 |
Фонд PKO Грошового Ринку - fio
|
1 286,63 |
PLN |
0,02% |
 |
 |
|
Фонд PKO Грошового Ринку - fio Роботи, 2005-04-21 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
A1 |
| Поточна
вартість |
1 286,63
|
1 295,31
|
| Попередня
вартість |
1 286,33 |
1 295,01 |
| Зміна |
0,30 |
0,30 |
| Зміна в
% |
0,02 % |
0,02 % |
| Група |
A |
B |
A1 |
| Минимальная цена выкупа |
1 289,85
| -
| 1 295,96
|
| Мінімальна
ціна викупу |
1 286,63
| -
| 1 295,31
|
|
 |
Фонд PKO Казначейський - fio
|
1 848,01 |
PLN |
0,03% |
 |
 |
|
Фонд PKO Казначейський - fio Роботи, 2001-02-28 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
A1 |
E |
| Поточна
вартість |
1 848,01
|
1 882,82
|
1 888,66
|
| Попередня
вартість |
1 847,44 |
1 882,24 |
1 888,07 |
| Зміна |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
| Зміна в
% |
0,03 % |
0,03 % |
0,03 % |
| Група |
A |
B |
A1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
1 858,23
| -
| 1 883,20
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
1 848,01
| -
| 1 882,82
| -
|
|
 |
Фонд PKO Облігацій - fio
|
247,48 |
PLN |
0,01% |
 |
 |
|
Фонд PKO Облігацій - fio Роботи, 1999-07-29 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
A1 |
E |
| Поточна
вартість |
247,48
|
258,38
|
265,54
|
| Попередня
вартість |
247,46 |
258,35 |
265,51 |
| Зміна |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
| Зміна в
% |
0,01 % |
0,01 % |
0,01 % |
| Група |
A |
B |
A1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
251,25
| -
| 258,51
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
247,48
| -
| 258,38
| -
|
|
 |
Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio
|
164,93 |
PLN |
0,02% |
 |
 |
|
Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio Роботи, 2005-12-14 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
A1 |
E |
| Поточна
вартість |
164,93
|
165,34
|
171,99
|
| Попередня
вартість |
164,90 |
165,30 |
171,95 |
| Зміна |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
| Зміна в
% |
0,02 % |
0,02 % |
0,02 % |
| Група |
A |
B |
A1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
167,44
| -
| 165,42
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
164,93
| -
| 165,34
| -
|
|
 |
Фонд PKO Стабільного Зростання - fio
|
124,97 |
PLN |
0,20% |
 |
 |
|
Фонд PKO Стабільного Зростання - fio Роботи, 1998-01-23 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
A1,C1 |
E |
| Поточна
вартість |
124,97
|
130,07
|
136,94
|
| Попередня
вартість |
124,72 |
129,81 |
136,67 |
| Зміна |
0,25 |
0,26 |
0,27 |
| Зміна в
% |
0,20 % |
0,20 % |
0,20 % |
| Група |
A |
C |
A1 |
C1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
129,17
| 127,03
| 130,27
| 130,17
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
124,97
| 122,94
| 130,07
| 129,97
| -
|
|
 |
Фонд PKO Сбалансированный
|
110,47 |
PLN |
0,37% |
 |
 |
|
Фонд PKO Сбалансированный Роботи, 1997-07-09 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
A1,C1 |
E |
| Поточна
вартість |
110,47
|
119,23
|
133,60
|
| Попередня
вартість |
110,06 |
118,78 |
133,09 |
| Зміна |
0,41 |
0,45 |
0,51 |
| Зміна в
% |
0,37 % |
0,38 % |
0,38 % |
| Група |
A |
B |
C |
A1 |
C1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
