Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2024-07-25

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 410,91

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 410,91	2 409,66	1,25	0,05
A1/B1/C1	2 487,60	2 486,31	1,29	0,05
A2	2 410,91	2 409,66	1,25	0,05
A3	2 410,91	2 409,66	1,25	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 507,53	2 506,22	1,31	0,05
F	2 492,19	2 490,86	1,33	0,05
G	2 507,53	2 506,22	1,31	0,05
H	2 492,19	2 490,86	1,33	0,05
I	2 651,20	2 649,76	1,44	0,05
J	2 467,88	2 466,55	1,33	0,05

A	2 424,24	2 410,91
B	2 409,66	2 396,41
C	2 416,30	2 403,03
A1	2 490,09	2 487,60
B1	2 486,31	2 483,82
C1	2 487,55	2 485,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

116,51

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	116,51	116,49	0,02	0,02
A1/B1/C1	117,15	117,12	0,03	0,03
A2	116,51	116,49	0,02	0,02
A3	116,51	116,49	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	116,51	116,49	0,02	0,02
F	116,51	116,49	0,02	0,02
G	116,51	116,49	0,02	0,02
H	116,51	116,49	0,02	0,02
I	116,51	116,49	0,02	0,02
J	116,51	116,49	0,02	0,02

A	116,51	116,51
B	116,49	116,49
C	116,49	116,49
A1	117,15	117,15
B1	117,12	117,12
C1	117,12	117,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

111,11

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	111,11	111,09	0,02	0,02
A1/B1/C1	111,60	111,58	0,02	0,02
A2	111,11	111,09	0,02	0,02
A3	111,11	111,09	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	111,11	111,09	0,02	0,02
F	111,11	111,09	0,02	0,02
G	111,11	111,09	0,02	0,02
H	111,11	111,09	0,02	0,02
I	111,11	111,09	0,02	0,02
J	111,11	111,09	0,02	0,02

A	111,11	111,11
B	111,09	111,09
C	111,09	111,09
A1	111,60	111,60
B1	111,58	111,58
C1	111,58	111,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

114,47

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	114,47	114,42	0,05	0,04
A1/B1/C1	114,70	114,65	0,05	0,04
A2	114,47	114,42	0,05	0,04
A3	114,47	114,42	0,05	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	114,47	114,42	0,05	0,04
F	114,47	114,42	0,05	0,04
G	114,47	114,42	0,05	0,04
H	114,47	114,42	0,05	0,04
I	114,47	114,42	0,05	0,04
J	114,47	114,42	0,05	0,04

A	114,47	114,47
B	114,42	114,42
C	114,42	114,42
A1	114,70	114,70
B1	114,65	114,65
C1	114,65	114,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

220,77

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	220,77	220,68	0,09	0,04
A1/B1/C1	229,37	229,28	0,09	0,04
A2	220,95	220,87	0,08	0,04
A3	220,77	220,68	0,09	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	246,67	246,58	0,09	0,04
F	237,36	237,27	0,09	0,04
G	246,67	246,58	0,09	0,04
H	237,36	237,27	0,09	0,04
I	258,62	258,52	0,10	0,04
J	229,85	229,77	0,08	0,03

A	224,13	220,77
B	220,68	217,37
C	222,35	219,02
A1	229,94	229,37
B1	229,28	228,71
C1	229,57	228,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

97,59

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	97,59	97,51	0,08	0,08
A1/B1/C1	98,08	98,00	0,08	0,08
A2	97,59	97,51	0,08	0,08
A3	97,59	97,51	0,08	0,08
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	98,20	98,12	0,08	0,08
F	100,63	100,55	0,08	0,08
G	98,20	98,12	0,08	0,08
H	100,63	100,55	0,08	0,08
I	97,59	97,51	0,08	0,08
J	101,50	101,42	0,08	0,08

A	97,59	97,59
B	97,51	97,51
C	97,51	97,51
A1	98,08	98,08
B1	98,00	98,00
C1	98,00	98,00
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

105,70

0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	105,70	105,37	0,33	0,31
A1/B1/C1	106,79	106,46	0,33	0,31
A2	105,70	105,37	0,33	0,31
A3	105,70	105,37	0,33	0,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	106,74	106,40	0,34	0,32
F	114,13	113,76	0,37	0,33
G	106,74	106,40	0,34	0,32
H	114,13	113,76	0,37	0,33
I	105,70	105,37	0,33	0,31
J	110,66	110,31	0,35	0,32

