Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2022-10-04

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 087,66

0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 087,66	2 084,45	3,21	0,15
A1/B1/C1	2 152,00	2 148,70	3,30	0,15
A2	2 087,66	2 084,45	3,21	0,15
A3	2 087,66	2 084,45	3,21	0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 161,25	2 157,93	3,32	0,15
F	2 138,71	2 135,42	3,29	0,15
G	2 161,25	2 157,93	3,32	0,15
H	2 138,71	2 135,42	3,29	0,15
I	2 264,61	2 261,10	3,51	0,16
J	2 115,21	2 111,95	3,26	0,15

A	2 099,21	2 087,66
B	2 084,45	2 072,99
C	2 090,20	2 078,72
A1	2 154,15	2 152,00
B1	2 148,70	2 146,55
C1	2 149,77	2 147,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,98

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,98	103,94	0,04	0,04
A1/B1/C1	104,22	104,18	0,04	0,04
A2	103,98	103,94	0,04	0,04
A3	103,98	103,94	0,04	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	103,98	103,94	0,04	0,04
F	103,98	103,94	0,04	0,04
G	103,98	103,94	0,04	0,04
H	103,98	103,94	0,04	0,04
I	103,98	103,94	0,04	0,04
J	103,98	103,94	0,04	0,04

A	103,98	103,98
B	103,94	103,94
C	103,94	103,94
A1	104,22	104,22
B1	104,18	104,18
C1	104,18	104,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,80

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,80	98,76	0,04	0,04
A1/B1/C1	98,93	98,89	0,04	0,04
A2	98,80	98,76	0,04	0,04
A3	98,80	98,76	0,04	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	98,80	98,76	0,04	0,04
F	98,80	98,76	0,04	0,04
G	98,80	98,76	0,04	0,04
H	98,80	98,76	0,04	0,04
I	98,80	98,76	0,04	0,04
J	98,80	98,76	0,04	0,04

A	98,80	98,80
B	98,76	98,76
C	98,76	98,76
A1	98,93	98,93
B1	98,89	98,89
C1	98,89	98,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,43

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,43	98,32	0,11	0,11
A1/B1/C1	98,50	98,39	0,11	0,11
A2	98,43	98,32	0,11	0,11
A3	98,43	98,32	0,11	0,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	98,43	98,32	0,11	0,11
F	98,43	98,32	0,11	0,11
G	98,43	98,32	0,11	0,11
H	98,43	98,32	0,11	0,11
I	98,43	98,32	0,11	0,11
J	98,43	98,32	0,11	0,11

A	98,43	98,43
B	98,32	98,32
C	98,32	98,32
A1	98,50	98,50
B1	98,39	98,39
C1	98,39	98,39
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

181,57

0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	181,57	180,72	0,85	0,47
A1/B1/C1	188,22	187,35	0,87	0,46
A2	181,58	180,73	0,85	0,47
A3	181,57	180,72	0,85	0,47
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	201,14	200,20	0,94	0,47
F	192,19	191,29	0,90	0,47
G	201,14	200,20	0,94	0,47
H	192,19	191,29	0,90	0,47
I	208,23	207,26	0,97	0,47
J	185,87	185,00	0,87	0,47

A	184,34	181,57
B	180,72	178,01
C	182,09	179,36
A1	188,69	188,22
B1	187,35	186,88
C1	187,58	187,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

83,80

0,84%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	83,80	83,10	0,70	0,84
A1/B1/C1	84,07	83,37	0,70	0,84
A2	83,80	83,10	0,70	0,84
A3	83,80	83,10	0,70	0,84
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	83,97	83,27	0,70	0,84
F	85,06	84,35	0,71	0,84
G	83,97	83,27	0,70	0,84
H	85,06	84,35	0,71	0,84
I	83,80	83,10	0,70	0,84
J	85,70	84,98	0,72	0,85

A	83,80	83,80
B	83,10	83,10
C	83,10	83,10
A1	84,07	84,07
B1	83,37	83,37
C1	83,37	83,37
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

127,73

-0,66%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	127,73	128,58	-0,85	-0,66
A1/B1/C1	128,80	129,65	-0,85	-0,66
A2	127,73	128,58	-0,85	-0,66
A3	127,73	128,58	-0,85	-0,66
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	128,19	129,04	-0,85	-0,66
F	135,87	136,77	-0,90	-0,66
G	128,19	129,04	-0,85	-0,66
H	135,87	136,77	-0,90	-0,66
I	127,73	128,58	-0,85	-0,66
J	131,57	132,44	-0,87	-0,66

A	127,73	127,73
B	128,58	128,58
C	128,58	128,58
A1	128,80	128,80
B1	129,65	129,65
C1	129,65	129,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

