Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2022-06-23

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 061,44

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 061,44	2 053,81	7,63	0,37
A1/B1/C1	2 124,67	2 116,80	7,87	0,37
A2	2 061,44	2 053,81	7,63	0,37
A3	2 061,44	2 053,81	7,63	0,37
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 133,80	2 125,90	7,90	0,37
F	2 110,11	2 102,29	7,82	0,37
G	2 133,80	2 125,90	7,90	0,37
H	2 110,11	2 102,29	7,82	0,37
I	2 232,69	2 224,39	8,30	0,37
J	2 086,52	2 078,78	7,74	0,37

A	2 072,84	2 061,44
B	2 061,44	2 050,10
C	2 067,12	2 055,77
A1	2 126,80	2 124,67
B1	2 124,67	2 122,55
C1	2 125,73	2 123,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,09

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,09	102,04	0,05	0,05
A1/B1/C1	102,28	102,23	0,05	0,05
A2	102,09	102,04	0,05	0,05
A3	102,09	102,04	0,05	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,09	102,04	0,05	0,05
F	102,09	102,04	0,05	0,05
G	102,09	102,04	0,05	0,05
H	102,09	102,04	0,05	0,05
I	102,09	102,04	0,05	0,05
J	102,09	102,04	0,05	0,05

A	102,09	102,09
B	102,09	102,09
C	102,09	102,09
A1	102,28	102,28
B1	102,28	102,28
C1	102,28	102,28
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

97,01

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	97,01	96,97	0,04	0,04
A1/B1/C1	97,09	97,05	0,04	0,04
A2	97,01	96,97	0,04	0,04
A3	97,01	96,97	0,04	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	97,01	96,97	0,04	0,04
F	97,01	96,97	0,04	0,04
G	97,01	96,97	0,04	0,04
H	97,01	96,97	0,04	0,04
I	97,01	96,97	0,04	0,04
J	97,01	96,97	0,04	0,04

A	97,01	97,01
B	97,01	97,01
C	97,01	97,01
A1	97,09	97,09
B1	97,09	97,09
C1	97,09	97,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

96,86

0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	96,86	96,67	0,19	0,20
A1/B1/C1	96,90	96,71	0,19	0,20
A2	96,86	96,67	0,19	0,20
A3	96,86	96,67	0,19	0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	96,86	96,67	0,19	0,20
F	96,86	96,67	0,19	0,20
G	96,86	96,67	0,19	0,20
H	96,86	96,67	0,19	0,20
I	96,86	96,67	0,19	0,20
J	96,86	96,67	0,19	0,20

A	96,86	96,86
B	96,86	96,86
C	96,86	96,86
A1	96,90	96,90
B1	96,90	96,90
C1	96,90	96,90
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

152,00

1,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	152,00	150,24	1,76	1,17
A1/B1/C1	156,65	154,84	1,81	1,17
A2	152,51	150,74	1,77	1,17
A3	152,00	150,24	1,76	1,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	157,10	155,28	1,82	1,17
F	163,24	161,34	1,90	1,18
G	157,10	155,28	1,82	1,17
H	163,24	161,34	1,90	1,18
I	173,60	171,59	2,01	1,17
J	155,07	153,27	1,80	1,17

A	154,31	152,00
B	152,00	149,72
C	153,15	150,86
A1	157,04	156,65
B1	156,65	156,26
C1	156,85	156,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,58

1,61%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,58	174,77	2,81	1,61
A1/B1/C1	184,01	181,10	2,91	1,61
A2	177,58	174,77	2,81	1,61
A3	177,58	174,77	2,81	1,61
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	196,69	193,58	3,11	1,61
F	187,73	184,76	2,97	1,61
G	196,69	193,58	3,11	1,61
H	187,73	184,76	2,97	1,61
I	203,22	200,01	3,21	1,60
J	181,52	178,65	2,87	1,61