A	105,70	105,70
B	105,37	105,37
C	105,37	105,37
A1	106,79	106,79
B1	106,46	106,46
C1	106,46	106,46
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

165,95

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	165,95	166,07	-0,12	-0,07
A1/B1/C1	181,55	181,67	-0,12	-0,07
A2	166,25	166,36	-0,11	-0,07
A3	165,95	166,07	-0,12	-0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	210,88	211,02	-0,14	-0,07
F	195,11	195,24	-0,13	-0,07
G	210,88	211,02	-0,14	-0,07
H	195,11	195,24	-0,13	-0,07
I	198,03	198,15	-0,12	-0,06
J	183,23	183,34	-0,11	-0,06

A	171,52	165,95
B	166,07	160,67
C	168,81	163,37
A1	182,74	181,55
B1	181,67	180,49
C1	182,26	181,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

121,21

-0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	121,21	121,84	-0,63	-0,52
A1/B1/C1	129,91	130,59	-0,68	-0,52
A2	121,56	122,20	-0,64	-0,52
A3	121,21	121,84	-0,63	-0,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	153,00	153,80	-0,80	-0,52
F	159,81	160,64	-0,83	-0,52
G	153,00	153,80	-0,80	-0,52
H	159,81	160,64	-0,83	-0,52
I	179,62	180,55	-0,93	-0,52
J	135,77	136,47	-0,70	-0,51

A	126,92	121,21
B	121,84	116,36
C	124,64	119,10
A1	131,22	129,91
B1	130,59	129,28
C1	131,25	129,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

372,62

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	372,62	374,01	-1,39	-0,37
A1/B1/C1	398,40	399,89	-1,49	-0,37
A2	373,41	374,80	-1,39	-0,37
A3	372,62	374,01	-1,39	-0,37
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	435,76	437,38	-1,62	-0,37
F	465,49	467,21	-1,72	-0,37
G	435,76	437,38	-1,62	-0,37
H	465,49	467,21	-1,72	-0,37
I	547,38	549,39	-2,01	-0,37
J	414,49	416,02	-1,53	-0,37

A	390,18	372,62
B	374,01	357,18
C	382,62	365,59
A1	402,42	398,40
B1	399,89	395,89
C1	401,90	397,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

280,47

-1,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	280,47	283,86	-3,39	-1,19
A1/B1/C1	299,65	303,26	-3,61	-1,19
A2	280,47	283,86	-3,39	-1,19
A3	280,47	283,86	-3,39	-1,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	343,16	347,29	-4,13	-1,19
F	364,73	369,12	-4,39	-1,19
G	343,16	347,29	-4,13	-1,19
H	364,73	369,12	-4,39	-1,19
I	399,24	404,03	-4,79	-1,19
J	311,16	314,90	-3,74	-1,19

A	293,69	280,47
B	283,86	271,09
C	290,39	277,47
A1	302,68	299,65
B1	303,26	300,23
C1	304,78	301,74
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

236,64

0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	236,64	235,88	0,76	0,32
A1/B1/C1	253,15	252,34	0,81	0,32
A2	236,64	235,88	0,76	0,32
A3	236,64	235,88	0,76	0,32
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	264,73	263,87	0,86	0,33
F	290,44	289,49	0,95	0,33
G	264,73	263,87	0,86	0,33
H	290,44	289,49	0,95	0,33
I	337,23	336,12	1,11	0,33
J	261,70	260,84	0,86	0,33

A	247,79	236,64
B	235,88	225,27
C	241,31	230,57
A1	255,71	253,15
B1	252,34	249,82
C1	253,61	251,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

136,74

-0,98%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	136,74	138,10	-1,36	-0,98
A1/B1/C1	146,69	148,15	-1,46	-0,99
A2	136,74	138,10	-1,36	-0,98
A3	136,74	138,10	-1,36	-0,98
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	149,56	151,05	-1,49	-0,99
F	170,98	172,68	-1,70	-0,98
G	149,56	151,05	-1,49	-0,99
H	170,98	172,68	-1,70	-0,98
I	136,74	138,10	-1,36	-0,98
J	151,87	153,38	-1,51	-0,98

A	143,18	136,74
B	138,10	131,89
C	141,28	134,99
A1	148,17	146,69
B1	148,15	146,67
C1	148,89	147,41
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

