Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-05-15

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 526,96

-0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 526,96	2 526,97	-0,01	0,00
A1/B1/C1	2 610,50	2 610,50	0,00	0,00
A2	2 526,96	2 526,97	-0,01	0,00
A3	2 526,96	2 526,97	-0,01	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 635,14	2 635,12	0,02	0,00
F	2 624,14	2 624,11	0,03	0,00
G	2 635,14	2 635,12	0,02	0,00
H	2 624,14	2 624,11	0,03	0,00
I	2 797,40	2 797,35	0,05	0,00
J	2 599,96	2 599,92	0,04	0,00

A	2 540,94	2 526,96
B	2 526,97	2 513,07
C	2 533,94	2 520,02
A1	2 613,11	2 610,50
B1	2 610,50	2 607,89
C1	2 611,81	2 609,19
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

121,28

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	121,28	121,26	0,02	0,02
A1/B1/C1	122,19	122,17	0,02	0,02
A2	121,28	121,26	0,02	0,02
A3	121,28	121,26	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	121,28	121,26	0,02	0,02
F	121,28	121,26	0,02	0,02
G	121,28	121,26	0,02	0,02
H	121,28	121,26	0,02	0,02
I	121,28	121,26	0,02	0,02
J	121,28	121,26	0,02	0,02

A	121,28	121,28
B	121,26	121,26
C	121,26	121,26
A1	122,19	122,19
B1	122,17	122,17
C1	122,17	122,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,61

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,61	115,59	0,02	0,02
A1/B1/C1	116,35	116,33	0,02	0,02
A2	115,61	115,59	0,02	0,02
A3	115,61	115,59	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,61	115,59	0,02	0,02
F	115,61	115,59	0,02	0,02
G	115,61	115,59	0,02	0,02
H	115,61	115,59	0,02	0,02
I	115,61	115,59	0,02	0,02
J	115,61	115,59	0,02	0,02

A	115,61	115,61
B	115,59	115,59
C	115,59	115,59
A1	116,35	116,35
B1	116,33	116,33
C1	116,33	116,33
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,46

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,46	119,45	0,01	0,01
A1/B1/C1	119,80	119,78	0,02	0,02
A2	119,46	119,45	0,01	0,01
A3	119,46	119,45	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,46	119,45	0,01	0,01
F	119,46	119,45	0,01	0,01
G	119,46	119,45	0,01	0,01
H	119,46	119,45	0,01	0,01
I	119,46	119,45	0,01	0,01
J	119,46	119,45	0,01	0,01

A	119,46	119,46
B	119,45	119,45
C	119,45	119,45
A1	119,80	119,80
B1	119,78	119,78
C1	119,78	119,78
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

233,62

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	233,62	233,46	0,16	0,07
A1/B1/C1	243,00	242,82	0,18	0,07
A2	233,96	233,80	0,16	0,07
A3	233,62	233,46	0,16	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	262,05	261,86	0,19	0,07
F	252,95	252,77	0,18	0,07
G	262,05	261,86	0,19	0,07
H	252,95	252,77	0,18	0,07
I	276,29	276,09	0,20	0,07
J	245,09	244,91	0,18	0,07

A	237,18	233,62
B	233,46	229,96
C	235,22	231,71
A1	243,61	243,00
B1	242,82	242,21
C1	243,12	242,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,33

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,33	101,13	0,20	0,20
A1/B1/C1	101,93	101,72	0,21	0,21
A2	101,33	101,13	0,20	0,20
A3	101,33	101,13	0,20	0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,25	102,05	0,20	0,20
F	105,30	105,08	0,22	0,21
G	102,25	102,05	0,20	0,20
H	105,30	105,08	0,22	0,21
I	101,33	101,13	0,20	0,20
J	106,28	106,06	0,22	0,21

A	101,33	101,33
B	101,13	101,13
C	101,13	101,13
A1	101,93	101,93
B1	101,72	101,72
C1	101,72	101,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,36

