Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2026-02-06

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 646,18

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 646,18	2 646,33	-0,15	-0,01
A1/B1/C1	2 736,68	2 736,82	-0,14	-0,01
A2	2 646,18	2 646,33	-0,15	-0,01
A3	2 646,18	2 646,33	-0,15	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 766,06	2 766,19	-0,13	0,00
F	2 759,43	2 759,54	-0,11	0,00
G	2 766,06	2 766,19	-0,13	0,00
H	2 759,43	2 759,54	-0,11	0,00
I	2 947,20	2 947,30	-0,10	0,00
J	2 735,37	2 735,48	-0,11	0,00

A	2 660,81	2 646,18
B	2 646,33	2 631,78
C	2 653,63	2 639,05
A1	2 739,42	2 736,68
B1	2 736,82	2 734,08
C1	2 738,19	2 735,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,22

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,22	125,21	0,01	0,01
A1/B1/C1	126,39	126,38	0,01	0,01
A2	125,22	125,21	0,01	0,01
A3	125,22	125,21	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	125,22	125,21	0,01	0,01
F	125,22	125,21	0,01	0,01
G	125,22	125,21	0,01	0,01
H	125,22	125,21	0,01	0,01
I	125,22	125,21	0,01	0,01
J	125,22	125,21	0,01	0,01

A	125,22	125,22
B	125,21	125,21
C	125,21	125,21
A1	126,39	126,39
B1	126,38	126,38
C1	126,38	126,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,45

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,45	119,44	0,01	0,01
A1/B1/C1	120,43	120,42	0,01	0,01
A2	119,45	119,44	0,01	0,01
A3	119,45	119,44	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,45	119,44	0,01	0,01
F	119,45	119,44	0,01	0,01
G	119,45	119,44	0,01	0,01
H	119,45	119,44	0,01	0,01
I	119,45	119,44	0,01	0,01
J	119,45	119,44	0,01	0,01

A	119,45	119,45
B	119,44	119,44
C	119,44	119,44
A1	120,43	120,43
B1	120,42	120,42
C1	120,42	120,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,09

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,09	125,08	0,01	0,01
A1/B1/C1	125,54	125,53	0,01	0,01
A2	125,09	125,08	0,01	0,01
A3	125,09	125,08	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	125,09	125,08	0,01	0,01
F	125,09	125,08	0,01	0,01
G	125,09	125,08	0,01	0,01
H	125,09	125,08	0,01	0,01
I	125,09	125,08	0,01	0,01
J	125,09	125,08	0,01	0,01

A	125,09	125,09
B	125,08	125,08
C	125,08	125,08
A1	125,54	125,54
B1	125,53	125,53
C1	125,53	125,53
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

248,41

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	248,41	248,35	0,06	0,02
A1/B1/C1	258,54	258,47	0,07	0,03
A2	248,84	248,78	0,06	0,02
A3	248,41	248,35	0,06	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	279,44	279,38	0,06	0,02
F	270,51	270,45	0,06	0,02
G	279,44	279,38	0,06	0,02
H	270,51	270,45	0,06	0,02
I	296,14	296,07	0,07	0,02
J	262,23	262,18	0,05	0,02

A	252,19	248,41
B	248,35	244,62
C	250,23	246,49
A1	259,19	258,54
B1	258,47	257,82
C1	258,79	258,15
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

104,81

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	104,81	104,80	0,01	0,01
A1/B1/C1	105,50	105,49	0,01	0,01
A2	104,81	104,80	0,01	0,01
A3	104,81	104,80	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	106,04	106,02	0,02	0,02
F	109,68	109,65	0,03	0,03
G	106,04	106,02	0,02	0,02
H	109,68	109,65	0,03	0,03
I	104,81	104,80	0,01	0,01
J	110,75	110,73	0,02	0,02

A	104,81	104,81
B	104,80	104,80
C	104,80	104,80
A1	105,50	105,50
B1	105,49	105,49
C1	105,49	105,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,66

