Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2024-04-18

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 374,56

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 374,56	2 373,47	1,09	0,05
A1/B1/C1	2 449,13	2 447,99	1,14	0,05
A2	2 374,56	2 373,47	1,09	0,05
A3	2 374,56	2 373,47	1,09	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 467,54	2 466,39	1,15	0,05
F	2 450,87	2 449,70	1,17	0,05
G	2 467,54	2 466,39	1,15	0,05
H	2 450,87	2 449,70	1,17	0,05
I	2 605,45	2 604,19	1,26	0,05
J	2 426,51	2 425,35	1,16	0,05

A	2 387,69	2 374,56
B	2 373,47	2 360,42
C	2 380,02	2 366,94
A1	2 451,58	2 449,13
B1	2 447,99	2 445,54
C1	2 449,21	2 446,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

114,68

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	114,68	114,67	0,01	0,01
A1/B1/C1	115,23	115,22	0,01	0,01
A2	114,68	114,67	0,01	0,01
A3	114,68	114,67	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	114,68	114,67	0,01	0,01
F	114,68	114,67	0,01	0,01
G	114,68	114,67	0,01	0,01
H	114,68	114,67	0,01	0,01
I	114,68	114,67	0,01	0,01
J	114,68	114,67	0,01	0,01

A	114,68	114,68
B	114,67	114,67
C	114,67	114,67
A1	115,23	115,23
B1	115,22	115,22
C1	115,22	115,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

109,34

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	109,34	109,33	0,01	0,01
A1/B1/C1	109,75	109,74	0,01	0,01
A2	109,34	109,33	0,01	0,01
A3	109,34	109,33	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	109,34	109,33	0,01	0,01
F	109,34	109,33	0,01	0,01
G	109,34	109,33	0,01	0,01
H	109,34	109,33	0,01	0,01
I	109,34	109,33	0,01	0,01
J	109,34	109,33	0,01	0,01

A	109,34	109,34
B	109,33	109,33
C	109,33	109,33
A1	109,75	109,75
B1	109,74	109,74
C1	109,74	109,74
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

112,46

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	112,46	112,45	0,01	0,01
A1/B1/C1	112,66	112,65	0,01	0,01
A2	112,46	112,45	0,01	0,01
A3	112,46	112,45	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	112,46	112,45	0,01	0,01
F	112,46	112,45	0,01	0,01
G	112,46	112,45	0,01	0,01
H	112,46	112,45	0,01	0,01
I	112,46	112,45	0,01	0,01
J	112,46	112,45	0,01	0,01

A	112,46	112,46
B	112,45	112,45
C	112,45	112,45
A1	112,66	112,66
B1	112,65	112,65
C1	112,65	112,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

215,60

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	215,60	215,16	0,44	0,20
A1/B1/C1	223,93	223,48	0,45	0,20
A2	215,75	215,32	0,43	0,20
A3	215,60	215,16	0,44	0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	240,56	240,08	0,48	0,20
F	231,24	230,77	0,47	0,20
G	240,56	240,08	0,48	0,20
H	231,24	230,77	0,47	0,20
I	251,74	251,23	0,51	0,20
J	223,88	223,43	0,45	0,20

A	218,88	215,60
B	215,16	211,93
C	216,79	213,55
A1	224,49	223,93
B1	223,48	222,92
C1	223,76	223,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,13

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,13	96,16	-0,03	-0,03
A1/B1/C1	96,59	96,62	-0,03	-0,03
A2	96,13	96,16	-0,03	-0,03
A3	96,13	96,16	-0,03	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	96,64	96,67	-0,03	-0,03
F	98,87	98,90	-0,03	-0,03
G	96,64	96,67	-0,03	-0,03
H	98,87	98,90	-0,03	-0,03
I	96,13	96,16	-0,03	-0,03
J	99,71	99,74	-0,03	-0,03

A	96,13	96,13
B	96,16	96,16
C	96,16	96,16
A1	96,59	96,59
B1	96,62	96,62
C1	96,62	96,62
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

