Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2020-09-30

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

11,80

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,80	11,80	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,97	11,96	0,01	0,08
A2	11,80	11,80	0,00	0,00
A3	11,80	11,80	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	11,80	11,80	0,00	0,00
J	-	-	-	-

A	11,80	11,80
B	-	-
C	-	-
A1	11,97	11,97
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

2 194,21

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 194,21	2 193,21	1,00	0,05
A1/B1/C1	2 258,00	2 256,96	1,04	0,05
A2	2 194,21	2 193,21	1,00	0,05
A3	2 194,21	2 193,21	1,00	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 270,49	2 269,46	1,03	0,05
F	2 236,02	2 234,98	1,04	0,05
G	2 270,49	2 269,46	1,03	0,05
H	2 236,02	2 234,98	1,04	0,05
I	2 355,33	2 354,22	1,11	0,05
J	2 208,32	2 207,30	1,02	0,05

A	2 206,34	2 194,21
B	2 194,21	2 182,14
C	2 200,26	2 188,18
A1	2 260,26	2 258,00
B1	2 258,00	2 255,74
C1	2 259,13	2 256,87
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,08

0,0%

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,08	100,09	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	100,09	100,10	-0,01	-0,01
A2	100,08	100,09	-0,01	-0,01
A3	100,08	100,09	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	100,08	100,09	-0,01	-0,01
F	100,08	100,09	-0,01	-0,01
G	100,08	100,09	-0,01	-0,01
H	100,08	100,09	-0,01	-0,01
I	100,08	100,09	-0,01	-0,01
J	100,08	100,09	-0,01	-0,01

A	100,08	100,08
B	100,08	100,08
C	100,08	100,08
A1	100,09	100,09
B1	100,09	100,09
C1	100,09	100,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

99,97

0,0%

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	99,97	99,97	0,00	0,00
A1/B1/C1	99,97	99,97	0,00	0,00
A2	99,97	99,97	0,00	0,00
A3	99,97	99,97	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,97	99,97	0,00	0,00
F	99,97	99,97	0,00	0,00
G	99,97	99,97	0,00	0,00
H	99,97	99,97	0,00	0,00
I	99,97	99,97	0,00	0,00
J	99,97	99,97	0,00	0,00

A	99,97	99,97
B	99,97	99,97
C	99,97	99,97
A1	99,97	99,97
B1	99,97	99,97
C1	99,97	99,97
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,41

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,41	177,35	0,06	0,03
A1/B1/C1	182,68	182,62	0,06	0,03
A2	177,70	177,64	0,06	0,03
A3	177,41	177,35	0,06	0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	182,88	182,83	0,05	0,03
F	189,40	189,34	0,06	0,03
G	182,88	182,83	0,05	0,03
H	189,40	189,34	0,06	0,03
I	200,35	200,29	0,06	0,03
J	179,70	179,65	0,05	0,03

A	180,11	177,41
B	177,41	174,75
C	178,75	176,08
A1	183,14	182,68
B1	182,68	182,22
C1	182,91	182,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

225,10

0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	225,10	225,03	0,07	0,03
A1/B1/C1	232,65	232,57	0,08	0,03
A2	225,10	225,03	0,07	0,03
A3	225,10	225,03	0,07	0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	249,11	249,03	0,08	0,03
F	236,16	236,08	0,08	0,03
G	249,11	249,03	0,08	0,03
H	236,16	236,08	0,08	0,03
I	254,29	254,20	0,09	0,04
J	228,07	228,00	0,07	0,03

A	228,53	225,10
B	225,10	221,72
C	226,80	223,41
A1	233,23	232,65
B1	232,65	232,07
C1	232,94	232,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,24

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,24	101,24	0,00	0,00
A1/B1/C1	101,24	101,24	0,00	0,00
A2	101,24	101,24	0,00	0,00
A3	101,24	101,24	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	101,24	101,24	0,00	0,00
F	101,24	101,24	0,00	0,00
G	101,24	101,24	0,00	0,00
H	101,24	101,24	0,00	0,00
I	101,24	101,24	0,00	0,00
J	101,24	101,24	0,00	0,00

A	101,24	101,24
B	101,24	101,24
C	101,24	101,24
A1	101,24	101,24
B1	101,24	101,24
C1	101,24	101,24
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,24

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,24	102,26	-0,02	-0,02
A1/B1/C1	102,36	102,38	-0,02	-0,02
A2	102,24	102,26	-0,02	-0,02
A3	102,24	102,26	-0,02	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,24	102,26	-0,02	-0,02
F	102,24	102,26	-0,02	-0,02
G	102,24	102,26	-0,02	-0,02
H	102,24	102,26	-0,02	-0,02
I	102,24	102,26	-0,02	-0,02
J	102,74	102,76	-0,02	-0,02

A	102,24	102,24
B	102,24	102,24
C	102,24	102,24
A1	102,36	102,36
B1	102,36	102,36
C1	102,36	102,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,22

-1,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,22	116,94	-1,72	-1,47
A1/B1/C1	115,94	117,66	-1,72	-1,46
A2	115,22	116,94	-1,72	-1,47
A3	115,22	116,94	-1,72	-1,47
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,22	116,94	-1,72	-1,47
F	120,87	122,66	-1,79	-1,46
G	115,22	116,94	-1,72	-1,47
H	120,87	122,66	-1,79	-1,46
I	115,22	116,94	-1,72	-1,47
J	116,89	118,62	-1,73	-1,46