-0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,66	100,81	-0,15	-0,15
A1/B1/C1	100,66	102,01	-1,35	-1,32
A2	100,66	100,81	-0,15	-0,15
A3	100,66	100,81	-0,15	-0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,18	102,34	-0,16	-0,16
F	110,09	110,26	-0,17	-0,15
G	102,18	102,34	-0,16	-0,16
H	110,09	110,26	-0,17	-0,15
I	100,66	100,81	-0,15	-0,15
J	106,86	107,02	-0,16	-0,15

A	100,66	100,66
B	100,81	100,81
C	100,81	100,81
A1	100,66	100,66
B1	102,01	102,01
C1	102,01	102,01
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,18

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,18	176,05	0,13	0,07
A1/B1/C1	193,04	192,89	0,15	0,08
A2	176,63	176,50	0,13	0,07
A3	176,18	176,05	0,13	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	226,98	226,81	0,17	0,07
F	212,53	212,36	0,17	0,08
G	226,98	226,81	0,17	0,07
H	212,53	212,36	0,17	0,08
I	217,06	216,89	0,17	0,08
J	199,86	199,70	0,16	0,08

A	182,10	176,18
B	176,05	170,33
C	178,96	173,19
A1	194,30	193,04
B1	192,89	191,64
C1	193,52	192,26
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

170,13

0,62%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	170,13	169,08	1,05	0,62
A1/B1/C1	182,63	181,50	1,13	0,62
A2	170,77	169,71	1,06	0,62
A3	170,13	169,08	1,05	0,62
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	217,10	215,75	1,35	0,63
F	229,79	228,36	1,43	0,63
G	217,10	215,75	1,35	0,63
H	229,79	228,36	1,43	0,63
I	260,30	258,67	1,63	0,63
J	195,40	194,18	1,22	0,63

A	178,15	170,13
B	169,08	161,47
C	172,97	165,28
A1	184,47	182,63
B1	181,50	179,68
C1	182,41	180,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

439,24

1,73%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	439,24	431,77	7,47	1,73
A1/B1/C1	470,35	462,36	7,99	1,73
A2	441,40	433,90	7,50	1,73
A3	439,24	431,77	7,47	1,73
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	519,43	510,59	8,84	1,73
F	562,29	552,71	9,58	1,73
G	519,43	510,59	8,84	1,73
H	562,29	552,71	9,58	1,73
I	666,38	655,02	11,36	1,73
J	501,14	492,60	8,54	1,73

A	459,94	439,24
B	431,77	412,34
C	441,71	422,06
A1	475,10	470,35
B1	462,36	457,74
C1	464,68	460,05
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

317,83

1,4%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	317,83	313,45	4,38	1,40
A1/B1/C1	340,09	335,40	4,69	1,40
A2	317,83	313,45	4,38	1,40
A3	317,83	313,45	4,38	1,40
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	393,18	387,75	5,43	1,40
F	423,48	417,63	5,85	1,40
G	393,18	387,75	5,43	1,40
H	423,48	417,63	5,85	1,40
I	467,18	460,72	6,46	1,40
J	361,61	356,61	5,00	1,40

A	332,81	317,83
B	313,45	299,34
C	320,66	306,40
A1	343,53	340,09
B1	335,40	332,05
C1	337,09	333,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

304,68

1,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	304,68	298,82	5,86	1,96
A1/B1/C1	326,44	320,16	6,28	1,96
A2	304,68	298,82	5,86	1,96
A3	304,68	298,82	5,86	1,96
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	344,61	337,98	6,63	1,96
F	383,13	375,74	7,39	1,97
G	344,61	337,98	6,63	1,96
H	383,13	375,74	7,39	1,97
I	448,34	439,69	8,65	1,97
J	345,53	338,87	6,66	1,97

A	319,04	304,68
B	298,82	285,37
C	305,70	292,10
A1	329,74	326,44
B1	320,16	316,96
C1	321,77	318,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

180,81

1,86%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	180,81	177,51	3,30	1,86
A1/B1/C1	194,27	190,72	3,55	1,86
A2	180,81	177,51	3,30	1,86
A3	180,81	177,51	3,30	1,86
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	200,06	196,40	3,66	1,86
F	231,78	227,53	4,25	1,87
G	200,06	196,40	3,66	1,86
H	231,78	227,53	4,25	1,87
I	180,81	177,51	3,30	1,86
J	206,06	202,29	3,77	1,86