107,46

-0,45%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	107,46	107,95	-0,49	-0,45
A1/B1/C1	108,54	109,03	-0,49	-0,45
A2	107,46	107,95	-0,49	-0,45
A3	107,46	107,95	-0,49	-0,45
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	108,40	108,90	-0,50	-0,46
F	115,76	116,28	-0,52	-0,45
G	108,40	108,90	-0,50	-0,46
H	115,76	116,28	-0,52	-0,45
I	107,46	107,95	-0,49	-0,45
J	112,22	112,73	-0,51	-0,45

A	107,46	107,46
B	107,95	107,95
C	107,95	107,95
A1	108,54	108,54
B1	109,03	109,03
C1	109,03	109,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

163,68

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	163,68	163,68	0,00	0,00
A1/B1/C1	179,01	179,01	0,00	0,00
A2	163,94	163,94	0,00	0,00
A3	163,68	163,68	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	207,51	207,50	0,01	0,00
F	191,58	191,57	0,01	0,01
G	207,51	207,50	0,01	0,00
H	191,58	191,57	0,01	0,01
I	194,23	194,22	0,01	0,01
J	179,87	179,86	0,01	0,01

A	169,18	163,68
B	163,68	158,36
C	166,38	161,02
A1	180,18	179,01
B1	179,01	177,85
C1	179,59	178,43
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,69

0,85%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,69	118,68	1,01	0,85
A1/B1/C1	128,25	127,16	1,09	0,86
A2	120,02	119,00	1,02	0,86
A3	119,69	118,68	1,01	0,85
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	150,81	149,53	1,28	0,86
F	157,15	155,80	1,35	0,87
G	150,81	149,53	1,28	0,86
H	157,15	155,80	1,35	0,87
I	176,39	174,87	1,52	0,87
J	133,48	132,34	1,14	0,86

A	125,33	119,69
B	118,68	113,34
C	121,41	116,01
A1	129,55	128,25
B1	127,16	125,89
C1	127,80	126,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

371,81

0,42%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	371,81	370,27	1,54	0,42
A1/B1/C1	397,43	395,79	1,64	0,41
A2	372,21	370,67	1,54	0,42
A3	371,81	370,27	1,54	0,42
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	434,00	432,20	1,80	0,42
F	462,52	460,59	1,93	0,42
G	434,00	432,20	1,80	0,42
H	462,52	460,59	1,93	0,42
I	543,14	540,86	2,28	0,42
J	411,77	410,05	1,72	0,42

A	389,33	371,81
B	370,27	353,61
C	378,79	361,94
A1	401,44	397,43
B1	395,79	391,83
C1	397,78	393,81
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

298,75

-0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	298,75	299,93	-1,18	-0,39
A1/B1/C1	319,09	320,35	-1,26	-0,39
A2	298,75	299,93	-1,18	-0,39
A3	298,75	299,93	-1,18	-0,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	364,84	366,28	-1,44	-0,39
F	386,86	388,37	-1,51	-0,39
G	364,84	366,28	-1,44	-0,39
H	386,86	388,37	-1,51	-0,39
I	422,89	424,53	-1,64	-0,39
J	329,99	331,27	-1,28	-0,39

A	312,83	298,75
B	299,93	286,43
C	306,83	293,18
A1	322,31	319,09
B1	320,35	317,15
C1	321,96	318,75
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

243,11

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	243,11	242,98	0,13	0,05
A1/B1/C1	260,01	259,87	0,14	0,05
A2	243,11	242,98	0,13	0,05
A3	243,11	242,98	0,13	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	271,47	271,32	0,15	0,06
F	297,13	296,95	0,18	0,06
G	271,47	271,32	0,15	0,06
H	297,13	296,95	0,18	0,06
I	344,53	344,32	0,21	0,06
J	267,68	267,52	0,16	0,06

A	254,57	243,11
B	242,98	232,05
C	248,57	237,51
A1	262,64	260,01
B1	259,87	257,27
C1	261,18	258,57
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

136,81

0,4%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	136,81	136,26	0,55	0,40
A1/B1/C1	146,73	146,13	0,60	0,41
A2	136,81	136,26	0,55	0,40
A3	136,81	136,26	0,55	0,40
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	149,35	148,73	0,62	0,42
F	170,34	169,63	0,71	0,42
G	149,35	148,73	0,62	0,42
H	170,34	169,63	0,71	0,42
I	136,81	136,26	0,55	0,40
J	151,27	150,65	0,62	0,41