A	115,22	115,22
B	115,22	115,22
C	115,22	115,22
A1	115,94	115,94
B1	115,94	115,94
C1	115,94	115,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

154,09

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	154,09	154,20	-0,11	-0,07
A1/B1/C1	167,51	167,63	-0,12	-0,07
A2	154,09	154,21	-0,12	-0,08
A3	154,09	154,20	-0,11	-0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	188,97	189,10	-0,13	-0,07
F	169,64	169,75	-0,11	-0,06
G	188,97	189,10	-0,13	-0,07
H	169,64	169,75	-0,11	-0,06
I	169,50	169,62	-0,12	-0,07
J	158,75	158,86	-0,11	-0,07

A	159,27	154,09
B	154,09	149,08
C	156,64	151,59
A1	168,61	167,51
B1	167,51	166,42
C1	168,06	166,97
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

88,66

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	88,66	88,68	-0,02	-0,02
A1/B1/C1	88,66	88,68	-0,02	-0,02
A2	88,66	88,68	-0,02	-0,02
A3	88,66	88,68	-0,02	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	88,66	88,68	-0,02	-0,02
F	94,50	94,52	-0,02	-0,02
G	88,66	88,68	-0,02	-0,02
H	94,50	94,52	-0,02	-0,02
I	88,66	88,68	-0,02	-0,02
J	91,88	91,90	-0,02	-0,02

A	92,84	88,66
B	88,66	84,67
C	90,70	86,67
A1	89,56	88,66
B1	88,66	87,77
C1	89,11	88,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,45

-0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,45	125,59	-0,14	-0,11
A1/B1/C1	147,52	147,67	-0,15	-0,10
A2	125,45	125,59	-0,14	-0,11
A3	125,45	125,59	-0,14	-0,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	189,30	189,49	-0,19	-0,10
F	146,92	147,07	-0,15	-0,10
G	189,30	189,49	-0,19	-0,10
H	146,92	147,07	-0,15	-0,10
I	125,45	125,59	-0,14	-0,11
J	130,46	130,59	-0,13	-0,10

A	131,36	125,45
B	125,45	119,80
C	128,34	122,63
A1	149,01	147,52
B1	147,52	146,04
C1	148,26	146,78
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

72,45

-0,19%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	72,45	72,59	-0,14	-0,19
A1/B1/C1	77,19	77,34	-0,15	-0,19
A2	72,51	72,65	-0,14	-0,19
A3	72,45	72,59	-0,14	-0,19
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	87,95	88,11	-0,16	-0,18
F	88,79	88,96	-0,17	-0,19
G	87,95	88,11	-0,16	-0,18
H	88,79	88,96	-0,17	-0,19
I	97,88	98,06	-0,18	-0,18
J	75,26	75,40	-0,14	-0,19

A	75,86	72,45
B	72,45	69,19
C	74,12	70,82
A1	77,97	77,19
B1	77,19	76,42
C1	77,58	76,80
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

87,75

1,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	87,75	86,69	1,06	1,22
A1/B1/C1	99,42	98,21	1,21	1,23
A2	87,76	86,70	1,06	1,22
A3	87,75	86,69	1,06	1,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,85	121,35	1,50	1,24
F	102,63	101,38	1,25	1,23
G	122,85	121,35	1,50	1,24
H	102,63	101,38	1,25	1,23
I	87,75	86,69	1,06	1,22
J	91,17	90,05	1,12	1,24

A	91,88	87,75
B	87,75	83,80
C	89,77	85,78
A1	100,42	99,42
B1	99,42	98,43
C1	99,92	98,92
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

228,99

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	228,99	228,37	0,62	0,27
A1/B1/C1	243,29	242,62	0,67	0,28
A2	228,99	228,37	0,62	0,27
A3	228,99	228,37	0,62	0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	259,37	258,65	0,72	0,28
F	267,81	267,07	0,74	0,28
G	259,37	258,65	0,72	0,28
H	267,81	267,07	0,74	0,28
I	308,87	308,01	0,86	0,28
J	237,92	237,26	0,66	0,28

A	239,78	228,99
B	228,99	218,69
C	234,26	223,84
A1	245,75	243,29
B1	243,29	240,86
C1	244,51	242,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

208,04

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	208,04	207,69	0,35	0,17
A1/B1/C1	220,83	220,45	0,38	0,17
A2	208,04	207,69	0,35	0,17
A3	208,04	207,69	0,35	0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	246,44	246,01	0,43	0,17
F	253,18	252,73	0,45	0,18
G	246,44	246,01	0,43	0,17
H	253,18	252,73	0,45	0,18
I	271,81	271,32	0,49	0,18
J	215,50	215,11	0,39	0,18

A	217,84	208,04
B	208,04	198,68
C	212,83	203,36
A1	223,06	220,83
B1	220,83	218,62
C1	221,94	219,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

149,92

-0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	149,92	150,68	-0,76	-0,50
A1/B1/C1	159,33	160,14	-0,81	-0,51
A2	149,92	150,68	-0,76	-0,50
A3	149,92	150,68	-0,76	-0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	162,46	163,28	-0,82	-0,50
F	172,27	173,14	-0,87	-0,50
G	162,46	163,28	-0,82	-0,50
H	172,27	173,14	-0,87	-0,50
I	196,19	197,17	-0,98	-0,50
J	154,87	155,65	-0,78	-0,50