A	189,33	180,81
B	177,51	169,52
C	181,60	173,52
A1	196,23	194,27
B1	190,72	188,81
C1	191,68	189,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

579,75

1,94%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	579,75	568,70	11,05	1,94
A1/B1/C1	620,65	608,81	11,84	1,94
A2	579,75	568,70	11,05	1,94
A3	579,75	568,70	11,05	1,94
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	728,53	714,62	13,91	1,95
F	775,28	760,47	14,81	1,95
G	728,53	714,62	13,91	1,95
H	775,28	760,47	14,81	1,95
I	876,60	859,84	16,76	1,95
J	662,61	649,95	12,66	1,95

A	607,07	579,75
B	568,70	543,11
C	581,79	555,90
A1	626,92	620,65
B1	608,81	602,72
C1	611,87	605,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

249,32

0,86%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	249,32	247,19	2,13	0,86
A1/B1/C1	261,08	258,84	2,24	0,87
A2	249,32	247,19	2,13	0,86
A3	249,32	247,19	2,13	0,86
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	258,95	256,73	2,22	0,86
F	291,89	289,39	2,50	0,86
G	258,95	256,73	2,22	0,86
H	291,89	289,39	2,50	0,86
I	249,32	247,19	2,13	0,86
J	284,68	282,23	2,45	0,87

A	249,32	249,32
B	247,19	247,19
C	247,19	247,19
A1	261,08	261,08
B1	258,84	258,84
C1	258,84	258,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

181,93

1,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	181,93	179,85	2,08	1,16
A1/B1/C1	189,00	186,83	2,17	1,16
A2	181,93	179,85	2,08	1,16
A3	181,93	179,85	2,08	1,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	189,30	187,13	2,17	1,16
F	214,38	211,91	2,47	1,17
G	189,30	187,13	2,17	1,16
H	214,38	211,91	2,47	1,17
I	181,93	179,85	2,08	1,16
J	206,89	204,51	2,38	1,16

A	181,93	181,93
B	179,85	179,85
C	179,85	179,85
A1	189,00	189,00
B1	186,83	186,83
C1	186,83	186,83
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

183,80

1,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	183,80	181,92	1,88	1,03
A1/B1/C1	188,57	186,65	1,92	1,03
A2	183,80	181,92	1,88	1,03
A3	183,80	181,92	1,88	1,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	189,00	187,07	1,93	1,03
F	200,47	198,42	2,05	1,03
G	189,00	187,07	1,93	1,03
H	200,47	198,42	2,05	1,03
I	183,80	181,92	1,88	1,03
J	200,98	198,92	2,06	1,04

A	183,80	183,80
B	181,92	181,92
C	181,92	181,92
A1	188,57	188,57
B1	186,65	186,65
C1	186,65	186,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

221,87

1,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	221,87	219,18	2,69	1,23
A1/B1/C1	228,29	225,52	2,77	1,23
A2	221,87	219,18	2,69	1,23
A3	221,87	219,18	2,69	1,23
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	223,85	221,13	2,72	1,23
F	226,61	223,86	2,75	1,23
G	223,85	221,13	2,72	1,23
H	226,61	223,86	2,75	1,23
I	258,91	255,76	3,15	1,23
J	227,94	225,17	2,77	1,23

A	221,87	221,87
B	219,18	219,18
C	219,18	219,18
A1	228,29	228,29
B1	225,52	225,52
C1	225,52	225,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

274,30

1,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	274,30	270,97	3,33	1,23
A1/B1/C1	274,97	271,63	3,34	1,23
A2	274,30	270,97	3,33	1,23
A3	274,30	270,97	3,33	1,23
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	277,10	273,73	3,37	1,23
F	302,74	299,05	3,69	1,23
G	277,10	273,73	3,37	1,23
H	302,74	299,05	3,69	1,23
I	325,44	321,48	3,96	1,23
J	280,38	276,97	3,41	1,23

A	274,30	274,30
B	270,97	270,97
C	270,97	270,97
A1	274,97	274,97
B1	271,63	271,63
C1	271,63	271,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