136,65

1,49%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	136,65	134,64	2,01	1,49
A1/B1/C1	149,22	147,02	2,20	1,50
A2	136,79	134,77	2,02	1,50
A3	136,65	134,64	2,01	1,49
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	170,94	168,42	2,52	1,50
F	155,91	153,61	2,30	1,50
G	170,94	168,42	2,52	1,50
H	155,91	153,61	2,30	1,50
I	157,07	154,75	2,32	1,50
J	146,17	144,02	2,15	1,49

A	141,24	136,65
B	134,64	130,26
C	136,86	132,45
A1	150,20	149,22
B1	147,02	146,06
C1	147,50	146,54
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

71,06

3,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	71,06	68,63	2,43	3,54
A1/B1/C1	76,06	73,46	2,60	3,54
A2	71,21	68,76	2,45	3,56
A3	71,06	68,63	2,43	3,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	87,97	84,96	3,01	3,54
F	90,42	87,33	3,09	3,54
G	87,97	84,96	3,01	3,54
H	90,42	87,33	3,09	3,54
I	100,70	97,25	3,45	3,55
J	76,74	74,11	2,63	3,55

A	74,41	71,06
B	68,63	65,54
C	70,21	67,09
A1	76,83	76,06
B1	73,46	72,73
C1	73,83	73,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

242,89

2,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	242,89	237,79	5,10	2,14
A1/B1/C1	259,23	253,78	5,45	2,15
A2	242,85	237,92	4,93	2,07
A3	242,89	237,79	5,10	2,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	280,55	274,65	5,90	2,15
F	294,92	288,71	6,21	2,15
G	280,55	274,65	5,90	2,15
H	294,92	288,71	6,21	2,15
I	343,63	336,39	7,24	2,15
J	262,31	256,79	5,52	2,15

A	254,34	242,89
B	237,79	227,09
C	243,26	232,44
A1	261,85	259,23
B1	253,78	251,24
C1	255,06	252,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

254,22

4,4%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	254,22	243,51	10,71	4,40
A1/B1/C1	271,07	259,65	11,42	4,40
A2	254,22	243,51	10,71	4,40
A3	254,22	243,51	10,71	4,40
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	307,09	294,15	12,94	4,40
F	321,19	307,65	13,54	4,40
G	307,09	294,15	12,94	4,40
H	321,19	307,65	13,54	4,40
I	348,36	333,67	14,69	4,40
J	273,71	262,17	11,54	4,40

A	266,20	254,22
B	243,51	232,55
C	249,12	238,03
A1	273,81	271,07
B1	259,65	257,05
C1	260,95	258,35
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

208,89

3,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	208,89	202,38	6,51	3,22
A1/B1/C1	223,14	216,18	6,96	3,22
A2	208,89	202,38	6,51	3,22
A3	208,89	202,38	6,51	3,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	230,83	223,63	7,20	3,22
F	249,20	241,43	7,77	3,22
G	230,83	223,63	7,20	3,22
H	249,20	241,43	7,77	3,22
I	286,71	277,76	8,95	3,22
J	224,30	217,30	7,00	3,22

A	218,73	208,89
B	202,38	193,27
C	207,04	197,83
A1	225,39	223,14
B1	216,18	214,02
C1	217,27	215,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,26

3,96%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,26	92,59	3,67	3,96
A1/B1/C1	103,04	99,12	3,92	3,95
A2	96,26	92,59	3,67	3,96
A3	96,26	92,59	3,67	3,96
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	103,92	99,96	3,96	3,96
F	116,91	112,45	4,46	3,97
G	103,92	99,96	3,96	3,96
H	116,91	112,45	4,46	3,97
I	96,26	92,59	3,67	3,96
J	103,73	99,78	3,95	3,96

A	100,80	96,26
B	92,59	88,42
C	94,72	90,51
A1	104,08	103,04
B1	99,12	98,13
C1	99,62	98,62
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

319,58

3,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	319,58	308,65	10,93	3,54
A1/B1/C1	341,08	329,41	11,67	3,54
A2	319,96	309,01	10,95	3,54
A3	319,58	308,65	10,93	3,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	390,56	377,20	13,36	3,54
F	403,61	389,79	13,82	3,55
G	390,56	377,20	13,36	3,54
H	403,61	389,79	13,82	3,55
I	448,66	433,29	15,37	3,55
J	344,26	332,47	11,79	3,55

A	334,64	319,58
B	308,65	294,76
C	315,75	301,71
A1	344,53	341,08
B1	329,41	326,12
C1	331,07	327,76
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,65

2,94%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,65	122,06	3,59	2,94
A1/B1/C1	131,13	127,38	3,75	2,94
A2	125,65	122,06	3,59	2,94
A3	125,65	122,06	3,59	2,94
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	126,96	123,32	3,64	2,95
F	138,97	134,99	3,98	2,95
G	126,96	123,32	3,64	2,95
H	138,97	134,99	3,98	2,95
I	125,65	122,06	3,59	2,94
J	135,26	131,39	3,87	2,95

A	125,65	125,65
B	122,06	122,06
C	122,06	122,06
A1	131,13	131,13
B1	127,38	127,38
C1	127,38	127,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