468,77

-1,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	468,77	474,85	-6,08	-1,28
A1/B1/C1	501,07	507,57	-6,50	-1,28
A2	469,17	475,26	-6,09	-1,28
A3	468,77	474,85	-6,08	-1,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	582,72	590,27	-7,55	-1,28
F	611,95	619,86	-7,91	-1,28
G	582,72	590,27	-7,55	-1,28
H	611,95	619,86	-7,91	-1,28
I	686,53	695,40	-8,87	-1,28
J	522,53	529,29	-6,76	-1,28

A	490,86	468,77
B	474,85	453,48
C	485,78	464,17
A1	506,13	501,07
B1	507,57	502,49
C1	510,12	505,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,15

-0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,15	177,44	-0,29	-0,16
A1/B1/C1	185,14	185,45	-0,31	-0,17
A2	177,15	177,44	-0,29	-0,16
A3	177,15	177,44	-0,29	-0,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	181,92	182,28	-0,36	-0,20
F	202,37	202,76	-0,39	-0,19
G	181,92	182,28	-0,36	-0,20
H	202,37	202,76	-0,39	-0,19
I	177,15	177,44	-0,29	-0,16
J	197,18	197,56	-0,38	-0,19

A	177,15	177,15
B	177,44	177,44
C	177,44	177,44
A1	185,14	185,14
B1	185,45	185,45
C1	185,45	185,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

170,93

-0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	170,93	171,35	-0,42	-0,25
A1/B1/C1	177,30	177,73	-0,43	-0,24
A2	171,28	171,70	-0,42	-0,24
A3	170,93	171,35	-0,42	-0,25
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	175,90	176,33	-0,43	-0,24
F	196,58	197,05	-0,47	-0,24
G	175,90	176,33	-0,43	-0,24
H	196,58	197,05	-0,47	-0,24
I	170,93	171,35	-0,42	-0,25
J	189,54	190,00	-0,46	-0,24

A	170,93	170,93
B	171,35	171,35
C	171,35	171,35
A1	177,30	177,30
B1	177,73	177,73
C1	177,73	177,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

144,76

-0,71%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	144,76	145,80	-1,04	-0,71
A1/B1/C1	148,29	149,36	-1,07	-0,72
A2	144,76	145,80	-1,04	-0,71
A3	144,76	145,80	-1,04	-0,71
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	147,43	148,50	-1,07	-0,72
F	154,08	155,19	-1,11	-0,72
G	147,43	148,50	-1,07	-0,72
H	154,08	155,19	-1,11	-0,72
I	144,76	145,80	-1,04	-0,71
J	154,33	155,44	-1,11	-0,71

A	144,76	144,76
B	145,80	145,80
C	145,80	145,80
A1	148,29	148,29
B1	149,36	149,36
C1	149,36	149,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,98

-1,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,98	170,73	-1,75	-1,03
A1/B1/C1	173,73	175,54	-1,81	-1,03
A2	168,98	170,73	-1,75	-1,03
A3	168,98	170,73	-1,75	-1,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	169,85	171,61	-1,76	-1,03
F	171,70	173,49	-1,79	-1,03
G	169,85	171,61	-1,76	-1,03
H	171,70	173,49	-1,79	-1,03
I	194,65	196,67	-2,02	-1,03
J	172,55	174,35	-1,80	-1,03

A	168,98	168,98
B	170,73	170,73
C	170,73	170,73
A1	173,73	173,73
B1	175,54	175,54
C1	175,54	175,54
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

214,33

-0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	214,33	215,40	-1,07	-0,50
A1/B1/C1	214,69	215,76	-1,07	-0,50
A2	214,33	215,40	-1,07	-0,50
A3	214,33	215,40	-1,07	-0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	215,90	216,97	-1,07	-0,49
F	235,53	236,71	-1,18	-0,50
G	215,90	216,97	-1,07	-0,49
H	235,53	236,71	-1,18	-0,50
I	251,23	252,48	-1,25	-0,50
J	217,94	219,03	-1,09	-0,50

A	214,33	214,33
B	215,40	215,40
C	215,40	215,40
A1	214,69	214,69
B1	215,76	215,76
C1	215,76	215,76
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

161,57

-2,63%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	161,57	165,94	-4,37	-2,63
A1/B1/C1	161,65	166,02	-4,37	-2,63
A2	161,57	165,94	-4,37	-2,63
A3	161,57	165,94	-4,37	-2,63
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	163,08	167,49	-4,41	-2,63
F	163,00	167,41	-4,41	-2,63
G	163,08	167,49	-4,41	-2,63
H	163,00	167,41	-4,41	-2,63
I	190,11	195,25	-5,14	-2,63
J	164,91	169,36	-4,45	-2,63