236,15

2,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	236,15	231,08	5,07	2,19
A1/B1/C1	236,45	231,38	5,07	2,19
A2	236,15	231,08	5,07	2,19
A3	236,15	231,08	5,07	2,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	239,19	234,06	5,13	2,19
F	239,42	234,28	5,14	2,19
G	239,19	234,06	5,13	2,19
H	239,42	234,28	5,14	2,19
I	281,62	275,57	6,05	2,20
J	242,44	237,24	5,20	2,19

A	236,15	236,15
B	231,08	231,08
C	231,08	231,08
A1	236,45	236,45
B1	231,38	231,38
C1	231,38	231,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

457,41

3,95%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	457,41	440,04	17,37	3,95
A1/B1/C1	481,48	463,20	18,28	3,95
A2	457,41	440,04	17,37	3,95
A3	457,41	440,04	17,37	3,95
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	476,74	458,63	18,11	3,95
F	529,48	509,36	20,12	3,95
G	476,74	458,63	18,11	3,95
H	529,48	509,36	20,12	3,95
I	569,88	548,21	21,67	3,95
J	509,53	490,17	19,36	3,95

A	457,41	457,41
B	440,04	440,04
C	440,04	440,04
A1	481,48	481,48
B1	463,20	463,20
C1	463,20	463,20
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

188,16

0,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	188,16	187,27	0,89	0,48
A1/B1/C1	188,58	187,68	0,90	0,48
A2	188,16	187,27	0,89	0,48
A3	188,16	187,27	0,89	0,48
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	190,38	189,47	0,91	0,48
F	208,44	207,45	0,99	0,48
G	190,38	189,47	0,91	0,48
H	208,44	207,45	0,99	0,48
I	224,18	223,11	1,07	0,48
J	193,01	192,10	0,91	0,47

A	188,16	188,16
B	187,27	187,27
C	187,27	187,27
A1	188,58	188,58
B1	187,68	187,68
C1	187,68	187,68
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

136,52

1,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	136,52	134,38	2,14	1,59
A1/B1/C1	136,64	134,51	2,13	1,58
A2	136,52	134,38	2,14	1,59
A3	136,52	134,38	2,14	1,59
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	138,10	135,94	2,16	1,59
F	151,09	148,72	2,37	1,59
G	138,10	135,94	2,16	1,59
H	151,09	148,72	2,37	1,59
I	162,41	159,87	2,54	1,59
J	139,91	137,72	2,19	1,59

A	136,52	136,52
B	134,38	134,38
C	134,38	134,38
A1	136,64	136,64
B1	134,51	134,51
C1	134,51	134,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,58

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,94	13,93	0,01	0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,94	13,93	0,01	0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,58	14,58	0,00	0,00
F	14,96	14,96	0,00	0,00
G	14,58	14,58	0,00	0,00
H	14,96	14,96	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	14,49	14,49	0,00	0,00

A	14,22	13,94
B	13,93	13,65
C	13,93	13,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,08

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,22	15,20	0,02	0,13
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,22	15,20	0,02	0,13
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,08	17,05	0,03	0,18
F	18,06	18,03	0,03	0,17
G	17,08	17,05	0,03	0,18
H	18,06	18,03	0,03	0,17
I	-	-	-	-
J	16,83	16,81	0,02	0,12

A	15,53	15,22
B	15,20	14,90
C	15,20	15,20
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,17

0,45%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,32	17,23	0,09	0,52
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,32	17,23	0,09	0,52
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,17	20,08	0,09	0,45
F	21,39	21,28	0,11	0,52
G	20,17	20,08	0,09	0,45
H	21,39	21,28	0,11	0,52
I	-	-	-	-
J	19,42	19,33	0,09	0,47

A	17,67	17,32
B	17,23	16,89
C	17,23	17,23
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

25,79

0,7%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	21,43	21,28	0,15	0,70
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	21,43	21,28	0,15	0,70
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	25,79	25,61	0,18	0,70
F	27,66	27,46	0,20	0,73
G	25,79	25,61	0,18	0,70
H	27,66	27,46	0,20	0,73
I	-	-	-	-
J	24,19	24,02	0,17	0,71

A	21,87	21,43
B	21,28	20,85
C	21,28	21,28
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