A	143,26	136,81
B	136,26	130,13
C	139,40	133,19
A1	148,21	146,73
B1	146,13	144,67
C1	146,86	145,40
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

443,70

-0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	443,70	445,73	-2,03	-0,46
A1/B1/C1	474,15	476,32	-2,17	-0,46
A2	444,15	446,18	-2,03	-0,45
A3	443,70	445,73	-2,03	-0,46
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	550,54	553,05	-2,51	-0,45
F	576,78	579,39	-2,61	-0,45
G	550,54	553,05	-2,51	-0,45
H	576,78	579,39	-2,61	-0,45
I	646,19	649,12	-2,93	-0,45
J	492,42	494,66	-2,24	-0,45

A	464,61	443,70
B	445,73	425,67
C	455,99	435,70
A1	478,94	474,15
B1	476,32	471,56
C1	478,71	473,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

172,86

0,75%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	172,86	171,57	1,29	0,75
A1/B1/C1	180,62	179,27	1,35	0,75
A2	172,86	171,57	1,29	0,75
A3	172,86	171,57	1,29	0,75
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	177,24	175,91	1,33	0,76
F	196,69	195,21	1,48	0,76
G	177,24	175,91	1,33	0,76
H	196,69	195,21	1,48	0,76
I	172,86	171,57	1,29	0,75
J	191,62	190,17	1,45	0,76

A	172,86	172,86
B	171,57	171,57
C	171,57	171,57
A1	180,62	180,62
B1	179,27	179,27
C1	179,27	179,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

157,78

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	157,78	157,82	-0,04	-0,03
A1/B1/C1	163,61	163,66	-0,05	-0,03
A2	158,08	158,12	-0,04	-0,03
A3	157,78	157,82	-0,04	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	162,07	162,11	-0,04	-0,02
F	180,69	180,73	-0,04	-0,02
G	162,07	162,11	-0,04	-0,02
H	180,69	180,73	-0,04	-0,02
I	157,78	157,82	-0,04	-0,03
J	174,19	174,23	-0,04	-0,02

A	157,78	157,78
B	157,82	157,82
C	157,82	157,82
A1	163,61	163,61
B1	163,66	163,66
C1	163,66	163,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

137,31

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	137,31	136,24	1,07	0,79
A1/B1/C1	140,62	139,53	1,09	0,78
A2	137,31	136,24	1,07	0,79
A3	137,31	136,24	1,07	0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	139,62	138,54	1,08	0,78
F	145,53	144,40	1,13	0,78
G	139,62	138,54	1,08	0,78
H	145,53	144,40	1,13	0,78
I	137,31	136,24	1,07	0,79
J	145,74	144,61	1,13	0,78

A	137,31	137,31
B	136,24	136,24
C	136,24	136,24
A1	140,62	140,62
B1	139,53	139,53
C1	139,53	139,53
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

170,27

0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	170,27	169,54	0,73	0,43
A1/B1/C1	175,03	174,29	0,74	0,42
A2	170,27	169,54	0,73	0,43
A3	170,27	169,54	0,73	0,43
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	171,03	170,30	0,73	0,43
F	172,86	172,12	0,74	0,43
G	171,03	170,30	0,73	0,43
H	172,86	172,12	0,74	0,43
I	195,69	194,86	0,83	0,43
J	173,69	172,95	0,74	0,43

A	170,27	170,27
B	169,54	169,54
C	169,54	169,54
A1	175,03	175,03
B1	174,29	174,29
C1	174,29	174,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

199,03

-0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	199,03	199,28	-0,25	-0,13
A1/B1/C1	199,33	199,58	-0,25	-0,13
A2	199,03	199,28	-0,25	-0,13
A3	199,03	199,28	-0,25	-0,13
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	200,37	200,62	-0,25	-0,12
F	218,55	218,82	-0,27	-0,12
G	200,37	200,62	-0,25	-0,12
H	218,55	218,82	-0,27	-0,12
I	232,80	233,09	-0,29	-0,12
J	202,19	202,45	-0,26	-0,13

