Таксація з 2012-05-21

Інвестиційні фонди

Раскрой	Назва	Вартість		Добова зміна		Графік
	Фонд PKO Грошового Ринку - fio	1 301,18	PLN	0,05%
	Фонд PKO Грошового Ринку - fio Роботи, 2005-04-21 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 1 301,18 1 310,34 1 301,18 1 301,18 Попередня вартість 1 300,52 1 309,67 1 300,52 1 300,52 Зміна 0,66 0,67 0,66 0,66 Зміна в % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 1 305,75 1 301,18 1 303,46 1 311,00 1 310,34 1 310,67 - - Мінімальна ціна викупу 1 301,18 1 296,63 1 298,90 1 310,34 1 309,68 1 310,01 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Казначейський - fio	1 870,63	PLN	0,06%
	Фонд PKO Казначейський - fio Роботи, 2001-02-28 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 1 870,63 1 906,08 1 912,86 1 870,63 Попередня вартість 1 869,56 1 904,98 1 911,75 1 869,56 Зміна 1,07 1,10 1,11 1,07 Зміна в % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 1 880,98 1 870,63 1 875,79 1 907,99 1 906,08 1 907,03 - - Мінімальна ціна викупу 1 870,63 1 860,34 1 865,49 1 906,08 1 904,17 1 905,13 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Облігацій - fio	251,70	PLN	0,15%
	Фонд PKO Облігацій - fio Роботи, 1999-07-29 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 251,70 263,17 270,78 251,70 Попередня вартість 251,33 262,77 270,37 251,33 Зміна 0,37 0,40 0,41 0,37 Зміна в % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 255,53 251,70 253,60 263,83 263,17 263,50 - - Мінімальна ціна викупу 251,70 247,92 249,81 263,17 262,51 262,84 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio	167,63	PLN	0,13%
	Фонд PKO Довгострокових Облігацій - fio Роботи, 2005-12-14 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 167,63 168,29 175,28 167,63 Попередня вартість 167,42 168,07 175,04 167,42 Зміна 0,21 0,22 0,24 0,21 Зміна в % 0,13 % 0,13 % 0,14 % 0,13 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 170,18 167,63 168,90 168,71 168,29 168,50 - - Мінімальна ціна викупу 167,63 165,12 166,37 168,29 167,87 168,08 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Стабільного Зростання - fio	122,77	PLN	0,50%
	Фонд PKO Стабільного Зростання - fio Роботи, 1998-01-23 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 122,77 127,98 135,06 122,77 Попередня вартість 122,16 127,33 134,37 122,16 Зміна 0,61 0,65 0,69 0,61 Зміна в % 0,50 % 0,51 % 0,51 % 0,50 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 126,89 122,77 124,80 128,82 127,98 128,40 - - Мінімальна ціна викупу 122,77 118,78 120,77 127,98 127,15 127,56 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Сбалансированный	105,29	PLN	0,76%
	Фонд PKO Сбалансированный Роботи, 1997-07-09 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 105,29 114,02 128,37 105,29 Попередня вартість 104,50 113,15 127,38 104,50 Зміна 0,79 0,87 0,99 0,79 Зміна в % 0,76 % 0,77 % 0,78 % 0,76 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 110,25 105,29 107,71 115,17 114,02 114,59 - - Мінімальна ціна викупу 105,29 100,55 102,92 114,02 112,88 113,45 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Фонд PKO Стратегической Алокации	78,91	PLN	0,78%
	Фонд PKO Стратегической Алокации Роботи, 2007-04-02 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 78,91 78,91 78,91 78,91 Попередня вартість 78,30 78,30 78,30 78,30 Зміна 0,61 0,61 0,61 0,61 Зміна в % 0,78 % 0,78 % 0,78 % 0,78 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 82,63 78,91 80,73 79,71 78,91 79,31 - - Мінімальна ціна викупу 78,91 75,36 77,13 78,91 78,12 78,52 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акцій	249,22	PLN	1,12%
	PKO Акцій Роботи, 1998-01-23 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 249,22 266,17 301,52 249,22 Попередня вартість 246,45 263,19 298,11 246,45 Зміна 2,77 2,98 3,41 2,77 Зміна в % 1,12 % 1,13 % 1,14 % 1,12 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 260,96 249,22 254,96 268,86 266,17 267,51 - - Мінімальна ціна викупу 249,22 238,01 243,61 266,17 263,51 264,84 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акцій Малих і Середніх Фірм	138,23	PLN	0,03%
	PKO Акцій Малих і Середніх Фірм Роботи, 2006-05-31 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 138,23 138,23 138,23 138,23 Попередня вартість 138,19 138,19 138,19 138,19 Зміна 0,04 0,04 0,04 0,04 Зміна в % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 144,74 138,23 141,41 139,63 138,23 138,92 - - Мінімальна ціна викупу 138,23 132,01 135,12 138,23 136,85 137,54 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акцій Нова Европа	87,32	PLN	0,80%
