Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2021-07-29

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

11,82

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,82	11,82	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,99	12,00	-0,01	-0,08
A2	11,82	11,82	0,00	0,00
A3	11,82	11,82	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	11,82	11,82	0,00	0,00
J	-	-	-	-

A	11,82	11,82
B	-	-
C	-	-
A1	11,99	11,99
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

2 201,80

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 201,80	2 202,41	-0,61	-0,03
A1/B1/C1	2 267,78	2 268,40	-0,62	-0,03
A2	2 201,80	2 202,41	-0,61	-0,03
A3	2 201,80	2 202,41	-0,61	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 278,47	2 279,11	-0,64	-0,03
F	2 248,34	2 248,96	-0,62	-0,03
G	2 278,47	2 279,11	-0,64	-0,03
H	2 248,34	2 248,96	-0,62	-0,03
I	2 373,36	2 373,99	-0,63	-0,03
J	2 221,76	2 222,36	-0,60	-0,03

A	2 213,98	2 201,80
B	2 201,80	2 189,69
C	2 207,87	2 195,75
A1	2 270,05	2 267,78
B1	2 267,78	2 265,51
C1	2 268,91	2 266,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

100,54

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	100,54	100,55	-0,01	-0,01
A1/B1/C1	100,64	100,64	0,00	0,00
A2	100,54	100,55	-0,01	-0,01
A3	100,54	100,55	-0,01	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	100,54	100,55	-0,01	-0,01
F	100,54	100,55	-0,01	-0,01
G	100,54	100,55	-0,01	-0,01
H	100,54	100,55	-0,01	-0,01
I	100,54	100,55	-0,01	-0,01
J	100,54	100,55	-0,01	-0,01

A	100,54	100,54
B	100,54	100,54
C	100,54	100,54
A1	100,64	100,64
B1	100,64	100,64
C1	100,64	100,64
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

99,72

-0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	99,72	99,81	-0,09	-0,09
A1/B1/C1	99,72	99,81	-0,09	-0,09
A2	99,72	99,81	-0,09	-0,09
A3	99,72	99,81	-0,09	-0,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,72	99,81	-0,09	-0,09
F	99,72	99,81	-0,09	-0,09
G	99,72	99,81	-0,09	-0,09
H	99,72	99,81	-0,09	-0,09
I	99,72	99,81	-0,09	-0,09
J	99,72	99,81	-0,09	-0,09

A	99,72	99,72
B	99,72	99,72
C	99,72	99,72
A1	99,72	99,72
B1	99,72	99,72
C1	99,72	99,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

176,92

-0,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	176,92	177,13	-0,21	-0,12
A1/B1/C1	182,25	182,47	-0,22	-0,12
A2	177,44	177,66	-0,22	-0,12
A3	176,92	177,13	-0,21	-0,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	182,61	182,83	-0,22	-0,12
F	189,41	189,64	-0,23	-0,12
G	182,61	182,83	-0,22	-0,12
H	189,41	189,64	-0,23	-0,12
I	200,88	201,12	-0,24	-0,12
J	179,82	180,03	-0,21	-0,12

A	179,61	176,92
B	176,92	174,27
C	178,26	175,59
A1	182,71	182,25
B1	182,25	181,79
C1	182,48	182,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

223,62

-0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	223,62	224,03	-0,41	-0,18
A1/B1/C1	231,41	231,83	-0,42	-0,18
A2	223,62	224,03	-0,41	-0,18
A3	223,62	224,03	-0,41	-0,18
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	247,58	248,03	-0,45	-0,18
F	235,47	235,89	-0,42	-0,18
G	247,58	248,03	-0,45	-0,18
H	235,47	235,89	-0,42	-0,18
I	254,20	254,65	-0,45	-0,18
J	227,54	227,95	-0,41	-0,18

A	227,03	223,62
B	223,62	220,27
C	225,31	221,94
A1	231,99	231,41
B1	231,41	230,83
C1	231,70	231,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,68

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,68	98,75	-0,07	-0,07
A1/B1/C1	98,68	98,75	-0,07	-0,07
A2	98,68	98,75	-0,07	-0,07
A3	98,68	98,75	-0,07	-0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	98,68	98,75	-0,07	-0,07
F	99,29	99,35	-0,06	-0,06
G	98,68	98,75	-0,07	-0,07
H	99,29	99,35	-0,06	-0,06
I	98,68	98,75	-0,07	-0,07
J	99,05	99,10	-0,05	-0,05

A	98,68	98,68
B	98,68	98,68
C	98,68	98,68
A1	98,68	98,68
B1	98,68	98,68
C1	98,68	98,68
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,73

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,73	103,64	0,09	0,09
A1/B1/C1	103,95	103,85	0,10	0,10
A2	103,73	103,64	0,09	0,09
A3	103,73	103,64	0,09	0,09
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	103,73	103,64	0,09	0,09
F	104,28	104,18	0,10	0,10
G	103,73	103,64	0,09	0,09
H	104,28	104,18	0,10	0,10
I	103,73	103,64	0,09	0,09
J	105,01	104,91	0,10	0,10

A	103,73	103,73
B	103,73	103,73
C	103,73	103,73
A1	103,95	103,95
B1	103,95	103,95
C1	103,95	103,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

113,48

-0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	113,48	114,14	-0,66	-0,58
A1/B1/C1	114,28	114,95	-0,67	-0,58
A2	113,48	114,14	-0,66	-0,58
A3	113,48	114,14	-0,66	-0,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	113,62	114,29	-0,67	-0,59
F	119,72	120,42	-0,70	-0,58
G	113,62	114,29	-0,67	-0,59
H	119,72	120,42	-0,70	-0,58
I	113,48	114,14	-0,66	-0,58
J	115,84	116,52	-0,68	-0,58