0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,36	103,21	0,15	0,15
A1/B1/C1	104,50	104,35	0,15	0,14
A2	103,36	103,21	0,15	0,15
A3	103,36	103,21	0,15	0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,66	104,51	0,15	0,14
F	112,35	112,18	0,17	0,15
G	104,66	104,51	0,15	0,14
H	112,35	112,18	0,17	0,15
I	103,36	103,21	0,15	0,15
J	109,00	108,84	0,16	0,15

A	103,36	103,36
B	103,21	103,21
C	103,21	103,21
A1	104,50	104,50
B1	104,35	104,35
C1	104,35	104,35
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

169,92

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	169,92	169,82	0,10	0,06
A1/B1/C1	186,03	185,92	0,11	0,06
A2	170,29	170,19	0,10	0,06
A3	169,92	169,82	0,10	0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	217,46	217,32	0,14	0,06
F	202,48	202,35	0,13	0,06
G	217,46	217,32	0,14	0,06
H	202,48	202,35	0,13	0,06
I	206,18	206,04	0,14	0,07
J	190,28	190,16	0,12	0,06

A	175,63	169,92
B	169,82	164,30
C	172,63	167,06
A1	187,25	186,03
B1	185,92	184,71
C1	186,53	185,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

144,42

-0,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	144,42	145,21	-0,79	-0,54
A1/B1/C1	154,91	155,76	-0,85	-0,55
A2	144,90	145,69	-0,79	-0,54
A3	144,42	145,21	-0,79	-0,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	183,30	184,30	-1,00	-0,54
F	192,83	193,88	-1,05	-0,54
G	183,30	184,30	-1,00	-0,54
H	192,83	193,88	-1,05	-0,54
I	217,62	218,80	-1,18	-0,54
J	163,90	164,79	-0,89	-0,54

A	151,23	144,42
B	145,21	138,68
C	148,55	141,94
A1	156,47	154,91
B1	155,76	154,20
C1	156,54	154,98
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

380,12

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	380,12	380,79	-0,67	-0,18
A1/B1/C1	406,75	407,47	-0,72	-0,18
A2	381,81	382,47	-0,66	-0,17
A3	380,12	380,79	-0,67	-0,18
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	447,05	447,82	-0,77	-0,17
F	480,99	481,81	-0,82	-0,17
G	447,05	447,82	-0,77	-0,17
H	480,99	481,81	-0,82	-0,17
I	567,92	568,88	-0,96	-0,17
J	428,49	429,22	-0,73	-0,17

A	398,03	380,12
B	380,79	363,65
C	389,55	372,22
A1	410,86	406,75
B1	407,47	403,40
C1	409,52	405,43
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

299,01

-0,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	299,01	300,64	-1,63	-0,54
A1/B1/C1	319,71	321,45	-1,74	-0,54
A2	299,01	300,64	-1,63	-0,54
A3	299,01	300,64	-1,63	-0,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	367,87	369,87	-2,00	-0,54
F	393,82	395,94	-2,12	-0,54
G	367,87	369,87	-2,00	-0,54
H	393,82	395,94	-2,12	-0,54
I	432,84	435,17	-2,33	-0,54
J	336,13	337,94	-1,81	-0,54

A	313,10	299,01
B	300,64	287,11
C	307,56	293,88
A1	322,94	319,71
B1	321,45	318,24
C1	323,07	319,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

224,07

-0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	224,07	224,49	-0,42	-0,19
A1/B1/C1	239,90	240,34	-0,44	-0,18
A2	224,07	224,49	-0,42	-0,19
A3	224,07	224,49	-0,42	-0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	252,07	252,53	-0,46	-0,18
F	278,53	279,03	-0,50	-0,18
G	252,07	252,53	-0,46	-0,18
H	278,53	279,03	-0,50	-0,18
I	324,73	325,31	-0,58	-0,18
J	251,09	251,54	-0,45	-0,18

A	234,63	224,07
B	224,49	214,39
C	229,66	219,44
A1	242,32	239,90
B1	240,34	237,94
C1	241,55	239,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

160,34

0,55%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	160,34	159,47	0,87	0,55
A1/B1/C1	172,15	171,21	0,94	0,55
A2	160,34	159,47	0,87	0,55
A3	160,34	159,47	0,87	0,55
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	176,41	175,45	0,96	0,55
F	203,13	202,02	1,11	0,55
G	176,41	175,45	0,96	0,55
H	203,13	202,02	1,11	0,55
I	160,34	159,47	0,87	0,55
J	180,51	179,52	0,99	0,55