115,68
| 110,47
| 113,01
| 119,47
| 119,35
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
110,47
| 105,50
| 107,98
| 119,23
| 119,11
| -
|
|
 |
Фонд PKO Стратегической Алокации
|
85,63 |
PLN |
0,56% |
 |
 |
|
Фонд PKO Стратегической Алокации Роботи, 2007-04-02 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
E |
| Поточна
вартість |
85,63
|
-
|
| Попередня
вартість |
85,15 |
- |
| Зміна |
0,48 |
- |
| Зміна в
% |
0,56 % |
- |
| Група |
A |
C |
E |
| Минимальная цена выкупа |
89,66
| 87,60
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
85,63
| 83,70
| -
|
|
 |
PKO Акцій
|
272,99 |
PLN |
0,48% |
 |
 |
|
PKO Акцій Роботи, 1998-01-23 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
A1,C1 |
E |
| Поточна
вартість |
272,99
|
290,69
|
327,73
|
| Попередня
вартість |
271,68 |
289,28 |
326,13 |
| Зміна |
1,31 |
1,41 |
1,60 |
| Зміна в
% |
0,48 % |
0,49 % |
0,49 % |
| Група |
A |
C |
A1 |
C1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
285,85
| 279,27
| 291,27
| 290,98
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
272,99
| 266,85
| 290,69
| 290,40
| -
|
|
 |
PKO Акцій Малих і Середніх Фірм
|
142,74 |
PLN |
0,32% |
 |
 |
|
PKO Акцій Малих і Середніх Фірм Роботи, 2006-05-31 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
A1,C1 |
E |
| Поточна
вартість |
142,74
|
-
|
-
|
| Попередня
вартість |
142,28 |
- |
- |
| Зміна |
0,46 |
- |
- |
| Зміна в
% |
0,32 % |
- |
- |
| Група |
A |
C |
A1 |
C1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
149,47
| 146,03
| 0,00
| 0,00
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
142,74
| 139,53
| 0,00
| 0,00
| -
|
|
 |
PKO Акцій Нова Европа
|
97,60 |
PLN |
0,92% |
 |
 |
|
PKO Акцій Нова Европа Роботи, 2005-09-27 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
A1,C1 |
E |
| Поточна
вартість |
97,60
|
102,33
|
110,46
|
| Попередня
вартість |
96,71 |
101,39 |
109,44 |
| Зміна |
0,89 |
0,94 |
1,02 |
| Зміна в
% |
0,92 % |
0,93 % |
0,93 % |
| Група |
A |
B |
C |
A1 |
C1 |
E |
| Минимальная цена выкупа |
102,20
| 97,60
| 99,85
| 102,54
| 102,43
| -
|
| Мінімальна
ціна викупу |
97,60
| 93,21
| 95,40
| 102,33
| 102,23
| -
|
|
 |
Сейф |
|
|
|
|
|
|
Сейф Роботи, 2006-10-26 |
WANCI |
| Поточна
вартість(2011-12-30) |
104,28 |
| Попередня
вартість (2011-09-30) |
104,41 |
| Зміна |
-0,13 |
| Зміна в
% |
-0,12% |
|
| PKO Парасольковий- fio |
 |
PKO Казначейский Плюс |
105,79 |
PLN |
0,03% |
 |
 |
|
PKO Казначейский Плюс
Роботи, 2011-02-24
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
105,79 |
| Попередня
вартість |
105,76 |
| Зміна |
0,03 |
| Зміна в
% |
0,03 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
106,38
| 106,08
|
| Мінімальна
ціна викупу |
105,79
| 105,50
|
|
 |
PKO Збалансований Плюс |
139,31 |
PLN |
0,06% |
 |
 |
|
PKO Збалансований Плюс
Роботи, 2007-05-31
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
139,31 |
| Попередня
вартість |
139,22 |
| Зміна |
0,09 |
| Зміна в
% |
0,06 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
141,43
| 140,36
|
| Мінімальна
ціна викупу |
139,31
| 138,27
|
|
 |
PKO Стабільного Зростання Плюс |
111,43 |
PLN |
0,22% |
 |
 |
|
PKO Стабільного Зростання Плюс
Роботи, 2007-05-31
