,70 -
Pokaż szczegóły PKO Акцій 272,99 PLN 0,48% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Акцій
Роботи, 1998-01-23		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 272,99 290,69 327,73
Попередня вартість 271,68 289,28 326,13
Зміна 1,31 1,41 1,60
Зміна в % 0,48 % 0,49 % 0,49 %
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 285,85 279,27 291,27 290,98 -
Мінімальна ціна викупу 272,99 266,85 290,69 290,40 -
Pokaż szczegóły PKO Акцій Малих і Середніх Фірм 142,74 PLN 0,32% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Акцій Малих і Середніх Фірм
Роботи, 2006-05-31		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 142,74 - -
Попередня вартість 142,28 - -
Зміна 0,46 - -
Зміна в % 0,32 % - -
Група A C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 149,47 146,03 0,00 0,00 -
Мінімальна ціна викупу 142,74 139,53 0,00 0,00 -
Pokaż szczegóły PKO Акцій Нова Европа 97,60 PLN 0,92% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
PKO Акцій Нова Европа
Роботи, 2005-09-27		 Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C A1,C1 E
Поточна вартість 97,60 102,33 110,46
Попередня вартість 96,71 101,39 109,44
Зміна 0,89 0,94 1,02
Зміна в % 0,92 % 0,93 % 0,93 %
Група A B C A1 C1 E
Минимальная цена выкупа 102,20 97,60 99,85 102,54 102,43 -
Мінімальна ціна викупу 97,60 93,21 95,40 102,33 102,23 -
Pokaż szczegóły Сейф
Сейф
Роботи, 2006-10-26		 WANCI
Поточна вартість(2011-12-30) 104,28
Попередня вартість (2011-09-30) 104,41
Зміна -0,13
Зміна в % -0,12%
PKO Парасольковий- fio
Pokaż szczegóły PKO Казначейский Плюс 105,79 PLN 0,03% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Казначейский Плюс
Роботи, 2011-02-24 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 105,79
Попередня вартість 105,76
Зміна 0,03
Зміна в % 0,03 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 106,38 106,08
Мінімальна ціна викупу 105,79 105,50
Pokaż szczegóły PKO Збалансований Плюс 139,31 PLN 0,06% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Збалансований Плюс
Роботи, 2007-05-31 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 139,31
Попередня вартість 139,22
Зміна 0,09
Зміна в % 0,06 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 141,43 140,36
Мінімальна ціна викупу 139,31 138,27
Pokaż szczegóły PKO Стабільного Зростання Плюс 111,43 PLN 0,22% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Стабільного Зростання Плюс
Роботи, 2007-05-31 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 111,43
Попередня вартість 111,18
Зміна 0,25
Зміна в % 0,22 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 115,17 113,27
Мінімальна ціна викупу 111,43 109,62
Pokaż szczegóły PKO Збалансований Плюс 112,80 PLN 0,32% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Збалансований Плюс
Роботи, 2007-05-31 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 112,80
Попередня вартість 112,44
Зміна 0,36
Зміна в % 0,32 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 118,12 115,40
Мінімальна ціна викупу 112,80 110,26
Pokaż szczegóły PKO Акцій Плюс 63,33 PLN 0,49% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Акцій Плюс
Роботи, 2007-05-31 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 63,33
Попередня вартість 63,02
Зміна 0,31
Зміна в % 0,49 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 66,31 64,79
Мінімальна ціна викупу 63,33 61,91
Pokaż szczegóły PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс 102,38 PLN 0,41% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс
Роботи, 2011-02-24 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 102,38
Попередня вартість 101,96
Зміна 0,42
Зміна в % 0,41 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 107,20 104,74
Мінімальна ціна викупу 102,38 100,08
Pokaż szczegóły PKO Сировини Глобальний 112,09 PLN 0,46% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Сировини Глобальний
Роботи, 2010-04-07 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 112,09
Попередня вартість 111,58
Зміна 0,51
Зміна в % 0,46 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 117,37 114,67
Мінімальна ціна викупу 112,09 109,57
Pokaż szczegóły PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный 110,46 PLN 1,27% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный
Роботи, 2010-04-07 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 110,46
Попередня вартість 109,07
Зміна 1,39
Зміна в % 1,27 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 115,66 113,00
Мінімальна ціна викупу 110,46 107,97
Pokaż szczegóły PKO Предметів Розкоші Глобальний 113,14 PLN 1,53% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Предметів Розкоші Глобальний
Роботи, 2010-04-07 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 113,14
Попередня вартість 111,43
Зміна 1,71
Зміна в % 1,53 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 118,47 115,74
Мінімальна ціна викупу 113,14 110,59
Pokaż szczegóły PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный 90,56 PLN 0,54% wzrost Zobacz zmiany notowań„ na wykresie
PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный
Роботи, 2010-04-07 		Таксація з 2012-02-02 (оновлюється щодня)
WANJU
Категорія A,B,C
Поточна вартість 90,56
Попередня вартість 90,07
Зміна 0,49
Зміна в % 0,54 %
Група A C
Минимальная цена выкупа 94,83 92,64
Мінімальна ціна викупу 90,56 88,52
PKO Всесвітній Валютний Фонд
Pokaż szczegóły РКО Акцій Висхідних Ринків 1 308,83 PLN 1,27% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły PKO Papierów Dłużnych EURO 1 266,61 PLN 0,16% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły PKO Долговые ценные бумаги 1 347,24 PLN 0,25% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły
РКО Акцій Ринку Азії і Тихоокеанської зони
 605,34 PLN 1,19% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły PKO Охорона капіталу 100 656,10 PLN -0,06% spadek Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły РКО Акцій Американського Ринку 885,98 PLN 0,73% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie
Pokaż szczegóły РКО Акцій Японського Ринку 842,48 PLN 0,51% wzrost Zobacz zmiany notowań na wykresie

Ціна співвідношення:

Ціна, по якій Фонд збуває Одиниці Участі (паї) даної категорії протягом дня, коли не проводиться таксація WANJU цієї категорії.

Одиниці Участі (паї) категорії E реалізовуються на умовах Спеціальних Інвестиційних Програм, які пропонуються, зокрема, фізичним особам, суб'єктам, які створюють колективні пенсійні програми, програми заощаджень на підприємстві, а також суб'єктам, які пропонують своїм співробітникам інші форми фінансового страхування, котрі базуються на придбанні Одиниць Участі (паїв).

Витяги із Статуту Фонду PKO:

(...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A, C або B на категорію, відповідно A1, C1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A, C або B, якими він володіє в даному Записі (реєстрі), складає не менше 1250 000 złotych. (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1, C1 або B1 на категорію відповідно A, C або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1, C1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 250 000 злотих (один мільйон) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Фонд Грошового Ринку (...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A або B на категорію відповідно A1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A або B, якими він володіє в цьому Записі (Реєстрі), складає не менше 100.000 злотих (сто тисяч). (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1 або B1 на категорію відповідно A або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 100.000 злотих (сто тисяч) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Детальна характеристика Одиниць Участі знаходиться в статутах фондів.

Szybkie odnośniki

PKO BP

© 2012 PKO TFI SA aвтори: HYPERmedia