A	156,98	149,92
B	149,92	143,17
C	153,37	146,55
A1	160,94	159,33
B1	159,33	157,74
C1	160,13	158,53
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

90,18

-0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	90,18	90,32	-0,14	-0,16
A1/B1/C1	96,11	96,26	-0,15	-0,16
A2	90,18	90,32	-0,14	-0,16
A3	90,18	90,32	-0,14	-0,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	95,47	95,62	-0,15	-0,16
F	105,49	105,65	-0,16	-0,15
G	95,47	95,62	-0,15	-0,16
H	105,49	105,65	-0,16	-0,15
I	90,18	90,32	-0,14	-0,16
J	93,49	93,63	-0,14	-0,15

A	94,43	90,18
B	90,18	86,12
C	92,26	88,15
A1	97,08	96,11
B1	96,11	95,15
C1	96,59	95,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

318,81

0,67%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	318,81	316,70	2,11	0,67
A1/B1/C1	338,73	336,48	2,25	0,67
A2	318,86	316,75	2,11	0,67
A3	318,81	316,70	2,11	0,67
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	382,07	379,52	2,55	0,67
F	387,82	385,23	2,59	0,67
G	382,07	379,52	2,55	0,67
H	387,82	385,23	2,59	0,67
I	426,72	423,86	2,86	0,67
J	330,39	328,18	2,21	0,67

A	333,83	318,81
B	318,81	304,46
C	326,15	311,64
A1	342,15	338,73
B1	338,73	335,34
C1	340,43	337,04
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

112,34

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	112,34	112,24	0,10	0,09
A1/B1/C1	116,63	116,53	0,10	0,09
A2	112,34	112,24	0,10	0,09
A3	112,34	112,24	0,10	0,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	112,34	112,24	0,10	0,09
F	119,67	119,57	0,10	0,08
G	112,34	112,24	0,10	0,09
H	119,67	119,57	0,10	0,08
I	112,34	112,24	0,10	0,09
J	116,34	116,24	0,10	0,09

A	112,34	112,34
B	112,34	112,34
C	112,34	112,34
A1	116,63	116,63
B1	116,63	116,63
C1	116,63	116,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

122,26

0,77%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	122,26	121,32	0,94	0,77
A1/B1/C1	126,01	125,04	0,97	0,78
A2	122,27	121,33	0,94	0,77
A3	122,26	121,32	0,94	0,77
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,26	121,32	0,94	0,77
F	131,65	130,63	1,02	0,78
G	122,26	121,32	0,94	0,77
H	131,65	130,63	1,02	0,78
I	122,26	121,32	0,94	0,77
J	126,65	125,66	0,99	0,79

A	122,26	122,26
B	122,26	122,26
C	122,26	122,26
A1	126,01	126,01
B1	126,01	126,01
C1	126,01	126,01
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

94,33

0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	94,33	94,13	0,20	0,21
A1/B1/C1	95,19	94,99	0,20	0,21
A2	94,33	94,13	0,20	0,21
A3	94,33	94,13	0,20	0,21
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	94,33	94,13	0,20	0,21
F	94,33	94,13	0,20	0,21
G	94,33	94,13	0,20	0,21
H	94,33	94,13	0,20	0,21
I	94,33	94,13	0,20	0,21
J	94,33	94,13	0,20	0,21

A	94,33	94,33
B	94,33	94,33
C	94,33	94,33
A1	95,19	95,19
B1	95,19	95,19
C1	95,19	95,19
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,98

-0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,98	99,48	-0,50	-0,50
A1/B1/C1	101,59	102,09	-0,50	-0,49
A2	98,98	99,48	-0,50	-0,50
A3	98,98	99,48	-0,50	-0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	98,98	99,48	-0,50	-0,50
F	99,16	99,65	-0,49	-0,49
G	98,98	99,48	-0,50	-0,50
H	99,16	99,65	-0,49	-0,49
I	110,27	110,82	-0,55	-0,50
J	99,42	99,92	-0,50	-0,50

A	98,98	98,98
B	98,98	98,98
C	98,98	98,98
A1	101,59	101,59
B1	101,59	101,59
C1	101,59	101,59
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

131,96

0,78%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	131,96	130,94	1,02	0,78
A1/B1/C1	132,06	131,03	1,03	0,79
A2	131,96	130,94	1,02	0,78
A3	131,96	130,94	1,02	0,78
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	131,96	130,94	1,02	0,78
F	143,43	142,32	1,11	0,78
G	131,96	130,94	1,02	0,78
H	143,43	142,32	1,11	0,78
I	150,05	148,88	1,17	0,79
J	132,41	131,39	1,02	0,78

A	131,96	131,96
B	131,96	131,96
C	131,96	131,96
A1	132,06	132,06
B1	132,06	132,06
C1	132,06	132,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

93,97

-1,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	93,97	95,05	-1,08	-1,14
A1/B1/C1	93,97	95,05	-1,08	-1,14
A2	93,97	95,05	-1,08	-1,14
A3	93,97	95,05	-1,08	-1,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	93,97	95,05	-1,08	-1,14
F	93,97	95,05	-1,08	-1,14
G	93,97	95,05	-1,08	-1,14
H	93,97	95,05	-1,08	-1,14
I	106,88	108,11	-1,23	-1,14
J	94,32	95,40	-1,08	-1,13