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
111,43 |
| Попередня
вартість |
111,18 |
| Зміна |
0,25 |
| Зміна в
% |
0,22 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
115,17
| 113,27
|
| Мінімальна
ціна викупу |
111,43
| 109,62
|
|
 |
PKO Збалансований Плюс |
112,80 |
PLN |
0,32% |
 |
 |
|
PKO Збалансований Плюс
Роботи, 2007-05-31
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
112,80 |
| Попередня
вартість |
112,44 |
| Зміна |
0,36 |
| Зміна в
% |
0,32 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
118,12
| 115,40
|
| Мінімальна
ціна викупу |
112,80
| 110,26
|
|
 |
PKO Акцій Плюс |
63,33 |
PLN |
0,49% |
 |
 |
|
PKO Акцій Плюс
Роботи, 2007-05-31
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
63,33 |
| Попередня
вартість |
63,02 |
| Зміна |
0,31 |
| Зміна в
% |
0,49 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
66,31
| 64,79
|
| Мінімальна
ціна викупу |
63,33
| 61,91
|
|
 |
PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс |
102,38 |
PLN |
0,41% |
 |
 |
|
PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс
Роботи, 2011-02-24
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
102,38 |
| Попередня
вартість |
101,96 |
| Зміна |
0,42 |
| Зміна в
% |
0,41 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
107,20
| 104,74
|
| Мінімальна
ціна викупу |
102,38
| 100,08
|
|
 |
PKO Сировини Глобальний |
112,09 |
PLN |
0,46% |
 |
 |
|
PKO Сировини Глобальний
Роботи, 2010-04-07
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
112,09 |
| Попередня
вартість |
111,58 |
| Зміна |
0,51 |
| Зміна в
% |
0,46 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
117,37
| 114,67
|
| Мінімальна
ціна викупу |
112,09
| 109,57
|
|
 |
PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный |
110,46 |
PLN |
1,27% |
 |
 |
|
PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный
Роботи, 2010-04-07
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
110,46 |
| Попередня
вартість |
109,07 |
| Зміна |
1,39 |
| Зміна в
% |
1,27 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
115,66
| 113,00
|
| Мінімальна
ціна викупу |
110,46
| 107,97
|
|
 |
PKO Предметів Розкоші Глобальний |
113,14 |
PLN |
1,53% |
 |
 |
|
PKO Предметів Розкоші Глобальний
Роботи, 2010-04-07
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
113,14 |
| Попередня
вартість |
111,43 |
| Зміна |
1,71 |
| Зміна в
% |
1,53 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
118,47
| 115,74
|
| Мінімальна
ціна викупу |
113,14
| 110,59
|
|
 |
PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный |
90,56 |
PLN |
0,54% |
 |
 |
|
PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный
Роботи, 2010-04-07
|
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B,C |
| Поточна
вартість |
90,56 |
| Попередня
вартість |
90,07 |
| Зміна |
0,49 |
| Зміна в
% |
0,54 % |
| Група |
A |
C |
| Минимальная цена выкупа |
94,83
| 92,64
|
| Мінімальна
ціна викупу |
90,56
| 88,52
|
|
|
PKO Всесвітній Валютний Фонд
|
 |
РКО Акцій Висхідних Ринків
|
1 308,83 |
PLN |
1,27% |
 |
 |
|
РКО Акцій Висхідних Ринків Роботи, 2007-07-30 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
USD |
PLN |
| Поточна
вартість |
409,59 |
1 308,83 |
| Попередня
вартість |