139,64

2,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	139,64	136,26	3,38	2,48
A1/B1/C1	144,58	141,08	3,50	2,48
A2	139,80	136,42	3,38	2,48
A3	139,64	136,26	3,38	2,48
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	141,95	138,51	3,44	2,48
F	156,11	152,33	3,78	2,48
G	141,95	138,51	3,44	2,48
H	156,11	152,33	3,78	2,48
I	139,64	136,26	3,38	2,48
J	150,36	146,72	3,64	2,48

A	139,64	139,64
B	136,26	136,26
C	136,26	136,26
A1	144,58	144,58
B1	141,08	141,08
C1	141,08	141,08
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

109,86

2,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	109,86	107,30	2,56	2,39
A1/B1/C1	112,34	109,72	2,62	2,39
A2	109,86	107,30	2,56	2,39
A3	109,86	107,30	2,56	2,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	110,69	108,11	2,58	2,39
F	113,63	110,97	2,66	2,40
G	110,69	108,11	2,58	2,39
H	113,63	110,97	2,66	2,40
I	109,86	107,30	2,56	2,39
J	113,69	111,03	2,66	2,40

A	109,86	109,86
B	107,30	107,30
C	107,30	107,30
A1	112,34	112,34
B1	109,72	109,72
C1	109,72	109,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

112,55

4,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	112,55	107,94	4,61	4,27
A1/B1/C1	115,62	110,87	4,75	4,28
A2	112,55	107,94	4,61	4,27
A3	112,55	107,94	4,61	4,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	112,55	107,94	4,61	4,27
F	113,65	108,99	4,66	4,28
G	112,55	107,94	4,61	4,27
H	113,65	108,99	4,66	4,28
I	127,66	122,43	5,23	4,27
J	114,09	109,41	4,68	4,28

A	112,55	112,55
B	107,94	107,94
C	107,94	107,94
A1	115,62	115,62
B1	110,87	110,87
C1	110,87	110,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

147,77

2,98%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	147,77	143,49	4,28	2,98
A1/B1/C1	147,88	143,60	4,28	2,98
A2	147,77	143,49	4,28	2,98
A3	147,77	143,49	4,28	2,98
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	148,33	144,03	4,30	2,99
F	161,55	156,87	4,68	2,98
G	148,33	144,03	4,30	2,99
H	161,55	156,87	4,68	2,98
I	170,75	165,80	4,95	2,99
J	149,32	145,00	4,32	2,98

A	147,77	147,77
B	143,49	143,49
C	143,49	143,49
A1	147,88	147,88
B1	143,60	143,60
C1	143,60	143,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

107,57

2,84%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	107,57	104,60	2,97	2,84
A1/B1/C1	107,57	104,60	2,97	2,84
A2	107,57	104,60	2,97	2,84
A3	107,57	104,60	2,97	2,84
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	108,02	105,04	2,98	2,84
F	107,78	104,80	2,98	2,84
G	108,02	105,04	2,98	2,84
H	107,78	104,80	2,98	2,84
I	124,57	121,12	3,45	2,85
J	108,93	105,92	3,01	2,84

A	107,57	107,57
B	104,60	104,60
C	104,60	104,60
A1	107,57	107,57
B1	104,60	104,60
C1	104,60	104,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

140,13

2,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	140,13	137,02	3,11	2,27
A1/B1/C1	145,16	141,94	3,22	2,27
A2	140,13	137,02	3,11	2,27
A3	140,13	137,02	3,11	2,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	142,71	139,53	3,18	2,28
F	153,92	150,49	3,43	2,28
G	142,71	139,53	3,18	2,28
H	153,92	150,49	3,43	2,28
I	162,87	159,25	3,62	2,27
J	147,83	144,54	3,29	2,28

A	140,13	140,13
B	137,02	137,02
C	137,02	137,02
A1	145,16	145,16
B1	141,94	141,94
C1	141,94	141,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

72,45

4,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	72,45	69,66	2,79	4,01
A1/B1/C1	72,50	69,70	2,80	4,02
A2	72,45	69,66	2,79	4,01
A3	72,45	69,66	2,79	4,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	72,74	69,94	2,80	4,00
F	79,39	76,33	3,06	4,01
G	72,74	69,94	2,80	4,00
H	79,39	76,33	3,06	4,01
I	83,94	80,70	3,24	4,01
J	73,37	70,54	2,83	4,01

A	72,45	72,45
B	69,66	69,66
C	69,66	69,66
A1	72,50	72,50
B1	69,70	69,70
C1	69,70	69,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

77,59

2,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	77,59	76,02	1,57	2,07
A1/B1/C1	77,66	76,09	1,57	2,06
A2	77,59	76,02	1,57	2,07
A3	77,59	76,02	1,57	2,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	77,84	76,27	1,57	2,06
F	84,90	83,19	1,71	2,06
G	77,84	76,27	1,57	2,06
H	84,90	83,19	1,71	2,06
I	89,73	87,91	1,82	2,07
J	78,47	76,88	1,59	2,07