30,48

0,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	24,35	24,12	0,23	0,95
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	24,35	24,12	0,23	0,95
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	30,48	30,19	0,29	0,96
F	32,67	32,36	0,31	0,96
G	30,48	30,19	0,29	0,96
H	32,67	32,36	0,31	0,96
I	-	-	-	-
J	27,74	27,47	0,27	0,98

A	24,85	24,35
B	24,12	23,64
C	24,12	24,12
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,86

0,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,21	17,05	0,16	0,94
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,21	17,05	0,16	0,94
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,86	17,69	0,17	0,96
F	18,73	18,56	0,17	0,92
G	17,86	17,69	0,17	0,96
H	18,73	18,56	0,17	0,92
I	-	-	-	-
J	18,81	18,63	0,18	0,97

A	17,21	17,21
B	17,05	17,05
C	17,05	17,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,82

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,82	11,82	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,90	11,90	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,82	11,82	0,00	0,00
C3	11,82	11,82	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,82	11,82
B	11,82	11,82
C	11,82	11,82
A1	11,90	11,90
B1	11,90	11,90
C1	11,90	11,90
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,29

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,29	12,25	0,04	0,33
A1/B1/C1	12,41	12,37	0,04	0,32
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,29	12,25	0,04	0,33
C3	12,29	12,25	0,04	0,33
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,29	12,29
B	12,25	12,25
C	12,25	12,25
A1	12,41	12,41
B1	12,37	12,37
C1	12,37	12,37
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,87

0,65%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,87	13,78	0,09	0,65
A1/B1/C1	13,98	13,89	0,09	0,65
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,87	13,78	0,09	0,65
C3	13,87	13,78	0,09	0,65
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,87	13,87
B	13,78	13,78
C	13,78	13,78
A1	13,98	13,98
B1	13,89	13,89
C1	13,89	13,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,26

1,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,26	15,10	0,16	1,06
A1/B1/C1	15,35	15,19	0,16	1,05
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	15,26	15,10	0,16	1,06
C3	15,26	15,10	0,16	1,06
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,26	15,26
B	15,10	15,10
C	15,10	15,10
A1	15,35	15,35
B1	15,19	15,19
C1	15,19	15,19
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,66

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,66	13,65	0,01	0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,66	13,66
B	13,65	13,65
C	13,65	13,65
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,15

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,15	15,12	0,03	0,20
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,15	15,15
B	15,12	15,12
C	15,12	15,12
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,99

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,99	16,93	0,06	0,35
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,99	16,99
B	16,93	16,93
C	16,93	16,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,77

0,45%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,77	17,69	0,08	0,45
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,77	17,77
B	17,69	17,69
C	17,69	17,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,91

0,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,91	18,82	0,09	0,48
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	18,91	18,91
B	18,82	18,82
C	18,82	18,82
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,66

0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,66	19,55	0,11	0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,66	19,66
B	19,55	19,55
C	19,55	19,55
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,42

0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,42	19,31	0,11	0,57
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,42	19,42
B	19,31	19,31
C	19,31	19,31
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,33

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,33	19,23	0,10	0,52
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,33	19,33
B	19,23	19,23
C	19,23	19,23
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,17

0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,17	16,08	0,09	0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,17	16,17
B	16,08	16,08
C	16,08	16,08
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,97

0,5%

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,97	9,92	0,05	0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,97	9,97
B	9,92	9,92
C	9,92	9,92
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

682,49

0,13%

Лист фонду

4,17

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,17	4,17	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,17	4,17	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,17	4,17
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