404,99 |
1 292,45 |
| Зміна |
4,60 |
16,38 |
| Зміна в
% |
1,14% |
1,27% |
| Минимальная цена выкупа |
415,83 |
1 328,76 |
| Мінімальна
ціна викупу |
409,59 |
1 308,83 |
|
 |
PKO Papierów Dłużnych EURO
|
1 266,61 |
PLN |
0,16% |
 |
 |
|
PKO Долговые ценные бумаги Роботи, 2005-11-04 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
EUR |
PLN |
| Поточна
вартість |
301,61 |
1 266,61 |
| Попередня
вартість |
301,58 |
1 264,60 |
| Зміна |
0,03 |
2,01 |
| Зміна в
% |
0,01% |
0,16% |
| Минимальная цена выкупа |
306,20 |
1 285,90 |
| Мінімальна
ціна викупу |
301,61 |
1 266,61 |
|
 |
PKO Долговые ценные бумаги
|
1 347,24 |
PLN |
0,25% |
 |
 |
|
PKO Долговые ценные бумаги Роботи, 2005-11-04 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
USD |
PLN |
| Поточна
вартість |
421,61 |
1 347,24 |
| Попередня
вартість |
421,10 |
1 343,87 |
| Зміна |
0,51 |
3,37 |
| Зміна в
% |
0,12% |
0,25% |
| Минимальная цена выкупа |
428,03 |
1 367,76 |
| Мінімальна
ціна викупу |
421,61 |
1 347,24 |
|
|
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
GBP |
PLN |
| Поточна
вартість |
1,00 |
1,00 |
| Попередня
вартість |
1,00 |
1,00 |
| Зміна |
0,00 |
0,00 |
| Зміна в
% |
0,00% |
0,00% |
| Минимальная цена выкупа |
1,02 |
1,02 |
| Мінімальна
ціна викупу |
1,00 |
1,00 |
|
|
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
CHF |
PLN |
| Поточна
вартість |
1,00 |
1,00 |
| Попередня
вартість |
1,00 |
1,00 |
| Зміна |
0,00 |
0,00 |
| Зміна в
% |
0,00% |
0,00% |
| Минимальная цена выкупа |
1,02 |
1,02 |
| Мінімальна
ціна викупу |
1,00 |
1,00 |
|
 |
РКО Акцій Ринку Азії і Тихоокеанської зони
|
605,34 |
PLN |
1,19% |
 |
 |
|
РКО Акцій Ринку Азії і Тихоокеанської зони Роботи, 2005-11-04 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
USD |
PLN |
| Поточна
вартість |
189,44 |
605,34 |
| Попередня
вартість |
187,46 |
598,23 |
| Зміна |
1,98 |
7,11 |
| Зміна в
% |
1,06% |
1,19% |
| Минимальная цена выкупа |
192,32 |
614,56 |
| Мінімальна
ціна викупу |
189,44 |
605,34 |
|
 |
PKO Охорона капіталу 100
|
656,10 |
PLN |
-0,06% |
 |
 |
|
PKO Охорона капіталу 100 Роботи, 2006-11-14 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
PLN |
| Поточна
вартість |
656,10 |
| Попередня
вартість |
656,47 |
| Зміна |
-0,37 |
| Зміна в
% |
-0,06% |
| Минимальная цена выкупа |
666,09 |
| Мінімальна
ціна викупу |
656,10 |
|
 |
РКО Акцій Американського Ринку
|
885,98 |
PLN |
0,73% |
 |
 |
|
РКО Акцій Американського Ринку Роботи, 2006-11-14 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
USD |
PLN |
| Поточна
вартість |
277,26 |
885,98 |
| Попередня
вартість |
275,60 |
879,53 |
| Зміна |
1,66 |
6,45 |
| Зміна в
% |
0,60% |
0,73% |
| Минимальная цена выкупа |
281,48 |
899,47 |
| Мінімальна
ціна викупу |
277,26 |
885,98 |
|
 |
РКО Акцій Японського Ринку
|
842,48 |
PLN |
0,51% |
 |
 |
|
РКО Акцій Японського Ринку Роботи, 2006-11-14 |
Таксація
з 2012-02-02 (оновлюється щодня) |
| WANJU |
| Категорія |
A,B |
| waluta |
JPY |
PLN |
| Поточна
вартість |
20 054,27 |
842,48 |
| Попередня
вартість |
19 987,60 |
838,18 |
| Зміна |
66,67 |
4,30 |
| Зміна в
% |
0,33% |
0,51% |
| Минимальная цена выкупа |
20 359,66 |
855,31 |
| Мінімальна
ціна викупу |
20 054,27 |
842,48 |
|