A	167,90	160,34
B	159,47	152,29
C	163,14	155,88
A1	173,89	172,15
B1	171,21	169,50
C1	172,07	170,35
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

510,40

-0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	510,40	510,59	-0,19	-0,04
A1/B1/C1	546,01	546,21	-0,20	-0,04
A2	510,40	510,59	-0,19	-0,04
A3	510,40	510,59	-0,19	-0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	637,95	638,18	-0,23	-0,04
F	674,76	674,99	-0,23	-0,03
G	637,95	638,18	-0,23	-0,04
H	674,76	674,99	-0,23	-0,03
I	760,11	760,35	-0,24	-0,03
J	576,45	576,64	-0,19	-0,03

A	534,45	510,40
B	510,59	487,61
C	522,34	499,10
A1	551,53	546,01
B1	546,21	540,75
C1	548,95	543,48
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

205,71

0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	205,71	205,31	0,40	0,19
A1/B1/C1	215,25	214,83	0,42	0,20
A2	205,71	205,31	0,40	0,19
A3	205,71	205,31	0,40	0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	212,48	212,06	0,42	0,20
F	238,05	237,57	0,48	0,20
G	212,48	212,06	0,42	0,20
H	238,05	237,57	0,48	0,20
I	205,71	205,31	0,40	0,19
J	232,06	231,60	0,46	0,20

A	205,71	205,71
B	205,31	205,31
C	205,31	205,31
A1	215,25	215,25
B1	214,83	214,83
C1	214,83	214,83
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

153,05

0,78%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	153,05	151,87	1,18	0,78
A1/B1/C1	158,88	157,66	1,22	0,77
A2	153,05	151,87	1,18	0,78
A3	153,05	151,87	1,18	0,78
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	158,38	157,15	1,23	0,78
F	178,27	176,89	1,38	0,78
G	158,38	157,15	1,23	0,78
H	178,27	176,89	1,38	0,78
I	153,05	151,87	1,18	0,78
J	171,97	170,64	1,33	0,78

A	153,05	153,05
B	151,87	151,87
C	151,87	151,87
A1	158,88	158,88
B1	157,66	157,66
C1	157,66	157,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

157,68

0,88%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	157,68	156,31	1,37	0,88
A1/B1/C1	161,66	160,26	1,40	0,87
A2	157,68	156,31	1,37	0,88
A3	157,68	156,31	1,37	0,88
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	161,37	159,97	1,40	0,88
F	170,00	168,52	1,48	0,88
G	161,37	159,97	1,40	0,88
H	170,00	168,52	1,48	0,88
I	157,68	156,31	1,37	0,88
J	170,35	168,87	1,48	0,88

A	157,68	157,68
B	156,31	156,31
C	156,31	156,31
A1	161,66	161,66
B1	160,26	160,26
C1	160,26	160,26
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

195,66

0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	195,66	195,29	0,37	0,19
A1/B1/C1	201,24	200,87	0,37	0,18
A2	195,66	195,29	0,37	0,19
A3	195,66	195,29	0,37	0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	197,06	196,69	0,37	0,19
F	199,36	198,98	0,38	0,19
G	197,06	196,69	0,37	0,19
H	199,36	198,98	0,38	0,19
I	226,92	226,49	0,43	0,19
J	200,44	200,06	0,38	0,19

A	195,66	195,66
B	195,29	195,29
C	195,29	195,29
A1	201,24	201,24
B1	200,87	200,87
C1	200,87	200,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

235,10

0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	235,10	234,15	0,95	0,41
A1/B1/C1	235,59	234,63	0,96	0,41
A2	235,10	234,15	0,95	0,41
A3	235,10	234,15	0,95	0,41
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	237,18	236,21	0,97	0,41
F	258,94	257,89	1,05	0,41
G	237,18	236,21	0,97	0,41
H	258,94	257,89	1,05	0,41
I	277,33	276,20	1,13	0,41
J	239,72	238,74	0,98	0,41