A	77,59	77,59
B	76,02	76,02
C	76,02	76,02
A1	77,66	77,66
B1	76,09	76,09
C1	76,09	76,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,93

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,56	10,52	0,04	0,38
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	10,56	10,52	0,04	0,38
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	10,93	10,89	0,04	0,37
F	11,13	11,09	0,04	0,36
G	10,93	10,89	0,04	0,37
H	11,13	11,09	0,04	0,36
I	-	-	-	-
J	10,77	10,73	0,04	0,37

A	10,78	10,56
B	10,52	10,31
C	10,52	10,52
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,10

0,92%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,07	10,97	0,10	0,91
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,07	10,97	0,10	0,91
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,10	11,99	0,11	0,92
F	12,50	12,39	0,11	0,89
G	12,10	11,99	0,11	0,92
H	12,50	12,39	0,11	0,89
I	-	-	-	-
J	11,66	11,55	0,11	0,95

A	11,30	11,07
B	10,97	10,75
C	10,97	10,97
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,42

1,89%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,91	10,71	0,20	1,87
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	10,91	10,71	0,20	1,87
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,42	12,19	0,23	1,89
F	12,83	12,59	0,24	1,91
G	12,42	12,19	0,23	1,89
H	12,83	12,59	0,24	1,91
I	-	-	-	-
J	11,64	11,42	0,22	1,93

A	11,13	10,91
B	10,71	10,50
C	10,71	10,71
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,21

2,67%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,04	11,73	0,31	2,64
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,04	11,73	0,31	2,64
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,21	13,84	0,37	2,67
F	14,77	14,39	0,38	2,64
G	14,21	13,84	0,37	2,67
H	14,77	14,39	0,38	2,64
I	-	-	-	-
J	12,92	12,59	0,33	2,62

A	12,29	12,04
B	11,73	11,50
C	11,73	11,73
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,52

3,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,84	11,41	0,43	3,77
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,84	11,41	0,43	3,77
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,52	13,99	0,53	3,79
F	15,07	14,52	0,55	3,79
G	14,52	13,99	0,53	3,79
H	15,07	14,52	0,55	3,79
I	-	-	-	-
J	12,78	12,31	0,47	3,82

A	12,08	11,84
B	11,41	11,18
C	11,41	11,41
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,78

3,66%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,63	8,33	0,30	3,60
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	8,63	8,33	0,30	3,60
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	8,78	8,47	0,31	3,66
F	8,90	8,59	0,31	3,61
G	8,78	8,47	0,31	3,66
H	8,90	8,59	0,31	3,61
I	-	-	-	-
J	8,93	8,62	0,31	3,60

A	8,63	8,63
B	8,33	8,33
C	8,33	8,33
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,13

0,44%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,13	9,09	0,04	0,44
A1/B1/C1	9,18	9,13	0,05	0,55
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,13	9,09	0,04	0,44
C3	9,13	9,09	0,04	0,44
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,13	9,13
B	9,09	9,09
C	9,09	9,09
A1	9,18	9,18
B1	9,13	9,13
C1	9,13	9,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,84

0,91%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,84	8,76	0,08	0,91
A1/B1/C1	8,90	8,82	0,08	0,91
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,84	8,76	0,08	0,91
C3	8,84	8,76	0,08	0,91
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,84	8,84
B	8,76	8,76
C	8,76	8,76
A1	8,90	8,90
B1	8,82	8,82
C1	8,82	8,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,67

1,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,67	8,54	0,13	1,52
A1/B1/C1	8,71	8,58	0,13	1,52
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,67	8,54	0,13	1,52
C3	8,67	8,54	0,13	1,52
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,67	8,67
B	8,54	8,54
C	8,54	8,54
A1	8,71	8,71
B1	8,58	8,58
C1	8,58	8,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,44

2,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,44	8,25	0,19	2,30
A1/B1/C1	8,47	8,29	0,18	2,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,44	8,25	0,19	2,30
C3	8,44	8,25	0,19	2,30
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,44	8,44
B	8,25	8,25
C	8,25	8,25
A1	8,47	8,47
B1	8,29	8,29
C1	8,29	8,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,03

2,95%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,03	7,80	0,23	2,95
A1/B1/C1	8,06	7,82	0,24	3,07
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,03	7,80	0,23	2,95
C3	8,03	7,80	0,23	2,95
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,03	8,03
B	7,80	7,80
C	7,80	7,80
A1	8,06	8,06
B1	7,82	7,82
C1	7,82	7,82
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,27

0,98%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,27	9,18	0,09	0,98
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,27	9,27
B	9,18	9,18
C	9,18	9,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,37

1,63%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,37	9,22	0,15	1,63
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,37	9,37
B	9,22	9,22
C	9,22	9,22
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,47

2,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,47	9,26	0,21	2,27
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,47	9,47
B	9,26	9,26
C	9,26	9,26
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,49