A	93,97	93,97
B	93,97	93,97
C	93,97	93,97
A1	93,97	93,97
B1	93,97	93,97
C1	93,97	93,97
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

210,59

-1,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	210,59	213,96	-3,37	-1,58
A1/B1/C1	216,14	219,59	-3,45	-1,57
A2	210,59	213,96	-3,37	-1,58
A3	210,59	213,96	-3,37	-1,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	211,64	215,02	-3,38	-1,57
F	224,19	227,77	-3,58	-1,57
G	211,64	215,02	-3,38	-1,57
H	224,19	227,77	-3,58	-1,57
I	234,82	238,55	-3,73	-1,56
J	215,06	218,48	-3,42	-1,57

A	210,59	210,59
B	210,59	210,59
C	210,59	210,59
A1	216,14	216,14
B1	216,14	216,14
C1	216,14	216,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

78,29

-0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	78,29	78,45	-0,16	-0,20
A1/B1/C1	78,29	78,45	-0,16	-0,20
A2	78,29	78,45	-0,16	-0,20
A3	78,29	78,45	-0,16	-0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	78,29	78,45	-0,16	-0,20
F	85,13	85,31	-0,18	-0,21
G	78,29	78,45	-0,16	-0,20
H	85,13	85,31	-0,18	-0,21
I	89,09	89,28	-0,19	-0,21
J	78,58	78,75	-0,17	-0,22

A	78,29	78,29
B	78,29	78,29
C	78,29	78,29
A1	78,29	78,29
B1	78,29	78,29
C1	78,29	78,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

91,88

1,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	91,88	90,87	1,01	1,11
A1/B1/C1	91,88	90,87	1,01	1,11
A2	91,88	90,87	1,01	1,11
A3	91,88	90,87	1,01	1,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	91,88	90,87	1,01	1,11
F	99,88	98,78	1,10	1,11
G	91,88	90,87	1,01	1,11
H	99,88	98,78	1,10	1,11
I	104,49	103,34	1,15	1,11
J	92,21	91,19	1,02	1,12

A	91,88	91,88
B	91,88	91,88
C	91,88	91,88
A1	91,88	91,88
B1	91,88	91,88
C1	91,88	91,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,90

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,51	12,51	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,51	12,51	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,90	12,90	0,00	0,00
F	13,07	13,06	0,01	0,08
G	12,90	12,90	0,00	0,00
H	13,07	13,06	0,01	0,08
I	-	-	-	-
J	12,64	12,64	0,00	0,00

A	12,77	12,51
B	12,51	12,26
C	12,51	12,51
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,87

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,90	12,89	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,90	12,89	0,01	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,87	13,86	0,01	0,07
F	14,14	14,13	0,01	0,07
G	13,87	13,86	0,01	0,07
H	14,14	14,13	0,01	0,07
I	-	-	-	-
J	13,18	13,18	0,00	0,00

A	13,16	12,90
B	12,90	12,64
C	12,90	12,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,40

0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,97	11,95	0,02	0,17
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,97	11,95	0,02	0,17
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,40	13,38	0,02	0,15
F	13,62	13,60	0,02	0,15
G	13,40	13,38	0,02	0,15
H	13,62	13,60	0,02	0,15
I	-	-	-	-
J	12,35	12,33	0,02	0,16

A	12,21	11,97
B	11,97	11,73
C	11,97	11,97
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,76

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,72	12,70	0,02	0,16
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,72	12,70	0,02	0,16
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,76	14,74	0,02	0,14
F	15,06	15,04	0,02	0,13
G	14,76	14,74	0,02	0,14
H	15,06	15,04	0,02	0,13
I	-	-	-	-
J	13,17	13,15	0,02	0,15

A	12,98	12,72
B	12,72	12,47
C	12,72	12,72
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,35

0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,91	11,89	0,02	0,17
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,91	11,89	0,02	0,17
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,35	14,32	0,03	0,21
F	14,60	14,57	0,03	0,21
G	14,35	14,32	0,03	0,21
H	14,60	14,57	0,03	0,21
I	-	-	-	-
J	12,37	12,34	0,03	0,24

A	12,15	11,91
B	11,91	11,67
C	11,91	11,91
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,98

0,0%

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,98	9,98	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	9,98	9,98	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	9,98	9,98	0,00	0,00
F	9,98	9,98	0,00	0,00
G	9,98	9,98	0,00	0,00
H	9,98	9,98	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	9,98	9,98	0,00	0,00

A	9,98	9,98
B	9,98	9,98
C	9,98	9,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,54

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,54	10,54	0,00	0,00
A1/B1/C1	10,58	10,58	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,54	10,54	0,00	0,00
C3	10,54	10,54	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,54	10,54
B	10,54	10,54
C	10,54	10,54
A1	10,58	10,58
B1	10,58	10,58
C1	10,58	10,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,00

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,00	10,00	0,00	0,00
A1/B1/C1	10,05	10,05	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,00	10,00	0,00	0,00
C3	10,00	10,00	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,00	10,00
B	10,00	10,00
C	10,00	10,00
A1	10,05	10,05
B1	10,05	10,05
C1	10,05	10,05
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,58

