Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2024-09-12

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 432,72

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 432,72	2 432,55	0,17	0,01
A1/B1/C1	2 510,62	2 510,43	0,19	0,01
A2	2 432,72	2 432,55	0,17	0,01
A3	2 432,72	2 432,55	0,17	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 531,34	2 531,13	0,21	0,01
F	2 516,66	2 516,44	0,22	0,01
G	2 531,34	2 531,13	0,21	0,01
H	2 516,66	2 516,44	0,22	0,01
I	2 678,15	2 677,91	0,24	0,01
J	2 492,34	2 492,12	0,22	0,01

A	2 446,17	2 432,72
B	2 432,55	2 419,17
C	2 439,26	2 425,86
A1	2 513,13	2 510,62
B1	2 510,43	2 507,92
C1	2 511,69	2 509,17
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,32

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,32	117,31	0,01	0,01
A1/B1/C1	118,00	117,99	0,01	0,01
A2	117,32	117,31	0,01	0,01
A3	117,32	117,31	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	117,32	117,31	0,01	0,01
F	117,32	117,31	0,01	0,01
G	117,32	117,31	0,01	0,01
H	117,32	117,31	0,01	0,01
I	117,32	117,31	0,01	0,01
J	117,32	117,31	0,01	0,01

A	117,32	117,32
B	117,31	117,31
C	117,31	117,31
A1	118,00	118,00
B1	117,99	117,99
C1	117,99	117,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

111,88

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	111,88	111,87	0,01	0,01
A1/B1/C1	112,41	112,40	0,01	0,01
A2	111,88	111,87	0,01	0,01
A3	111,88	111,87	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	111,88	111,87	0,01	0,01
F	111,88	111,87	0,01	0,01
G	111,88	111,87	0,01	0,01
H	111,88	111,87	0,01	0,01
I	111,88	111,87	0,01	0,01
J	111,88	111,87	0,01	0,01

A	111,88	111,88
B	111,87	111,87
C	111,87	111,87
A1	112,41	112,41
B1	112,40	112,40
C1	112,40	112,40
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,52

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,52	115,52	0,00	0,00
A1/B1/C1	115,77	115,77	0,00	0,00
A2	115,52	115,52	0,00	0,00
A3	115,52	115,52	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,52	115,52	0,00	0,00
F	115,52	115,52	0,00	0,00
G	115,52	115,52	0,00	0,00
H	115,52	115,52	0,00	0,00
I	115,52	115,52	0,00	0,00
J	115,52	115,52	0,00	0,00

A	115,52	115,52
B	115,52	115,52
C	115,52	115,52
A1	115,77	115,77
B1	115,77	115,77
C1	115,77	115,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

225,51

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	225,51	225,58	-0,07	-0,03
A1/B1/C1	234,33	234,40	-0,07	-0,03
A2	225,70	225,77	-0,07	-0,03
A3	225,51	225,58	-0,07	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	252,13	252,22	-0,09	-0,04
F	242,74	242,82	-0,08	-0,03
G	252,13	252,22	-0,09	-0,04
H	242,74	242,82	-0,08	-0,03
I	264,58	264,68	-0,10	-0,04
J	235,08	235,16	-0,08	-0,03

A	228,94	225,51
B	225,58	222,20
C	227,28	223,89
A1	234,92	234,33
B1	234,40	233,81
C1	234,69	234,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,91

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,91	98,97	-0,06	-0,06
A1/B1/C1	99,42	99,48	-0,06	-0,06
A2	98,91	98,97	-0,06	-0,06
A3	98,91	98,97	-0,06	-0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,57	99,63	-0,06	-0,06
F	102,12	102,18	-0,06	-0,06
G	99,57	99,63	-0,06	-0,06
H	102,12	102,18	-0,06	-0,06
I	98,91	98,97	-0,06	-0,06
J	103,02	103,08	-0,06	-0,06

A	98,91	98,91
B	98,97	98,97
C	98,97	98,97
A1	99,42	99,42
B1	99,48	99,48
C1	99,48	99,48
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