2,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,49	9,28	0,21	2,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,49	9,49
B	9,28	9,28
C	9,28	9,28
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,57

2,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,57	9,31	0,26	2,79
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,57	9,57
B	9,31	9,31
C	9,31	9,31
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,60

2,78%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,60	9,34	0,26	2,78
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,60	9,60
B	9,34	9,34
C	9,34	9,34
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,50

2,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,50	9,24	0,26	2,81
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,50	9,50
B	9,24	9,24
C	9,24	9,24
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,49

2,82%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,49	9,23	0,26	2,82
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,49	9,49
B	9,23	9,23
C	9,23	9,23
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,20

2,63%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,20	7,99	0,21	2,63
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,20	8,20
B	7,99	7,99
C	7,99	7,99
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

429,60

0,93%

Лист фонду

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 087,66	0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 087,66			2 152,00			2 087,66	2 087,66	-	-	2 161,25	2 138,71	2 094,53	2 118,80	2 264,61	2 115,21
Попереднє значення	2 084,45			2 148,70			2 084,45	2 084,45	-	-	2 157,93	2 135,42	2 091,30	2 115,53	2 261,10	2 111,95
Зміна	3,21			3,30			3,21	3,21	-	-	3,32	3,29	3,23	3,27	3,51	3,26
Зміна у %	0,15			0,15			0,15	0,15	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	2 099,21	2 084,45	2 090,20	2 154,15	2 148,70	2 149,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	2 087,66	2 072,99	2 078,72	2 152,00	2 146,55	2 147,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	103,98	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,98			104,22			103,98	103,98	-	-	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98	103,98
Попереднє значення	103,94			104,18			103,94	103,94	-	-	103,94	103,94	103,94	103,94	103,94	103,94
Зміна	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Зміна у %	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	103,98	103,94	103,94	104,22	104,18	104,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	103,98	103,94	103,94	104,22	104,18	104,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	98,80	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,80			98,93			98,80	98,80	-	-	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80
Попереднє значення	98,76			98,89			98,76	98,76	-	-	98,76	98,76	98,76	98,76	98,76	98,76
Зміна	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Зміна у %	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	98,80	98,76	98,76	98,93	98,89	98,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	98,80	98,76	98,76	98,93	98,89	98,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Gamma Plus PKO Parasolowy fio	98,43	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,43			98,50			98,43	98,43	-	-	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43
Попереднє значення	98,32			98,39			98,32	98,32	-	-	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32
Зміна	0,11			0,11			0,11	0,11	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Зміна у %	0,11			0,11			0,11	0,11	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	98,43	98,32	98,32	98,50	98,39	98,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	98,43	98,32	98,32	98,50	98,39	98,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	181,57	0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	181,57			188,22			181,58	181,57	-	-	201,14	192,19	186,47	184,98	208,23	185,87
Попереднє значення	180,72			187,35			180,73	180,72	-	-	200,20	191,29	185,59	184,12	207,26	185,00
Зміна	0,85			0,87			0,85	0,85	-	-	0,94	0,90	0,88	0,86	0,97	0,87
Зміна у %	0,47			0,46			0,47	0,47	-	-	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	184,34	180,72	182,09	188,69	187,35	187,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	181,57	178,01	179,36	188,22	186,88	187,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	83,80	0,84%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	83,80			84,07			83,80	83,80	-	-	83,97	85,06	84,94	85,13	83,80	85,70
Попереднє значення	83,10			83,37			83,10	83,10	-	-	83,27	84,35	84,23	84,41	83,10	84,98
Зміна	0,70			0,70			0,70	0,70	-	-	0,70	0,71	0,71	0,72	0,70	0,72
Зміна у %	0,84			0,84			0,84	0,84	-	-	0,84	0,84	0,84	0,85	0,84	0,85
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	83,80	83,10	83,10	84,07	83,37	83,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	83,80	83,10	83,10	84,07	83,37	83,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	127,73	-0,66%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	127,73			128,80			127,73	127,73	-	-	128,19	135,87	131,39	131,11	127,73	131,57
Попереднє значення	128,58			129,65			128,58	128,58	-	-	129,04	136,77	132,26	131,97	128,58	132,44
Зміна	-0,85			-0,85			-0,85	-0,85	-	-	-0,85	-0,90	-0,87	-0,86	-0,85	-0,87
Зміна у %	-0,66			-0,66			-0,66	-0,66	-	-	-0,66	-0,66	-0,66	-0,65	-0,66	-0,66
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	127,73	128,58	128,58	128,80	129,65	129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	127,73	128,58	128,58	128,80	129,65	129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стабільне Зростання PKO Parasolowy fio	136,65	1,49%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	136,65			149,22			136,79	136,65	-	-	170,94	155,91	147,93	145,05	157,07	146,17
Попереднє значення	134,64			147,02			134,77	134,64	-	-	168,42	153,61	145,74	142,91	154,75	144,02
Зміна	2,01			2,20			2,02	2,01	-	-	2,52	2,30	2,19	2,14	2,32	2,15
Зміна у %	1,49			1,50			1,50	1,49	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,49