A	113,48	113,48
B	113,48	113,48
C	113,48	113,48
A1	114,28	114,28
B1	114,28	114,28
C1	114,28	114,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

171,13

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	171,13	170,79	0,34	0,20
A1/B1/C1	186,54	186,17	0,37	0,20
A2	171,21	170,87	0,34	0,20
A3	171,13	170,79	0,34	0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	211,83	211,41	0,42	0,20
F	191,41	191,02	0,39	0,20
G	211,83	211,41	0,42	0,20
H	191,41	191,02	0,39	0,20
I	191,91	191,51	0,40	0,21
J	179,26	178,90	0,36	0,20

A	176,88	171,13
B	171,13	165,57
C	173,96	168,35
A1	187,76	186,54
B1	186,54	185,33
C1	187,15	185,93
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,26

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,26	101,88	0,38	0,37
A1/B1/C1	102,26	101,88	0,38	0,37
A2	102,26	101,88	0,38	0,37
A3	102,26	101,88	0,38	0,37
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,26	101,88	0,38	0,37
F	110,99	110,57	0,42	0,38
G	102,26	101,88	0,38	0,37
H	110,99	110,57	0,42	0,38
I	102,26	101,88	0,38	0,37
J	107,91	107,50	0,41	0,38

A	107,08	102,26
B	102,26	97,66
C	104,61	99,96
A1	103,29	102,26
B1	102,26	101,24
C1	102,77	101,75
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

148,27

0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	148,27	147,70	0,57	0,39
A1/B1/C1	174,82	174,14	0,68	0,39
A2	148,27	147,70	0,57	0,39
A3	148,27	147,70	0,57	0,39
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	226,24	225,36	0,88	0,39
F	176,82	176,13	0,69	0,39
G	226,24	225,36	0,88	0,39
H	176,82	176,13	0,69	0,39
I	148,27	147,70	0,57	0,39
J	157,10	156,49	0,61	0,39

A	155,26	148,27
B	148,27	141,60
C	151,68	144,93
A1	176,59	174,82
B1	174,82	173,07
C1	175,70	173,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

97,76

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	97,76	96,99	0,77	0,79
A1/B1/C1	104,44	103,62	0,82	0,79
A2	97,89	97,12	0,77	0,79
A3	97,76	96,99	0,77	0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,91	118,97	0,94	0,79
F	121,96	120,99	0,97	0,80
G	119,91	118,97	0,94	0,79
H	121,96	120,99	0,97	0,80
I	135,00	133,93	1,07	0,80
J	103,42	102,61	0,81	0,79

A	102,37	97,76
B	97,76	93,36
C	100,01	95,56
A1	105,49	104,44
B1	104,44	103,40
C1	104,96	103,92
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

122,98

1,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	122,98	121,14	1,84	1,52
A1/B1/C1	139,71	137,62	2,09	1,52
A2	123,17	121,32	1,85	1,52
A3	122,98	121,14	1,84	1,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	173,96	171,35	2,61	1,52
F	146,41	144,21	2,20	1,53
G	173,96	171,35	2,61	1,52
H	146,41	144,21	2,20	1,53
I	122,98	121,14	1,84	1,52
J	130,12	128,16	1,96	1,53

A	128,77	122,98
B	122,98	117,45
C	125,81	120,21
A1	141,12	139,71
B1	139,71	138,31
C1	140,41	139,01
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

314,16

0,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	314,16	312,31	1,85	0,59
A1/B1/C1	334,68	332,71	1,97	0,59
A2	314,18	312,34	1,84	0,59
A3	314,16	312,31	1,85	0,59
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	359,53	357,40	2,13	0,60
F	373,97	371,75	2,22	0,60
G	359,53	357,40	2,13	0,60
H	373,97	371,75	2,22	0,60
I	433,12	430,54	2,58	0,60
J	332,39	330,42	1,97	0,60

A	328,96	314,16
B	314,16	300,02
C	321,39	307,09
A1	338,06	334,68
B1	334,68	331,33
C1	336,36	333,01
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

297,56

1,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	297,56	294,50	3,06	1,04
A1/B1/C1	316,71	313,44	3,27	1,04
A2	297,56	294,50	3,06	1,04
A3	297,56	294,50	3,06	1,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	356,14	352,47	3,67	1,04
F	368,59	364,77	3,82	1,05
G	356,14	352,47	3,67	1,04
H	368,59	364,77	3,82	1,05
I	397,37	393,25	4,12	1,05
J	313,88	310,63	3,25	1,05

A	311,58	297,56
B	297,56	284,17
C	304,41	290,86
A1	319,91	316,71
B1	316,71	313,54
C1	318,30	315,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

203,69

1,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	203,69	200,53	3,16	1,58
A1/B1/C1	217,19	213,82	3,37	1,58
A2	203,69	200,53	3,16	1,58
A3	203,69	200,53	3,16	1,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	223,02	219,56	3,46	1,58
F	238,24	234,54	3,70	1,58
G	223,02	219,56	3,46	1,58
H	238,24	234,54	3,70	1,58
I	272,45	268,21	4,24	1,58
J	214,28	210,95	3,33	1,58

A	213,29	203,69
B	203,69	194,52
C	208,38	199,11
A1	219,38	217,19
B1	217,19	215,02
C1	218,28	216,10
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,82