105,43

0,45%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	105,43	104,96	0,47	0,45
A1/B1/C1	106,53	106,06	0,47	0,44
A2	105,43	104,96	0,47	0,45
A3	105,43	104,96	0,47	0,45
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	106,51	106,04	0,47	0,44
F	113,96	113,45	0,51	0,45
G	106,51	106,04	0,47	0,44
H	113,96	113,45	0,51	0,45
I	105,43	104,96	0,47	0,45
J	110,50	110,02	0,48	0,44

A	105,43	105,43
B	104,96	104,96
C	104,96	104,96
A1	106,53	106,53
B1	106,06	106,06
C1	106,06	106,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,83

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,83	168,84	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	184,72	184,73	-0,01	-0,01
A2	169,14	169,15	-0,01	-0,01
A3	168,83	168,84	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	214,79	214,80	-0,01	0,00
F	198,94	198,94	0,00	0,00
G	214,79	214,80	-0,01	0,00
H	198,94	198,94	0,00	0,00
I	202,02	202,02	0,00	0,00
J	186,84	186,85	-0,01	-0,01

A	174,50	168,83
B	168,84	163,35
C	171,63	166,10
A1	185,93	184,72
B1	184,73	183,53
C1	185,33	184,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

118,03

1,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	118,03	116,47	1,56	1,34
A1/B1/C1	126,53	124,85	1,68	1,35
A2	118,39	116,82	1,57	1,34
A3	118,03	116,47	1,56	1,34
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	149,13	147,15	1,98	1,35
F	155,95	153,88	2,07	1,35
G	149,13	147,15	1,98	1,35
H	155,95	153,88	2,07	1,35
I	175,40	173,06	2,34	1,35
J	132,50	130,74	1,76	1,35

A	123,59	118,03
B	116,47	111,23
C	119,15	113,85
A1	127,81	126,53
B1	124,85	123,60
C1	125,48	124,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

362,82

1,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	362,82	358,16	4,66	1,30
A1/B1/C1	387,98	382,99	4,99	1,30
A2	363,75	359,07	4,68	1,30
A3	362,82	358,16	4,66	1,30
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	424,70	419,23	5,47	1,30
F	454,23	448,37	5,86	1,31
G	424,70	419,23	5,47	1,30
H	454,23	448,37	5,86	1,31
I	534,49	527,59	6,90	1,31
J	404,49	399,27	5,22	1,31

A	379,92	362,82
B	358,16	342,04
C	366,40	350,10
A1	391,90	387,98
B1	382,99	379,16
C1	384,91	381,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

273,43

0,75%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	273,43	271,40	2,03	0,75
A1/B1/C1	292,17	289,99	2,18	0,75
A2	273,43	271,40	2,03	0,75
A3	273,43	271,40	2,03	0,75
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	334,85	332,35	2,50	0,75
F	356,33	353,67	2,66	0,75
G	334,85	332,35	2,50	0,75
H	356,33	353,67	2,66	0,75
I	390,31	387,39	2,92	0,75
J	304,02	301,74	2,28	0,76

A	286,31	273,43
B	271,40	259,19
C	277,65	265,29
A1	295,12	292,17
B1	289,99	287,09
C1	291,45	288,54
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

225,18

1,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	225,18	221,77	3,41	1,54
A1/B1/C1	240,93	237,28	3,65	1,54
A2	225,18	221,77	3,41	1,54
A3	225,18	221,77	3,41	1,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	252,15	248,33	3,82	1,54
F	276,96	272,76	4,20	1,54
G	252,15	248,33	3,82	1,54
H	276,96	272,76	4,20	1,54
I	321,80	316,91	4,89	1,54
J	249,58	245,79	3,79	1,54

A	235,79	225,18
B	221,77	211,79
C	226,87	216,78
A1	243,36	240,93
B1	237,28	234,91
C1	238,47	236,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

137,39

1,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	137,39	135,80	1,59	1,17
A1/B1/C1	147,40	145,70	1,70	1,17
A2	137,39	135,80	1,59	1,17
A3	137,39	135,80	1,59	1,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	150,41	148,67	1,74	1,17
F	172,17	170,17	2,00	1,18
G	150,41	148,67	1,74	1,17
H	172,17	170,17	2,00	1,18
I	137,39	135,80	1,59	1,17
J	152,94	151,16	1,78	1,18