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	141,24	134,64	136,86	150,20	147,02	147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	136,65	130,26	132,45	149,22	146,06	146,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	71,06	3,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	71,06			76,06			71,21	71,06	-	-	87,97	90,42	78,44	76,32	100,70	76,74
Попереднє значення	68,63			73,46			68,76	68,63	-	-	84,96	87,33	75,75	73,71	97,25	74,11
Зміна	2,43			2,60			2,45	2,43	-	-	3,01	3,09	2,69	2,61	3,45	2,63
Зміна у %	3,54			3,54			3,56	3,54	-	-	3,54	3,54	3,55	3,54	3,55	3,55
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	74,41	68,63	70,21	76,83	73,46	73,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	71,06	65,54	67,09	76,06	72,73	73,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	242,89	2,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	242,89			259,23			242,85	242,89	-	-	280,55	294,92	265,23	259,92	343,63	262,31
Попереднє значення	237,79			253,78			237,92	237,79	-	-	274,65	288,71	259,65	254,45	336,39	256,79
Зміна	5,10			5,45			4,93	5,10	-	-	5,90	6,21	5,58	5,47	7,24	5,52
Зміна у %	2,14			2,15			2,07	2,14	-	-	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	254,34	237,79	243,26	261,85	253,78	255,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	242,89	227,09	232,44	259,23	251,24	252,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	254,22	4,4%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	254,22			271,07			254,22	254,22	-	-	307,09	321,19	280,74	273,03	348,36	273,71
Попереднє значення	243,51			259,65			243,51	243,51	-	-	294,15	307,65	268,91	261,52	333,67	262,17
Зміна	10,71			11,42			10,71	10,71	-	-	12,94	13,54	11,83	11,51	14,69	11,54
Зміна у %	4,40			4,40			4,40	4,40	-	-	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	266,20	243,51	249,12	273,81	259,65	260,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	254,22	232,55	238,03	271,07	257,05	258,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	208,89	3,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	208,89			223,14			208,89	208,89	-	-	230,83	249,20	226,43	223,55	286,71	224,30
Попереднє значення	202,38			216,18			202,38	202,38	-	-	223,63	241,43	219,37	216,58	277,76	217,30
Зміна	6,51			6,96			6,51	6,51	-	-	7,20	7,77	7,06	6,97	8,95	7,00
Зміна у %	3,22			3,22			3,22	3,22	-	-	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	218,73	202,38	207,04	225,39	216,18	217,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	208,89	193,27	197,83	223,14	214,02	215,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	96,26	3,96%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,26			103,04			96,26	96,26	-	-	103,92	116,91	105,04	103,57	96,26	103,73
Попереднє значення	92,59			99,12			92,59	92,59	-	-	99,96	112,45	101,04	99,63	92,59	99,78
Зміна	3,67			3,92			3,67	3,67	-	-	3,96	4,46	4,00	3,94	3,67	3,95
Зміна у %	3,96			3,95			3,96	3,96	-	-	3,96	3,97	3,96	3,95	3,96	3,96
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	100,80	92,59	94,72	104,08	99,12	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	96,26	88,42	90,51	103,04	98,13	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	319,58	3,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	319,58			341,08			319,96	319,58	-	-	390,56	403,61	352,73	341,89	448,66	344,26
Попереднє значення	308,65			329,41			309,01	308,65	-	-	377,20	389,79	340,66	330,18	433,29	332,47
Зміна	10,93			11,67			10,95	10,93	-	-	13,36	13,82	12,07	11,71	15,37	11,79
Зміна у %	3,54			3,54			3,54	3,54	-	-	3,54	3,55	3,54	3,55	3,55	3,55
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	334,64	308,65	315,75	344,53	329,41	331,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	319,58	294,76	301,71	341,08	326,12	327,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	125,65	2,94%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,65			131,13			125,65	125,65	-	-	126,96	138,97	137,63	135,12	125,65	135,26
Попереднє значення	122,06			127,38			122,06	122,06	-	-	123,32	134,99	133,69	131,25	122,06	131,39
Зміна	3,59			3,75			3,59	3,59	-	-	3,64	3,98	3,94	3,87	3,59	3,87
Зміна у %	2,94			2,94			2,94	2,94	-	-	2,95	2,95	2,95	2,95	2,94	2,95
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	125,65	122,06	122,06	131,13	127,38	127,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	125,65	122,06	122,06	131,13	127,38	127,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	139,64	2,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	139,64			144,58			139,80	139,64	-	-	141,95	156,11	153,06	149,77	139,64	150,36
Попереднє значення	136,26			141,08			136,42	136,26	-	-	138,51	152,33	149,35	146,14	136,26	146,72
Зміна	3,38			3,50			3,38	3,38	-	-	3,44	3,78	3,71	3,63	3,38	3,64
Зміна у %	2,48			2,48			2,48	2,48	-	-	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	139,64	136,26	136,26	144,58	141,08	141,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	139,64	136,26	136,26	144,58	141,08	141,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	109,86	2,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	109,86			112,34			109,86	109,86	-	-	110,69	113,63	113,49	111,15	109,86	113,69
Попереднє значення	107,30			109,72			107,30	107,30	-	-	108,11	110,97	110,84	108,55	107,30	111,03
Зміна	2,56			2,62			2,56	2,56	-	-	2,58	2,66	2,65	2,60	2,56	2,66
Зміна у %	2,39			2,39			2,39	2,39	-	-	2,39	2,40	2,39	2,40	2,39	2,40
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	109,86	107,30	107,30	112,34	109,72	109,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	109,86	107,30	107,30	112,34	109,72	109,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Європейського Ринку PKO Parasolowy fio	112,55	4,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	112,55			115,62			112,55	112,55	-	-	112,55	113,65	113,62	113,70	127,66	114,09
Попереднє значення	107,94			110,87			107,94	107,94	-	-	107,94	108,99	108,96	109,04	122,43	109,41
Зміна	4,61			4,75			4,61	4,61	-	-	4,61	4,66	4,66	4,66	5,23	4,68
Зміна у %	4,27			4,28			4,27	4,27	-	-	4,27	4,28	4,28	4,27	4,27	4,28
