Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2020-07-03

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

11,76

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,76	11,74	0,02	0,17
A1/B1/C1	11,92	11,91	0,01	0,08
A2	11,76	11,74	0,02	0,17
A3	11,76	11,74	0,02	0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	11,76	11,74	0,02	0,17
J	-	-	-	-

A	11,76	11,76
B	-	-
C	-	-
A1	11,92	11,92
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

2 185,25

0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 185,25	2 182,68	2,57	0,12
A1/B1/C1	2 248,20	2 245,55	2,65	0,12
A2	2 185,25	2 182,68	2,57	0,12
A3	2 185,25	2 182,68	2,57	0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 261,20	2 258,54	2,66	0,12
F	2 225,54	2 222,90	2,64	0,12
G	2 261,20	2 258,54	2,66	0,12
H	2 225,54	2 222,90	2,64	0,12
I	2 342,83	2 340,04	2,79	0,12
J	2 197,65	2 195,04	2,61	0,12

A	2 197,34	2 185,25
B	2 185,25	2 173,23
C	2 191,28	2 179,24
A1	2 250,45	2 248,20
B1	2 248,20	2 245,95
C1	2 249,32	2 247,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,52

0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,52	176,30	0,22	0,12
A1/B1/C1	181,74	181,52	0,22	0,12
A2	176,52	176,30	0,22	0,12
A3	176,52	176,30	0,22	0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	181,90	181,68	0,22	0,12
F	188,30	188,06	0,24	0,13
G	181,90	181,68	0,22	0,12
H	188,30	188,06	0,24	0,13
I	199,04	198,79	0,25	0,13
J	178,63	178,41	0,22	0,12

A	179,21	176,52
B	176,52	173,87
C	177,85	175,20
A1	182,20	181,74
B1	181,74	181,29
C1	181,97	181,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,53

0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,53	116,99	0,54	0,46
A1/B1/C1	118,23	117,69	0,54	0,46
A2	117,53	116,99	0,54	0,46
A3	117,53	116,99	0,54	0,46
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	117,53	116,99	0,54	0,46
F	123,08	122,52	0,56	0,46
G	117,53	116,99	0,54	0,46
H	123,08	122,52	0,56	0,46
I	117,53	116,99	0,54	0,46
J	119,01	118,46	0,55	0,46

A	117,53	117,53
B	117,53	117,53
C	117,53	117,53
A1	118,23	118,23
B1	118,23	118,23
C1	118,23	118,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

223,78

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	223,78	223,47	0,31	0,14
A1/B1/C1	231,20	230,88	0,32	0,14
A2	223,78	223,47	0,31	0,14
A3	223,78	223,47	0,31	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	247,63	247,28	0,35	0,14
F	234,52	234,19	0,33	0,14
G	247,63	247,28	0,35	0,14
H	234,52	234,19	0,33	0,14
I	252,34	251,98	0,36	0,14
J	226,46	226,14	0,32	0,14

A	227,19	223,78
B	223,78	220,42
C	225,47	222,10
A1	231,78	231,20
B1	231,20	230,62
C1	231,49	230,91
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,74

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,74	101,68	0,06	0,06
A1/B1/C1	101,84	101,78	0,06	0,06
A2	101,74	101,68	0,06	0,06
A3	101,74	101,68	0,06	0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,74	101,68	0,06	0,06
F	101,74	101,68	0,06	0,06
G	101,74	101,68	0,06	0,06
H	101,74	101,68	0,06	0,06
I	101,74	101,68	0,06	0,06
J	102,03	101,97	0,06	0,06

A	101,74	101,74
B	101,74	101,74
C	101,74	101,74
A1	101,84	101,84
B1	101,84	101,84
C1	101,84	101,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,24

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,24	101,25	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	101,24	101,25	-0,01	-0,01
A2	101,24	101,25	-0,01	-0,01
A3	101,24	101,25	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,24	101,25	-0,01	-0,01
F	101,24	101,25	-0,01	-0,01
G	101,24	101,25	-0,01	-0,01
H	101,24	101,25	-0,01	-0,01
I	101,24	101,25	-0,01	-0,01
J	101,24	101,25	-0,01	-0,01

A	101,24	101,24
B	101,24	101,24
C	101,24	101,24
A1	101,24	101,24
B1	101,24	101,24
C1	101,24	101,24
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

154,66

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	154,66	154,63	0,03	0,02
A1/B1/C1	167,92	167,89	0,03	0,02
A2	154,66	154,63	0,03	0,02
A3	154,66	154,63	0,03	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	189,07	189,02	0,05	0,03
F	169,40	169,36	0,04	0,02
G	189,07	189,02	0,05	0,03
H	169,40	169,36	0,04	0,02
I	169,10	169,05	0,05	0,03
J	158,50	158,46	0,04	0,03

A	159,86	154,66
B	154,66	149,63
C	157,21	152,15
A1	169,02	167,92
B1	167,92	166,83
C1	168,47	167,37
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