A	143,86	137,39
B	135,80	129,69
C	138,93	132,74
A1	148,89	147,40
B1	145,70	144,24
C1	146,43	144,97
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

469,75

1,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	469,75	464,02	5,73	1,23
A1/B1/C1	502,18	496,06	6,12	1,23
A2	470,09	464,36	5,73	1,23
A3	469,75	464,02	5,73	1,23
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	584,47	577,33	7,14	1,24
F	614,51	606,99	7,52	1,24
G	584,47	577,33	7,14	1,24
H	614,51	606,99	7,52	1,24
I	689,88	681,43	8,45	1,24
J	524,77	518,35	6,42	1,24

A	491,88	469,75
B	464,02	443,14
C	474,70	453,58
A1	507,25	502,18
B1	496,06	491,10
C1	498,55	493,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,77

0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,77	176,78	0,99	0,56
A1/B1/C1	185,89	184,86	1,03	0,56
A2	177,77	176,78	0,99	0,56
A3	177,77	176,78	0,99	0,56
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	182,74	181,72	1,02	0,56
F	203,52	202,38	1,14	0,56
G	182,74	181,72	1,02	0,56
H	203,52	202,38	1,14	0,56
I	177,77	176,78	0,99	0,56
J	198,32	197,21	1,11	0,56

A	177,77	177,77
B	176,78	176,78
C	176,78	176,78
A1	185,89	185,89
B1	184,86	184,86
C1	184,86	184,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,08

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,08	175,17	0,91	0,52
A1/B1/C1	182,67	181,72	0,95	0,52
A2	176,08	175,17	0,91	0,52
A3	176,08	175,17	0,91	0,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	181,37	180,43	0,94	0,52
F	202,93	201,88	1,05	0,52
G	181,37	180,43	0,94	0,52
H	202,93	201,88	1,05	0,52
I	176,08	175,17	0,91	0,52
J	195,68	194,66	1,02	0,52

A	176,08	176,08
B	175,17	175,17
C	175,17	175,17
A1	182,67	182,67
B1	181,72	181,72
C1	181,72	181,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

148,27

0,89%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	148,27	146,96	1,31	0,89
A1/B1/C1	151,90	150,57	1,33	0,88
A2	148,27	146,96	1,31	0,89
A3	148,27	146,96	1,31	0,89
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	151,13	149,80	1,33	0,89
F	158,15	156,76	1,39	0,89
G	151,13	149,80	1,33	0,89
H	158,15	156,76	1,39	0,89
I	148,27	146,96	1,31	0,89
J	158,42	157,02	1,40	0,89

A	148,27	148,27
B	146,96	146,96
C	146,96	146,96
A1	151,90	151,90
B1	150,57	150,57
C1	150,57	150,57
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

169,21

1,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	169,21	167,40	1,81	1,08
A1/B1/C1	173,98	172,12	1,86	1,08
A2	169,21	167,40	1,81	1,08
A3	169,21	167,40	1,81	1,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	170,13	168,32	1,81	1,08
F	172,02	170,18	1,84	1,08
G	170,13	168,32	1,81	1,08
H	172,02	170,18	1,84	1,08
I	195,14	193,05	2,09	1,08
J	172,88	171,03	1,85	1,08

A	169,21	169,21
B	167,40	167,40
C	167,40	167,40
A1	173,98	173,98
B1	172,12	172,12
C1	172,12	172,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

221,76

1,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	221,76	219,49	2,27	1,03
A1/B1/C1	222,14	219,87	2,27	1,03
A2	221,76	219,49	2,27	1,03
A3	221,76	219,49	2,27	1,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	223,43	221,14	2,29	1,04
F	243,79	241,29	2,50	1,04
G	223,43	221,14	2,29	1,04
H	243,79	241,29	2,50	1,04
I	260,22	257,55	2,67	1,04
J	225,60	223,29	2,31	1,03

A	221,76	221,76
B	219,49	219,49
C	219,49	219,49
A1	222,14	222,14
B1	219,87	219,87
C1	219,87	219,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