0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,82	117,57	0,25	0,21
A1/B1/C1	125,90	125,64	0,26	0,21
A2	117,82	117,57	0,25	0,21
A3	117,82	117,57	0,25	0,21
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	126,03	125,76	0,27	0,21
F	140,29	139,98	0,31	0,22
G	126,03	125,76	0,27	0,21
H	140,29	139,98	0,31	0,22
I	117,82	117,57	0,25	0,21
J	124,39	124,12	0,27	0,22

A	123,37	117,82
B	117,82	112,52
C	120,53	115,17
A1	127,17	125,90
B1	125,90	124,64
C1	126,53	125,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

404,02

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	404,02	403,44	0,58	0,14
A1/B1/C1	430,42	429,79	0,63	0,15
A2	404,26	403,67	0,59	0,15
A3	404,02	403,44	0,58	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	489,23	488,50	0,73	0,15
F	500,26	499,51	0,75	0,15
G	489,23	488,50	0,73	0,15
H	500,26	499,51	0,75	0,15
I	552,75	551,91	0,84	0,15
J	426,40	425,75	0,65	0,15

A	423,06	404,02
B	404,02	385,84
C	413,32	394,93
A1	434,77	430,42
B1	430,42	426,12
C1	432,58	428,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

141,57

0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	141,57	141,17	0,40	0,28
A1/B1/C1	147,47	147,05	0,42	0,29
A2	141,57	141,17	0,40	0,28
A3	141,57	141,17	0,40	0,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	141,73	141,33	0,40	0,28
F	153,50	153,06	0,44	0,29
G	141,73	141,33	0,40	0,28
H	153,50	153,06	0,44	0,29
I	141,57	141,17	0,40	0,28
J	149,30	148,87	0,43	0,29

A	141,57	141,57
B	141,57	141,57
C	141,57	141,57
A1	147,47	147,47
B1	147,47	147,47
C1	147,47	147,47
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

149,93

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	149,93	149,91	0,02	0,01
A1/B1/C1	154,95	154,93	0,02	0,01
A2	150,01	149,99	0,02	0,01
A3	149,93	149,91	0,02	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	150,99	150,97	0,02	0,01
F	164,33	164,30	0,03	0,02
G	150,99	150,97	0,02	0,01
H	164,33	164,30	0,03	0,02
I	149,93	149,91	0,02	0,01
J	158,16	158,13	0,03	0,02

A	149,93	149,93
B	149,93	149,93
C	149,93	149,93
A1	154,95	154,95
B1	154,95	154,95
C1	154,95	154,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,01

0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,01	118,83	0,18	0,15
A1/B1/C1	121,09	120,90	0,19	0,16
A2	119,01	118,83	0,18	0,15
A3	119,01	118,83	0,18	0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,01	118,83	0,18	0,15
F	120,54	120,35	0,19	0,16
G	119,01	118,83	0,18	0,15
H	120,54	120,35	0,19	0,16
I	119,01	118,83	0,18	0,15
J	120,52	120,33	0,19	0,16

A	119,01	119,01
B	119,01	119,01
C	119,01	119,01
A1	121,09	121,09
B1	121,09	121,09
C1	121,09	121,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

127,00

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	127,00	126,63	0,37	0,29
A1/B1/C1	130,38	130,00	0,38	0,29
A2	127,00	126,63	0,37	0,29
A3	127,00	126,63	0,37	0,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	127,00	126,63	0,37	0,29
F	127,70	127,32	0,38	0,30
G	127,00	126,63	0,37	0,29
H	127,70	127,32	0,38	0,30
I	142,59	142,17	0,42	0,30
J	128,10	127,72	0,38	0,30

A	127,00	127,00
B	127,00	127,00
C	127,00	127,00
A1	130,38	130,38
B1	130,38	130,38
C1	130,38	130,38
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

171,11

0,42%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	171,11	170,40	0,71	0,42
A1/B1/C1	171,14	170,43	0,71	0,42
A2	171,11	170,40	0,71	0,42
A3	171,11	170,40	0,71	0,42
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	171,37	170,65	0,72	0,42
F	186,44	185,66	0,78	0,42
G	171,37	170,65	0,72	0,42
H	186,44	185,66	0,78	0,42
I	195,86	195,05	0,81	0,42
J	172,20	171,49	0,71	0,41

A	171,11	171,11
B	171,11	171,11
C	171,11	171,11
A1	171,14	171,14
B1	171,14	171,14
C1	171,14	171,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

111,55

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	111,55	111,16	0,39	0,35
A1/B1/C1	111,55	111,16	0,39	0,35
A2	111,55	111,16	0,39	0,35
A3	111,55	111,16	0,39	0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	111,64	111,25	0,39	0,35
F	111,85	111,46	0,39	0,35
G	111,64	111,25	0,39	0,35
H	111,85	111,46	0,39	0,35
I	127,81	127,36	0,45	0,35
J	112,36	111,97	0,39	0,35

A	111,55	111,55
B	111,55	111,55
C	111,55	111,55
A1	111,55	111,55
B1	111,55	111,55
C1	111,55	111,55
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

184,89

2,72%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	184,89	180,00	4,89	2,72
A1/B1/C1	190,54	185,50	5,04	2,72
A2	184,89	180,00	4,89	2,72
A3	184,89	180,00	4,89	2,72
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	186,89	181,95	4,94	2,72
F	199,44	194,16	5,28	2,72
G	186,89	181,95	4,94	2,72
H	199,44	194,16	5,28	2,72
I	209,76	204,21	5,55	2,72
J	191,40	186,34	5,06	2,72

