Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
564
123
1 154
258
II. Koszty funduszu netto
5 426
1 185
6 951
1 554
III. Przychody z lokat netto
-4 862
-1 062
-5 797
-1 296
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
-1 518
-332
-6 609
-1 477
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
1 073
234
-431
-96
VI. Wynik z operacji
-5 307
-1 159
-12 837
-2 869
31.12.2021
31.12.2020
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
6 912
1 503
11 497
2 491
VIII. Aktywa
178 372
38 782
226 184
49 013
IX. Aktywa netto
171 460
37 279
214 687
46 521
X. Liczba zarej estrowanych certyfikatów inwestycyjnych
1 903 280
2 318 190
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość akty wów netto na certyfikat inwesty cyjny
90,09
19,59
92,61
20,07
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
-2,79
-0,61
-5,54
-1,24
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2021 r. oraz od stycznia do grudnia 2020
r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.