A	235,10	235,10
B	234,15	234,15
C	234,15	234,15
A1	235,59	235,59
B1	234,63	234,63
C1	234,63	234,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,35

-0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,35	168,44	-0,09	-0,05
A1/B1/C1	168,50	168,59	-0,09	-0,05
A2	168,35	168,44	-0,09	-0,05
A3	168,35	168,44	-0,09	-0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	170,24	170,33	-0,09	-0,05
F	170,28	170,37	-0,09	-0,05
G	170,24	170,33	-0,09	-0,05
H	170,28	170,37	-0,09	-0,05
I	199,56	199,66	-0,10	-0,05
J	172,35	172,44	-0,09	-0,05

A	168,35	168,35
B	168,44	168,44
C	168,44	168,44
A1	168,50	168,50
B1	168,59	168,59
C1	168,59	168,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

238,13

1,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	238,13	235,12	3,01	1,28
A1/B1/C1	249,78	246,62	3,16	1,28
A2	238,13	235,12	3,01	1,28
A3	238,13	235,12	3,01	1,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	246,86	243,74	3,12	1,28
F	272,50	269,05	3,45	1,28
G	246,86	243,74	3,12	1,28
H	272,50	269,05	3,45	1,28
I	292,21	288,50	3,71	1,29
J	262,12	258,80	3,32	1,28

A	238,13	238,13
B	235,12	235,12
C	235,12	235,12
A1	249,78	249,78
B1	246,62	246,62
C1	246,62	246,62
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

155,67

-0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	155,67	156,55	-0,88	-0,56
A1/B1/C1	155,96	156,84	-0,88	-0,56
A2	155,67	156,55	-0,88	-0,56
A3	155,67	156,55	-0,88	-0,56
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	157,26	158,15	-0,89	-0,56
F	172,06	173,04	-0,98	-0,57
G	157,26	158,15	-0,89	-0,56
H	172,06	173,04	-0,98	-0,57
I	184,37	185,41	-1,04	-0,56
J	159,26	160,17	-0,91	-0,57

A	155,67	155,67
B	156,55	156,55
C	156,55	156,55
A1	155,96	155,96
B1	156,84	156,84
C1	156,84	156,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

104,14

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	104,14	104,15	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	104,20	104,21	-0,01	-0,01
A2	104,14	104,15	-0,01	-0,01
A3	104,14	104,15	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	105,17	105,18	-0,01	-0,01
F	114,99	115,00	-0,01	-0,01
G	105,17	105,18	-0,01	-0,01
H	114,99	115,00	-0,01	-0,01
I	123,15	123,16	-0,01	-0,01
J	106,44	106,44	0,00	0,00

A	104,14	104,14
B	104,15	104,15
C	104,15	104,15
A1	104,20	104,20
B1	104,21	104,21
C1	104,21	104,21
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,70

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,12	13,11	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,12	13,11	0,01	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,70	13,69	0,01	0,07
F	14,03	14,02	0,01	0,07
G	13,70	13,69	0,01	0,07
H	14,03	14,02	0,01	0,07
I	-	-	-	-
J	13,59	13,58	0,01	0,07

A	13,39	13,12
B	13,11	12,85
C	13,11	13,11
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,85

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,21	14,20	0,01	0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,21	14,20	0,01	0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,85	15,84	0,01	0,06
F	16,67	16,67	0,00	0,00
G	15,85	15,84	0,01	0,06
H	16,67	16,67	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	15,54	15,54	0,00	0,00

A	14,50	14,21
B	14,20	13,92
C	14,20	14,20
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,11

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,63	15,64	-0,01	-0,06
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,63	15,64	-0,01	-0,06
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	18,11	18,12	-0,01	-0,06
F	19,09	19,11	-0,02	-0,10
G	18,11	18,12	-0,01	-0,06
H	19,09	19,11	-0,02	-0,10
I	-	-	-	-
J	17,34	17,35	-0,01	-0,06

A	15,95	15,63
B	15,64	15,33
C	15,64	15,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,50