A	199,03	199,03
B	199,28	199,28
C	199,28	199,28
A1	199,33	199,33
B1	199,58	199,58
C1	199,58	199,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

158,21

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	158,21	157,39	0,82	0,52
A1/B1/C1	158,27	157,45	0,82	0,52
A2	158,21	157,39	0,82	0,52
A3	158,21	157,39	0,82	0,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	159,59	158,76	0,83	0,52
F	159,47	158,64	0,83	0,52
G	159,59	158,76	0,83	0,52
H	159,47	158,64	0,83	0,52
I	185,74	184,77	0,97	0,52
J	161,31	160,47	0,84	0,52

A	158,21	158,21
B	157,39	157,39
C	157,39	157,39
A1	158,27	158,27
B1	157,45	157,45
C1	157,45	157,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,13

0,63%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,13	176,02	1,11	0,63
A1/B1/C1	184,83	183,67	1,16	0,63
A2	177,13	176,02	1,11	0,63
A3	177,13	176,02	1,11	0,63
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	182,28	181,13	1,15	0,63
F	199,30	198,05	1,25	0,63
G	182,28	181,13	1,15	0,63
H	199,30	198,05	1,25	0,63
I	212,55	211,21	1,34	0,63
J	191,58	190,38	1,20	0,63

A	177,13	177,13
B	176,02	176,02
C	176,02	176,02
A1	184,83	184,83
B1	183,67	183,67
C1	183,67	183,67
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,34

1,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,34	124,05	1,29	1,04
A1/B1/C1	125,51	124,22	1,29	1,04
A2	125,34	124,05	1,29	1,04
A3	125,34	124,05	1,29	1,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	126,33	125,03	1,30	1,04
F	138,08	136,66	1,42	1,04
G	126,33	125,03	1,30	1,04
H	138,08	136,66	1,42	1,04
I	147,15	145,64	1,51	1,04
J	127,72	126,41	1,31	1,04

A	125,34	125,34
B	124,05	124,05
C	124,05	124,05
A1	125,51	125,51
B1	124,22	124,22
C1	124,22	124,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

89,98

0,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	89,98	89,45	0,53	0,59
A1/B1/C1	89,98	89,45	0,53	0,59
A2	89,98	89,45	0,53	0,59
A3	89,98	89,45	0,53	0,59
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	90,64	90,09	0,55	0,61
F	99,00	98,40	0,60	0,61
G	90,64	90,09	0,55	0,61
H	99,00	98,40	0,60	0,61
I	105,45	104,82	0,63	0,60
J	91,58	91,03	0,55	0,60

A	89,98	89,98
B	89,45	89,45
C	89,45	89,45
A1	89,98	89,98
B1	89,45	89,45
C1	89,45	89,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,65

0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,16	12,14	0,02	0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,16	12,14	0,02	0,16
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,65	12,63	0,02	0,16
F	12,93	12,90	0,03	0,23
G	12,65	12,63	0,02	0,16
H	12,93	12,90	0,03	0,23
I	-	-	-	-
J	12,52	12,50	0,02	0,16

A	12,41	12,16
B	12,14	11,90
C	12,14	12,14
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,48

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,09	13,05	0,04	0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,09	13,05	0,04	0,31
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,48	14,43	0,05	0,35
F	15,12	15,08	0,04	0,27
G	14,48	14,43	0,05	0,35
H	15,12	15,08	0,04	0,27
I	-	-	-	-
J	14,10	14,05	0,05	0,36

A	13,36	13,09
B	13,05	12,79
C	13,05	13,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,96

0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,87	13,82	0,05	0,36
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,87	13,82	0,05	0,36
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,96	15,90	0,06	0,38
F	16,68	16,62	0,06	0,36
G	15,96	15,90	0,06	0,38
H	16,68	16,62	0,06	0,36
I	-	-	-	-
J	15,14	15,09	0,05	0,33

A	14,15	13,87
B	13,82	13,54
C	13,82	13,82
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,30

0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,21	16,14	0,07	0,43
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,21	16,14	0,07	0,43
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	19,30	19,21	0,09	0,47
F	20,36	20,27	0,09	0,44
G	19,30	19,21	0,09	0,47
H	20,36	20,27	0,09	0,44
I	-	-	-	-
J	17,80	17,73	0,07	0,39