A	161,57	161,57
B	165,94	165,94
C	165,94	165,94
A1	161,65	161,65
B1	166,02	166,02
C1	166,02	166,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

188,56

-2,64%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	188,56	193,68	-5,12	-2,64
A1/B1/C1	197,01	202,36	-5,35	-2,64
A2	188,56	193,68	-5,12	-2,64
A3	188,56	193,68	-5,12	-2,64
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	194,40	199,67	-5,27	-2,64
F	213,06	218,83	-5,77	-2,64
G	194,40	199,67	-5,27	-2,64
H	213,06	218,83	-5,77	-2,64
I	227,53	233,70	-6,17	-2,64
J	204,84	210,39	-5,55	-2,64

A	188,56	188,56
B	193,68	193,68
C	193,68	193,68
A1	197,01	197,01
B1	202,36	202,36
C1	202,36	202,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,95

-0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,95	126,67	-0,72	-0,57
A1/B1/C1	126,13	126,85	-0,72	-0,57
A2	125,95	126,67	-0,72	-0,57
A3	125,95	126,67	-0,72	-0,57
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	127,02	127,74	-0,72	-0,56
F	138,86	139,65	-0,79	-0,57
G	127,02	127,74	-0,72	-0,56
H	138,86	139,65	-0,79	-0,57
I	148,19	149,03	-0,84	-0,56
J	128,47	129,20	-0,73	-0,57

A	125,95	125,95
B	126,67	126,67
C	126,67	126,67
A1	126,13	126,13
B1	126,85	126,85
C1	126,85	126,85
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

95,03

-0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	95,03	95,58	-0,55	-0,58
A1/B1/C1	95,05	95,59	-0,54	-0,56
A2	95,03	95,58	-0,55	-0,58
A3	95,03	95,58	-0,55	-0,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	95,79	96,33	-0,54	-0,56
F	104,65	105,25	-0,60	-0,57
G	95,79	96,33	-0,54	-0,56
H	104,65	105,25	-0,60	-0,57
I	111,62	112,26	-0,64	-0,57
J	96,82	97,37	-0,55	-0,56

A	95,03	95,03
B	95,58	95,58
C	95,58	95,58
A1	95,05	95,05
B1	95,59	95,59
C1	95,59	95,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,96

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,45	12,44	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,45	12,44	0,01	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,96	12,95	0,01	0,08
F	13,25	13,24	0,01	0,08
G	12,96	12,95	0,01	0,08
H	13,25	13,24	0,01	0,08
I	-	-	-	-
J	12,83	12,82	0,01	0,08

A	12,70	12,45
B	12,44	12,19
C	12,44	12,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,81

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,36	13,37	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,36	13,37	-0,01	-0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,81	14,82	-0,01	-0,07
F	15,50	15,51	-0,01	-0,06
G	14,81	14,82	-0,01	-0,07
H	15,50	15,51	-0,01	-0,06
I	-	-	-	-
J	14,45	14,46	-0,01	-0,07

A	13,63	13,36
B	13,37	13,10
C	13,37	13,37
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,46

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,28	14,31	-0,03	-0,21
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,28	14,31	-0,03	-0,21
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,46	16,49	-0,03	-0,18
F	17,24	17,28	-0,04	-0,23
G	16,46	16,49	-0,03	-0,18
H	17,24	17,28	-0,04	-0,23
I	-	-	-	-
J	15,65	15,68	-0,03	-0,19

A	14,57	14,28
B	14,31	14,02
C	14,31	14,31
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,99

-0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,77	16,83	-0,06	-0,36
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,77	16,83	-0,06	-0,36
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	19,99	20,06	-0,07	-0,35
F	21,15	21,22	-0,07	-0,33
G	19,99	20,06	-0,07	-0,35
H	21,15	21,22	-0,07	-0,33
I	-	-	-	-
J	18,49	18,55	-0,06	-0,32

A	17,11	16,77
B	16,83	16,49
C	16,83	16,83
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,08

-0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,81	17,90	-0,09	-0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,81	17,90	-0,09	-0,50
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,08	22,19	-0,11	-0,50
F	23,32	23,43	-0,11	-0,47
G	22,08	22,19	-0,11	-0,50
H	23,32	23,43	-0,11	-0,47
I	-	-	-	-
J	19,79	19,89	-0,10	-0,50