	PKO Акцій Нова Европа Роботи, 2005-09-27 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 87,32 91,82 99,59 87,32 Попередня вартість 86,63 91,09 98,78 86,63 Зміна 0,69 0,73 0,81 0,69 Зміна в % 0,80 % 0,80 % 0,82 % 0,80 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 91,43 87,32 89,33 92,75 91,82 92,28 - - Мінімальна ціна викупу 87,32 83,39 85,36 91,82 90,90 91,36 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	Сейф
	Сейф Роботи, 2006-10-26 WANCI Поточна вартість(2012-03-30) 104,71 Попередня вартість (2011-12-30) 104,28 Зміна 0,43 Зміна в % 0,41%
PKO Парасольковий- fio
	PKO Казначейский Плюс	107,10	PLN	0,06%
	PKO Казначейский Плюс Роботи, 2011-02-24 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 107,10 107,12 107,10 107,10 Попередня вартість 107,04 107,05 107,04 107,04 Зміна 0,06 0,07 0,06 0,06 Зміна в % 0,06 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 107,69 107,10 107,40 107,23 107,12 107,17 - - Мінімальна ціна викупу 107,10 106,51 106,81 107,12 107,01 107,07 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Збалансований Плюс	141,70	PLN	0,13%
	PKO Збалансований Плюс Роботи, 2007-05-31 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 141,70 141,76 141,70 141,70 Попередня вартість 141,52 141,58 141,52 141,52 Зміна 0,18 0,18 0,18 0,18 Зміна в % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 143,86 141,70 142,77 142,12 141,76 141,94 - - Мінімальна ціна викупу 141,70 139,57 140,64 141,76 141,41 141,58 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Стабільного Зростання Плюс	109,27	PLN	0,51%
	PKO Стабільного Зростання Плюс Роботи, 2007-05-31 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 109,27 109,27 109,27 109,27 Попередня вартість 108,72 108,72 108,72 108,72 Зміна 0,55 0,55 0,55 0,55 Зміна в % 0,51 % 0,51 % 0,51 % 0,51 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 112,94 109,27 111,07 109,98 109,27 109,63 - - Мінімальна ціна викупу 109,27 105,72 107,49 109,27 108,56 108,91 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Збалансований Плюс	107,23	PLN	0,82%
	PKO Збалансований Плюс Роботи, 2007-05-31 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 107,23 107,23 107,23 107,23 Попередня вартість 106,36 106,36 106,36 106,36 Зміна 0,87 0,87 0,87 0,87 Зміна в % 0,82 % 0,82 % 0,82 % 0,82 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 112,28 107,23 109,70 108,31 107,23 107,77 - - Мінімальна ціна викупу 107,23 102,40 104,82 107,23 106,16 106,69 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акцій Плюс	57,76	PLN	1,01%
	PKO Акцій Плюс Роботи, 2007-05-31 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 57,76 57,76 57,76 57,76 Попередня вартість 57,18 57,18 57,18 57,18 Зміна 0,58 0,58 0,58 0,58 Зміна в % 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,01 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 60,48 57,76 59,09 58,34 57,76 58,05 - - Мінімальна ціна викупу 57,76 55,16 56,46 57,76 57,18 57,47 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс	100,54	PLN	0,46%
	PKO Акции Малых и Средних Фирм Плюс Роботи, 2011-02-24 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 100,54 100,54 100,54 100,54 Попередня вартість 100,08 100,08 100,08 100,08 Зміна 0,46 0,46 0,46 0,46 Зміна в % 0,46 % 0,46 % 0,46 % 0,46 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 105,28 100,54 102,85 101,56 100,54 101,05 - - Мінімальна ціна викупу 100,54 96,02 98,28 100,54 99,53 100,04 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Сировини Глобальний	102,02	PLN	0,97%
	PKO Сировини Глобальний Роботи, 2010-04-07 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 102,02 102,02 102,02 102,02 Попередня вартість 101,04 101,04 101,04 101,04 Зміна 0,98 0,98 0,98 0,98 Зміна в % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 106,83 102,02 104,37 103,05 102,02 102,53 - - Мінімальна ціна викупу 102,02 97,43 99,72 102,02 101,00 101,51 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный	108,69	PLN	0,06%
	PKO Биотехнологий и Инноваций Глобальный Роботи, 2010-04-07 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 108,69 108,69 108,69 108,69 Попередня вартість 108,62 108,62 108,62 108,62 Зміна 0,07 0,07 0,07 0,07 Зміна в % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 113,81 108,69 111,19 109,79 108,69 109,24 - - Мінімальна ціна викупу 108,69 103,80 106,24 108,69 107,60 108,15 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Предметів Розкоші Глобальний	110,38	PLN	0,02%