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,58	9,58	0,00	0,00
A1/B1/C1	9,63	9,63	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,58	9,58	0,00	0,00
C3	9,58	9,58	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,58	9,58
B	9,58	9,58
C	9,58	9,58
A1	9,63	9,63
B1	9,63	9,63
C1	9,63	9,63
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,05

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,05	9,04	0,01	0,11
A1/B1/C1	9,10	9,09	0,01	0,11
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,05	9,04	0,01	0,11
C3	9,05	9,04	0,01	0,11
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,05	9,05
B	9,05	9,05
C	9,05	9,05
A1	9,10	9,10
B1	9,10	9,10
C1	9,10	9,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,51

0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,51	8,50	0,01	0,12
A1/B1/C1	8,56	8,55	0,01	0,12
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,51	8,50	0,01	0,12
C3	8,51	8,50	0,01	0,12
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,51	8,51
B	8,51	8,51
C	8,51	8,51
A1	8,56	8,56
B1	8,56	8,56
C1	8,56	8,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,11

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,11	10,10	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,11	10,11
B	10,11	10,11
C	10,11	10,11
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,90

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,90	9,89	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,90	9,90
B	9,90	9,90
C	9,90	9,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,63

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,63	9,62	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,63	9,63
B	9,63	9,63
C	9,63	9,63
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,64

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,64	9,64	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,64	9,64
B	9,64	9,64
C	9,64	9,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,43

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,43	9,43	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,43	9,43
B	9,43	9,43
C	9,43	9,43
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,46

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,46	9,45	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,46	9,46
B	9,46	9,46
C	9,46	9,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,38

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,38	9,37	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,38	9,38
B	9,38	9,38
C	9,38	9,38
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,38