A	180,28	177,58
B	177,58	174,92
C	178,92	176,25
A1	184,47	184,01
B1	184,01	183,55
C1	184,24	183,78
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

84,84

0,74%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	84,84	84,22	0,62	0,74
A1/B1/C1	85,09	84,47	0,62	0,73
A2	84,84	84,22	0,62	0,74
A3	84,84	84,22	0,62	0,74
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	84,97	84,34	0,63	0,75
F	85,92	85,28	0,64	0,75
G	84,97	84,34	0,63	0,75
H	85,92	85,28	0,64	0,75
I	84,84	84,22	0,62	0,74
J	86,55	85,91	0,64	0,74

A	84,84	84,84
B	84,84	84,84
C	84,84	84,84
A1	85,09	85,09
B1	85,09	85,09
C1	85,09	85,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,35

1,51%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,35	118,56	1,79	1,51
A1/B1/C1	121,32	119,51	1,81	1,51
A2	120,35	118,56	1,79	1,51
A3	120,35	118,56	1,79	1,51
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	120,72	118,92	1,80	1,51
F	127,77	125,87	1,90	1,51
G	120,72	118,92	1,80	1,51
H	127,77	125,87	1,90	1,51
I	120,35	118,56	1,79	1,51
J	123,70	121,86	1,84	1,51

A	120,35	120,35
B	120,35	120,35
C	120,35	120,35
A1	121,32	121,32
B1	121,32	121,32
C1	121,32	121,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

140,25

0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	140,25	139,82	0,43	0,31
A1/B1/C1	153,11	152,64	0,47	0,31
A2	140,37	139,94	0,43	0,31
A3	140,25	139,82	0,43	0,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	175,04	174,51	0,53	0,30
F	159,30	158,81	0,49	0,31
G	175,04	174,51	0,53	0,30
H	159,30	158,81	0,49	0,31
I	160,30	159,81	0,49	0,31
J	149,31	148,85	0,46	0,31

A	144,96	140,25
B	140,25	135,69
C	142,57	137,97
A1	154,11	153,11
B1	153,11	152,11
C1	153,61	152,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

120,27

0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	120,27	120,06	0,21	0,17
A1/B1/C1	142,02	141,77	0,25	0,18
A2	120,27	120,06	0,21	0,17
A3	120,27	120,06	0,21	0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	185,11	184,77	0,34	0,18
F	145,75	145,48	0,27	0,19
G	185,11	184,77	0,34	0,18
H	145,75	145,48	0,27	0,19
I	120,27	120,06	0,21	0,17
J	129,60	129,36	0,24	0,19

A	125,94	120,27
B	120,27	114,86
C	123,04	117,56
A1	143,45	142,02
B1	142,02	140,60
C1	142,73	141,31
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

76,80

-1,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	76,80	77,75	-0,95	-1,22
A1/B1/C1	82,18	83,19	-1,01	-1,21
A2	76,94	77,89	-0,95	-1,22
A3	76,80	77,75	-0,95	-1,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	94,92	96,08	-1,16	-1,21
F	97,31	98,51	-1,20	-1,22
G	94,92	96,08	-1,16	-1,21
H	97,31	98,51	-1,20	-1,22
I	108,22	109,54	-1,32	-1,21
J	82,57	83,58	-1,01	-1,21

A	80,42	76,80
B	76,80	73,34
C	78,57	75,07
A1	83,01	82,18
B1	82,18	81,36
C1	82,59	81,77
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

250,28

-0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	250,28	252,28	-2,00	-0,79
A1/B1/C1	267,04	269,17	-2,13	-0,79
A2	250,38	252,38	-2,00	-0,79
A3	250,28	252,28	-2,00	-0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	288,59	290,89	-2,30	-0,79
F	302,61	305,01	-2,40	-0,79
G	288,59	290,89	-2,30	-0,79
H	302,61	305,01	-2,40	-0,79
I	352,08	354,87	-2,79	-0,79
J	269,11	271,25	-2,14	-0,79