154,06

2,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	154,06	150,64	3,42	2,27
A1/B1/C1	154,15	150,72	3,43	2,28
A2	154,06	150,64	3,42	2,27
A3	154,06	150,64	3,42	2,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	155,55	152,09	3,46	2,27
F	155,49	152,04	3,45	2,27
G	155,55	152,09	3,46	2,27
H	155,49	152,04	3,45	2,27
I	181,47	177,44	4,03	2,27
J	157,32	153,83	3,49	2,27

A	154,06	154,06
B	150,64	150,64
C	150,64	150,64
A1	154,15	154,15
B1	150,72	150,72
C1	150,72	150,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

201,47

4,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	201,47	193,19	8,28	4,29
A1/B1/C1	210,64	201,98	8,66	4,29
A2	201,47	193,19	8,28	4,29
A3	201,47	193,19	8,28	4,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	207,89	199,35	8,54	4,28
F	228,12	218,74	9,38	4,29
G	207,89	199,35	8,54	4,28
H	228,12	218,74	9,38	4,29
I	243,79	233,76	10,03	4,29
J	219,34	210,32	9,02	4,29

A	201,47	201,47
B	193,19	193,19
C	193,19	193,19
A1	210,64	210,64
B1	201,98	201,98
C1	201,98	201,98
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

121,31

1,77%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	121,31	119,20	2,11	1,77
A1/B1/C1	121,50	119,38	2,12	1,78
A2	121,31	119,20	2,11	1,77
A3	121,31	119,20	2,11	1,77
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,38	120,25	2,13	1,77
F	133,81	131,48	2,33	1,77
G	122,38	120,25	2,13	1,77
H	133,81	131,48	2,33	1,77
I	142,89	140,40	2,49	1,77
J	123,80	121,65	2,15	1,77

A	121,31	121,31
B	119,20	119,20
C	119,20	119,20
A1	121,50	121,50
B1	119,38	119,38
C1	119,38	119,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

95,42

0,94%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	95,42	94,53	0,89	0,94
A1/B1/C1	95,45	94,55	0,90	0,95
A2	95,42	94,53	0,89	0,94
A3	95,42	94,53	0,89	0,94
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	96,21	95,31	0,90	0,94
F	105,12	104,14	0,98	0,94
G	96,21	95,31	0,90	0,94
H	105,12	104,14	0,98	0,94
I	112,20	111,16	1,04	0,94
J	97,27	96,36	0,91	0,94

A	95,42	95,42
B	94,53	94,53
C	94,53	94,53
A1	95,45	95,45
B1	94,55	94,55
C1	94,55	94,55
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,24

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,71	12,72	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,71	12,72	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,24	13,25	-0,01	-0,08
F	13,54	13,55	-0,01	-0,07
G	13,24	13,25	-0,01	-0,08
H	13,54	13,55	-0,01	-0,07
I	-	-	-	-
J	13,12	13,12	0,00	0,00

A	12,97	12,71
B	12,72	12,47
C	12,72	12,72
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,05

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,56	13,54	0,02	0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,56	13,54	0,02	0,15
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,05	15,02	0,03	0,20
F	15,76	15,73	0,03	0,19
G	15,05	15,02	0,03	0,20
H	15,76	15,73	0,03	0,19
I	-	-	-	-
J	14,69	14,66	0,03	0,20

A	13,84	13,56
B	13,54	13,27
C	13,54	13,54
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,58

0,55%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,38	14,30	0,08	0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,38	14,30	0,08	0,56
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,58	16,49	0,09	0,55
F	17,39	17,30	0,09	0,52
G	16,58	16,49	0,09	0,55
H	17,39	17,30	0,09	0,52
I	-	-	-	-
J	15,79	15,70	0,09	0,57

A	14,67	14,38
B	14,30	14,01
C	14,30	14,30
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,06

0,85%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,82	16,67	0,15	0,90
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,82	16,67	0,15	0,90
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,06	19,89	0,17	0,85
F	21,24	21,06	0,18	0,85
G	20,06	19,89	0,17	0,85
H	21,24	21,06	0,18	0,85
I	-	-	-	-
J	18,58	18,42	0,16	0,87

A	17,16	16,82
B	16,67	16,34
C	16,67	16,67
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,08