A	18,17	17,81
B	17,90	17,54
C	17,90	17,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,25

-0,53%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,90	12,96	-0,06	-0,46
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,90	12,96	-0,06	-0,46
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,25	13,32	-0,07	-0,53
F	13,70	13,76	-0,06	-0,44
G	13,25	13,32	-0,07	-0,53
H	13,70	13,76	-0,06	-0,44
I	-	-	-	-
J	13,74	13,81	-0,07	-0,51

A	12,90	12,90
B	12,96	12,96
C	12,96	12,96
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,85

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,85	10,85	0,00	0,00
A1/B1/C1	10,91	10,91	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,85	10,85	0,00	0,00
C3	10,85	10,85	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,85	10,85
B	10,85	10,85
C	10,85	10,85
A1	10,91	10,91
B1	10,91	10,91
C1	10,91	10,91
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,77

-0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,77	10,78	-0,01	-0,09
A1/B1/C1	10,86	10,88	-0,02	-0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,77	10,78	-0,01	-0,09
C3	10,77	10,78	-0,01	-0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,77	10,77
B	10,78	10,78
C	10,78	10,78
A1	10,86	10,86
B1	10,88	10,88
C1	10,88	10,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,11

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,11	11,13	-0,02	-0,18
A1/B1/C1	11,19	11,21	-0,02	-0,18
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,11	11,13	-0,02	-0,18
C3	11,11	11,13	-0,02	-0,18
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,11	11,11
B	11,13	11,13
C	11,13	11,13
A1	11,19	11,19
B1	11,21	11,21
C1	11,21	11,21
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,50

-0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,50	11,54	-0,04	-0,35
A1/B1/C1	11,57	11,61	-0,04	-0,34
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,50	11,54	-0,04	-0,35
C3	11,50	11,54	-0,04	-0,35
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,50	11,50
B	11,54	11,54
C	11,54	11,54
A1	11,57	11,57
B1	11,61	11,61
C1	11,61	11,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,69

-0,51%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,69	11,75	-0,06	-0,51
A1/B1/C1	11,74	11,80	-0,06	-0,51
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,69	11,75	-0,06	-0,51
C3	11,69	11,75	-0,06	-0,51
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,69	11,69
B	11,75	11,75
C	11,75	11,75
A1	11,74	11,74
B1	11,80	11,80
C1	11,80	11,80
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,96

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,96	11,96	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,96	11,96
B	11,96	11,96
C	11,96	11,96
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,91

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,91	12,93	-0,02	-0,15
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,91	12,91
B	12,93	12,93
C	12,93	12,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,89

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,89	13,93	-0,04	-0,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,89	13,89
B	13,93	13,93
C	13,93	13,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,92

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,92	13,96	-0,04	-0,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,92	13,92
B	13,96	13,96
C	13,96	13,96
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,84

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,84	14,89	-0,05	-0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,84	14,84
B	14,89	14,89
C	14,89	14,89
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,88

-0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,88	14,93	-0,05	-0,33
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,88	14,88
B	14,93	14,93
C	14,93	14,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,70

-0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,70	14,76	-0,06	-0,41
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,70	14,70
B	14,76	14,76
C	14,76	14,76
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,65

-0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,65	14,71	-0,06	-0,41
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,65	14,65
B	14,71	14,71
C	14,71	14,71
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,29

-0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,29	12,33	-0,04	-0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,29	12,29
B	12,33	12,33
C	12,33	12,33
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

564,00

-0,04%

Лист фонду

3,86

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	3,86	3,86	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	3,86	3,86	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	3,86	3,86
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