A	262,07	250,28
B	250,28	239,02
C	256,04	244,65
A1	269,74	267,04
B1	267,04	264,37
C1	268,38	265,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

241,77

0,5%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	241,77	240,56	1,21	0,50
A1/B1/C1	257,72	256,43	1,29	0,50
A2	241,77	240,56	1,21	0,50
A3	241,77	240,56	1,21	0,50
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	291,55	290,10	1,45	0,50
F	304,18	302,65	1,53	0,51
G	291,55	290,10	1,45	0,50
H	304,18	302,65	1,53	0,51
I	329,44	327,78	1,66	0,51
J	259,17	257,87	1,30	0,50

A	253,16	241,77
B	241,77	230,89
C	247,34	236,33
A1	260,32	257,72
B1	257,72	255,14
C1	259,02	256,43
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

195,88

-3,67%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	195,88	203,34	-7,46	-3,67
A1/B1/C1	209,18	217,16	-7,98	-3,67
A2	195,88	203,34	-7,46	-3,67
A3	195,88	203,34	-7,46	-3,67
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	216,09	224,33	-8,24	-3,67
F	232,70	241,57	-8,87	-3,67
G	216,09	224,33	-8,24	-3,67
H	232,70	241,57	-8,87	-3,67
I	267,34	277,52	-10,18	-3,67
J	209,42	217,39	-7,97	-3,67

A	205,11	195,88
B	195,88	187,07
C	200,39	191,47
A1	211,29	209,18
B1	209,18	207,09
C1	210,23	208,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

92,20

-1,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	92,20	93,29	-1,09	-1,17
A1/B1/C1	98,67	99,84	-1,17	-1,17
A2	92,20	93,29	-1,09	-1,17
A3	92,20	93,29	-1,09	-1,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,37	100,55	-1,18	-1,17
F	111,51	112,83	-1,32	-1,17
G	99,37	100,55	-1,18	-1,17
H	111,51	112,83	-1,32	-1,17
I	92,20	93,29	-1,09	-1,17
J	98,93	100,10	-1,17	-1,17

A	96,54	92,20
B	92,20	88,05
C	94,32	90,13
A1	99,67	98,67
B1	98,67	97,68
C1	99,17	98,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

316,36

0,53%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	316,36	314,70	1,66	0,53
A1/B1/C1	337,55	335,77	1,78	0,53
A2	316,69	315,02	1,67	0,53
A3	316,36	314,70	1,66	0,53
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	385,97	383,94	2,03	0,53
F	397,87	395,76	2,11	0,53
G	385,97	383,94	2,03	0,53
H	397,87	395,76	2,11	0,53
I	441,64	439,29	2,35	0,53
J	339,30	337,51	1,79	0,53

A	331,27	316,36
B	316,36	302,12
C	323,64	309,24
A1	340,96	337,55
B1	337,55	334,17
C1	339,25	335,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

126,21

-1,48%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	126,21	128,11	-1,90	-1,48
A1/B1/C1	131,68	133,65	-1,97	-1,47
A2	126,21	128,11	-1,90	-1,48
A3	126,21	128,11	-1,90	-1,48
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	127,29	129,20	-1,91	-1,48
F	139,00	141,08	-2,08	-1,47
G	127,29	129,20	-1,91	-1,48
H	139,00	141,08	-2,08	-1,47
I	126,21	128,11	-1,90	-1,48
J	135,27	137,30	-2,03	-1,48

A	126,21	126,21
B	126,21	126,21
C	126,21	126,21
A1	131,68	131,68
B1	131,68	131,68
C1	131,68	131,68
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

138,59

1,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	138,59	136,82	1,77	1,29
A1/B1/C1	143,45	141,62	1,83	1,29
A2	138,73	136,96	1,77	1,29
A3	138,59	136,82	1,77	1,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	140,64	138,84	1,80	1,30
F	154,29	152,31	1,98	1,30
G	140,64	138,84	1,80	1,30
H	154,29	152,31	1,98	1,30
I	138,59	136,82	1,77	1,29
J	148,58	146,67	1,91	1,30