A	184,89	184,89
B	184,89	184,89
C	184,89	184,89
A1	190,54	190,54
B1	190,54	190,54
C1	190,54	190,54
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

105,65

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	105,65	104,82	0,83	0,79
A1/B1/C1	105,65	104,82	0,83	0,79
A2	105,65	104,82	0,83	0,79
A3	105,65	104,82	0,83	0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	105,74	104,90	0,84	0,80
F	115,28	114,37	0,91	0,80
G	105,74	104,90	0,84	0,80
H	115,28	114,37	0,91	0,80
I	121,15	120,19	0,96	0,80
J	106,46	105,62	0,84	0,80

A	105,65	105,65
B	105,65	105,65
C	105,65	105,65
A1	105,65	105,65
B1	105,65	105,65
C1	105,65	105,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

110,48

1,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	110,48	109,26	1,22	1,12
A1/B1/C1	110,52	109,30	1,22	1,12
A2	110,48	109,26	1,22	1,12
A3	110,48	109,26	1,22	1,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	110,52	109,29	1,23	1,13
F	120,42	119,09	1,33	1,12
G	110,52	109,29	1,23	1,13
H	120,42	119,09	1,33	1,12
I	126,50	125,10	1,40	1,12
J	111,22	109,99	1,23	1,12

A	110,48	110,48
B	110,48	110,48
C	110,48	110,48
A1	110,52	110,52
B1	110,52	110,52
C1	110,52	110,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,83

-0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,43	12,44	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,43	12,44	-0,01	-0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,83	12,85	-0,02	-0,16
F	13,02	13,04	-0,02	-0,15
G	12,83	12,85	-0,02	-0,16
H	13,02	13,04	-0,02	-0,15
I	-	-	-	-
J	12,60	12,62	-0,02	-0,16

A	12,68	12,43
B	12,43	12,18
C	12,43	12,43
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,49

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,38	13,38	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,38	13,38	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,49	14,49	0,00	0,00
F	14,85	14,86	-0,01	-0,07
G	14,49	14,49	0,00	0,00
H	14,85	14,86	-0,01	-0,07
I	-	-	-	-
J	13,85	13,85	0,00	0,00

A	13,65	13,38
B	13,38	13,11
C	13,38	13,38
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,23

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,49	13,46	0,03	0,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,49	13,46	0,03	0,22
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,23	15,20	0,03	0,20
F	15,59	15,55	0,04	0,26
G	15,23	15,20	0,03	0,20
H	15,59	15,55	0,04	0,26
I	-	-	-	-
J	14,13	14,10	0,03	0,21

A	13,77	13,49
B	13,49	13,22
C	13,49	13,49
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,81

0,39%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,21	15,15	0,06	0,40
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,21	15,15	0,06	0,40
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,81	17,74	0,07	0,39
F	18,31	18,24	0,07	0,38
G	17,81	17,74	0,07	0,39
H	18,31	18,24	0,07	0,38
I	-	-	-	-
J	16,01	15,95	0,06	0,38

A	15,52	15,21
B	15,21	14,91
C	15,21	15,21
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,78

0,59%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,44	15,34	0,10	0,65
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,44	15,34	0,10	0,65
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	18,78	18,67	0,11	0,59
F	19,26	19,14	0,12	0,63
G	18,78	18,67	0,11	0,59
H	19,26	19,14	0,12	0,63
I	-	-	-	-
J	16,32	16,22	0,10	0,62

A	15,76	15,44
B	15,44	15,13
C	15,44	15,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,99

0,55%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,99	10,93	0,06	0,55
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	10,99	10,93	0,06	0,55
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	11,09	11,03	0,06	0,54
F	11,12	11,05	0,07	0,63
G	11,09	11,03	0,06	0,54
H	11,12	11,05	0,07	0,63
I	-	-	-	-
J	11,16	11,09	0,07	0,63

A	10,99	10,99
B	10,99	10,99
C	10,99	10,99
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,61

-0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,61	10,62	-0,01	-0,09
A1/B1/C1	10,66	10,67	-0,01	-0,09
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,61	10,62	-0,01	-0,09
C3	10,61	10,62	-0,01	-0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,61	10,61
B	10,61	10,61
C	10,61	10,61
A1	10,66	10,66
B1	10,66	10,66
C1	10,66	10,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,44

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,44	10,44	0,00	0,00
A1/B1/C1	10,50	10,50	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,44	10,44	0,00	0,00
C3	10,44	10,44	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,44	10,44
B	10,44	10,44
C	10,44	10,44
A1	10,50	10,50
B1	10,50	10,50
C1	10,50	10,50
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,44

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,44	10,43	0,01	0,10
A1/B1/C1	10,49	10,48	0,01	0,10
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,44	10,43	0,01	0,10
C3	10,44	10,43	0,01	0,10
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,44	10,44
B	10,44	10,44
C	10,44	10,44
A1	10,49	10,49
B1	10,49	10,49
C1	10,49	10,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,45

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,45	10,42	0,03	0,29
A1/B1/C1	10,51	10,49	0,02	0,19
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,45	10,42	0,03	0,29
C3	10,45	10,42	0,03	0,29
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,45	10,45
B	10,45	10,45
C	10,45	10,45
A1	10,51	10,51
B1	10,51	10,51
C1	10,51	10,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,17