341,10

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	341,10	341,10	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	341,10	341,10	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	341,10	341,10
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 646,18	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 646,18	2 736,68	2 646,18	2 646,18	-	-	2 766,06	2 759,43	2 694,23	2 730,97	2 947,20	2 735,37
Попереднє значення	2 646,33	2 736,82	2 646,33	2 646,33	-	-	2 766,19	2 759,54	2 694,34	2 731,08	2 947,30	2 735,48
Зміна	-0,15	-0,14	-0,15	-0,15	-	-	-0,13	-0,11	-0,11	-0,11	-0,10	-0,11
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	125,22	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,22	126,39	125,22	125,22	-	-	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22
Попереднє значення	125,21	126,38	125,21	125,21	-	-	125,21	125,21	125,21	125,21	125,21	125,21
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	119,45	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,45	120,43	119,45	119,45	-	-	119,45	119,45	119,45	119,45	119,45	119,45
Попереднє значення	119,44	120,42	119,44	119,44	-	-	119,44	119,44	119,44	119,44	119,44	119,44
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	125,09	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,09	125,54	125,09	125,09	-	-	125,09	125,09	125,09	125,09	125,09	125,09
Попереднє значення	125,08	125,53	125,08	125,08	-	-	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	248,41	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	248,41	258,54	248,84	248,41	-	-	279,44	270,51	261,67	260,11	296,14	262,23
Попереднє значення	248,35	258,47	248,78	248,35	-	-	279,38	270,45	261,61	260,05	296,07	262,18
Зміна	0,06	0,07	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05
Зміна у %	0,02	0,03	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	104,81	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	104,81	105,50	104,81	104,81	-	-	106,04	109,68	109,23	110,81	104,81	110,75
Попереднє значення	104,80	105,49	104,80	104,80	-	-	106,02	109,65	109,21	110,79	104,80	110,73
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	100,66	-0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,66	100,66	100,66	100,66	-	-	102,18	110,09	106,15	106,12	100,66	106,86
Попереднє значення	100,81	102,01	100,81	100,81	-	-	102,34	110,26	106,31	106,28	100,81	107,02
Зміна	-0,15	-1,35	-0,15	-0,15	-	-	-0,16	-0,17	-0,16	-0,16	-0,15	-0,16
Зміна у %	-0,15	-1,32	-0,15	-0,15	-	-	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	176,18	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,18	193,04	176,63	176,18	-	-	226,98	212,53	201,04	197,52	217,06	199,86
Попереднє значення	176,05	192,89	176,50	176,05	-	-	226,81	212,36	200,88	197,37	216,89	199,70
Зміна	0,13	0,15	0,13	0,13	-	-	0,17	0,17	0,16	0,15	0,17	0,16
Зміна у %	0,07	0,08	0,07	0,07	-	-	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	170,13	0,62%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	170,13	182,63	170,77	170,13	-	-	217,10	229,79	198,73	193,76	260,30	195,40
Попереднє значення	169,08	181,50	169,71	169,08	-	-	215,75	228,36	197,49	192,55	258,67	194,18
Зміна	1,05	1,13	1,06	1,05	-	-	1,35	1,43	1,24	1,21	1,63	1,22
Зміна у %	0,62	0,62	0,62	0,62	-	-	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	439,24	1,73%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	439,24	470,35	441,40	439,24	-	-	519,43	562,29	504,17	495,08	666,38	501,14
Попереднє значення	431,77	462,36	433,90	431,77	-	-	510,59	552,71	495,58	486,65	655,02	492,60
Зміна	7,47	7,99	7,50	7,47	-	-	8,84	9,58	8,59	8,43	11,36	8,54
Зміна у %	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	317,83	1,4%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	317,83	340,09	317,83	317,83	-	-	393,18	423,48	369,04	359,62	467,18	361,61
Попереднє значення	313,45	335,40	313,45	313,45	-	-	387,75	417,63	363,94	354,65	460,72	356,61
Зміна	4,38	4,69	4,38	4,38	-	-	5,43	5,85	5,10	4,97	6,46	5,00
Зміна у %	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	304,68	1,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	304,68	326,44	304,68	304,68	-	-	344,61	383,13	347,07	343,35	448,34	345,53
Попереднє значення	298,82	320,16	298,82	298,82	-	-	337,98	375,74	340,38	336,73	439,69	338,87
Зміна	5,86	6,28	5,86	5,86	-	-	6,63	7,39	6,69	6,62	8,65	6,66
Зміна у %	1,96	1,96	1,96	1,96	-	-	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	180,81	1,86%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	180,81	194,27	180,81	180,81	-	-	200,06	231,78	207,62	205,13	180,81	206,06
Попереднє значення	177,51	190,72	177,51	177,51	-	-	196,40	227,53	203,82	201,37	177,51	202,29
Зміна	3,30	3,55	3,30	3,30	-	-	3,66	4,25	3,80	3,76	3,30	3,77
Зміна у %	1,86	1,86	1,86	1,86	-	-	1,86	1,87	1,86	1,87	1,86	1,86