88,64

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	88,64	88,58	0,06	0,07
A1/B1/C1	88,64	88,58	0,06	0,07
A2	88,64	88,58	0,06	0,07
A3	88,64	88,58	0,06	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	88,64	88,58	0,06	0,07
F	93,89	93,83	0,06	0,06
G	88,64	88,58	0,06	0,07
H	93,89	93,83	0,06	0,06
I	88,64	88,58	0,06	0,07
J	91,29	91,23	0,06	0,07

A	92,82	88,64
B	88,64	84,65
C	90,68	86,65
A1	89,54	88,64
B1	88,64	87,75
C1	89,09	88,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

126,83

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	126,83	126,85	-0,02	-0,02
A1/B1/C1	148,96	148,98	-0,02	-0,01
A2	126,83	126,85	-0,02	-0,02
A3	126,83	126,85	-0,02	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	190,59	190,61	-0,02	-0,01
F	147,63	147,63	0,00	0,00
G	190,59	190,61	-0,02	-0,01
H	147,63	147,63	0,00	0,00
I	126,83	126,85	-0,02	-0,02
J	131,06	131,06	0,00	0,00

A	132,81	126,83
B	126,83	121,12
C	129,75	123,98
A1	150,46	148,96
B1	148,96	147,47
C1	149,71	148,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

74,78

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	74,78	74,80	-0,02	-0,03
A1/B1/C1	79,58	79,60	-0,02	-0,03
A2	74,81	74,84	-0,03	-0,04
A3	74,78	74,80	-0,02	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	90,43	90,46	-0,03	-0,03
F	91,10	91,12	-0,02	-0,02
G	90,43	90,46	-0,03	-0,03
H	91,10	91,12	-0,02	-0,02
I	100,30	100,32	-0,02	-0,02
J	77,21	77,23	-0,02	-0,03

A	78,30	74,78
B	74,78	71,41
C	76,50	73,10
A1	80,38	79,58
B1	79,58	78,78
C1	79,98	79,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

97,77

-0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	97,77	98,08	-0,31	-0,32
A1/B1/C1	110,64	110,99	-0,35	-0,32
A2	97,68	97,99	-0,31	-0,32
A3	97,77	98,08	-0,31	-0,32
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	136,35	136,77	-0,42	-0,31
F	113,67	114,01	-0,34	-0,30
G	136,35	136,77	-0,42	-0,31
H	113,67	114,01	-0,34	-0,30
I	97,77	98,08	-0,31	-0,32
J	100,95	101,26	-0,31	-0,31

A	102,38	97,77
B	97,77	93,37
C	100,02	95,57
A1	111,76	110,64
B1	110,64	109,53
C1	111,20	110,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

233,81

0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	233,81	233,07	0,74	0,32
A1/B1/C1	248,11	247,32	0,79	0,32
A2	233,81	233,07	0,74	0,32
A3	233,81	233,07	0,74	0,32
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	263,80	262,96	0,84	0,32
F	271,80	270,92	0,88	0,32
G	263,80	262,96	0,84	0,32
H	271,80	270,92	0,88	0,32
I	313,08	312,07	1,01	0,32
J	241,42	240,65	0,77	0,32

A	244,83	233,81
B	233,81	223,29
C	239,19	228,55
A1	250,62	248,11
B1	248,11	245,63
C1	249,36	246,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

187,44

-0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	187,44	188,04	-0,60	-0,32
A1/B1/C1	198,72	199,35	-0,63	-0,32
A2	187,44	188,04	-0,60	-0,32
A3	187,44	188,04	-0,60	-0,32
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	221,18	221,87	-0,69	-0,31
F	226,74	227,44	-0,70	-0,31
G	221,18	221,87	-0,69	-0,31
H	226,74	227,44	-0,70	-0,31
I	243,12	243,87	-0,75	-0,31
J	192,96	193,56	-0,60	-0,31

A	196,27	187,44
B	187,44	179,01
C	191,75	183,22
A1	200,73	198,72
B1	198,72	196,73
C1	199,72	197,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

144,47

-0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	144,47	144,65	-0,18	-0,12
A1/B1/C1	153,26	153,45	-0,19	-0,12
A2	144,47	144,65	-0,18	-0,12
A3	144,47	144,65	-0,18	-0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	155,95	156,14	-0,19	-0,12
F	165,02	165,21	-0,19	-0,12
G	155,95	156,14	-0,19	-0,12
H	165,02	165,21	-0,19	-0,12
I	187,69	187,91	-0,22	-0,12
J	148,32	148,49	-0,17	-0,11

A	151,28	144,47
B	144,47	137,97
C	147,80	141,22
A1	154,81	153,26
B1	153,26	151,73
C1	154,03	152,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