1,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,80	17,57	0,23	1,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,80	17,57	0,23	1,31
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,08	21,79	0,29	1,33
F	23,36	23,05	0,31	1,34
G	22,08	21,79	0,29	1,33
H	23,36	23,05	0,31	1,34
I	-	-	-	-
J	19,82	19,56	0,26	1,33

A	18,16	17,80
B	17,57	17,22
C	17,57	17,57
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,20

1,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,84	12,68	0,16	1,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,84	12,68	0,16	1,26
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,20	13,04	0,16	1,23
F	13,67	13,49	0,18	1,33
G	13,20	13,04	0,16	1,23
H	13,67	13,49	0,18	1,33
I	-	-	-	-
J	13,71	13,54	0,17	1,26

A	12,84	12,84
B	12,68	12,68
C	12,68	12,68
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,03

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,03	11,03	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,09	11,10	-0,01	-0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,03	11,03	0,00	0,00
C3	11,03	11,03	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,03	11,03
B	11,03	11,03
C	11,03	11,03
A1	11,09	11,09
B1	11,10	11,10
C1	11,10	11,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,91

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,91	10,89	0,02	0,18
A1/B1/C1	11,01	10,99	0,02	0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,91	10,89	0,02	0,18
C3	10,91	10,89	0,02	0,18
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,91	10,91
B	10,89	10,89
C	10,89	10,89
A1	11,01	11,01
B1	10,99	10,99
C1	10,99	10,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,59

0,61%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,59	11,52	0,07	0,61
A1/B1/C1	11,67	11,59	0,08	0,69
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,59	11,52	0,07	0,61
C3	11,59	11,52	0,07	0,61
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,59	11,59
B	11,52	11,52
C	11,52	11,52
A1	11,67	11,67
B1	11,59	11,59
C1	11,59	11,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,77

0,94%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,77	11,66	0,11	0,94
A1/B1/C1	11,83	11,71	0,12	1,02
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,77	11,66	0,11	0,94
C3	11,77	11,66	0,11	0,94
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,77	11,77
B	11,66	11,66
C	11,66	11,66
A1	11,83	11,83
B1	11,71	11,71
C1	11,71	11,71
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,12

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,12	12,09	0,03	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,12	12,12
B	12,09	12,09
C	12,09	12,09
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,01

0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,01	12,95	0,06	0,46
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,01	13,01
B	12,95	12,95
C	12,95	12,95
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,93

0,72%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,93	13,83	0,10	0,72
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,93	13,93
B	13,83	13,83
C	13,83	13,83
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,93

0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,93	13,82	0,11	0,80
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,93	13,93
B	13,82	13,82
C	13,82	13,82
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,80

0,89%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,80	14,67	0,13	0,89
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,80	14,80
B	14,67	14,67
C	14,67	14,67
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,83

1,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,83	14,67	0,16	1,09
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,83	14,83
B	14,67	14,67
C	14,67	14,67
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,66

1,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,66	14,50	0,16	1,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,66	14,66
B	14,50	14,50
C	14,50	14,50
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,61

1,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,61	14,45	0,16	1,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,61	14,61
B	14,45	14,45
C	14,45	14,45
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,23

1,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,23	12,10	0,13	1,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,23	12,23
B	12,10	12,10
C	12,10	12,10
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

567,49

0,3%

Лист фонду

3,90

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,90	3,89	0,01	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,90	3,89	0,01	0,26
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,90	3,90
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