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,38	9,37	0,01	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,38	9,38
B	9,38	9,38
C	9,38	9,38
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації Плюс – Спеціалізований відкритий інвестиційний фонд (SFIO)	11,80	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,80			11,97			11,80	11,80	-	-	-	-	-	-	11,80	-
Попереднє значення	11,80			11,96			11,80	11,80	-	-	-	-	-	-	11,80	-
Зміна	0,00			0,01			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Зміна у %	0,00			0,08			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,80	-	-	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,80	-	-	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 194,21	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 194,21			2 258,00			2 194,21	2 194,21	-	-	2 270,49	2 236,02	2 194,02	2 216,53	2 355,33	2 208,32
Попереднє значення	2 193,21			2 256,96			2 193,21	2 193,21	-	-	2 269,46	2 234,98	2 193,00	2 215,51	2 354,22	2 207,30
Зміна	1,00			1,04			1,00	1,00	-	-	1,03	1,04	1,02	1,02	1,11	1,02
Зміна у %	0,05			0,05			0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	2 206,34	2 194,21	2 200,26	2 260,26	2 258,00	2 259,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	2 194,21	2 182,14	2 188,18	2 258,00	2 255,74	2 256,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Obligacji Samorządowych PKO Parasolowy fio	100,08	0,0%	-	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,08			100,09			100,08	100,08	-	-	100,08	100,08	100,08	100,08	100,08	100,08
Попереднє значення	100,09			100,10			100,09	100,09	-	-	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09	100,09
Зміна	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Зміна у %	-0,01			-0,01			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	100,08	100,08	100,08	100,09	100,09	100,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	100,08	100,08	100,08	100,09	100,09	100,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Gamma Plus PKO Parasolowy fio	99,97	0,0%	-	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	99,97			99,97			99,97	99,97	-	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
Попереднє значення	99,97			99,97			99,97	99,97	-	-	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
Зміна	0,00			0,00			0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00			0,00			0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери Плюс PKO Parasolowy fio	177,41	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,41			182,68			177,70	177,41	-	-	182,88	189,40	181,72	179,30	200,35	179,70
Попереднє значення	177,35			182,62			177,64	177,35	-	-	182,83	189,34	181,66	179,24	200,29	179,65
Зміна	0,06			0,06			0,06	0,06	-	-	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Зміна у %	0,03			0,03			0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	180,11	177,41	178,75	183,14	182,68	182,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	177,41	174,75	176,08	182,68	182,22	182,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	225,10	0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	225,10			232,65			225,10	225,10	-	-	249,11	236,16	229,54	227,44	254,29	228,07
Попереднє значення	225,03			232,57			225,03	225,03	-	-	249,03	236,08	229,47	227,36	254,20	228,00
Зміна	0,07			0,08			0,07	0,07	-	-	0,08	0,08	0,07	0,08	0,09	0,07
Зміна у %	0,03			0,03			0,03	0,03	-	-	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	228,53	225,10	226,80	233,23	232,65	232,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	225,10	221,72	223,41	232,65	232,07	232,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації польського ринку PKO Parasolowy fio	101,24	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,24			101,24			101,24	101,24	-	-	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24
Попереднє значення	101,24			101,24			101,24	101,24	-	-	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24
Зміна	0,00			0,00			0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00			0,00			0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	101,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	102,24	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,24			102,36			102,24	102,24	-	-	102,24	102,24	102,24	102,24	102,24	102,74
Попереднє значення	102,26			102,38			102,26	102,26	-	-	102,26	102,26	102,26	102,26	102,26	102,76
Зміна	-0,02			-0,02			-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Зміна у %	-0,02			-0,02			-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	102,24	102,24	102,24	102,36	102,36	102,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	102,24	102,24	102,24	102,36	102,36	102,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	115,22	-1,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,22			115,94			115,22	115,22	-	-	115,22	120,87	117,10	116,70	115,22	116,89
Попереднє значення	116,94			117,66			116,94	116,94	-	-	116,94	122,66	118,84	118,43	116,94	118,62
Зміна	-1,72			-1,72			-1,72	-1,72	-	-	-1,72	-1,79	-1,74	-1,73	-1,72	-1,73
Зміна у %	-1,47			-1,46			-1,47	-1,47	-	-	-1,47	-1,46	-1,46	-1,46	-1,47	-1,46
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	115,22	115,22	115,22	115,94	115,94	115,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	115,22	115,22	115,22	115,94	115,94	115,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стабільне Зростання PKO Parasolowy fio	154,09	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	154,09			167,51			154,09	154,09	-	-	188,97	169,64	161,24	157,91	169,50	158,75
Попереднє значення	154,20			167,63			154,21	154,20	-	-	189,10	169,75	161,35	158,02	169,62	158,86
Зміна	-0,11			-0,12			-0,12	-0,11	-	-	-0,13	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12	-0,11
Зміна у %	-0,07			-0,07			-0,08	-0,07	-	-	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	159,27	154,09	156,64	168,61	167,51	168,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	154,09	149,08	151,59	167,51	166,42	166,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стратегічна Алокація PKO Parasolowy fio	88,66	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	88,66			88,66			88,66	88,66	-	-	88,66	94,50	92,59	91,75	88,66	91,88
Попереднє значення	88,68			88,68			88,68	88,68	-	-	88,68	94,52	92,60	91,77	88,68	91,90
Зміна	-0,02			-0,02			-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Зміна у %	-0,02			-0,02			-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	92,84	88,66	90,70	89,56	88,66	89,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	88,66	84,67	86,67	88,66	87,77	88,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Parasolowy fio	125,45	-0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,45			147,52			125,45	125,45	-	-	189,30	146,92	133,91	129,89	125,45	130,46
Попереднє значення	125,59			147,67			125,59	125,59	-	-	189,49	147,07	134,04	130,02	125,59	130,59
Зміна	-0,14			-0,15			-0,14	-0,14	-	-	-0,19	-0,15	-0,13	-0,13	-0,14	-0,13
Зміна у %	-0,11			-0,10			-0,11	-0,11	-	-	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11	-0,10
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	131,36	125,45	128,34	149,01	147,52	148,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	125,45	119,80	122,63	147,52	146,04	146,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	72,45	-0,19%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	72,45			77,19			72,51	72,45	-	-	87,95	88,79	77,16	74,99	97,88	75,26
Попереднє значення	72,59			77,34			72,65	72,59	-	-	88,11	88,96	77,31	75,13	98,06	75,40
Зміна	-0,14			-0,15			-0,14	-0,14	-	-	-0,16	-0,17	-0,15	-0,14	-0,18	-0,14
Зміна у %	-0,19			-0,19			-0,19	-0,19	-	-	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18	-0,19
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	75,86	72,45	74,12	77,97	77,19	77,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	72,45	69,19	70,82	77,19	76,42	76,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Нова Європа PKO Parasolowy fio	87,75	1,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	87,75			99,42			87,76	87,75	-	-	122,85	102,63	92,95	90,80	87,75	91,17