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	112,55	107,94	107,94	115,62	110,87	110,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	112,55	107,94	107,94	115,62	110,87	110,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	147,77	2,98%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	147,77			147,88			147,77	147,77	-	-	148,33	161,55	148,69	149,37	170,75	149,32
Попереднє значення	143,49			143,60			143,49	143,49	-	-	144,03	156,87	144,38	145,04	165,80	145,00
Зміна	4,28			4,28			4,28	4,28	-	-	4,30	4,68	4,31	4,33	4,95	4,32
Зміна у %	2,98			2,98			2,98	2,98	-	-	2,99	2,98	2,99	2,99	2,99	2,98
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	147,77	143,49	143,49	147,88	143,60	143,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	147,77	143,49	143,49	147,88	143,60	143,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	107,57	2,84%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	107,57			107,57			107,57	107,57	-	-	108,02	107,78	108,46	108,61	124,57	108,93
Попереднє значення	104,60			104,60			104,60	104,60	-	-	105,04	104,80	105,47	105,61	121,12	105,92
Зміна	2,97			2,97			2,97	2,97	-	-	2,98	2,98	2,99	3,00	3,45	3,01
Зміна у %	2,84			2,84			2,84	2,84	-	-	2,84	2,84	2,83	2,84	2,85	2,84
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	107,57	104,60	104,60	107,57	104,60	104,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	107,57	104,60	104,60	107,57	104,60	104,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	140,13	2,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	140,13			145,16			140,13	140,13	-	-	142,71	153,92	148,49	147,59	162,87	147,83
Попереднє значення	137,02			141,94			137,02	137,02	-	-	139,53	150,49	145,19	144,30	159,25	144,54
Зміна	3,11			3,22			3,11	3,11	-	-	3,18	3,43	3,30	3,29	3,62	3,29
Зміна у %	2,27			2,27			2,27	2,27	-	-	2,28	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	140,13	137,02	137,02	145,16	141,94	141,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	140,13	137,02	137,02	145,16	141,94	141,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	72,45	4,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	72,45			72,50			72,45	72,45	-	-	72,74	79,39	73,19	73,13	83,94	73,37
Попереднє значення	69,66			69,70			69,66	69,66	-	-	69,94	76,33	70,36	70,30	80,70	70,54
Зміна	2,79			2,80			2,79	2,79	-	-	2,80	3,06	2,83	2,83	3,24	2,83
Зміна у %	4,01			4,02			4,01	4,01	-	-	4,00	4,01	4,02	4,03	4,01	4,01
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	72,45	69,66	69,66	72,50	69,70	69,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	72,45	69,66	69,66	72,50	69,70	69,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	77,59	2,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	77,59			77,66			77,59	77,59	-	-	77,84	84,90	78,13	78,20	89,73	78,47
Попереднє значення	76,02			76,09			76,02	76,02	-	-	76,27	83,19	76,55	76,62	87,91	76,88
Зміна	1,57			1,57			1,57	1,57	-	-	1,57	1,71	1,58	1,58	1,82	1,59
Зміна у %	2,07			2,06			2,07	2,07	-	-	2,06	2,06	2,06	2,06	2,07	2,07
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	77,59	76,02	76,02	77,66	76,09	76,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	77,59	76,02	76,02	77,66	76,09	76,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	10,93	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,56			-			10,56	-	-	-	10,93	11,13	10,86	10,76	-	10,77
Попереднє значення	10,52			-			10,52	-	-	-	10,89	11,09	10,82	10,72	-	10,73
Зміна	0,04			-			0,04	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	-	0,04
Зміна у %	0,38			-			0,38	-	-	-	0,37	0,36	0,37	0,37	-	0,37
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,78	10,52	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,56	10,31	10,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,10	0,92%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,07			-			11,07	-	-	-	12,10	12,50	11,89	11,65	-	11,66
Попереднє значення	10,97			-			10,97	-	-	-	11,99	12,39	11,78	11,54	-	11,55
Зміна	0,10			-			0,10	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,11
Зміна у %	0,91			-			0,91	-	-	-	0,92	0,89	0,93	0,95	-	0,95
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,30	10,97	10,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,07	10,75	10,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,42	1,89%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,91			-			10,91	-	-	-	12,42	12,83	11,95	11,60	-	11,64
Попереднє значення	10,71			-			10,71	-	-	-	12,19	12,59	11,72	11,38	-	11,42
Зміна	0,20			-			0,20	-	-	-	0,23	0,24	0,23	0,22	-	0,22
Зміна у %	1,87			-			1,87	-	-	-	1,89	1,91	1,96	1,93	-	1,93
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,13	10,71	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,91	10,50	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,21	2,67%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,04			-			12,04	-	-	-	14,21	14,77	13,41	12,88	-	12,92
Попереднє значення	11,73			-			11,73	-	-	-	13,84	14,39	13,07	12,54	-	12,59
Зміна	0,31			-			0,31	-	-	-	0,37	0,38	0,34	0,34	-	0,33
Зміна у %	2,64			-			2,64	-	-	-	2,67	2,64	2,60	2,71	-	2,62
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,29	11,73	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,04	11,50	11,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,52	3,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,84			-			11,84	-	-	-	14,52	15,07	13,36	12,73	-	12,78
Попереднє значення	11,41			-			11,41	-	-	-	13,99	14,52	12,87	12,26	-	12,31
Зміна	0,43			-			0,43	-	-	-	0,53	0,55	0,49	0,47	-	0,47
Зміна у %	3,77			-			3,77	-	-	-	3,79	3,79	3,81	3,83	-	3,82
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,08	11,41	11,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,84	11,18	11,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	8,78	3,66%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,63			-			8,63	-	-	-	8,78	8,90	8,87	8,63	-	8,93
Попереднє значення	8,33			-			8,33	-	-	-	8,47	8,59	8,56	8,33	-	8,62
Зміна	0,30			-			0,30	-	-	-	0,31	0,31	0,31	0,30	-	0,31
Зміна у %	3,60			-			3,60	-	-	-	3,66	3,61	3,62	3,60	-	3,60