A	138,59	138,59
B	138,59	138,59
C	138,59	138,59
A1	143,45	143,45
B1	143,45	143,45
C1	143,45	143,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

107,44

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	107,44	107,20	0,24	0,22
A1/B1/C1	109,83	109,59	0,24	0,22
A2	107,44	107,20	0,24	0,22
A3	107,44	107,20	0,24	0,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	108,06	107,82	0,24	0,22
F	110,62	110,37	0,25	0,23
G	108,06	107,82	0,24	0,22
H	110,62	110,37	0,25	0,23
I	107,44	107,20	0,24	0,22
J	110,66	110,41	0,25	0,23

A	107,44	107,44
B	107,44	107,44
C	107,44	107,44
A1	109,83	109,83
B1	109,83	109,83
C1	109,83	109,83
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

109,33

-0,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	109,33	110,22	-0,89	-0,81
A1/B1/C1	112,29	113,21	-0,92	-0,81
A2	109,33	110,22	-0,89	-0,81
A3	109,33	110,22	-0,89	-0,81
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	109,33	110,22	-0,89	-0,81
F	110,28	111,18	-0,90	-0,81
G	109,33	110,22	-0,89	-0,81
H	110,28	111,18	-0,90	-0,81
I	123,71	124,71	-1,00	-0,80
J	110,69	111,59	-0,90	-0,81

A	109,33	109,33
B	109,33	109,33
C	109,33	109,33
A1	112,29	112,29
B1	112,29	112,29
C1	112,29	112,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

147,98

0,88%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	147,98	146,69	1,29	0,88
A1/B1/C1	148,07	146,78	1,29	0,88
A2	147,98	146,69	1,29	0,88
A3	147,98	146,69	1,29	0,88
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	148,46	147,16	1,30	0,88
F	161,65	160,24	1,41	0,88
G	148,46	147,16	1,30	0,88
H	161,65	160,24	1,41	0,88
I	170,61	169,11	1,50	0,89
J	149,39	148,08	1,31	0,88

A	147,98	147,98
B	147,98	147,98
C	147,98	147,98
A1	148,07	148,07
B1	148,07	148,07
C1	148,07	148,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,91

-0,75%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,91	104,69	-0,78	-0,75
A1/B1/C1	103,91	104,69	-0,78	-0,75
A2	103,91	104,69	-0,78	-0,75
A3	103,91	104,69	-0,78	-0,75
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,25	105,03	-0,78	-0,74
F	103,99	104,77	-0,78	-0,74
G	104,25	105,03	-0,78	-0,74
H	103,99	104,77	-0,78	-0,74
I	120,02	120,91	-0,89	-0,74
J	105,08	105,87	-0,79	-0,75

A	103,91	103,91
B	103,91	103,91
C	103,91	103,91
A1	103,91	103,91
B1	103,91	103,91
C1	103,91	103,91
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

154,10

-3,62%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	154,10	159,89	-5,79	-3,62
A1/B1/C1	159,45	165,45	-6,00	-3,63
A2	154,10	159,89	-5,79	-3,62
A3	154,10	159,89	-5,79	-3,62
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	156,67	162,56	-5,89	-3,62
F	168,55	174,88	-6,33	-3,62
G	156,67	162,56	-5,89	-3,62
H	168,55	174,88	-6,33	-3,62
I	178,09	184,78	-6,69	-3,62
J	161,85	167,93	-6,08	-3,62

A	154,10	154,10
B	154,10	154,10
C	154,10	154,10
A1	159,45	159,45
B1	159,45	159,45
C1	159,45	159,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