A	16,54	16,21
B	16,14	15,82
C	16,14	16,14
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

21,16

0,62%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,10	17,00	0,10	0,59
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,10	17,00	0,10	0,59
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	21,16	21,03	0,13	0,62
F	22,29	22,16	0,13	0,59
G	21,16	21,03	0,13	0,62
H	22,29	22,16	0,13	0,59
I	-	-	-	-
J	18,91	18,80	0,11	0,59

A	17,45	17,10
B	17,00	16,66
C	17,00	17,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,75

0,55%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,43	12,36	0,07	0,57
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,43	12,36	0,07	0,57
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,75	12,68	0,07	0,55
F	13,13	13,06	0,07	0,54
G	12,75	12,68	0,07	0,55
H	13,13	13,06	0,07	0,54
I	-	-	-	-
J	13,19	13,11	0,08	0,61

A	12,43	12,43
B	12,36	12,36
C	12,36	12,36
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,63

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,63	10,62	0,01	0,09
A1/B1/C1	10,69	10,67	0,02	0,19
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,63	10,62	0,01	0,09
C3	10,63	10,62	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,63	10,63
B	10,62	10,62
C	10,62	10,62
A1	10,69	10,69
B1	10,67	10,67
C1	10,67	10,67
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,52

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,52	10,51	0,01	0,10
A1/B1/C1	10,61	10,60	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,52	10,51	0,01	0,10
C3	10,52	10,51	0,01	0,10
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,52	10,52
B	10,51	10,51
C	10,51	10,51
A1	10,61	10,61
B1	10,60	10,60
C1	10,60	10,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,80

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,80	10,79	0,01	0,09
A1/B1/C1	10,88	10,86	0,02	0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,80	10,79	0,01	0,09
C3	10,80	10,79	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,80	10,80
B	10,79	10,79
C	10,79	10,79
A1	10,88	10,88
B1	10,86	10,86
C1	10,86	10,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,13

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,13	11,09	0,04	0,36
A1/B1/C1	11,20	11,16	0,04	0,36
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,13	11,09	0,04	0,36
C3	11,13	11,09	0,04	0,36
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,13	11,13
B	11,09	11,09
C	11,09	11,09
A1	11,20	11,20
B1	11,16	11,16
C1	11,16	11,16
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,21

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,21	11,17	0,04	0,36
A1/B1/C1	11,26	11,22	0,04	0,36
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,21	11,17	0,04	0,36
C3	11,21	11,17	0,04	0,36
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,21	11,21
B	11,17	11,17
C	11,17	11,17
A1	11,26	11,26
B1	11,22	11,22
C1	11,22	11,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,68

0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,68	11,64	0,04	0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,68	11,68
B	11,64	11,64
C	11,64	11,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,59

0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,59	12,55	0,04	0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,59	12,59
B	12,55	12,55
C	12,55	12,55
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,53

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,53	13,46	0,07	0,52
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,53	13,53
B	13,46	13,46
C	13,46	13,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,56

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,56	13,49	0,07	0,52
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,56	13,56
B	13,49	13,49
C	13,49	13,49
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,44

0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,44	14,36	0,08	0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,44	14,44
B	14,36	14,36
C	14,36	14,36
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,48

0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,48	14,40	0,08	0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,48	14,48
B	14,40	14,40
C	14,40	14,40
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,31

0,49%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,31	14,24	0,07	0,49
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,31	14,31
B	14,24	14,24
C	14,24	14,24
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,27

0,63%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,27	14,18	0,09	0,63
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,27	14,27
B	14,18	14,18
C	14,18	14,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,99

0,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,99	11,92	0,07	0,59
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,99	11,99
B	11,92	11,92
C	11,92	11,92
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

552,85

0,26%

Лист фонду

3,80

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,80	3,79	0,01	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,80	3,79	0,01	0,26
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,80	3,80
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