-0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,79	18,81	-0,02	-0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	18,79	18,81	-0,02	-0,11
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,50	22,53	-0,03	-0,13
F	23,98	24,01	-0,03	-0,12
G	22,50	22,53	-0,03	-0,13
H	23,98	24,01	-0,03	-0,12
I	-	-	-	-
J	20,97	21,00	-0,03	-0,14

A	19,17	18,79
B	18,81	18,43
C	18,81	18,81
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

25,59

-0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	20,55	20,59	-0,04	-0,19
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	20,55	20,59	-0,04	-0,19
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	25,59	25,64	-0,05	-0,20
F	27,24	27,30	-0,06	-0,22
G	25,59	25,64	-0,05	-0,20
H	27,24	27,30	-0,06	-0,22
I	-	-	-	-
J	23,13	23,18	-0,05	-0,22

A	20,97	20,55
B	20,59	20,18
C	20,59	20,59
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,11

-0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,63	14,66	-0,03	-0,20
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,63	14,66	-0,03	-0,20
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,11	15,13	-0,02	-0,13
F	15,74	15,76	-0,02	-0,13
G	15,11	15,13	-0,02	-0,13
H	15,74	15,76	-0,02	-0,13
I	-	-	-	-
J	15,80	15,82	-0,02	-0,13

A	14,63	14,63
B	14,66	14,66
C	14,66	14,66
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,26

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,26	11,25	0,01	0,09
A1/B1/C1	11,32	11,32	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,26	11,25	0,01	0,09
C3	11,26	11,25	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,26	11,26
B	11,25	11,25
C	11,25	11,25
A1	11,32	11,32
B1	11,32	11,32
C1	11,32	11,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,45

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,45	11,45	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,56	11,55	0,01	0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,45	11,45	0,00	0,00
C3	11,45	11,45	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,45	11,45
B	11,45	11,45
C	11,45	11,45
A1	11,56	11,56
B1	11,55	11,55
C1	11,55	11,55
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,53

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,53	12,52	0,01	0,08
A1/B1/C1	12,62	12,61	0,01	0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,53	12,52	0,01	0,08
C3	12,53	12,52	0,01	0,08
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,53	12,53
B	12,52	12,52
C	12,52	12,52
A1	12,62	12,62
B1	12,61	12,61
C1	12,61	12,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,24

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,24	13,23	0,01	0,08
A1/B1/C1	13,31	13,30	0,01	0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,24	13,23	0,01	0,08
C3	13,24	13,23	0,01	0,08
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,24	13,24
B	13,23	13,23
C	13,23	13,23
A1	13,31	13,31
B1	13,30	13,30
C1	13,30	13,30
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,75

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,75	12,74	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,75	12,75
B	12,74	12,74
C	12,74	12,74
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,95

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,95	13,95	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,95	13,95
B	13,95	13,95
C	13,95	13,95
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,30

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,30	15,31	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,30	15,30
B	15,31	15,31
C	15,31	15,31
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,67

-0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,67	15,69	-0,02	-0,13
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,67	15,67
B	15,69	15,69
C	15,69	15,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,67

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,67	16,70	-0,03	-0,18
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,67	16,67
B	16,70	16,70
C	16,70	16,70
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,01

-0,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,01	17,05	-0,04	-0,23
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,01	17,01
B	17,05	17,05
C	17,05	17,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,81

-0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,81	16,85	-0,04	-0,24
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,81	16,81
B	16,85	16,85
C	16,85	16,85
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,75

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,75	16,78	-0,03	-0,18
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,75	16,75
B	16,78	16,78
C	16,78	16,78
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,03

-0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,03	14,05	-0,02	-0,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,03	14,03
B	14,05	14,05
C	14,05	14,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

620,16

-0,12%

Лист фонду

4,04

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,04	4,03	0,01	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,04	4,03	0,01	0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,04	4,04
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