0,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,17	10,14	0,03	0,30
A1/B1/C1	10,23	10,20	0,03	0,29
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	10,17	10,14	0,03	0,30
C3	10,17	10,14	0,03	0,30
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,17	10,17
B	10,17	10,17
C	10,17	10,17
A1	10,23	10,23
B1	10,23	10,23
C1	10,23	10,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,85

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,85	10,85	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,85	10,85
B	10,85	10,85
C	10,85	10,85
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,28

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,28	11,26	0,02	0,18
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,28	11,28
B	11,28	11,28
C	11,28	11,28
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,69

0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,69	11,65	0,04	0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,69	11,69
B	11,69	11,69
C	11,69	11,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,72

0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,72	11,68	0,04	0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,72	11,72
B	11,72	11,72
C	11,72	11,72
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,10

0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,10	12,04	0,06	0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,10	12,10
B	12,10	12,10
C	12,10	12,10
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,12

0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,12	12,05	0,07	0,58
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,12	12,12
B	12,12	12,12
C	12,12	12,12
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,00

0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,00	11,94	0,06	0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,00	12,00
B	12,00	12,00
C	12,00	12,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,98

0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,98	11,92	0,06	0,50
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,98	11,98
B	11,98	11,98
C	11,98	11,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,98

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,98	9,98	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,98	9,98
B	9,98	9,98
C	9,98	9,98
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