	PKO Предметів Розкоші Глобальний Роботи, 2010-04-07 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 110,38 110,38 110,38 110,38 Попередня вартість 110,36 110,36 110,36 110,36 Зміна 0,02 0,02 0,02 0,02 Зміна в % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 115,58 110,38 112,92 111,49 110,38 110,93 - - Мінімальна ціна викупу 110,38 105,41 107,90 110,38 109,28 109,83 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
	PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный	79,40	PLN	0,44%
	PKO Инфраструктуры и Строительства Глобальный Роботи, 2010-04-07 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A,B,C A1,B1,C1 E I Поточна вартість 79,40 79,40 79,40 79,40 Попередня вартість 79,05 79,05 79,05 79,05 Зміна 0,35 0,35 0,35 0,35 Зміна в % 0,44 % 0,44 % 0,44 % 0,44 % Група A B C A1 B1 C1 E I Минимальная цена выкупа 83,14 79,40 81,23 80,20 79,40 79,80 - - Мінімальна ціна викупу 79,40 75,83 77,61 79,40 78,61 79,00 - - архів котувань archiwum j.u. A1 archiwum j.u. E archiwum j.u. I
PKO Всесвітній Валютний Фонд
	РКО Акцій Висхідних Ринків	1 232,85	PLN	-1,13%
	------- РКО Акцій Висхідних Ринків Роботи, 2007-07-30 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta USD PLN Поточна вартість 363,37 1 232,85 Попередня вартість 362,16 1 246,94 Зміна 1,21 -14,09 Зміна в % 0,33% -1,13% Минимальная цена выкупа 368,90 1 251,62 Мінімальна ціна викупу 363,37 1 232,85 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	PKO золотa	1 383,88	PLN	-1,02%
	PKO золотa Роботи, 2005-11-04 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta PLN Поточна вартість 1 383,88 Попередня вартість 1 398,08 Зміна -14,20 Зміна в % -1,02% Минимальная цена выкупа 1 404,95 Мінімальна ціна викупу 1 383,88 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	PKO Долговые ценные бумаги	1 410,98	PLN	-0,63%
	------- PKO Долговые ценные бумаги Роботи, 2005-11-04 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta USD PLN Поточна вартість 415,87 1 410,98 Попередня вартість 412,41 1 419,97 Зміна 3,46 -8,99 Зміна в % 0,84% -0,63% Минимальная цена выкупа 422,20 1 432,47 Мінімальна ціна викупу 415,87 1 410,98 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	------- WANJU Категорія A waluta GBP PLN Поточна вартість 1,00 1,00 Попередня вартість 1,00 1,00 Зміна 0,00 0,00 Зміна в % 0,00% 0,00% Минимальная цена выкупа 1,02 1,02 Мінімальна ціна викупу 1,00 1,00 архів котувань [.csv] більше про фонд
	------- WANJU Категорія A waluta CHF PLN Поточна вартість 1,00 1,00 Попередня вартість 1,00 1,00 Зміна 0,00 0,00 Зміна в % 0,00% 0,00% Минимальная цена выкупа 1,02 1,02 Мінімальна ціна викупу 1,00 1,00 архів котувань [.csv] більше про фонд
	РКО Акцій Ринку Азії і Тихоокеанської зони	578,10	PLN	-1,65%
	------- РКО Акцій Ринку Азії і Тихоокеанської зони Роботи, 2005-11-04 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta USD PLN Поточна вартість 170,39 578,10 Попередня вартість 170,71 587,78 Зміна -0,32 -9,68 Зміна в % -0,19% -1,65% Минимальная цена выкупа 172,98 586,90 Мінімальна ціна викупу 170,39 578,10 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	PKO Охорона капіталу 100	661,28	PLN	0,06%
	------- PKO Охорона капіталу 100 Роботи, 2006-11-14 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta PLN Поточна вартість 661,28 Попередня вартість 660,86 Зміна 0,42 Зміна в % 0,06% Минимальная цена выкупа 671,35 Мінімальна ціна викупу 661,28 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	РКО Акцій Американського Ринку	926,82	PLN	-1,32%
	------- РКО Акцій Американського Ринку Роботи, 2006-11-14 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta USD PLN Поточна вартість 273,17 926,82 Попередня вартість 272,78 939,21 Зміна 0,39 -12,39 Зміна в % 0,14% -1,32% Минимальная цена выкупа 277,33 940,93 Мінімальна ціна викупу 273,17 926,82 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд
	РКО Акцій Японського Ринку	835,37	PLN	-1,41%
	------- РКО Акцій Японського Ринку Роботи, 2006-11-14 Таксація з 2012-05-21 (оновлюється щодня) WANJU Категорія A waluta JPY PLN Поточна вартість 19 555,46 835,37 Попередня вартість 19 520,35 847,32 Зміна 35,11 -11,95 Зміна в % 0,18% -1,41% Минимальная цена выкупа 19 853,26 848,09 Мінімальна ціна викупу 19 555,46 835,37 архів котувань [.csv] придбати одиниці участі більше про фонд