86,69

-0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	86,69	87,10	-0,41	-0,47
A1/B1/C1	92,28	92,71	-0,43	-0,46
A2	86,69	87,10	-0,41	-0,47
A3	86,69	87,10	-0,41	-0,47
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	91,42	91,84	-0,42	-0,46
F	100,80	101,26	-0,46	-0,45
G	91,42	91,84	-0,42	-0,46
H	100,80	101,26	-0,46	-0,45
I	86,69	87,10	-0,41	-0,47
J	89,32	89,73	-0,41	-0,46

A	90,77	86,69
B	86,69	82,79
C	88,69	84,74
A1	93,21	92,28
B1	92,28	91,36
C1	92,74	91,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

311,26

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	311,26	311,12	0,14	0,04
A1/B1/C1	330,30	330,15	0,15	0,05
A2	311,28	311,13	0,15	0,05
A3	311,26	311,12	0,14	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	371,58	371,39	0,19	0,05
F	376,36	376,16	0,20	0,05
G	371,58	371,39	0,19	0,05
H	376,36	376,16	0,20	0,05
I	413,59	413,37	0,22	0,05
J	320,58	320,41	0,17	0,05

A	325,93	311,26
B	311,26	297,25
C	318,42	304,26
A1	333,64	330,30
B1	330,30	327,00
C1	331,96	328,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

112,61

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	112,61	112,80	-0,19	-0,17
A1/B1/C1	116,70	116,89	-0,19	-0,16
A2	112,61	112,80	-0,19	-0,17
A3	112,61	112,80	-0,19	-0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	112,61	112,80	-0,19	-0,17
F	119,24	119,44	-0,20	-0,17
G	112,61	112,80	-0,19	-0,17
H	119,24	119,44	-0,20	-0,17
I	112,61	112,80	-0,19	-0,17
J	115,91	116,09	-0,18	-0,16

A	112,61	112,61
B	112,61	112,61
C	112,61	112,61
A1	116,70	116,70
B1	116,70	116,70
C1	116,70	116,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

124,22

-0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	124,22	124,34	-0,12	-0,10
A1/B1/C1	127,88	128,00	-0,12	-0,09
A2	124,22	124,34	-0,12	-0,10
A3	124,22	124,34	-0,12	-0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	124,22	124,34	-0,12	-0,10
F	132,96	133,08	-0,12	-0,09
G	124,22	124,34	-0,12	-0,10
H	132,96	133,08	-0,12	-0,09
I	124,22	124,34	-0,12	-0,10
J	127,89	128,00	-0,11	-0,09

A	124,22	124,22
B	124,22	124,22
C	124,22	124,22
A1	127,88	127,88
B1	127,88	127,88
C1	127,88	127,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

91,57

-0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	91,57	91,74	-0,17	-0,19
A1/B1/C1	92,18	92,35	-0,17	-0,18
A2	91,57	91,74	-0,17	-0,19
A3	91,57	91,74	-0,17	-0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	91,57	91,74	-0,17	-0,19
F	91,57	91,74	-0,17	-0,19
G	91,57	91,74	-0,17	-0,19
H	91,57	91,74	-0,17	-0,19
I	91,57	91,74	-0,17	-0,19
J	91,57	91,74	-0,17	-0,19

A	91,57	91,57
B	91,57	91,57
C	91,57	91,57
A1	92,18	92,18
B1	92,18	92,18
C1	92,18	92,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,77

-0,72%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,77	102,51	-0,74	-0,72
A1/B1/C1	104,44	105,19	-0,75	-0,71
A2	101,77	102,51	-0,74	-0,72
A3	101,77	102,51	-0,74	-0,72
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,77	102,51	-0,74	-0,72
F	101,84	102,58	-0,74	-0,72
G	101,77	102,51	-0,74	-0,72
H	101,84	102,58	-0,74	-0,72
I	113,11	113,93	-0,82	-0,72
J	102,09	102,83	-0,74	-0,72

A	101,77	101,77
B	101,77	101,77
C	101,77	101,77
A1	104,44	104,44
B1	104,44	104,44
C1	104,44	104,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

123,00

-0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	123,00	123,35	-0,35	-0,28
A1/B1/C1	123,08	123,42	-0,34	-0,28
A2	123,00	123,35	-0,35	-0,28
A3	123,00	123,35	-0,35	-0,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	123,00	123,35	-0,35	-0,28
F	133,60	133,97	-0,37	-0,28
G	123,00	123,35	-0,35	-0,28
H	133,60	133,97	-0,37	-0,28
I	139,59	139,98	-0,39	-0,28
J	123,32	123,66	-0,34	-0,27

A	123,00	123,00
B	123,00	123,00
C	123,00	123,00
A1	123,08	123,08
B1	123,08	123,08
C1	123,08	123,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

88,89

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	88,89	88,83	0,06	0,07
A1/B1/C1	88,89	88,83	0,06	0,07
A2	88,89	88,83	0,06	0,07
A3	88,89	88,83	0,06	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	88,89	88,83	0,06	0,07
F	88,89	88,84	0,05	0,06
G	88,89	88,83	0,06	0,07
H	88,89	88,84	0,05	0,06
I	100,87	100,80	0,07	0,07
J	89,11	89,05	0,06	0,07