324,51

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	324,51	324,39	0,12	0,04
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	324,51	324,39	0,12	0,04
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	324,51	324,51
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 526,96	-0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 526,96	2 610,50	2 526,96	2 526,96	-	-	2 635,14	2 624,14	2 563,85	2 597,65	2 797,40	2 599,96
Попереднє значення	2 526,97	2 610,50	2 526,97	2 526,97	-	-	2 635,12	2 624,11	2 563,82	2 597,62	2 797,35	2 599,92
Зміна	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-	-	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,04
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	121,28	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	121,28	122,19	121,28	121,28	-	-	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28
Попереднє значення	121,26	122,17	121,26	121,26	-	-	121,26	121,26	121,26	121,26	121,26	121,26
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	115,61	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,61	116,35	115,61	115,61	-	-	115,61	115,61	115,61	115,61	115,61	115,61
Попереднє значення	115,59	116,33	115,59	115,59	-	-	115,59	115,59	115,59	115,59	115,59	115,59
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	119,46	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,46	119,80	119,46	119,46	-	-	119,46	119,46	119,46	119,46	119,46	119,46
Попереднє значення	119,45	119,78	119,45	119,45	-	-	119,45	119,45	119,45	119,45	119,45	119,45
Зміна	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	233,62	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	233,62	243,00	233,96	233,62	-	-	262,05	252,95	244,85	243,28	276,29	245,09
Попереднє значення	233,46	242,82	233,80	233,46	-	-	261,86	252,77	244,67	243,10	276,09	244,91
Зміна	0,16	0,18	0,16	0,16	-	-	0,19	0,18	0,18	0,18	0,20	0,18
Зміна у %	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	101,33	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,33	101,93	101,33	101,33	-	-	102,25	105,30	104,95	106,17	101,33	106,28
Попереднє значення	101,13	101,72	101,13	101,13	-	-	102,05	105,08	104,73	105,96	101,13	106,06
Зміна	0,20	0,21	0,20	0,20	-	-	0,20	0,22	0,22	0,21	0,20	0,22
Зміна у %	0,20	0,21	0,20	0,20	-	-	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	103,36	0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,36	104,50	103,36	103,36	-	-	104,66	112,35	108,40	108,32	103,36	109,00
Попереднє значення	103,21	104,35	103,21	103,21	-	-	104,51	112,18	108,24	108,16	103,21	108,84
Зміна	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	0,15	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16
Зміна у %	0,15	0,14	0,15	0,15	-	-	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	169,92	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	169,92	186,03	170,29	169,92	-	-	217,46	202,48	191,66	188,22	206,18	190,28
Попереднє значення	169,82	185,92	170,19	169,82	-	-	217,32	202,35	191,54	188,10	206,04	190,16
Зміна	0,10	0,11	0,10	0,10	-	-	0,14	0,13	0,12	0,12	0,14	0,12
Зміна у %	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	144,42	-0,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	144,42	154,91	144,90	144,42	-	-	183,30	192,83	166,88	162,63	217,62	163,90
Попереднє значення	145,21	155,76	145,69	145,21	-	-	184,30	193,88	167,79	163,51	218,80	164,79
Зміна	-0,79	-0,85	-0,79	-0,79	-	-	-1,00	-1,05	-0,91	-0,88	-1,18	-0,89
Зміна у %	-0,54	-0,55	-0,54	-0,54	-	-	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	380,12	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	380,12	406,75	381,81	380,12	-	-	447,05	480,99	431,56	423,59	567,92	428,49
Попереднє значення	380,79	407,47	382,47	380,79	-	-	447,82	481,81	432,30	424,32	568,88	429,22
Зміна	-0,67	-0,72	-0,66	-0,67	-	-	-0,77	-0,82	-0,74	-0,73	-0,96	-0,73
Зміна у %	-0,18	-0,18	-0,17	-0,18	-	-	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	299,01	-0,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	299,01	319,71	299,01	299,01	-	-	367,87	393,82	343,41	334,50	432,84	336,13
Попереднє значення	300,64	321,45	300,64	300,64	-	-	369,87	395,94	345,27	336,31	435,17	337,94
Зміна	-1,63	-1,74	-1,63	-1,63	-	-	-2,00	-2,12	-1,86	-1,81	-2,33	-1,81
Зміна у %	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-	-	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	224,07	-0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	224,07	239,90	224,07	224,07	-	-	252,07	278,53	252,48	249,67	324,73	251,09
Попереднє значення	224,49	240,34	224,49	224,49	-	-	252,53	279,03	252,94	250,12	325,31	251,54
Зміна	-0,42	-0,44	-0,42	-0,42	-	-	-0,46	-0,50	-0,46	-0,45	-0,58	-0,45
Зміна у %	-0,19	-0,18	-0,19	-0,19	-	-	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	160,34	0,55%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	160,34	172,15	160,34	160,34	-	-	176,41	203,13	182,08	179,82	160,34	180,51
Попереднє значення	159,47	171,21	159,47	159,47	-	-	175,45	202,02	181,08	178,83	159,47	179,52
Зміна	0,87	0,94	0,87	0,87	-	-	0,96	1,11	1,00	0,99	0,87	0,99
Зміна у %	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	510,40	-0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	510,40	546,01	510,40	510,40	-	-	637,95	674,76	588,32	571,12	760,11	576,45
Попереднє значення	510,59	546,21	510,59	510,59	-	-	638,18	674,99	588,52	571,31	760,35	576,64
Зміна	-0,19	-0,20	-0,19	-0,19	-	-	-0,23	-0,23	-0,20	-0,19	-0,24	-0,19
Зміна у %	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	205,71	0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	205,71	215,25	205,71	205,71	-	-	212,48	238,05	235,21	231,28	205,71	232,06
Попереднє значення	205,31	214,83	205,31	205,31	-	-	212,06	237,57	234,74	230,82	205,31	231,60
Зміна	0,40	0,42	0,40	0,40	-	-	0,42	0,48	0,47	0,46	0,40	0,46
Зміна у %	0,19	0,20	0,19	0,19	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	153,05	0,78%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	153,05	158,88	153,05	153,05	-	-	158,38	178,27	174,38	170,89	153,05	171,97
Попереднє значення	151,87	157,66	151,87	151,87	-	-	157,15	176,89	173,03	169,57	151,87	170,64
Зміна	1,18	1,22	1,18	1,18	-	-	1,23	1,38	1,35	1,32	1,18	1,33
Зміна у %	0,78	0,77	0,78	0,78	-	-	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	157,68	0,88%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	157,68	161,66	157,68	157,68	-	-	161,37	170,00	169,39	166,16	157,68	170,35
Попереднє значення	156,31	160,26	156,31	156,31	-	-	159,97	168,52	167,92	164,72	156,31	168,87
Зміна	1,37	1,40	1,37	1,37	-	-	1,40	1,48	1,47	1,44	1,37	1,48
Зміна у %	0,88	0,87	0,88	0,88	-	-	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88