305,46

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	305,46	305,52	-0,06	-0,02
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	305,46	305,52	-0,06	-0,02
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	305,46	305,46
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 374,56	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 374,56	2 449,13	2 374,56	2 374,56	-	-	2 467,54	2 450,87	2 396,85	2 426,91	2 605,45	2 426,51
Попереднє значення	2 373,47	2 447,99	2 373,47	2 373,47	-	-	2 466,39	2 449,70	2 395,72	2 425,76	2 604,19	2 425,35
Зміна	1,09	1,14	1,09	1,09	-	-	1,15	1,17	1,13	1,15	1,26	1,16
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	114,68	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	114,68	115,23	114,68	114,68	-	-	114,68	114,68	114,68	114,68	114,68	114,68
Попереднє значення	114,67	115,22	114,67	114,67	-	-	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67	114,67
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	109,34	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	109,34	109,75	109,34	109,34	-	-	109,34	109,34	109,34	109,34	109,34	109,34
Попереднє значення	109,33	109,74	109,33	109,33	-	-	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	112,46	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	112,46	112,66	112,46	112,46	-	-	112,46	112,46	112,46	112,46	112,46	112,46
Попереднє значення	112,45	112,65	112,45	112,45	-	-	112,45	112,45	112,45	112,45	112,45	112,45
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	215,60	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	215,60	223,93	215,75	215,60	-	-	240,56	231,24	224,04	222,47	251,74	223,88
Попереднє значення	215,16	223,48	215,32	215,16	-	-	240,08	230,77	223,59	222,02	251,23	223,43
Зміна	0,44	0,45	0,43	0,44	-	-	0,48	0,47	0,45	0,45	0,51	0,45
Зміна у %	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	96,13	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,13	96,59	96,13	96,13	-	-	96,64	98,87	98,63	99,33	96,13	99,71
Попереднє значення	96,16	96,62	96,16	96,16	-	-	96,67	98,90	98,66	99,36	96,16	99,74
Зміна	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Зміна у %	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	107,46	-0,45%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	107,46	108,54	107,46	107,46	-	-	108,40	115,76	111,79	111,64	107,46	112,22
Попереднє значення	107,95	109,03	107,95	107,95	-	-	108,90	116,28	112,30	112,15	107,95	112,73
Зміна	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-	-	-0,50	-0,52	-0,51	-0,51	-0,49	-0,51
Зміна у %	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-	-	-0,46	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	163,68	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	163,68	179,01	163,94	163,68	-	-	207,51	191,58	181,52	178,15	194,23	179,87
Попереднє значення	163,68	179,01	163,94	163,68	-	-	207,50	191,57	181,51	178,14	194,22	179,86
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	119,69	0,85%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,69	128,25	120,02	119,69	-	-	150,81	157,15	136,13	132,58	176,39	133,48
Попереднє значення	118,68	127,16	119,00	118,68	-	-	149,53	155,80	134,97	131,45	174,87	132,34
Зміна	1,01	1,09	1,02	1,01	-	-	1,28	1,35	1,16	1,13	1,52	1,14
Зміна у %	0,85	0,86	0,86	0,85	-	-	0,86	0,87	0,86	0,86	0,87	0,86

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	371,81	0,42%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	371,81	397,43	372,21	371,81	-	-	434,00	462,52	415,39	407,45	543,14	411,77
Попереднє значення	370,27	395,79	370,67	370,27	-	-	432,20	460,59	413,66	405,75	540,86	410,05
Зміна	1,54	1,64	1,54	1,54	-	-	1,80	1,93	1,73	1,70	2,28	1,72
Зміна у %	0,42	0,41	0,42	0,42	-	-	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	298,75	-0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	298,75	319,09	298,75	298,75	-	-	364,84	386,86	337,67	328,70	422,89	329,99
Попереднє значення	299,93	320,35	299,93	299,93	-	-	366,28	388,37	338,99	329,99	424,53	331,27
Зміна	-1,18	-1,26	-1,18	-1,18	-	-	-1,44	-1,51	-1,32	-1,29	-1,64	-1,28
Зміна у %	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-	-	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	243,11	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	243,11	260,01	243,11	243,11	-	-	271,47	297,13	269,60	266,42	344,53	267,68
Попереднє значення	242,98	259,87	242,98	242,98	-	-	271,32	296,95	269,44	266,27	344,32	267,52
Зміна	0,13	0,14	0,13	0,13	-	-	0,15	0,18	0,16	0,15	0,21	0,16
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	136,81	0,4%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	136,81	146,73	136,81	136,81	-	-	149,35	170,34	152,83	150,84	136,81	151,27
Попереднє значення	136,26	146,13	136,26	136,26	-	-	148,73	169,63	152,20	150,21	136,26	150,65
Зміна	0,55	0,60	0,55	0,55	-	-	0,62	0,71	0,63	0,63	0,55	0,62
Зміна у %	0,40	0,41	0,40	0,40	-	-	0,42	0,42	0,41	0,42	0,40	0,41