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	579,75	1,94%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	579,75	620,65	579,75	579,75	-	-	728,53	775,28	675,52	656,06	876,60	662,61
Попереднє значення	568,70	608,81	568,70	568,70	-	-	714,62	760,47	662,62	643,53	859,84	649,95
Зміна	11,05	11,84	11,05	11,05	-	-	13,91	14,81	12,90	12,53	16,76	12,66
Зміна у %	1,94	1,94	1,94	1,94	-	-	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	249,32	0,86%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	249,32	261,08	249,32	249,32	-	-	258,95	291,89	288,22	283,53	249,32	284,68
Попереднє значення	247,19	258,84	247,19	247,19	-	-	256,73	289,39	285,74	281,10	247,19	282,23
Зміна	2,13	2,24	2,13	2,13	-	-	2,22	2,50	2,48	2,43	2,13	2,45
Зміна у %	0,86	0,87	0,86	0,86	-	-	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,87

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	181,93	1,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	181,93	189,00	181,93	181,93	-	-	189,30	214,38	209,56	205,46	181,93	206,89
Попереднє значення	179,85	186,83	179,85	179,85	-	-	187,13	211,91	207,14	203,09	179,85	204,51
Зміна	2,08	2,17	2,08	2,08	-	-	2,17	2,47	2,42	2,37	2,08	2,38
Зміна у %	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	1,16	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	183,80	1,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	183,80	188,57	183,80	183,80	-	-	189,00	200,47	199,63	195,90	183,80	200,98
Попереднє значення	181,92	186,65	181,92	181,92	-	-	187,07	198,42	197,58	193,90	181,92	198,92
Зміна	1,88	1,92	1,88	1,88	-	-	1,93	2,05	2,05	2,00	1,88	2,06
Зміна у %	1,03	1,03	1,03	1,03	-	-	1,03	1,03	1,04	1,03	1,03	1,04

PKO Акції Єврозони PKO Parasolowy fio	221,87	1,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	221,87	228,29	221,87	221,87	-	-	223,85	226,61	225,87	226,49	258,91	227,94
Попереднє значення	219,18	225,52	219,18	219,18	-	-	221,13	223,86	223,12	223,74	255,76	225,17
Зміна	2,69	2,77	2,69	2,69	-	-	2,72	2,75	2,75	2,75	3,15	2,77
Зміна у %	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	274,30	1,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	274,30	274,97	274,30	274,30	-	-	277,10	302,74	277,80	279,62	325,44	280,38
Попереднє значення	270,97	271,63	270,97	270,97	-	-	273,73	299,05	274,42	276,22	321,48	276,97
Зміна	3,33	3,34	3,33	3,33	-	-	3,37	3,69	3,38	3,40	3,96	3,41
Зміна у %	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	236,15	2,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	236,15	236,45	236,15	236,15	-	-	239,19	239,42	240,19	241,02	281,62	242,44
Попереднє значення	231,08	231,38	231,08	231,08	-	-	234,06	234,28	235,04	235,85	275,57	237,24
Зміна	5,07	5,07	5,07	5,07	-	-	5,13	5,14	5,15	5,17	6,05	5,20
Зміна у %	2,19	2,19	2,19	2,19	-	-	2,19	2,19	2,19	2,19	2,20	2,19