314,30

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	314,30	314,32	-0,02	-0,01
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	314,30	314,32	-0,02	-0,01
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	314,30	314,30
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 432,72	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 432,72	2 510,62	2 432,72	2 432,72	-	-	2 531,34	2 516,66	2 460,31	2 491,77	2 678,15	2 492,34
Попереднє значення	2 432,55	2 510,43	2 432,55	2 432,55	-	-	2 531,13	2 516,44	2 460,11	2 491,56	2 677,91	2 492,12
Зміна	0,17	0,19	0,17	0,17	-	-	0,21	0,22	0,20	0,21	0,24	0,22
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	117,32	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,32	118,00	117,32	117,32	-	-	117,32	117,32	117,32	117,32	117,32	117,32
Попереднє значення	117,31	117,99	117,31	117,31	-	-	117,31	117,31	117,31	117,31	117,31	117,31
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	111,88	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	111,88	112,41	111,88	111,88	-	-	111,88	111,88	111,88	111,88	111,88	111,88
Попереднє значення	111,87	112,40	111,87	111,87	-	-	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	115,52	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,52	115,77	115,52	115,52	-	-	115,52	115,52	115,52	115,52	115,52	115,52
Попереднє значення	115,52	115,77	115,52	115,52	-	-	115,52	115,52	115,52	115,52	115,52	115,52
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	225,51	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	225,51	234,33	225,70	225,51	-	-	252,13	242,74	235,10	233,50	264,58	235,08
Попереднє значення	225,58	234,40	225,77	225,58	-	-	252,22	242,82	235,18	233,58	264,68	235,16
Зміна	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-	-	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,10	-0,08
Зміна у %	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	98,91	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,91	99,42	98,91	98,91	-	-	99,57	102,12	101,82	102,74	98,91	103,02
Попереднє значення	98,97	99,48	98,97	98,97	-	-	99,63	102,18	101,89	102,80	98,97	103,08
Зміна	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06
Зміна у %	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	105,43	0,45%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	105,43	106,53	105,43	105,43	-	-	106,51	113,96	110,01	109,89	105,43	110,50
Попереднє значення	104,96	106,06	104,96	104,96	-	-	106,04	113,45	109,53	109,41	104,96	110,02
Зміна	0,47	0,47	0,47	0,47	-	-	0,47	0,51	0,48	0,48	0,47	0,48
Зміна у %	0,45	0,44	0,45	0,45	-	-	0,44	0,45	0,44	0,44	0,45	0,44

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	168,83	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,83	184,72	169,14	168,83	-	-	214,79	198,94	188,42	184,97	202,02	186,84
Попереднє значення	168,84	184,73	169,15	168,84	-	-	214,80	198,94	188,43	184,98	202,02	186,85
Зміна	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	118,03	1,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	118,03	126,53	118,39	118,03	-	-	149,13	155,95	135,04	131,55	175,40	132,50
Попереднє значення	116,47	124,85	116,82	116,47	-	-	147,15	153,88	133,25	129,80	173,06	130,74
Зміна	1,56	1,68	1,57	1,56	-	-	1,98	2,07	1,79	1,75	2,34	1,76
Зміна у %	1,34	1,35	1,34	1,34	-	-	1,35	1,35	1,34	1,35	1,35	1,35

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	362,82	1,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	362,82	387,98	363,75	362,82	-	-	424,70	454,23	407,79	400,11	534,49	404,49
Попереднє значення	358,16	382,99	359,07	358,16	-	-	419,23	448,37	402,54	394,95	527,59	399,27
Зміна	4,66	4,99	4,68	4,66	-	-	5,47	5,86	5,25	5,16	6,90	5,22
Зміна у %	1,30	1,30	1,30	1,30	-	-	1,30	1,31	1,30	1,31	1,31	1,31

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	273,43	0,75%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	273,43	292,17	273,43	273,43	-	-	334,85	356,33	310,91	302,73	390,31	304,02
Попереднє значення	271,40	289,99	271,40	271,40	-	-	332,35	353,67	308,59	300,46	387,39	301,74
Зміна	2,03	2,18	2,03	2,03	-	-	2,50	2,66	2,32	2,27	2,92	2,28
Зміна у %	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	0,75	0,75	0,75	0,76	0,75	0,76

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	225,18	1,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	225,18	240,93	225,18	225,18	-	-	252,15	276,96	251,21	248,31	321,80	249,58
Попереднє значення	221,77	237,28	221,77	221,77	-	-	248,33	272,76	247,40	244,54	316,91	245,79
Зміна	3,41	3,65	3,41	3,41	-	-	3,82	4,20	3,81	3,77	4,89	3,79
Зміна у %	1,54	1,54	1,54	1,54	-	-	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	137,39	1,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	137,39	147,40	137,39	137,39	-	-	150,41	172,17	154,42	152,44	137,39	152,94
Попереднє значення	135,80	145,70	135,80	135,80	-	-	148,67	170,17	152,63	150,67	135,80	151,16
Зміна	1,59	1,70	1,59	1,59	-	-	1,74	2,00	1,79	1,77	1,59	1,78
Зміна у %	1,17	1,17	1,17	1,17	-	-	1,17	1,18	1,17	1,17	1,17	1,18