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	443,70	-0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	443,70	474,15	444,15	443,70	-	-	550,54	576,78	503,37	488,34	646,19	492,42
Попереднє значення	445,73	476,32	446,18	445,73	-	-	553,05	579,39	505,66	490,56	649,12	494,66
Зміна	-2,03	-2,17	-2,03	-2,03	-	-	-2,51	-2,61	-2,29	-2,22	-2,93	-2,24
Зміна у %	-0,46	-0,46	-0,45	-0,46	-	-	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	172,86	0,75%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	172,86	180,62	172,86	172,86	-	-	177,24	196,69	194,53	191,16	172,86	191,62
Попереднє значення	171,57	179,27	171,57	171,57	-	-	175,91	195,21	193,06	189,72	171,57	190,17
Зміна	1,29	1,35	1,29	1,29	-	-	1,33	1,48	1,47	1,44	1,29	1,45
Зміна у %	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,76

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	157,78	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	157,78	163,61	158,08	157,78	-	-	162,07	180,69	176,91	173,27	157,78	174,19
Попереднє значення	157,82	163,66	158,12	157,82	-	-	162,11	180,73	176,96	173,31	157,82	174,23
Зміна	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04
Зміна у %	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	137,31	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	137,31	140,62	137,31	137,31	-	-	139,62	145,53	145,16	142,29	137,31	145,74
Попереднє значення	136,24	139,53	136,24	136,24	-	-	138,54	144,40	144,03	141,19	136,24	144,61
Зміна	1,07	1,09	1,07	1,07	-	-	1,08	1,13	1,13	1,10	1,07	1,13
Зміна у %	0,79	0,78	0,79	0,79	-	-	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,78

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	170,27	0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	170,27	175,03	170,27	170,27	-	-	171,03	172,86	172,57	172,86	195,69	173,69
Попереднє значення	169,54	174,29	169,54	169,54	-	-	170,30	172,12	171,83	172,12	194,86	172,95
Зміна	0,73	0,74	0,73	0,73	-	-	0,73	0,74	0,74	0,74	0,83	0,74
Зміна у %	0,43	0,42	0,43	0,43	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	199,03	-0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	199,03	199,33	199,03	199,03	-	-	200,37	218,55	200,87	201,97	232,80	202,19
Попереднє значення	199,28	199,58	199,28	199,28	-	-	200,62	218,82	201,12	202,22	233,09	202,45
Зміна	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-	-	-0,25	-0,27	-0,25	-0,25	-0,29	-0,26
Зміна у %	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-	-	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	158,21	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	158,21	158,27	158,21	158,21	-	-	159,59	159,47	160,25	160,62	185,74	161,31
Попереднє значення	157,39	157,45	157,39	157,39	-	-	158,76	158,64	159,42	159,79	184,77	160,47
Зміна	0,82	0,82	0,82	0,82	-	-	0,83	0,83	0,83	0,83	0,97	0,84
Зміна у %	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	177,13	0,63%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,13	184,83	177,13	177,13	-	-	182,28	199,30	192,00	191,01	212,55	191,58
Попереднє значення	176,02	183,67	176,02	176,02	-	-	181,13	198,05	190,80	189,81	211,21	190,38
Зміна	1,11	1,16	1,11	1,11	-	-	1,15	1,25	1,20	1,20	1,34	1,20
Зміна у %	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	125,34	1,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,34	125,51	125,34	125,34	-	-	126,33	138,08	127,11	127,12	147,15	127,72
Попереднє значення	124,05	124,22	124,05	124,05	-	-	125,03	136,66	125,80	125,81	145,64	126,41
Зміна	1,29	1,29	1,29	1,29	-	-	1,30	1,42	1,31	1,31	1,51	1,31
Зміна у %	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	89,98	0,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	89,98	89,98	89,98	89,98	-	-	90,64	99,00	90,97	91,14	105,45	91,58
Попереднє значення	89,45	89,45	89,45	89,45	-	-	90,09	98,40	90,43	90,60	104,82	91,03
Зміна	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-	0,55	0,60	0,54	0,54	0,63	0,55
Зміна у %	0,59	0,59	0,59	0,59	-	-	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,65	0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,16	-	12,16	-	-	-	12,65	12,93	12,59	12,49	-	12,52
Попереднє значення	12,14	-	12,14	-	-	-	12,63	12,90	12,57	12,47	-	12,50
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,16	-	0,16	-	-	-	0,16	0,23	0,16	0,16	-	0,16

