Opis subfunduszu

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuMieszany
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

35% WIG30 + 15% MSCI WORLD USD + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

09.07.1997

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.09.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Drukuj