474,49

0,16%

Лист фонду

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації Плюс – Спеціалізований відкритий інвестиційний фонд (SFIO)	11,82	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,82			11,99			11,82	11,82	-	-	-	-	-	-	11,82	-
Попереднє значення	11,82			12,00			11,82	11,82	-	-	-	-	-	-	11,82	-
Зміна	0,00			-0,01			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Зміна у %	0,00			-0,08			0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,82	-	-	11,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,82	-	-	11,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 201,80	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 201,80			2 267,78			2 201,80	2 201,80	-	-	2 278,47	2 248,34	2 204,27	2 228,10	2 373,36	2 221,76
Попереднє значення	2 202,41			2 268,40			2 202,41	2 202,41	-	-	2 279,11	2 248,96	2 204,87	2 228,71	2 373,99	2 222,36
Зміна	-0,61			-0,62			-0,61	-0,61	-	-	-0,64	-0,62	-0,60	-0,61	-0,63	-0,60
Зміна у %	-0,03			-0,03			-0,03	-0,03	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	2 213,98	2 201,80	2 207,87	2 270,05	2 267,78	2 268,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	2 201,80	2 189,69	2 195,75	2 267,78	2 265,51	2 266,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Obligacji Samorządowych PKO Parasolowy fio	100,54	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	100,54			100,64			100,54	100,54	-	-	100,54	100,54	100,54	100,54	100,54	100,54
Попереднє значення	100,55			100,64			100,55	100,55	-	-	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55
Зміна	-0,01			0,00			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Зміна у %	-0,01			0,00			-0,01	-0,01	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	100,54	100,54	100,54	100,64	100,64	100,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	100,54	100,54	100,54	100,64	100,64	100,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Gamma Plus PKO Parasolowy fio	99,72	-0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	99,72			99,72			99,72	99,72	-	-	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72
Попереднє значення	99,81			99,81			99,81	99,81	-	-	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81
Зміна	-0,09			-0,09			-0,09	-0,09	-	-	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Зміна у %	-0,09			-0,09			-0,09	-0,09	-	-	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери Плюс PKO Parasolowy fio	176,92	-0,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	176,92			182,25			177,44	176,92	-	-	182,61	189,41	181,60	179,27	200,88	179,82
Попереднє значення	177,13			182,47			177,66	177,13	-	-	182,83	189,64	181,81	179,48	201,12	180,03
Зміна	-0,21			-0,22			-0,22	-0,21	-	-	-0,22	-0,23	-0,21	-0,21	-0,24	-0,21
Зміна у %	-0,12			-0,12			-0,12	-0,12	-	-	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	179,61	176,92	178,26	182,71	182,25	182,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	176,92	174,27	175,59	182,25	181,79	182,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	223,62	-0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	223,62			231,41			223,62	223,62	-	-	247,58	235,47	228,70	226,72	254,20	227,54
Попереднє значення	224,03			231,83			224,03	224,03	-	-	248,03	235,89	229,11	227,12	254,65	227,95
Зміна	-0,41			-0,42			-0,41	-0,41	-	-	-0,45	-0,42	-0,41	-0,40	-0,45	-0,41
Зміна у %	-0,18			-0,18			-0,18	-0,18	-	-	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	227,03	223,62	225,31	231,99	231,41	231,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	223,62	220,27	221,94	231,41	230,83	231,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації польського ринку PKO Parasolowy fio	98,68	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,68			98,68			98,68	98,68	-	-	98,68	99,29	98,68	98,68	98,68	99,05
Попереднє значення	98,75			98,75			98,75	98,75	-	-	98,75	99,35	98,75	98,75	98,75	99,10
Зміна	-0,07			-0,07			-0,07	-0,07	-	-	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,05
Зміна у %	-0,07			-0,07			-0,07	-0,07	-	-	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,05
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	103,73	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,73			103,95			103,73	103,73	-	-	103,73	104,28	104,19	103,96	103,73	105,01
Попереднє значення	103,64			103,85			103,64	103,64	-	-	103,64	104,18	104,09	103,86	103,64	104,91
Зміна	0,09			0,10			0,09	0,09	-	-	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
Зміна у %	0,09			0,10			0,09	0,09	-	-	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	103,73	103,73	103,73	103,95	103,95	103,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	103,73	103,73	103,73	103,95	103,95	103,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	113,48	-0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	113,48			114,28			113,48	113,48	-	-	113,62	119,72	115,90	115,56	113,48	115,84
Попереднє значення	114,14			114,95			114,14	114,14	-	-	114,29	120,42	116,58	116,24	114,14	116,52
Зміна	-0,66			-0,67			-0,66	-0,66	-	-	-0,67	-0,70	-0,68	-0,68	-0,66	-0,68
Зміна у %	-0,58			-0,58			-0,58	-0,58	-	-	-0,59	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	113,48	113,48	113,48	114,28	114,28	114,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	113,48	113,48	113,48	114,28	114,28	114,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стабільне Зростання PKO Parasolowy fio	171,13	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	171,13			186,54			171,21	171,13	-	-	211,83	191,41	181,80	178,14	191,91	179,26
Попереднє значення	170,79			186,17			170,87	170,79	-	-	211,41	191,02	181,43	177,77	191,51	178,90
Зміна	0,34			0,37			0,34	0,34	-	-	0,42	0,39	0,37	0,37	0,40	0,36
Зміна у %	0,20			0,20			0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	176,88	171,13	173,96	187,76	186,54	187,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	171,13	165,57	168,35	186,54	185,33	185,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стратегічна Алокація PKO Parasolowy fio	102,26	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,26			102,26			102,26	102,26	-	-	102,26	110,99	108,65	107,73	102,26	107,91
Попереднє значення	101,88			101,88			101,88	101,88	-	-	101,88	110,57	108,24	107,33	101,88	107,50
Зміна	0,38			0,38			0,38	0,38	-	-	0,38	0,42	0,41	0,40	0,38	0,41
Зміна у %	0,37			0,37			0,37	0,37	-	-	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,38
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	107,08	102,26	104,61	103,29	102,26	102,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	102,26	97,66	99,96	102,26	101,24	101,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Parasolowy fio	148,27	0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	148,27			174,82			148,27	148,27	-	-	226,24	176,82	161,03	156,28	148,27	157,10
Попереднє значення	147,70			174,14			147,70	147,70	-	-	225,36	176,13	160,41	155,67	147,70	156,49
Зміна	0,57			0,68			0,57	0,57	-	-	0,88	0,69	0,62	0,61	0,57	0,61
Зміна у %	0,39			0,39			0,39	0,39	-	-	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	155,26	148,27	151,68	176,59	174,82	175,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	148,27	141,60	144,93	174,82	173,07	173,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	97,76	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	97,76			104,44			97,89	97,76	-	-	119,91	121,96	105,90	102,97	135,00	103,42
Попереднє значення	96,99			103,62			97,12	96,99	-	-	118,97	120,99	105,07	102,16	133,93	102,61
Зміна	0,77			0,82			0,77	0,77	-	-	0,94	0,97	0,83	0,81	1,07	0,81
Зміна у %	0,79			0,79			0,79	0,79	-	-	0,79	0,80	0,79	0,79	0,80	0,79
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	102,37	97,76	100,01	105,49	104,44	104,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	97,76	93,36	95,56	104,44	103,40	103,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Нова Європа PKO Parasolowy fio	122,98	1,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	122,98			139,71			123,17	122,98	-	-	173,96	146,41	132,49	129,50	122,98	130,12
Попереднє значення	121,14			137,62			121,32	121,14	-	-	171,35	144,21	130,50	127,55	121,14	128,16
Зміна	1,84			2,09			1,85	1,84	-	-	2,61	2,20	1,99	1,95	1,84	1,96
Зміна у %	1,52			1,52			1,52	1,52	-	-	1,52	1,53	1,52	1,53	1,52	1,53