311,37

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	311,37	311,27	0,10	0,03
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	311,37	311,27	0,10	0,03
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	311,37	311,37
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 410,91	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 410,91	2 487,60	2 410,91	2 410,91	-	-	2 507,53	2 492,19	2 436,67	2 467,64	2 651,20	2 467,88
Попереднє значення	2 409,66	2 486,31	2 409,66	2 409,66	-	-	2 506,22	2 490,86	2 435,38	2 466,32	2 649,76	2 466,55
Зміна	1,25	1,29	1,25	1,25	-	-	1,31	1,33	1,29	1,32	1,44	1,33
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	116,51	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	116,51	117,15	116,51	116,51	-	-	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51
Попереднє значення	116,49	117,12	116,49	116,49	-	-	116,49	116,49	116,49	116,49	116,49	116,49
Зміна	0,02	0,03	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,03	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	111,11	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	111,11	111,60	111,11	111,11	-	-	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
Попереднє значення	111,09	111,58	111,09	111,09	-	-	111,09	111,09	111,09	111,09	111,09	111,09
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Obligacji Uniwersalny PKO Parasolowy fio	114,47	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	114,47	114,70	114,47	114,47	-	-	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47
Попереднє значення	114,42	114,65	114,42	114,42	-	-	114,42	114,42	114,42	114,42	114,42	114,42
Зміна	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	220,77	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	220,77	229,37	220,95	220,77	-	-	246,67	237,36	229,92	228,34	258,62	229,85
Попереднє значення	220,68	229,28	220,87	220,68	-	-	246,58	237,27	229,84	228,26	258,52	229,77
Зміна	0,09	0,09	0,08	0,09	-	-	0,09	0,09	0,08	0,08	0,10	0,08
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	97,59	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	97,59	98,08	97,59	97,59	-	-	98,20	100,63	100,35	101,19	97,59	101,50
Попереднє значення	97,51	98,00	97,51	97,51	-	-	98,12	100,55	100,27	101,11	97,51	101,42
Зміна	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Зміна у %	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	105,70	0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	105,70	106,79	105,70	105,70	-	-	106,74	114,13	110,19	110,06	105,70	110,66
Попереднє значення	105,37	106,46	105,37	105,37	-	-	106,40	113,76	109,84	109,71	105,37	110,31
Зміна	0,33	0,33	0,33	0,33	-	-	0,34	0,37	0,35	0,35	0,33	0,35
Зміна у %	0,31	0,31	0,31	0,31	-	-	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32

PKO Dynamicznej Alokacji PKO Parasolowy fio	165,95	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	165,95	181,55	166,25	165,95	-	-	210,88	195,11	184,82	181,42	198,03	183,23
Попереднє значення	166,07	181,67	166,36	166,07	-	-	211,02	195,24	184,94	181,53	198,15	183,34
Зміна	-0,12	-0,12	-0,11	-0,12	-	-	-0,14	-0,13	-0,12	-0,11	-0,12	-0,11
Зміна у %	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-	-	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	121,21	-0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	121,21	129,91	121,56	121,21	-	-	153,00	159,81	138,40	134,81	179,62	135,77
Попереднє значення	121,84	130,59	122,20	121,84	-	-	153,80	160,64	139,12	135,51	180,55	136,47
Зміна	-0,63	-0,68	-0,64	-0,63	-	-	-0,80	-0,83	-0,72	-0,70	-0,93	-0,70
Зміна у %	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-	-	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,51

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	372,62	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	372,62	398,40	373,41	372,62	-	-	435,76	465,49	417,96	410,05	547,38	414,49
Попереднє значення	374,01	399,89	374,80	374,01	-	-	437,38	467,21	419,51	411,56	549,39	416,02
Зміна	-1,39	-1,49	-1,39	-1,39	-	-	-1,62	-1,72	-1,55	-1,51	-2,01	-1,53
Зміна у %	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-	-	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	280,47	-1,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	280,47	299,65	280,47	280,47	-	-	343,16	364,73	318,28	309,88	399,24	311,16
Попереднє значення	283,86	303,26	283,86	283,86	-	-	347,29	369,12	322,11	313,60	404,03	314,90
Зміна	-3,39	-3,61	-3,39	-3,39	-	-	-4,13	-4,39	-3,83	-3,72	-4,79	-3,74
Зміна у %	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19	-	-	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	236,64	0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	236,64	253,15	236,64	236,64	-	-	264,73	290,44	263,47	260,40	337,23	261,70
Попереднє значення	235,88	252,34	235,88	235,88	-	-	263,87	289,49	262,61	259,55	336,12	260,84
Зміна	0,76	0,81	0,76	0,76	-	-	0,86	0,95	0,86	0,85	1,11	0,86
Зміна у %	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	136,74	-0,98%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	136,74	146,69	136,74	136,74	-	-	149,56	170,98	153,38	151,40	136,74	151,87
Попереднє значення	138,10	148,15	138,10	138,10	-	-	151,05	172,68	154,90	152,90	138,10	153,38
Зміна	-1,36	-1,46	-1,36	-1,36	-	-	-1,49	-1,70	-1,52	-1,50	-1,36	-1,51
Зміна у %	-0,98	-0,99	-0,98	-0,98	-	-	-0,99	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	468,77	-1,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	468,77	501,07	469,17	468,77	-	-	582,72	611,95	533,94	518,08	686,53	522,53
Попереднє значення	474,85	507,57	475,26	474,85	-	-	590,27	619,86	540,85	524,78	695,40	529,29
Зміна	-6,08	-6,50	-6,09	-6,08	-	-	-7,55	-7,91	-6,91	-6,70	-8,87	-6,76
Зміна у %	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-	-	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	177,15	-0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,15	185,14	177,15	177,15	-	-	181,92	202,37	200,09	196,66	177,15	197,18
Попереднє значення	177,44	185,45	177,44	177,44	-	-	182,28	202,76	200,48	197,04	177,44	197,56
Зміна	-0,29	-0,31	-0,29	-0,29	-	-	-0,36	-0,39	-0,39	-0,38	-0,29	-0,38
Зміна у %	-0,16	-0,17	-0,16	-0,16	-	-	-0,20	-0,19	-0,19	-0,19	-0,16	-0,19