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	457,41	3,95%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	457,41	481,48	457,41	457,41	-	-	476,74	529,48	509,27	507,19	569,88	509,53
Попереднє значення	440,04	463,20	440,04	440,04	-	-	458,63	509,36	489,92	487,91	548,21	490,17
Зміна	17,37	18,28	17,37	17,37	-	-	18,11	20,12	19,35	19,28	21,67	19,36
Зміна у %	3,95	3,95	3,95	3,95	-	-	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	188,16	0,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	188,16	188,58	188,16	188,16	-	-	190,38	208,44	191,57	191,80	224,18	193,01
Попереднє значення	187,27	187,68	187,27	187,27	-	-	189,47	207,45	190,66	190,89	223,11	192,10
Зміна	0,89	0,90	0,89	0,89	-	-	0,91	0,99	0,91	0,91	1,07	0,91
Зміна у %	0,48	0,48	0,48	0,48	-	-	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	136,52	1,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	136,52	136,64	136,52	136,52	-	-	138,10	151,09	138,62	139,03	162,41	139,91
Попереднє значення	134,38	134,51	134,38	134,38	-	-	135,94	148,72	136,45	136,86	159,87	137,72
Зміна	2,14	2,13	2,14	2,14	-	-	2,16	2,37	2,17	2,17	2,54	2,19
Зміна у %	1,59	1,58	1,59	1,59	-	-	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,58	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,94	-	13,94	-	-	-	14,58	14,96	14,55	14,45	-	14,49
Попереднє значення	13,93	-	13,93	-	-	-	14,58	14,96	14,55	14,45	-	14,49
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,07	-	0,07	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,08	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,22	-	15,22	-	-	-	17,08	18,06	17,12	16,80	-	16,83
Попереднє значення	15,20	-	15,20	-	-	-	17,05	18,03	17,10	16,78	-	16,81
Зміна	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03	0,03	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,13	-	0,13	-	-	-	0,18	0,17	0,12	0,12	-	0,12

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,17	0,45%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,32	-	17,32	-	-	-	20,17	21,39	19,86	19,31	-	19,42
Попереднє значення	17,23	-	17,23	-	-	-	20,08	21,28	19,76	19,22	-	19,33
Зміна	0,09	-	0,09	-	-	-	0,09	0,11	0,10	0,09	-	0,09
Зміна у %	0,52	-	0,52	-	-	-	0,45	0,52	0,51	0,47	-	0,47

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	25,79	0,7%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	21,43	-	21,43	-	-	-	25,79	27,66	25,03	24,08	-	24,19
Попереднє значення	21,28	-	21,28	-	-	-	25,61	27,46	24,86	23,92	-	24,02
Зміна	0,15	-	0,15	-	-	-	0,18	0,20	0,17	0,16	-	0,17
Зміна у %	0,70	-	0,70	-	-	-	0,70	0,73	0,68	0,67	-	0,71

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	30,48	0,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	24,35	-	24,35	-	-	-	30,48	32,67	28,87	27,57	-	27,74
Попереднє значення	24,12	-	24,12	-	-	-	30,19	32,36	28,59	27,31	-	27,47
Зміна	0,23	-	0,23	-	-	-	0,29	0,31	0,28	0,26	-	0,27
Зміна у %	0,95	-	0,95	-	-	-	0,96	0,96	0,98	0,95	-	0,98

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,86	0,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,21	-	17,21	-	-	-	17,86	18,73	18,59	18,13	-	18,81
Попереднє значення	17,05	-	17,05	-	-	-	17,69	18,56	18,42	17,96	-	18,63
Зміна	0,16	-	0,16	-	-	-	0,17	0,17	0,17	0,17	-	0,18
Зміна у %	0,94	-	0,94	-	-	-	0,96	0,92	0,92	0,95	-	0,97

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,82	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,82	11,90	-	-	11,82	11,82	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,82	11,90	-	-	11,82	11,82	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,29	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,29	12,41	-	-	12,29	12,29	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,25	12,37	-	-	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	0,32	-	-	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,87	0,65%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,87	13,98	-	-	13,87	13,87	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,78	13,89	-	-	13,78	13,78	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09	0,09	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,65	0,65	-	-	0,65	0,65	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	15,26	1,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,26	15,35	-	-	15,26	15,26	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,10	15,19	-	-	15,10	15,10	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,16	0,16	-	-	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,06	1,05	-	-	1,06	1,06	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	13,66	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	15,15	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	16,99	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	17,77	0,45%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	18,91	0,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	18,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	19,66	0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	19,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	19,42	0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	19,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	19,33	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	19,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	16,17	0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2070 PKO Emerytura sfio	9,97	0,5%	-	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	682,49	0,13%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,17	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-04 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,17	-	-	-	-	-	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,17	-	-	-	-	-	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	341,10	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-02-06 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	341,10	-	-	-	-	-	341,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	341,10	-	-	-	-	-	341,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?