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	128,77	122,98	125,81	141,12	139,71	140,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	122,98	117,45	120,21	139,71	138,31	139,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	314,16	0,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	314,16			334,68			314,18	314,16	-	-	359,53	373,97	336,67	329,71	433,12	332,39
Попереднє значення	312,31			332,71			312,34	312,31	-	-	357,40	371,75	334,68	327,76	430,54	330,42
Зміна	1,85			1,97			1,84	1,85	-	-	2,13	2,22	1,99	1,95	2,58	1,97
Зміна у %	0,59			0,59			0,59	0,59	-	-	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	328,96	314,16	321,39	338,06	334,68	336,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	314,16	300,02	307,09	334,68	331,33	333,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	297,56	1,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	297,56			316,71			297,56	297,56	-	-	356,14	368,59	322,51	313,44	397,37	313,88
Попереднє значення	294,50			313,44			294,50	294,50	-	-	352,47	364,77	319,17	310,19	393,25	310,63
Зміна	3,06			3,27			3,06	3,06	-	-	3,67	3,82	3,34	3,25	4,12	3,25
Зміна у %	1,04			1,04			1,04	1,04	-	-	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	311,58	297,56	304,41	319,91	316,71	318,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	297,56	284,17	290,86	316,71	313,54	315,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	203,69	1,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	203,69			217,19			203,69	203,69	-	-	223,02	238,24	216,70	213,80	272,45	214,28
Попереднє значення	200,53			213,82			200,53	200,53	-	-	219,56	234,54	213,33	210,48	268,21	210,95
Зміна	3,16			3,37			3,16	3,16	-	-	3,46	3,70	3,37	3,32	4,24	3,33
Зміна у %	1,58			1,58			1,58	1,58	-	-	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	213,29	203,69	208,38	219,38	217,19	218,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	203,69	194,52	199,11	217,19	215,02	216,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	117,82	0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,82			125,90			117,82	117,82	-	-	126,03	140,29	126,19	124,33	117,82	124,39
Попереднє значення	117,57			125,64			117,57	117,57	-	-	125,76	139,98	125,91	124,06	117,57	124,12
Зміна	0,25			0,26			0,25	0,25	-	-	0,27	0,31	0,28	0,27	0,25	0,27
Зміна у %	0,21			0,21			0,21	0,21	-	-	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	123,37	117,82	120,53	127,17	125,90	126,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	117,82	112,52	115,17	125,90	124,64	125,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	404,02	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	404,02			430,42			404,26	404,02	-	-	489,23	500,26	437,66	423,90	552,75	426,40
Попереднє значення	403,44			429,79			403,67	403,44	-	-	488,50	499,51	437,00	423,27	551,91	425,75
Зміна	0,58			0,63			0,59	0,58	-	-	0,73	0,75	0,66	0,63	0,84	0,65
Зміна у %	0,14			0,15			0,15	0,14	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	423,06	404,02	413,32	434,77	430,42	432,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	404,02	385,84	394,93	430,42	426,12	428,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	141,57	0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	141,57			147,47			141,57	141,57	-	-	141,73	153,50	152,19	149,31	141,57	149,30
Попереднє значення	141,17			147,05			141,17	141,17	-	-	141,33	153,06	151,75	148,88	141,17	148,87
Зміна	0,40			0,42			0,40	0,40	-	-	0,40	0,44	0,44	0,43	0,40	0,43
Зміна у %	0,28			0,29			0,28	0,28	-	-	0,28	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	141,57	141,57	141,57	147,47	147,47	147,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	141,57	141,57	141,57	147,47	147,47	147,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	149,93	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	149,93			154,95			150,01	149,93	-	-	150,99	164,33	161,29	157,71	149,93	158,16
Попереднє значення	149,91			154,93			149,99	149,91	-	-	150,97	164,30	161,26	157,68	149,91	158,13
Зміна	0,02			0,02			0,02	0,02	-	-	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Зміна у %	0,01			0,01			0,01	0,01	-	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	149,93	149,93	149,93	154,95	154,95	154,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	149,93	149,93	149,93	154,95	154,95	154,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	119,01	0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,01			121,09			119,01	119,01	-	-	119,01	120,54	120,55	119,01	119,01	120,52
Попереднє значення	118,83			120,90			118,83	118,83	-	-	118,83	120,35	120,36	118,83	118,83	120,33
Зміна	0,18			0,19			0,18	0,18	-	-	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19
Зміна у %	0,15			0,16			0,15	0,15	-	-	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	119,01	119,01	119,01	121,09	121,09	121,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	119,01	119,01	119,01	121,09	121,09	121,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Європейського Ринку PKO Parasolowy fio	127,00	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	127,00			130,38			127,00	127,00	-	-	127,00	127,70	127,80	127,80	142,59	128,10
Попереднє значення	126,63			130,00			126,63	126,63	-	-	126,63	127,32	127,42	127,43	142,17	127,72
Зміна	0,37			0,38			0,37	0,37	-	-	0,37	0,38	0,38	0,37	0,42	0,38
Зміна у %	0,29			0,29			0,29	0,29	-	-	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	127,00	127,00	127,00	130,38	130,38	130,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	127,00	127,00	127,00	130,38	130,38	130,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	171,11	0,42%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	171,11			171,14			171,11	171,11	-	-	171,37	186,44	171,78	172,44	195,86	172,20
Попереднє значення	170,40			170,43			170,40	170,40	-	-	170,65	185,66	171,06	171,72	195,05	171,49
Зміна	0,71			0,71			0,71	0,71	-	-	0,72	0,78	0,72	0,72	0,81	0,71
Зміна у %	0,42			0,42			0,42	0,42	-	-	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	171,11	171,11	171,11	171,14	171,14	171,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	171,11	171,11	171,11	171,14	171,14	171,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	111,55	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	111,55			111,55			111,55	111,55	-	-	111,64	111,85	112,08	112,15	127,81	112,36
Попереднє значення	111,16			111,16			111,16	111,16	-	-	111,25	111,46	111,68	111,76	127,36	111,97
Зміна	0,39			0,39			0,39	0,39	-	-	0,39	0,39	0,40	0,39	0,45	0,39
Зміна у %	0,35			0,35			0,35	0,35	-	-	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	184,89	2,72%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	184,89			190,54			184,89	184,89	-	-	186,89	199,44	192,61	191,31	209,76	191,40
Попереднє значення	180,00			185,50			180,00	180,00	-	-	181,95	194,16	187,51	186,24	204,21	186,34
Зміна	4,89			5,04			4,89	4,89	-	-	4,94	5,28	5,10	5,07	5,55	5,06
Зміна у %	2,72			2,72			2,72	2,72	-	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	184,89	184,89	184,89	190,54	190,54	190,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	184,89	184,89	184,89	190,54	190,54	190,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	105,65	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	105,65			105,65			105,65	105,65	-	-	105,74	115,28	106,38	106,22	121,15	106,46
Попереднє значення	104,82			104,82			104,82	104,82	-	-	104,90	114,37	105,54	105,38	120,19	105,62
Зміна	0,83			0,83			0,83	0,83	-	-	0,84	0,91	0,84	0,84	0,96	0,84
Зміна у %	0,79			0,79			0,79	0,79	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	110,48	1,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	110,48			110,52			110,48	110,48	-	-	110,52	120,42	110,93	110,96	126,50	111,22
Попереднє значення	109,26			109,30			109,26	109,26	-	-	109,29	119,09	109,71	109,73	125,10	109,99
Зміна	1,22			1,22			1,22	1,22	-	-	1,23	1,33	1,22	1,23	1,40	1,23
Зміна у %	1,12			1,12			1,12	1,12	-	-	1,13	1,12	1,11	1,12	1,12	1,12
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	110,48	110,48	110,48	110,52	110,52	110,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	110,48	110,48	110,48	110,52	110,52	110,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,83	-0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,43			-			12,43	-	-	-	12,83	13,02	12,72	12,60	-	12,60
Попереднє значення	12,44			-			12,44	-	-	-	12,85	13,04	12,73	12,61	-	12,62