A	88,89	88,89
B	88,89	88,89
C	88,89	88,89
A1	88,89	88,89
B1	88,89	88,89
C1	88,89	88,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

197,63

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	197,63	197,29	0,34	0,17
A1/B1/C1	202,59	202,23	0,36	0,18
A2	197,63	197,29	0,34	0,17
A3	197,63	197,29	0,34	0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	198,28	197,93	0,35	0,18
F	209,59	209,21	0,38	0,18
G	198,28	197,93	0,35	0,18
H	209,59	209,21	0,38	0,18
I	219,25	218,85	0,40	0,18
J	201,02	200,66	0,36	0,18

A	197,63	197,63
B	197,63	197,63
C	197,63	197,63
A1	202,59	202,59
B1	202,59	202,59
C1	202,59	202,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

81,53

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	81,53	81,54	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	81,53	81,54	-0,01	-0,01
A2	81,53	81,54	-0,01	-0,01
A3	81,53	81,54	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	81,53	81,54	-0,01	-0,01
F	88,57	88,58	-0,01	-0,01
G	81,53	81,54	-0,01	-0,01
H	88,57	88,58	-0,01	-0,01
I	92,58	92,59	-0,01	-0,01
J	81,75	81,75	0,00	0,00

A	81,53	81,53
B	81,53	81,53
C	81,53	81,53
A1	81,53	81,53
B1	81,53	81,53
C1	81,53	81,53
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

87,44

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	87,44	87,12	0,32	0,37
A1/B1/C1	87,44	87,12	0,32	0,37
A2	87,44	87,12	0,32	0,37
A3	87,44	87,12	0,32	0,37
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	87,44	87,12	0,32	0,37
F	94,99	94,64	0,35	0,37
G	87,44	87,12	0,32	0,37
H	94,99	94,64	0,35	0,37
I	99,25	98,88	0,37	0,37
J	87,68	87,35	0,33	0,38

A	87,44	87,44
B	87,44	87,44
C	87,44	87,44
A1	87,44	87,44
B1	87,44	87,44
C1	87,44	87,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,85

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,46	12,45	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,46	12,45	0,01	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,85	12,84	0,01	0,08
F	13,01	13,00	0,01	0,08
G	12,85	12,84	0,01	0,08
H	13,01	13,00	0,01	0,08
I	-	-	-	-
J	12,58	12,57	0,01	0,08

A	12,71	12,46
B	12,46	12,21
C	12,46	12,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,82

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,88	12,88	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,88	12,88	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,82	13,82	0,00	0,00
F	14,06	14,06	0,00	0,00
G	13,82	13,82	0,00	0,00
H	14,06	14,06	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	13,11	13,11	0,00	0,00

A	13,14	12,88
B	12,88	12,62
C	12,88	12,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,33

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,95	11,96	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,95	11,96	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,33	13,34	-0,01	-0,07
F	13,53	13,54	-0,01	-0,07
G	13,33	13,34	-0,01	-0,07
H	13,53	13,54	-0,01	-0,07
I	-	-	-	-
J	12,26	12,27	-0,01	-0,08

A	12,19	11,95
B	11,95	11,71
C	11,95	11,95
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,69

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,70	12,71	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,70	12,71	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,69	14,70	-0,01	-0,07
F	14,95	14,97	-0,02	-0,13
G	14,69	14,70	-0,01	-0,07
H	14,95	14,97	-0,02	-0,13
I	-	-	-	-
J	13,07	13,09	-0,02	-0,15

A	12,96	12,70
B	12,70	12,45
C	12,70	12,70
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,32

-0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,93	11,95	-0,02	-0,17
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,93	11,95	-0,02	-0,17
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,32	14,35	-0,03	-0,21
F	14,53	14,56	-0,03	-0,21
G	14,32	14,35	-0,03	-0,21
H	14,53	14,56	-0,03	-0,21
I	-	-	-	-
J	12,31	12,34	-0,03	-0,24

A	12,17	11,93
B	11,93	11,69
C	11,93	11,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,49

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,49	10,48	0,01	0,10
A1/B1/C1	10,52	10,52	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,49	10,48	0,01	0,10
C3	10,49	10,48	0,01	0,10
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,49	10,49
B	10,49	10,49
C	10,49	10,49
A1	10,52	10,52
B1	10,52	10,52
C1	10,52	10,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,97

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,97	9,97	0,00	0,00
A1/B1/C1	10,02	10,02	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,97	9,97	0,00	0,00
C3	9,97	9,97	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,97	9,97
B	9,97	9,97
C	9,97	9,97
A1	10,02	10,02
B1	10,02	10,02
C1	10,02	10,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,59

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,59	9,59	0,00	0,00
A1/B1/C1	9,63	9,63	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,59	9,59	0,00	0,00
C3	9,59	9,59	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,59	9,59
B	9,59	9,59
C	9,59	9,59
A1	9,63	9,63
B1	9,63	9,63
C1	9,63	9,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,09