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	170,93	-0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	170,93	177,30	171,28	170,93	-	-	175,90	196,58	192,43	188,49	170,93	189,54
Попереднє значення	171,35	177,73	171,70	171,35	-	-	176,33	197,05	192,89	188,94	171,35	190,00
Зміна	-0,42	-0,43	-0,42	-0,42	-	-	-0,43	-0,47	-0,46	-0,45	-0,42	-0,46
Зміна у %	-0,25	-0,24	-0,24	-0,25	-	-	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25	-0,24

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	144,76	-0,71%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	144,76	148,29	144,76	144,76	-	-	147,43	154,08	153,65	150,64	144,76	154,33
Попереднє значення	145,80	149,36	145,80	145,80	-	-	148,50	155,19	154,75	151,73	145,80	155,44
Зміна	-1,04	-1,07	-1,04	-1,04	-	-	-1,07	-1,11	-1,10	-1,09	-1,04	-1,11
Зміна у %	-0,71	-0,72	-0,71	-0,71	-	-	-0,72	-0,72	-0,71	-0,72	-0,71	-0,71

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	168,98	-1,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,98	173,73	168,98	168,98	-	-	169,85	171,70	171,37	171,69	194,65	172,55
Попереднє значення	170,73	175,54	170,73	170,73	-	-	171,61	173,49	173,16	173,47	196,67	174,35
Зміна	-1,75	-1,81	-1,75	-1,75	-	-	-1,76	-1,79	-1,79	-1,78	-2,02	-1,80
Зміна у %	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-	-	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	214,33	-0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	214,33	214,69	214,33	214,33	-	-	215,90	235,53	216,43	217,65	251,23	217,94
Попереднє значення	215,40	215,76	215,40	215,40	-	-	216,97	236,71	217,51	218,73	252,48	219,03
Зміна	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	-	-	-1,07	-1,18	-1,08	-1,08	-1,25	-1,09
Зміна у %	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-	-	-0,49	-0,50	-0,50	-0,49	-0,50	-0,50

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	161,57	-2,63%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	161,57	161,65	161,57	161,57	-	-	163,08	163,00	163,76	164,17	190,11	164,91
Попереднє значення	165,94	166,02	165,94	165,94	-	-	167,49	167,41	168,19	168,61	195,25	169,36
Зміна	-4,37	-4,37	-4,37	-4,37	-	-	-4,41	-4,41	-4,43	-4,44	-5,14	-4,45
Зміна у %	-2,63	-2,63	-2,63	-2,63	-	-	-2,63	-2,63	-2,63	-2,63	-2,63	-2,63

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	188,56	-2,64%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	188,56	197,01	188,56	188,56	-	-	194,40	213,06	205,21	204,18	227,53	204,84
Попереднє значення	193,68	202,36	193,68	193,68	-	-	199,67	218,83	210,77	209,72	233,70	210,39
Зміна	-5,12	-5,35	-5,12	-5,12	-	-	-5,27	-5,77	-5,56	-5,54	-6,17	-5,55
Зміна у %	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	-	-	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	125,95	-0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,95	126,13	125,95	125,95	-	-	127,02	138,86	127,80	127,83	148,19	128,47
Попереднє значення	126,67	126,85	126,67	126,67	-	-	127,74	139,65	128,53	128,56	149,03	129,20
Зміна	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-	-	-0,72	-0,79	-0,73	-0,73	-0,84	-0,73
Зміна у %	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-	-	-0,56	-0,57	-0,57	-0,57	-0,56	-0,57