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	469,75	1,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	469,75	502,18	470,09	469,75	-	-	584,47	614,51	536,11	520,23	689,88	524,77
Попереднє значення	464,02	496,06	464,36	464,02	-	-	577,33	606,99	529,56	513,87	681,43	518,35
Зміна	5,73	6,12	5,73	5,73	-	-	7,14	7,52	6,55	6,36	8,45	6,42
Зміна у %	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	177,77	0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,77	185,89	177,77	177,77	-	-	182,74	203,52	201,21	197,77	177,77	198,32
Попереднє значення	176,78	184,86	176,78	176,78	-	-	181,72	202,38	200,08	196,66	176,78	197,21
Зміна	0,99	1,03	0,99	0,99	-	-	1,02	1,14	1,13	1,11	0,99	1,11
Зміна у %	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	176,08	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,08	182,67	176,08	176,08	-	-	181,37	202,93	198,62	194,58	176,08	195,68
Попереднє значення	175,17	181,72	175,17	175,17	-	-	180,43	201,88	197,59	193,56	175,17	194,66
Зміна	0,91	0,95	0,91	0,91	-	-	0,94	1,05	1,03	1,02	0,91	1,02
Зміна у %	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	0,52	0,52	0,52	0,53	0,52	0,52

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	148,27	0,89%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	148,27	151,90	148,27	148,27	-	-	151,13	158,15	157,69	154,62	148,27	158,42
Попереднє значення	146,96	150,57	146,96	146,96	-	-	149,80	156,76	156,30	153,25	146,96	157,02
Зміна	1,31	1,33	1,31	1,31	-	-	1,33	1,39	1,39	1,37	1,31	1,40
Зміна у %	0,89	0,88	0,89	0,89	-	-	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	169,21	1,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	169,21	173,98	169,21	169,21	-	-	170,13	172,02	171,67	172,00	195,14	172,88
Попереднє значення	167,40	172,12	167,40	167,40	-	-	168,32	170,18	169,83	170,16	193,05	171,03
Зміна	1,81	1,86	1,81	1,81	-	-	1,81	1,84	1,84	1,84	2,09	1,85
Зміна у %	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	221,76	1,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	221,76	222,14	221,76	221,76	-	-	223,43	243,79	223,99	225,27	260,22	225,60
Попереднє значення	219,49	219,87	219,49	219,49	-	-	221,14	241,29	221,69	222,96	257,55	223,29
Зміна	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	2,29	2,50	2,30	2,31	2,67	2,31
Зміна у %	1,03	1,03	1,03	1,03	-	-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	154,06	2,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	154,06	154,15	154,06	154,06	-	-	155,55	155,49	156,19	156,60	181,47	157,32
Попереднє значення	150,64	150,72	150,64	150,64	-	-	152,09	152,04	152,72	153,12	177,44	153,83
Зміна	3,42	3,43	3,42	3,42	-	-	3,46	3,45	3,47	3,48	4,03	3,49
Зміна у %	2,27	2,28	2,27	2,27	-	-	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	201,47	4,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	201,47	210,64	201,47	201,47	-	-	207,89	228,12	219,69	218,61	243,79	219,34
Попереднє значення	193,19	201,98	193,19	193,19	-	-	199,35	218,74	210,66	209,62	233,76	210,32
Зміна	8,28	8,66	8,28	8,28	-	-	8,54	9,38	9,03	8,99	10,03	9,02
Зміна у %	4,29	4,29	4,29	4,29	-	-	4,28	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	121,31	1,77%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	121,31	121,50	121,31	121,31	-	-	122,38	133,81	123,13	123,18	142,89	123,80
Попереднє значення	119,20	119,38	119,20	119,20	-	-	120,25	131,48	120,99	121,03	140,40	121,65
Зміна	2,11	2,12	2,11	2,11	-	-	2,13	2,33	2,14	2,15	2,49	2,15
Зміна у %	1,77	1,78	1,77	1,77	-	-	1,77	1,77	1,77	1,78	1,77	1,77