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,09	9,09	0,00	0,00
A1/B1/C1	9,13	9,14	-0,01	-0,11
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,09	9,09	0,00	0,00
C3	9,09	9,09	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,09	9,09
B	9,09	9,09
C	9,09	9,09
A1	9,13	9,13
B1	9,13	9,13
C1	9,13	9,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,53

-0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,53	8,54	-0,01	-0,12
A1/B1/C1	8,57	8,58	-0,01	-0,12
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,53	8,54	-0,01	-0,12
C3	8,53	8,54	-0,01	-0,12
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,53	8,53
B	8,53	8,53
C	8,53	8,53
A1	8,57	8,57
B1	8,57	8,57
C1	8,57	8,57
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,06

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,06	10,05	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,06	10,06
B	10,06	10,06
C	10,06	10,06
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,89

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,89	9,88	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,89	9,89
B	9,89	9,89
C	9,89	9,89
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,64

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,64	9,64	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,64	9,64
B	9,64	9,64
C	9,64	9,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,65

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,65	9,65	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,65	9,65
B	9,65	9,65
C	9,65	9,65
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,46

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,46	9,45	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,46	9,46
B	9,46	9,46
C	9,46	9,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,48

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,48	9,47	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,48	9,48
B	9,48	9,48
C	9,48	9,48
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,40

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,40	9,40	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,40	9,40
B	9,40	9,40
C	9,40	9,40
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,44