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	95,03	-0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	95,03	95,05	95,03	95,03	-	-	95,79	104,65	96,14	96,34	111,62	96,82
Попереднє значення	95,58	95,59	95,58	95,58	-	-	96,33	105,25	96,69	96,89	112,26	97,37
Зміна	-0,55	-0,54	-0,55	-0,55	-	-	-0,54	-0,60	-0,55	-0,55	-0,64	-0,55
Зміна у %	-0,58	-0,56	-0,58	-0,58	-	-	-0,56	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,56

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,96	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,45	-	12,45	-	-	-	12,96	13,25	12,90	12,80	-	12,83
Попереднє значення	12,44	-	12,44	-	-	-	12,95	13,24	12,90	12,80	-	12,82
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,00	0,00	-	0,01
Зміна у %	0,08	-	0,08	-	-	-	0,08	0,08	0,00	0,00	-	0,08

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,81	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,36	-	13,36	-	-	-	14,81	15,50	14,71	14,43	-	14,45
Попереднє значення	13,37	-	13,37	-	-	-	14,82	15,51	14,72	14,43	-	14,46
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-	-0,01
Зміна у %	-0,07	-	-0,07	-	-	-	-0,07	-0,06	-0,07	0,00	-	-0,07

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,46	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,28	-	14,28	-	-	-	16,46	17,24	16,03	15,57	-	15,65
Попереднє значення	14,31	-	14,31	-	-	-	16,49	17,28	16,06	15,61	-	15,68
Зміна	-0,03	-	-0,03	-	-	-	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-	-0,03
Зміна у %	-0,21	-	-0,21	-	-	-	-0,18	-0,23	-0,19	-0,26	-	-0,19

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	19,99	-0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,77	-	16,77	-	-	-	19,99	21,15	19,17	18,42	-	18,49
Попереднє значення	16,83	-	16,83	-	-	-	20,06	21,22	19,23	18,48	-	18,55
Зміна	-0,06	-	-0,06	-	-	-	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-	-0,06
Зміна у %	-0,36	-	-0,36	-	-	-	-0,35	-0,33	-0,31	-0,32	-	-0,32

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,08	-0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,81	-	17,81	-	-	-	22,08	23,32	20,64	19,69	-	19,79
Попереднє значення	17,90	-	17,90	-	-	-	22,19	23,43	20,74	19,79	-	19,89
Зміна	-0,09	-	-0,09	-	-	-	-0,11	-0,11	-0,10	-0,10	-	-0,10
Зміна у %	-0,50	-	-0,50	-	-	-	-0,50	-0,47	-0,48	-0,51	-	-0,50

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,25	-0,53%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,90	-	12,90	-	-	-	13,25	13,70	13,62	13,26	-	13,74
Попереднє значення	12,96	-	12,96	-	-	-	13,32	13,76	13,68	13,32	-	13,81
Зміна	-0,06	-	-0,06	-	-	-	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-	-0,07
Зміна у %	-0,46	-	-0,46	-	-	-	-0,53	-0,44	-0,44	-0,45	-	-0,51

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,85	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,85	10,91	-	-	10,85	10,85	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,85	10,91	-	-	10,85	10,85	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,77	-0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,77	10,86	-	-	10,77	10,77	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,78	10,88	-	-	10,78	10,78	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-0,02	-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,09	-0,18	-	-	-0,09	-0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,11	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,11	11,19	-	-	11,11	11,11	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,13	11,21	-	-	11,13	11,13	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,18	-0,18	-	-	-0,18	-0,18	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,50	-0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,50	11,57	-	-	11,50	11,50	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,54	11,61	-	-	11,54	11,54	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,35	-0,34	-	-	-0,35	-0,35	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,69	-0,51%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,69	11,74	-	-	11,69	11,69	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,75	11,80	-	-	11,75	11,75	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-0,06	-	-	-0,06	-0,06	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,51	-0,51	-	-	-0,51	-0,51	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	11,96	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	12,91	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	13,89	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	13,92	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	14,84	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	14,88	-0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	14,70	-0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	14,65	-0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	12,29	-0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	564,00	-0,04%	Лист фонду

Alfa SFIO	3,86	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-24 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	3,86	-	-	-	-	-	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	3,86	-	-	-	-	-	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	311,37	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2024-07-25 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	311,37	-	-	-	-	-	311,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	311,27	-	-	-	-	-	311,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,10	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,03	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?