Зміна	-0,01			-			-0,01	-	-	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-	-0,02
Зміна у %	-0,08			-			-0,08	-	-	-	-0,16	-0,15	-0,08	-0,08	-	-0,16
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,68	12,43	12,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,43	12,18	12,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,49	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,38			-			13,38	-	-	-	14,49	14,85	14,14	13,84	-	13,85
Попереднє значення	13,38			-			13,38	-	-	-	14,49	14,86	14,14	13,84	-	13,85
Зміна	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	-	0,00
Зміна у %	0,00			-			0,00	-	-	-	0,00	-0,07	0,00	0,00	-	0,00
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	13,65	13,38	13,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	13,38	13,11	13,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,23	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,49			-			13,49	-	-	-	15,23	15,59	14,53	14,09	-	14,13
Попереднє значення	13,46			-			13,46	-	-	-	15,20	15,55	14,50	14,06	-	14,10
Зміна	0,03			-			0,03	-	-	-	0,03	0,04	0,03	0,03	-	0,03
Зміна у %	0,22			-			0,22	-	-	-	0,20	0,26	0,21	0,21	-	0,21
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	13,77	13,49	13,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	13,49	13,22	13,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,81	0,39%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,21			-			15,21	-	-	-	17,81	18,31	16,64	15,97	-	16,01
Попереднє значення	15,15			-			15,15	-	-	-	17,74	18,24	16,58	15,91	-	15,95
Зміна	0,06			-			0,06	-	-	-	0,07	0,07	0,06	0,06	-	0,06
Зміна у %	0,40			-			0,40	-	-	-	0,39	0,38	0,36	0,38	-	0,38
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	15,52	15,21	15,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	15,21	14,91	15,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	18,78	0,59%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,44			-			15,44	-	-	-	18,78	19,26	17,09	16,27	-	16,32
Попереднє значення	15,34			-			15,34	-	-	-	18,67	19,14	16,98	16,17	-	16,22
Зміна	0,10			-			0,10	-	-	-	0,11	0,12	0,11	0,10	-	0,10
Зміна у %	0,65			-			0,65	-	-	-	0,59	0,63	0,65	0,62	-	0,62
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	15,76	15,44	15,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	15,44	15,13	15,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	10,99	0,55%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,99			-			10,99	-	-	-	11,09	11,12	11,13	10,99	-	11,16
Попереднє значення	10,93			-			10,93	-	-	-	11,03	11,05	11,07	10,93	-	11,09
Зміна	0,06			-			0,06	-	-	-	0,06	0,07	0,06	0,06	-	0,07
Зміна у %	0,55			-			0,55	-	-	-	0,54	0,63	0,54	0,55	-	0,63
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,99	10,99	10,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,99	10,99	10,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,61	-0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,61			10,66			-	-	10,61	10,61	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,62			10,67			-	-	10,62	10,62	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01			-0,01			-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,09			-0,09			-	-	-0,09	-0,09	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,61	10,61	10,61	10,66	10,66	10,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,61	10,61	10,61	10,66	10,66	10,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,44	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,44			10,50			-	-	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,44			10,50			-	-	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,00			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,44	10,44	10,44	10,50	10,50	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,44	10,44	10,44	10,50	10,50	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,44	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,44			10,49			-	-	10,44	10,44	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,43			10,48			-	-	10,43	10,43	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01			0,01			-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10			0,10			-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,44	10,44	10,44	10,49	10,49	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,44	10,44	10,44	10,49	10,49	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,45	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,45			10,51			-	-	10,45	10,45	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,42			10,49			-	-	10,42	10,42	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03			0,02			-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,29			0,19			-	-	0,29	0,29	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,45	10,45	10,45	10,51	10,51	10,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,45	10,45	10,45	10,51	10,51	10,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	10,17	0,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,17			10,23			-	-	10,17	10,17	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,14			10,20			-	-	10,14	10,14	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03			0,03			-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,30			0,29			-	-	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,17	10,17	10,17	10,23	10,23	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,17	10,17	10,17	10,23	10,23	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	10,85	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,85			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,85			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,85	10,85	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,85	10,85	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	11,28	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,28			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,26			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,18			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,28	11,28	11,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,28	11,28	11,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	11,69	0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,69			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,65			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,34			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,69	11,69	11,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,69	11,69	11,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	11,72	0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,72			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,68			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,34			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,72	11,72	11,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,72	11,72	11,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	12,10	0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,04			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,10	12,10	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,10	12,10	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	12,12	0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,12			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,05			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,58			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,12	12,12	12,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,12	12,12	12,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	12,00	0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,94			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	11,98	0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,98			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,92			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,98	11,98	11,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,98	11,98	11,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	9,98	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2021-07-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,98			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,98			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,98	9,98	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,98	9,98	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	474,49	0,16%	Лист фонду

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?