Попереднє значення	86,69			98,21			86,70	86,69	-	-	121,35	101,38	91,81	89,70	86,69	90,05
Зміна	1,06			1,21			1,06	1,06	-	-	1,50	1,25	1,14	1,10	1,06	1,12
Зміна у %	1,22			1,23			1,22	1,22	-	-	1,24	1,23	1,24	1,23	1,22	1,24
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	91,88	87,75	89,77	100,42	99,42	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	87,75	83,80	85,78	99,42	98,43	98,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	228,99	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	228,99			243,29			228,99	228,99	-	-	259,37	267,81	241,28	236,17	308,87	237,92
Попереднє значення	228,37			242,62			228,37	228,37	-	-	258,65	267,07	240,61	235,52	308,01	237,26
Зміна	0,62			0,67			0,62	0,62	-	-	0,72	0,74	0,67	0,65	0,86	0,66
Зміна у %	0,27			0,28			0,27	0,27	-	-	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	239,78	228,99	234,26	245,75	243,29	244,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	228,99	218,69	223,84	243,29	240,86	242,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	208,04	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	208,04			220,83			208,04	208,04	-	-	246,44	253,18	221,69	215,36	271,81	215,50
Попереднє значення	207,69			220,45			207,69	207,69	-	-	246,01	252,73	221,30	214,97	271,32	215,11
Зміна	0,35			0,38			0,35	0,35	-	-	0,43	0,45	0,39	0,39	0,49	0,39
Зміна у %	0,17			0,17			0,17	0,17	-	-	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	217,84	208,04	212,83	223,06	220,83	221,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	208,04	198,68	203,36	220,83	218,62	219,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	149,92	-0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	149,92			159,33			149,92	149,92	-	-	162,46	172,27	156,81	154,64	196,19	154,87
Попереднє значення	150,68			160,14			150,68	150,68	-	-	163,28	173,14	157,60	155,42	197,17	155,65
Зміна	-0,76			-0,81			-0,76	-0,76	-	-	-0,82	-0,87	-0,79	-0,78	-0,98	-0,78
Зміна у %	-0,50			-0,51			-0,50	-0,50	-	-	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	156,98	149,92	153,37	160,94	159,33	160,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	149,92	143,17	146,55	159,33	157,74	158,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	90,18	-0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	90,18			96,11			90,18	90,18	-	-	95,47	105,49	94,96	93,52	90,18	93,49
Попереднє значення	90,32			96,26			90,32	90,32	-	-	95,62	105,65	95,10	93,66	90,32	93,63
Зміна	-0,14			-0,15			-0,14	-0,14	-	-	-0,15	-0,16	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Зміна у %	-0,16			-0,16			-0,16	-0,16	-	-	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16	-0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	94,43	90,18	92,26	97,08	96,11	96,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	90,18	86,12	88,15	96,11	95,15	95,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	318,81	0,67%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	318,81			338,73			318,86	318,81	-	-	382,07	387,82	339,54	328,71	426,72	330,39
Попереднє значення	316,70			336,48			316,75	316,70	-	-	379,52	385,23	337,27	326,51	423,86	328,18
Зміна	2,11			2,25			2,11	2,11	-	-	2,55	2,59	2,27	2,20	2,86	2,21
Зміна у %	0,67			0,67			0,67	0,67	-	-	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	333,83	318,81	326,15	342,15	338,73	340,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	318,81	304,46	311,64	338,73	335,34	337,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	112,34	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	112,34			116,63			112,34	112,34	-	-	112,34	119,67	118,74	116,43	112,34	116,34
Попереднє значення	112,24			116,53			112,24	112,24	-	-	112,24	119,57	118,63	116,33	112,24	116,24
Зміна	0,10			0,10			0,10	0,10	-	-	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
Зміна у %	0,09			0,09			0,09	0,09	-	-	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	112,34	112,34	112,34	116,63	116,63	116,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	112,34	112,34	112,34	116,63	116,63	116,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	122,26	0,77%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	122,26			126,01			122,27	122,26	-	-	122,26	131,65	129,31	126,38	122,26	126,65
Попереднє значення	121,32			125,04			121,33	121,32	-	-	121,32	130,63	128,31	125,40	121,32	125,66
Зміна	0,94			0,97			0,94	0,94	-	-	0,94	1,02	1,00	0,98	0,94	0,99
Зміна у %	0,77			0,78			0,77	0,77	-	-	0,77	0,78	0,78	0,78	0,77	0,79
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	122,26	122,26	122,26	126,01	126,01	126,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	122,26	122,26	122,26	126,01	126,01	126,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	94,33	0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	94,33			95,19			94,33	94,33	-	-	94,33	94,33	94,33	94,33	94,33	94,33
Попереднє значення	94,13			94,99			94,13	94,13	-	-	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13	94,13
Зміна	0,20			0,20			0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Зміна у %	0,21			0,21			0,21	0,21	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	94,33	94,33	94,33	95,19	95,19	95,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	94,33	94,33	94,33	95,19	95,19	95,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Європейського Ринку PKO Parasolowy fio	98,98	-0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,98			101,59			98,98	98,98	-	-	98,98	99,16	99,32	99,28	110,27	99,42
Попереднє значення	99,48			102,09			99,48	99,48	-	-	99,48	99,65	99,81	99,77	110,82	99,92
Зміна	-0,50			-0,50			-0,50	-0,50	-	-	-0,50	-0,49	-0,49	-0,49	-0,55	-0,50
Зміна у %	-0,50			-0,49			-0,50	-0,50	-	-	-0,50	-0,49	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	98,98	98,98	98,98	101,59	101,59	101,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	98,98	98,98	98,98	101,59	101,59	101,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	131,96	0,78%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	131,96			132,06			131,96	131,96	-	-	131,96	143,43	132,25	132,69	150,05	132,41
Попереднє значення	130,94			131,03			130,94	130,94	-	-	130,94	142,32	131,22	131,66	148,88	131,39
Зміна	1,02			1,03			1,02	1,02	-	-	1,02	1,11	1,03	1,03	1,17	1,02
Зміна у %	0,78			0,79			0,78	0,78	-	-	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,78
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	131,96	131,96	131,96	132,06	132,06	132,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	131,96	131,96	131,96	132,06	132,06	132,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	93,97	-1,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	93,97			93,97			93,97	93,97	-	-	93,97	93,97	94,19	94,21	106,88	94,32
Попереднє значення	95,05			95,05			95,05	95,05	-	-	95,05	95,05	95,27	95,29	108,11	95,40
Зміна	-1,08			-1,08			-1,08	-1,08	-	-	-1,08	-1,08	-1,08	-1,08	-1,23	-1,08
Зміна у %	-1,14			-1,14			-1,14	-1,14	-	-	-1,14	-1,14	-1,13	-1,13	-1,14	-1,13
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	93,97	93,97	93,97	93,97	93,97	93,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	93,97	93,97	93,97	93,97	93,97	93,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	210,59	-1,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	210,59			216,14			210,59	210,59	-	-	211,64	224,19	216,68	215,11	234,82	215,06
Попереднє значення	213,96			219,59			213,96	213,96	-	-	215,02	227,77	220,13	218,53	238,55	218,48
Зміна	-3,37			-3,45			-3,37	-3,37	-	-	-3,38	-3,58	-3,45	-3,42	-3,73	-3,42
Зміна у %	-1,58			-1,57			-1,58	-1,58	-	-	-1,57	-1,57	-1,57	-1,57	-1,56	-1,57
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	210,59	210,59	210,59	216,14	216,14	216,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	210,59	210,59	210,59	216,14	216,14	216,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	78,29	-0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	78,29			78,29			78,29	78,29	-	-	78,29	85,13	78,62	78,46	89,09	78,58
Попереднє значення	78,45			78,45			78,45	78,45	-	-	78,45	85,31	78,79	78,63	89,28	78,75