Ціна співвідношення:

Ціна, по якій Фонд збуває Одиниці Участі (паї) даної категорії протягом дня, коли не проводиться таксація WANJU цієї категорії.

Одиниці Участі (паї) категорії E реалізовуються на умовах Спеціальних Інвестиційних Програм, які пропонуються, зокрема, фізичним особам, суб'єктам, які створюють колективні пенсійні програми, програми заощаджень на підприємстві, а також суб'єктам, які пропонують своїм співробітникам інші форми фінансового страхування, котрі базуються на придбанні Одиниць Участі (паїв).

Витяги із Статуту Фонду PKO:

(...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A, C або B на категорію, відповідно A1, C1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A, C або B, якими він володіє в даному Записі (реєстрі), складає не менше 1250 000 złotych. (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1, C1 або B1 на категорію відповідно A, C або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1, C1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 250 000 злотих (один мільйон) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Фонд Грошового Ринку (...) Учасник має право вимагати зміни Одиниць Участі категорії A, C або B на категорію відповідно A1, C1 або B1 тільки тоді, коли вартість Одиниць Участі категорії A, C або B, якими він володіє в цьому Записі (Реєстрі), складає не менше 100.000 злотих (сто тисяч). (...)

(...) Фонд здійснює автоматичну зміну категорії Одиниць Участі A1, C1 або B1 на категорію відповідно A, C або B, якщо вартість Одиниць Участі категорії A1, C1 або B1, зареєстрованих в даному Записі (реєстрі), впаде нижче 100.000 злотих (сто тисяч) в результаті реалізації доручення, що зменшує кількість Одиниць Участі на даному Реєстрі. (...)

Детальна характеристика Одиниць Участі знаходиться в статутах фондів.