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,44	9,43	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,44	9,44
B	9,44	9,44
C	9,44	9,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації Плюс – Спеціалізований відкритий інвестиційний фонд (SFIO)	11,76	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,76			11,92			11,76	11,76	-	-	-	-	-	-	11,76	-
Попереднє значення	11,74			11,91			11,74	11,74	-	-	-	-	-	-	11,74	-
Зміна	0,02			0,01			0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	-
Зміна у %	0,17			0,08			0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,76	-	-	11,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,76	-	-	11,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 185,25	0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 185,25			2 248,20			2 185,25	2 185,25	-	-	2 261,20	2 225,54	2 184,18	2 206,33	2 342,83	2 197,65
Попереднє значення	2 182,68			2 245,55			2 182,68	2 182,68	-	-	2 258,54	2 222,90	2 181,60	2 203,71	2 340,04	2 195,04
Зміна	2,57			2,65			2,57	2,57	-	-	2,66	2,64	2,58	2,62	2,79	2,61
Зміна у %	0,12			0,12			0,12	0,12	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	2 197,34	2 185,25	2 191,28	2 250,45	2 248,20	2 249,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	2 185,25	2 173,23	2 179,24	2 248,20	2 245,95	2 247,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери Плюс PKO Parasolowy fio	176,52	0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,52			181,74			176,52	176,52	-	-	181,90	188,30	180,70	178,27	199,04	178,63
Попереднє значення	176,30			181,52			176,30	176,30	-	-	181,68	188,06	180,48	178,04	198,79	178,41
Зміна	0,22			0,22			0,22	0,22	-	-	0,22	0,24	0,22	0,23	0,25	0,22
Зміна у %	0,12			0,12			0,12	0,12	-	-	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	179,21	176,52	177,85	182,20	181,74	181,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	176,52	173,87	175,20	181,74	181,29	181,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	117,53	0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,53			118,23			117,53	117,53	-	-	117,53	123,08	119,27	118,85	117,53	119,01
Попереднє значення	116,99			117,69			116,99	116,99	-	-	116,99	122,52	118,72	118,30	116,99	118,46
Зміна	0,54			0,54			0,54	0,54	-	-	0,54	0,56	0,55	0,55	0,54	0,55
Зміна у %	0,46			0,46			0,46	0,46	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	117,53	117,53	117,53	118,23	118,23	118,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	117,53	117,53	117,53	118,23	118,23	118,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	223,78	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	223,78			231,20			223,78	223,78	-	-	247,63	234,52	228,00	225,88	252,34	226,46
Попереднє значення	223,47			230,88			223,47	223,47	-	-	247,28	234,19	227,68	225,56	251,98	226,14
Зміна	0,31			0,32			0,31	0,31	-	-	0,35	0,33	0,32	0,32	0,36	0,32
Зміна у %	0,14			0,14			0,14	0,14	-	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	227,19	223,78	225,47	231,78	231,20	231,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	223,78	220,42	222,10	231,20	230,62	230,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	101,74	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,74			101,84			101,74	101,74	-	-	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	102,03
Попереднє значення	101,68			101,78			101,68	101,68	-	-	101,68	101,68	101,68	101,68	101,68	101,97
Зміна	0,06			0,06			0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Зміна у %	0,06			0,06			0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	101,74	101,74	101,74	101,84	101,84	101,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	101,74	101,74	101,74	101,84	101,84	101,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації польського ринку PKO Parasolowy fio	101,24	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,24			101,24			101,24	101,24	-	-	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24
Попереднє значення	101,25			101,25			101,25	101,25	-	-	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	101,25
Зміна	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Зміна у %	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стабільне Зростання PKO Parasolowy fio	154,66	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	154,66			167,92			154,66	154,66	-	-	189,07	169,40	161,05	157,71	169,10	158,50
Попереднє значення	154,63			167,89			154,63	154,63	-	-	189,02	169,36	161,01	157,66	169,05	158,46
Зміна	0,03			0,03			0,03	0,03	-	-	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Зміна у %	0,02			0,02			0,02	0,02	-	-	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	159,86	154,66	157,21	169,02	167,92	168,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	154,66	149,63	152,15	167,92	166,83	167,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стратегічна Алокація PKO Parasolowy fio	88,64	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	88,64			88,64			88,64	88,64	-	-	88,64	93,89	92,01	91,18	88,64	91,29
Попереднє значення	88,58			88,58			88,58	88,58	-	-	88,58	93,83	91,95	91,11	88,58	91,23
Зміна	0,06			0,06			0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
Зміна у %	0,07			0,07			0,07	0,07	-	-	0,07	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	92,82	88,64	90,68	89,54	88,64	89,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	88,64	84,65	86,65	88,64	87,75	88,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Parasolowy fio	126,83	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	126,83			148,96			126,83	126,83	-	-	190,59	147,63	134,58	130,52	126,83	131,06
Попереднє значення	126,85			148,98			126,85	126,85	-	-	190,61	147,63	134,59	130,53	126,85	131,06
Зміна	-0,02			-0,02			-0,02	-0,02	-	-	-0,02	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00
Зміна у %	-0,02			-0,01			-0,02	-0,02	-	-	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	132,81	126,83	129,75	150,46	148,96	149,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	126,83	121,12	123,98	148,96	147,47	148,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	74,78	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	74,78			79,58			74,81	74,78	-	-	90,43	91,10	79,19	76,95	100,30	77,21
Попереднє значення	74,80			79,60			74,84	74,80	-	-	90,46	91,12	79,21	76,97	100,32	77,23
Зміна	-0,02			-0,02			-0,03	-0,02	-	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Зміна у %	-0,03			-0,03			-0,04	-0,03	-	-	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	78,30	74,78	76,50	80,38	79,58	79,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	74,78	71,41	73,10	79,58	78,78	79,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Нова Європа PKO Parasolowy fio	97,77	-0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	97,77			110,64			97,68	97,77	-	-	136,35	113,67	102,96	100,57	97,77	100,95
Попереднє значення	98,08			110,99			97,99	98,08	-	-	136,77	114,01	103,28	100,88	98,08	101,26
Зміна	-0,31			-0,35			-0,31	-0,31	-	-	-0,42	-0,34	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31
Зміна у %	-0,32			-0,32			-0,32	-0,32	-	-	-0,31	-0,30	-0,31	-0,31	-0,32	-0,31
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	102,38	97,77	100,02	111,76	110,64	111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	97,77	93,37	95,57	110,64	109,53	110,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	233,81	0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	233,81			248,11			233,81	233,81	-	-	263,80	271,80	244,93	239,71	313,08	241,42
Попереднє значення	233,07			247,32			233,07	233,07	-	-	262,96	270,92	244,14	238,94	312,07	240,65