PKO Акції Єврозони PKO Parasolowy fio	195,66	0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	195,66	201,24	195,66	195,66	-	-	197,06	199,36	198,83	199,29	226,92	200,44
Попереднє значення	195,29	200,87	195,29	195,29	-	-	196,69	198,98	198,46	198,92	226,49	200,06
Зміна	0,37	0,37	0,37	0,37	-	-	0,37	0,38	0,37	0,37	0,43	0,38
Зміна у %	0,19	0,18	0,19	0,19	-	-	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	235,10	0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	235,10	235,59	235,10	235,10	-	-	237,18	258,94	237,77	239,22	277,33	239,72
Попереднє значення	234,15	234,63	234,15	234,15	-	-	236,21	257,89	236,80	238,25	276,20	238,74
Зміна	0,95	0,96	0,95	0,95	-	-	0,97	1,05	0,97	0,97	1,13	0,98
Зміна у %	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	168,35	-0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,35	168,50	168,35	168,35	-	-	170,24	170,28	170,95	171,46	199,56	172,35
Попереднє значення	168,44	168,59	168,44	168,44	-	-	170,33	170,37	171,04	171,55	199,66	172,44
Зміна	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-	-	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10	-0,09
Зміна у %	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-	-	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	238,13	1,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	238,13	249,78	238,13	238,13	-	-	246,86	272,50	262,27	261,08	292,21	262,12
Попереднє значення	235,12	246,62	235,12	235,12	-	-	243,74	269,05	258,95	257,78	288,50	258,80
Зміна	3,01	3,16	3,01	3,01	-	-	3,12	3,45	3,32	3,30	3,71	3,32
Зміна у %	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	1,28	1,28	1,28	1,28	1,29	1,28