79,57

-1,53%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	79,57	80,81	-1,24	-1,53
A1/B1/C1	79,61	80,85	-1,24	-1,53
A2	79,57	80,81	-1,24	-1,53
A3	79,57	80,81	-1,24	-1,53
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	79,83	81,07	-1,24	-1,53
F	87,10	88,45	-1,35	-1,53
G	79,83	81,07	-1,24	-1,53
H	87,10	88,45	-1,35	-1,53
I	91,96	93,39	-1,43	-1,53
J	80,48	81,73	-1,25	-1,53

A	79,57	79,57
B	79,57	79,57
C	79,57	79,57
A1	79,61	79,61
B1	79,61	79,61
C1	79,61	79,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

84,92

-0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	84,92	85,06	-0,14	-0,16
A1/B1/C1	84,99	85,13	-0,14	-0,16
A2	84,92	85,06	-0,14	-0,16
A3	84,92	85,06	-0,14	-0,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	85,13	85,27	-0,14	-0,16
F	92,83	92,99	-0,16	-0,17
G	85,13	85,27	-0,14	-0,16
H	92,83	92,99	-0,16	-0,17
I	97,97	98,13	-0,16	-0,16
J	85,78	85,92	-0,14	-0,16

A	84,92	84,92
B	84,92	84,92
C	84,92	84,92
A1	84,99	84,99
B1	84,99	84,99
C1	84,99	84,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,74

1,51%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,39	10,23	0,16	1,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	10,39	10,23	0,16	1,56
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	10,74	10,58	0,16	1,51
F	10,93	10,76	0,17	1,58
G	10,74	10,58	0,16	1,51
H	10,93	10,76	0,17	1,58
I	-	-	-	-
J	10,58	10,41	0,17	1,63

A	10,60	10,39
B	10,39	10,18
C	10,39	10,39
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,04

1,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,03	10,89	0,14	1,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,03	10,89	0,14	1,29
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,04	11,88	0,16	1,35
F	12,41	12,26	0,15	1,22
G	12,04	11,88	0,16	1,35
H	12,41	12,26	0,15	1,22
I	-	-	-	-
J	11,57	11,43	0,14	1,22

A	11,26	11,03
B	11,03	10,81
C	11,03	11,03
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,60

0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,08	10,99	0,09	0,82
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	11,08	10,99	0,09	0,82
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	12,60	12,50	0,10	0,80
F	12,98	12,88	0,10	0,78
G	12,60	12,50	0,10	0,80
H	12,98	12,88	0,10	0,78
I	-	-	-	-
J	11,78	11,68	0,10	0,86

A	11,31	11,08
B	11,08	10,86
C	11,08	11,08
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,62

0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,41	12,36	0,05	0,40
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,41	12,36	0,05	0,40
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,62	14,56	0,06	0,41
F	15,16	15,10	0,06	0,40
G	14,62	14,56	0,06	0,41
H	15,16	15,10	0,06	0,40
I	-	-	-	-
J	13,26	13,20	0,06	0,45

A	12,66	12,41
B	12,41	12,16
C	12,41	12,41
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,22

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,43	12,42	0,01	0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	12,43	12,42	0,01	0,08
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,22	15,21	0,01	0,07
F	15,75	15,74	0,01	0,06
G	15,22	15,21	0,01	0,07
H	15,75	15,74	0,01	0,06
I	-	-	-	-
J	13,36	13,34	0,02	0,15

A	12,68	12,43
B	12,43	12,18
C	12,43	12,43
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,24

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,09	9,10	-0,01	-0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	9,09	9,10	-0,01	-0,11
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	9,24	9,24	0,00	0,00
F	9,34	9,35	-0,01	-0,11
G	9,24	9,24	0,00	0,00
H	9,34	9,35	-0,01	-0,11
I	-	-	-	-
J	9,37	9,38	-0,01	-0,11

A	9,09	9,09
B	9,09	9,09
C	9,09	9,09
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,00