Зміна	0,74			0,79			0,74	0,74	-	-	0,84	0,88	0,79	0,77	1,01	0,77
Зміна у %	0,32			0,32			0,32	0,32	-	-	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	244,83	233,81	239,19	250,62	248,11	249,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	233,81	223,29	228,55	248,11	245,63	246,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	187,44	-0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	187,44			198,72			187,44	187,44	-	-	221,18	226,74	198,58	192,88	243,12	192,96
Попереднє значення	188,04			199,35			188,04	188,04	-	-	221,87	227,44	199,20	193,48	243,87	193,56
Зміна	-0,60			-0,63			-0,60	-0,60	-	-	-0,69	-0,70	-0,62	-0,60	-0,75	-0,60
Зміна у %	-0,32			-0,32			-0,32	-0,32	-	-	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	196,27	187,44	191,75	200,73	198,72	199,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	187,44	179,01	183,22	198,72	196,73	197,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	144,47	-0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	144,47			153,26			144,47	144,47	-	-	155,95	165,02	150,24	148,14	187,69	148,32
Попереднє значення	144,65			153,45			144,65	144,65	-	-	156,14	165,21	150,42	148,31	187,91	148,49
Зміна	-0,18			-0,19			-0,18	-0,18	-	-	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,22	-0,17
Зміна у %	-0,12			-0,12			-0,12	-0,12	-	-	-0,12	-0,12	-0,12	-0,11	-0,12	-0,11
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	151,28	144,47	147,80	154,81	153,26	154,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	144,47	137,97	141,22	153,26	151,73	152,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	86,69	-0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	86,69			92,28			86,69	86,69	-	-	91,42	100,80	90,75	89,37	86,69	89,32
Попереднє значення	87,10			92,71			87,10	87,10	-	-	91,84	101,26	91,17	89,78	87,10	89,73
Зміна	-0,41			-0,43			-0,41	-0,41	-	-	-0,42	-0,46	-0,42	-0,41	-0,41	-0,41
Зміна у %	-0,47			-0,46			-0,47	-0,47	-	-	-0,46	-0,45	-0,46	-0,46	-0,47	-0,46
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	90,77	86,69	88,69	93,21	92,28	92,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	86,69	82,79	84,74	92,28	91,36	91,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	311,26	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	311,26			330,30			311,28	311,26	-	-	371,58	376,36	329,57	319,02	413,59	320,58
Попереднє значення	311,12			330,15			311,13	311,12	-	-	371,39	376,16	329,40	318,85	413,37	320,41
Зміна	0,14			0,15			0,15	0,14	-	-	0,19	0,20	0,17	0,17	0,22	0,17
Зміна у %	0,04			0,05			0,05	0,04	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	325,93	311,26	318,42	333,64	330,30	331,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	311,26	297,25	304,26	330,30	327,00	328,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	112,61	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	112,61			116,70			112,61	112,61	-	-	112,61	119,24	118,34	116,02	112,61	115,91
Попереднє значення	112,80			116,89			112,80	112,80	-	-	112,80	119,44	118,53	116,21	112,80	116,09
Зміна	-0,19			-0,19			-0,19	-0,19	-	-	-0,19	-0,20	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18
Зміна у %	-0,17			-0,16			-0,17	-0,17	-	-	-0,17	-0,17	-0,16	-0,16	-0,17	-0,16
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	112,61	112,61	112,61	116,70	116,70	116,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	112,61	112,61	112,61	116,70	116,70	116,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	124,22	-0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	124,22			127,88			124,22	124,22	-	-	124,22	132,96	130,63	127,64	124,22	127,89
Попереднє значення	124,34			128,00			124,34	124,34	-	-	124,34	133,08	130,74	127,75	124,34	128,00
Зміна	-0,12			-0,12			-0,12	-0,12	-	-	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,12	-0,11
Зміна у %	-0,10			-0,09			-0,10	-0,10	-	-	-0,10	-0,09	-0,08	-0,09	-0,10	-0,09
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	124,22	124,22	124,22	127,88	127,88	127,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	124,22	124,22	124,22	127,88	127,88	127,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	91,57	-0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	91,57			92,18			91,57	91,57	-	-	91,57	91,57	91,57	91,57	91,57	91,57
Попереднє значення	91,74			92,35			91,74	91,74	-	-	91,74	91,74	91,74	91,74	91,74	91,74
Зміна	-0,17			-0,17			-0,17	-0,17	-	-	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Зміна у %	-0,19			-0,18			-0,19	-0,19	-	-	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	91,57	91,57	91,57	92,18	92,18	92,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	91,57	91,57	91,57	92,18	92,18	92,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Європейського Ринку PKO Parasolowy fio	101,77	-0,72%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,77			104,44			101,77	101,77	-	-	101,77	101,84	102,02	101,97	113,11	102,09
Попереднє значення	102,51			105,19			102,51	102,51	-	-	102,51	102,58	102,76	102,70	113,93	102,83
Зміна	-0,74			-0,75			-0,74	-0,74	-	-	-0,74	-0,74	-0,74	-0,73	-0,82	-0,74
Зміна у %	-0,72			-0,71			-0,72	-0,72	-	-	-0,72	-0,72	-0,72	-0,71	-0,72	-0,72
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	101,77	101,77	101,77	104,44	104,44	104,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	101,77	101,77	101,77	104,44	104,44	104,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	123,00	-0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	123,00			123,08			123,00	123,00	-	-	123,00	133,60	123,21	123,61	139,59	123,32
Попереднє значення	123,35			123,42			123,35	123,35	-	-	123,35	133,97	123,55	123,95	139,98	123,66
Зміна	-0,35			-0,34			-0,35	-0,35	-	-	-0,35	-0,37	-0,34	-0,34	-0,39	-0,34
Зміна у %	-0,28			-0,28			-0,28	-0,28	-	-	-0,28	-0,28	-0,28	-0,27	-0,28	-0,27
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	123,00	123,00	123,00	123,08	123,08	123,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	123,00	123,00	123,00	123,08	123,08	123,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	88,89	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	88,89			88,89			88,89	88,89	-	-	88,89	88,89	89,02	89,03	100,87	89,11
Попереднє значення	88,83			88,83			88,83	88,83	-	-	88,83	88,84	88,96	88,97	100,80	89,05
Зміна	0,06			0,06			0,06	0,06	-	-	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
Зміна у %	0,07			0,07			0,07	0,07	-	-	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	197,63	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	197,63			202,59			197,63	197,63	-	-	198,28	209,59	202,60	201,11	219,25	201,02
Попереднє значення	197,29			202,23			197,29	197,29	-	-	197,93	209,21	202,24	200,75	218,85	200,66
Зміна	0,34			0,36			0,34	0,34	-	-	0,35	0,38	0,36	0,36	0,40	0,36
Зміна у %	0,17			0,18			0,17	0,17	-	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	197,63	197,63	197,63	202,59	202,59	202,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	197,63	197,63	197,63	202,59	202,59	202,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	81,53	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	81,53			81,53			81,53	81,53	-	-	81,53	88,57	81,82	81,64	92,58	81,75
Попереднє значення	81,54			81,54			81,54	81,54	-	-	81,54	88,58	81,82	81,65	92,59	81,75
Зміна	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
Зміна у %	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	87,44	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	87,44			87,44			87,44	87,44	-	-	87,44	94,99	87,59	87,56	99,25	87,68