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	95,42	0,94%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	95,42	95,45	95,42	95,42	-	-	96,21	105,12	96,57	96,78	112,20	97,27
Попереднє значення	94,53	94,55	94,53	94,53	-	-	95,31	104,14	95,67	95,87	111,16	96,36
Зміна	0,89	0,90	0,89	0,89	-	-	0,90	0,98	0,90	0,91	1,04	0,91
Зміна у %	0,94	0,95	0,94	0,94	-	-	0,94	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,24	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,71	-	12,71	-	-	-	13,24	13,54	13,19	13,09	-	13,12
Попереднє значення	12,72	-	12,72	-	-	-	13,25	13,55	13,20	13,10	-	13,12
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	0,00
Зміна у %	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,05	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,56	-	13,56	-	-	-	15,05	15,76	14,96	14,67	-	14,69
Попереднє значення	13,54	-	13,54	-	-	-	15,02	15,73	14,93	14,64	-	14,66
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	-	0,03
Зміна у %	0,15	-	0,15	-	-	-	0,20	0,19	0,20	0,20	-	0,20

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,58	0,55%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,38	-	14,38	-	-	-	16,58	17,39	16,17	15,71	-	15,79
Попереднє значення	14,30	-	14,30	-	-	-	16,49	17,30	16,08	15,62	-	15,70
Зміна	0,08	-	0,08	-	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,09
Зміна у %	0,56	-	0,56	-	-	-	0,55	0,52	0,56	0,58	-	0,57

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,06	0,85%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,82	-	16,82	-	-	-	20,06	21,24	19,25	18,51	-	18,58
Попереднє значення	16,67	-	16,67	-	-	-	19,89	21,06	19,09	18,35	-	18,42
Зміна	0,15	-	0,15	-	-	-	0,17	0,18	0,16	0,16	-	0,16
Зміна у %	0,90	-	0,90	-	-	-	0,85	0,85	0,84	0,87	-	0,87

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,08	1,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,80	-	17,80	-	-	-	22,08	23,36	20,67	19,72	-	19,82
Попереднє значення	17,57	-	17,57	-	-	-	21,79	23,05	20,40	19,46	-	19,56
Зміна	0,23	-	0,23	-	-	-	0,29	0,31	0,27	0,26	-	0,26
Зміна у %	1,31	-	1,31	-	-	-	1,33	1,34	1,32	1,34	-	1,33

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,20	1,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,84	-	12,84	-	-	-	13,20	13,67	13,58	13,23	-	13,71
Попереднє значення	12,68	-	12,68	-	-	-	13,04	13,49	13,41	13,06	-	13,54
Зміна	0,16	-	0,16	-	-	-	0,16	0,18	0,17	0,17	-	0,17
Зміна у %	1,26	-	1,26	-	-	-	1,23	1,33	1,27	1,30	-	1,26

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,03	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,03	11,09	-	-	11,03	11,03	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,03	11,10	-	-	11,03	11,03	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-0,01	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-0,09	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,91	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,91	11,01	-	-	10,91	10,91	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,89	10,99	-	-	10,89	10,89	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,18	0,18	-	-	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,59	0,61%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,59	11,67	-	-	11,59	11,59	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,52	11,59	-	-	11,52	11,52	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	0,08	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,61	0,69	-	-	0,61	0,61	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,77	0,94%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,77	11,83	-	-	11,77	11,77	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,66	11,71	-	-	11,66	11,66	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	0,12	-	-	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,94	1,02	-	-	0,94	0,94	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,12	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,01	0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	13,93	0,72%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	13,93	0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	14,80	0,89%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	14,83	1,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	14,66	1,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	14,61	1,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	12,23	1,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	567,49	0,3%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,90	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-11 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,90	-	-	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,89	-	-	-	-	-	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,26	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	314,30	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-09-12 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	314,30	-	-	-	-	-	314,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	314,32	-	-	-	-	-	314,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,01	-	-	-	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?