Зміна	-0,16			-0,16			-0,16	-0,16	-	-	-0,16	-0,18	-0,17	-0,17	-0,19	-0,17
Зміна у %	-0,20			-0,20			-0,20	-0,20	-	-	-0,20	-0,21	-0,22	-0,22	-0,21	-0,22
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	78,29	78,29	78,29	78,29	78,29	78,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	78,29	78,29	78,29	78,29	78,29	78,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	91,88	1,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	91,88			91,88			91,88	91,88	-	-	91,88	99,88	92,08	92,06	104,49	92,21
Попереднє значення	90,87			90,87			90,87	90,87	-	-	90,87	98,78	91,07	91,04	103,34	91,19
Зміна	1,01			1,01			1,01	1,01	-	-	1,01	1,10	1,01	1,02	1,15	1,02
Зміна у %	1,11			1,11			1,11	1,11	-	-	1,11	1,11	1,11	1,12	1,11	1,12
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,90	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,51			-			12,51	-	-	-	12,90	13,07	12,77	12,64	-	12,64
Попереднє значення	12,51			-			12,51	-	-	-	12,90	13,06	12,77	12,64	-	12,64
Зміна	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,08	0,00	0,00	-	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,77	12,51	12,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,51	12,26	12,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,87	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,90			-			12,90	-	-	-	13,87	14,14	13,47	13,18	-	13,18
Попереднє значення	12,89			-			12,89	-	-	-	13,86	14,13	13,46	13,17	-	13,18
Зміна	0,01			-			0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,00
Зміна у %	0,08			-			0,08	-	-	-	0,07	0,07	0,07	0,08	-	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	13,16	12,90	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,90	12,64	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,40	0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,97			-			11,97	-	-	-	13,40	13,62	12,70	12,32	-	12,35
Попереднє значення	11,95			-			11,95	-	-	-	13,38	13,60	12,69	12,30	-	12,33
Зміна	0,02			-			0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,01	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,17			-			0,17	-	-	-	0,15	0,15	0,08	0,16	-	0,16
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,21	11,97	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,97	11,73	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,76	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,72			-			12,72	-	-	-	14,76	15,06	13,70	13,14	-	13,17
Попереднє значення	12,70			-			12,70	-	-	-	14,74	15,04	13,68	13,12	-	13,15
Зміна	0,02			-			0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,02
Зміна у %	0,16			-			0,16	-	-	-	0,14	0,13	0,15	0,15	-	0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,98	12,72	12,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,72	12,47	12,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,35	0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,91			-			11,91	-	-	-	14,35	14,60	12,96	12,34	-	12,37
Попереднє значення	11,89			-			11,89	-	-	-	14,32	14,57	12,94	12,31	-	12,34
Зміна	0,02			-			0,02	-	-	-	0,03	0,03	0,02	0,03	-	0,03
Зміна у %	0,17			-			0,17	-	-	-	0,21	0,21	0,15	0,24	-	0,24
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,15	11,91	11,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,91	11,67	11,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	9,98	0,0%	-	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,98			-			9,98	-	-	-	9,98	9,98	9,98	9,98	-	9,98
Попереднє значення	9,98			-			9,98	-	-	-	9,98	9,98	9,98	9,98	-	9,98
Зміна	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,98	9,98	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,98	9,98	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,54	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,54			10,58			-	-	10,54	10,54	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,54			10,58			-	-	10,54	10,54	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,54	10,54	10,54	10,58	10,58	10,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,54	10,54	10,54	10,58	10,58	10,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,00	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,00			10,05			-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,00			10,05			-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,00	10,00	10,00	10,05	10,05	10,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,00	10,00	10,00	10,05	10,05	10,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,58	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,58			9,63			-	-	9,58	9,58	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,58			9,63			-	-	9,58	9,58	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,58	9,58	9,58	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,58	9,58	9,58	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,05	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,05			9,10			-	-	9,05	9,05	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,04			9,09			-	-	9,04	9,04	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			0,01			-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			0,11			-	-	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,05	9,05	9,05	9,10	9,10	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,05	9,05	9,05	9,10	9,10	9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,51	0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,51			8,56			-	-	8,51	8,51	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,50			8,55			-	-	8,50	8,50	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			0,01			-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,12			0,12			-	-	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,51	8,51	8,51	8,56	8,56	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,51	8,51	8,51	8,56	8,56	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	10,11	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,11	10,11	10,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,11	10,11	10,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	9,90	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,90			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,89			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,90	9,90	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,90	9,90	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	9,63	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,63			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,62			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,63	9,63	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	9,64	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,64			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,64			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	9,43	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,43			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,43			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,43	9,43	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,43	9,43	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	9,46	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,46			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,45			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,46	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,46	9,46	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	9,38	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,38			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,37			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,38	9,38	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,38	9,38	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	9,38	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2020-09-30 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,38			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,37			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,38	9,38	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,38	9,38	9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?