Попереднє значення	87,12			87,12			87,12	87,12	-	-	87,12	94,64	87,26	87,23	98,88	87,35
Зміна	0,32			0,32			0,32	0,32	-	-	0,32	0,35	0,33	0,33	0,37	0,33
Зміна у %	0,37			0,37			0,37	0,37	-	-	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,85	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,46			-			12,46	-	-	-	12,85	13,01	12,71	12,58	-	12,58
Попереднє значення	12,45			-			12,45	-	-	-	12,84	13,00	12,70	12,57	-	12,57
Зміна	0,01			-			0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,08			-			0,08	-	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,08
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,71	12,46	12,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,46	12,21	12,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,82	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,88			-			12,88	-	-	-	13,82	14,06	13,40	13,11	-	13,11
Попереднє значення	12,88			-			12,88	-	-	-	13,82	14,06	13,40	13,10	-	13,11
Зміна	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,00
Зміна у %	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,08	-	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	13,14	12,88	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,88	12,62	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,33	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,95			-			11,95	-	-	-	13,33	13,53	12,62	12,23	-	12,26
Попереднє значення	11,96			-			11,96	-	-	-	13,34	13,54	12,63	12,24	-	12,27
Зміна	-0,01			-			-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-0,01
Зміна у %	-0,08			-			-0,08	-	-	-	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-	-0,08
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,19	11,95	11,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,95	11,71	11,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,69	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,70			-			12,70	-	-	-	14,69	14,95	13,60	13,04	-	13,07
Попереднє значення	12,71			-			12,71	-	-	-	14,70	14,97	13,62	13,06	-	13,09
Зміна	-0,01			-			-0,01	-	-	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-	-0,02
Зміна у %	-0,08			-			-0,08	-	-	-	-0,07	-0,13	-0,15	-0,15	-	-0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,96	12,70	12,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,70	12,45	12,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,32	-0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,93			-			11,93	-	-	-	14,32	14,53	12,91	12,29	-	12,31
Попереднє значення	11,95			-			11,95	-	-	-	14,35	14,56	12,93	12,31	-	12,34
Зміна	-0,02			-			-0,02	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-	-0,03
Зміна у %	-0,17			-			-0,17	-	-	-	-0,21	-0,21	-0,15	-0,16	-	-0,24
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,17	11,93	11,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,93	11,69	11,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,49	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,49			10,52			-	-	10,49	10,49	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,48			10,52			-	-	10,48	10,48	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			0,00			-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			0,00			-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,49	10,49	10,49	10,52	10,52	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,49	10,49	10,49	10,52	10,52	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,97	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,97			10,02			-	-	9,97	9,97	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,97			10,02			-	-	9,97	9,97	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,97	9,97	9,97	10,02	10,02	10,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,97	9,97	9,97	10,02	10,02	10,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,59	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,59			9,63			-	-	9,59	9,59	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,59			9,63			-	-	9,59	9,59	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,59	9,59	9,59	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,59	9,59	9,59	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,09	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,09			9,13			-	-	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,09			9,14			-	-	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-0,01			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-0,11			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,09	9,09	9,09	9,13	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,09	9,09	9,09	9,13	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,53	-0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,53			8,57			-	-	8,53	8,53	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,54			8,58			-	-	8,54	8,54	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01			-0,01			-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,12			-0,12			-	-	-0,12	-0,12	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,53	8,53	8,53	8,57	8,57	8,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,53	8,53	8,53	8,57	8,57	8,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	10,06	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,06			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,05			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,06	10,06	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,06	10,06	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	9,89	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,89			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,88			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,89	9,89	9,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,89	9,89	9,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	9,64	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,64			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,64			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	9,65	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,65			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,65			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,65	9,65	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,65	9,65	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	9,46	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,46			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,45			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,46	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,46	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	9,48	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,48			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,47			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,48	9,48	9,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,48	9,48	9,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	9,40	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,40			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,40			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,40	9,40	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,40	9,40	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	9,44	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-07-03 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,44			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,43			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,44	9,44	9,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,44	9,44	9,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?