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,48	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,09	-	13,09	-	-	-	14,48	15,12	14,36	14,08	-	14,10
Попереднє значення	13,05	-	13,05	-	-	-	14,43	15,08	14,32	14,03	-	14,05
Зміна	0,04	-	0,04	-	-	-	0,05	0,04	0,04	0,05	-	0,05
Зміна у %	0,31	-	0,31	-	-	-	0,35	0,27	0,28	0,36	-	0,36

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,96	0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,87	-	13,87	-	-	-	15,96	16,68	15,51	15,07	-	15,14
Попереднє значення	13,82	-	13,82	-	-	-	15,90	16,62	15,46	15,02	-	15,09
Зміна	0,05	-	0,05	-	-	-	0,06	0,06	0,05	0,05	-	0,05
Зміна у %	0,36	-	0,36	-	-	-	0,38	0,36	0,32	0,33	-	0,33

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	19,30	0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,21	-	16,21	-	-	-	19,30	20,36	18,46	17,74	-	17,80
Попереднє значення	16,14	-	16,14	-	-	-	19,21	20,27	18,38	17,66	-	17,73
Зміна	0,07	-	0,07	-	-	-	0,09	0,09	0,08	0,08	-	0,07
Зміна у %	0,43	-	0,43	-	-	-	0,47	0,44	0,44	0,45	-	0,39

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	21,16	0,62%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,10	-	17,10	-	-	-	21,16	22,29	19,73	18,82	-	18,91
Попереднє значення	17,00	-	17,00	-	-	-	21,03	22,16	19,61	18,71	-	18,80
Зміна	0,10	-	0,10	-	-	-	0,13	0,13	0,12	0,11	-	0,11
Зміна у %	0,59	-	0,59	-	-	-	0,62	0,59	0,61	0,59	-	0,59

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,75	0,55%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,43	-	12,43	-	-	-	12,75	13,13	13,07	12,73	-	13,19
Попереднє значення	12,36	-	12,36	-	-	-	12,68	13,06	12,99	12,65	-	13,11
Зміна	0,07	-	0,07	-	-	-	0,07	0,07	0,08	0,08	-	0,08
Зміна у %	0,57	-	0,57	-	-	-	0,55	0,54	0,62	0,63	-	0,61

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,63	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,63	10,69	-	-	10,63	10,63	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,62	10,67	-	-	10,62	10,62	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,02	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,19	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,52	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,52	10,61	-	-	10,52	10,52	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,51	10,60	-	-	10,51	10,51	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10	0,09	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,80	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,80	10,88	-	-	10,80	10,80	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,79	10,86	-	-	10,79	10,79	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,02	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,18	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,13	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,13	11,20	-	-	11,13	11,13	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,09	11,16	-	-	11,09	11,09	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,36	0,36	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,21	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,21	11,26	-	-	11,21	11,21	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,17	11,22	-	-	11,17	11,17	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,36	0,36	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	11,68	0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	12,59	0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	13,53	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	13,56	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	14,44	0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	14,48	0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	14,31	0,49%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	14,27	0,63%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	11,99	0,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	552,85	0,26%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,80	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-17 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,80	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,79	-	-	-	-	-	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,26	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	305,46	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-04-18 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	305,46	-	-	-	-	-	305,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	305,52	-	-	-	-	-	305,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,02	-	-	-	-	-	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?