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	155,67	-0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	155,67	155,96	155,67	155,67	-	-	157,26	172,06	158,24	158,36	184,37	159,26
Попереднє значення	156,55	156,84	156,55	156,55	-	-	158,15	173,04	159,14	159,26	185,41	160,17
Зміна	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88	-	-	-0,89	-0,98	-0,90	-0,90	-1,04	-0,91
Зміна у %	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-	-	-0,56	-0,57	-0,57	-0,57	-0,56	-0,57

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	104,14	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	104,14	104,20	104,14	104,14	-	-	105,17	114,99	105,57	105,83	123,15	106,44
Попереднє значення	104,15	104,21	104,15	104,15	-	-	105,18	115,00	105,58	105,84	123,16	106,44
Зміна	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,70	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,12	-	13,12	-	-	-	13,70	14,03	13,66	13,56	-	13,59
Попереднє значення	13,11	-	13,11	-	-	-	13,69	14,02	13,64	13,55	-	13,58
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,08	-	0,08	-	-	-	0,07	0,07	0,15	0,07	-	0,07

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,85	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,21	-	14,21	-	-	-	15,85	16,67	15,82	15,52	-	15,54
Попереднє значення	14,20	-	14,20	-	-	-	15,84	16,67	15,81	15,51	-	15,54
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,00	0,01	0,01	-	0,00
Зміна у %	0,07	-	0,07	-	-	-	0,06	0,00	0,06	0,06	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	18,11	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,63	-	15,63	-	-	-	18,11	19,09	17,74	17,24	-	17,34
Попереднє значення	15,64	-	15,64	-	-	-	18,12	19,11	17,75	17,25	-	17,35
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-	-0,01
Зміна у %	-0,06	-	-0,06	-	-	-	-0,06	-0,10	-0,06	-0,06	-	-0,06

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,50	-0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,79	-	18,79	-	-	-	22,50	23,98	21,72	20,88	-	20,97
Попереднє значення	18,81	-	18,81	-	-	-	22,53	24,01	21,75	20,91	-	21,00
Зміна	-0,02	-	-0,02	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-0,03
Зміна у %	-0,11	-	-0,11	-	-	-	-0,13	-0,12	-0,14	-0,14	-	-0,14

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	25,59	-0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	20,55	-	20,55	-	-	-	25,59	27,24	24,09	23,00	-	23,13
Попереднє значення	20,59	-	20,59	-	-	-	25,64	27,30	24,14	23,05	-	23,18
Зміна	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05	-	-0,05
Зміна у %	-0,19	-	-0,19	-	-	-	-0,20	-0,22	-0,21	-0,22	-	-0,22

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,11	-0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,63	-	14,63	-	-	-	15,11	15,74	15,63	15,23	-	15,80
Попереднє значення	14,66	-	14,66	-	-	-	15,13	15,76	15,66	15,26	-	15,82
Зміна	-0,03	-	-0,03	-	-	-	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-	-0,02
Зміна у %	-0,20	-	-0,20	-	-	-	-0,13	-0,13	-0,19	-0,20	-	-0,13

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,26	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,26	11,32	-	-	11,26	11,26	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,25	11,32	-	-	11,25	11,25	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,00	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,00	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,45	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,45	11,56	-	-	11,45	11,45	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,45	11,55	-	-	11,45	11,45	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,01	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,09	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,53	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,53	12,62	-	-	12,53	12,53	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,52	12,61	-	-	12,52	12,52	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,24	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,24	13,31	-	-	13,24	13,24	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,23	13,30	-	-	13,23	13,23	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,75	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,95	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	15,30	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	15,67	-0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	16,67	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	17,01	-0,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	16,81	-0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	16,75	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	14,03	-0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	620,16	-0,12%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,04	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-14 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,04	-	-	-	-	-	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,03	-	-	-	-	-	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	324,51	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-05-15 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	324,51	-	-	-	-	-	324,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	324,39	-	-	-	-	-	324,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,12	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?