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,63	8,33	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,63	8,33	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,13	0,44%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,13			9,18			-	-	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,09			9,13			-	-	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04			0,05			-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,44			0,55			-	-	0,44	0,44	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,13	9,09	9,09	9,18	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,13	9,09	9,09	9,18	9,13	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,84	0,91%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,84			8,90			-	-	8,84	8,84	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,76			8,82			-	-	8,76	8,76	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,08			0,08			-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,91			0,91			-	-	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,84	8,76	8,76	8,90	8,82	8,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,84	8,76	8,76	8,90	8,82	8,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,67	1,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,67			8,71			-	-	8,67	8,67	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,54			8,58			-	-	8,54	8,54	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,13			0,13			-	-	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,52			1,52			-	-	1,52	1,52	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,67	8,54	8,54	8,71	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,67	8,54	8,54	8,71	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,44	2,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,44			8,47			-	-	8,44	8,44	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,25			8,29			-	-	8,25	8,25	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,19			0,18			-	-	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,30			2,17			-	-	2,30	2,30	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,44	8,25	8,25	8,47	8,29	8,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,44	8,25	8,25	8,47	8,29	8,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,03	2,95%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,03			8,06			-	-	8,03	8,03	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	7,80			7,82			-	-	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,23			0,24			-	-	0,23	0,23	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,95			3,07			-	-	2,95	2,95	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,03	7,80	7,80	8,06	7,82	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,03	7,80	7,80	8,06	7,82	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	9,27	0,98%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,27			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,18			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,98			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,27	9,18	9,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,27	9,18	9,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	9,37	1,63%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,37			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,22			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,15			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,63			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,37	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,37	9,22	9,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	9,47	2,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,47			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,21			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,27			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,47	9,26	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,47	9,26	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	9,49	2,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,49			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,28			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,21			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,49	9,28	9,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,49	9,28	9,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	9,57	2,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,57			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,31			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,79			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,57	9,31	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,57	9,31	9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	9,60	2,78%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,60			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,34			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,78			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,60	9,34	9,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,60	9,34	9,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	9,50	2,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,24			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,81			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,50	9,24	9,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,50	9,24	9,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	9,49	2,82%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,49			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,23			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,82			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,49	9,23	9,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,49	9,23	9,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	8,20	2,63%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-10-04 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,20			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	7,99			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,21			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	2,63			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,20	7,99	7,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,20	7,99	7,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	429,60	0,93%	Лист фонду

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?