0,78%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,00	8,93	0,07	0,78
A1/B1/C1	9,04	8,98	0,06	0,67
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	9,00	8,93	0,07	0,78
C3	9,00	8,93	0,07	0,78
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,00	9,00
B	9,00	9,00
C	9,00	9,00
A1	9,04	9,04
B1	9,04	9,04
C1	9,04	9,04
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,78

0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,78	8,73	0,05	0,57
A1/B1/C1	8,84	8,79	0,05	0,57
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,78	8,73	0,05	0,57
C3	8,78	8,73	0,05	0,57
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,78	8,78
B	8,78	8,78
C	8,78	8,78
A1	8,84	8,84
B1	8,84	8,84
C1	8,84	8,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,66

0,81%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,66	8,59	0,07	0,81
A1/B1/C1	8,70	8,64	0,06	0,69
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,66	8,59	0,07	0,81
C3	8,66	8,59	0,07	0,81
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,66	8,66
B	8,66	8,66
C	8,66	8,66
A1	8,70	8,70
B1	8,70	8,70
C1	8,70	8,70
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,54

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,54	8,51	0,03	0,35
A1/B1/C1	8,58	8,54	0,04	0,47
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,54	8,51	0,03	0,35
C3	8,54	8,51	0,03	0,35
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,54	8,54
B	8,54	8,54
C	8,54	8,54
A1	8,58	8,58
B1	8,58	8,58
C1	8,58	8,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,20

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,20	8,20	0,00	0,00
A1/B1/C1	8,23	8,22	0,01	0,12
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	8,20	8,20	0,00	0,00
C3	8,20	8,20	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,20	8,20
B	8,20	8,20
C	8,20	8,20
A1	8,23	8,23
B1	8,23	8,23
C1	8,23	8,23
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,16

0,77%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,16	9,09	0,07	0,77
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,16	9,16
B	9,16	9,16
C	9,16	9,16
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,41

0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,41	9,37	0,04	0,43
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,41	9,41
B	9,41	9,41
C	9,41	9,41
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,64

-0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,64	9,65	-0,01	-0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,64	9,64
B	9,64	9,64
C	9,64	9,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,66

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,66	9,66	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,66	9,66
B	9,66	9,66
C	9,66	9,66
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,88

-0,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,88	9,91	-0,03	-0,30
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,88	9,88
B	9,88	9,88
C	9,88	9,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,90

-0,4%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,90	9,94	-0,04	-0,40
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,90	9,90
B	9,90	9,90
C	9,90	9,90
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,80

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,80	9,83	-0,03	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,80	9,80
B	9,80	9,80
C	9,80	9,80
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

9,79

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	9,79	9,82	-0,03	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	9,79	9,79
B	9,79	9,79
C	9,79	9,79
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

8,56

-0,7%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	8,56	8,62	-0,06	-0,70
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	8,56	8,56
B	8,56	8,56
C	8,56	8,56
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

428,80

0,09%

Лист фонду

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 061,44	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 061,44			2 124,67			2 061,44	2 061,44	-	-	2 133,80	2 110,11	2 067,09	2 090,63	2 232,69	2 086,52
Попереднє значення	2 053,81			2 116,80			2 053,81	2 053,81	-	-	2 125,90	2 102,29	2 059,43	2 082,88	2 224,39	2 078,78
Зміна	7,63			7,87			7,63	7,63	-	-	7,90	7,82	7,66	7,75	8,30	7,74
Зміна у %	0,37			0,37			0,37	0,37	-	-	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	2 072,84	2 061,44	2 067,12	2 126,80	2 124,67	2 125,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	2 061,44	2 050,10	2 055,77	2 124,67	2 122,55	2 123,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Oблігацій Cамоврядування PKO Parasolowy fio	102,09	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,09			102,28			102,09	102,09	-	-	102,09	102,09	102,09	102,09	102,09	102,09
Попереднє значення	102,04			102,23			102,04	102,04	-	-	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04
Зміна	0,05			0,05			0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,05			0,05			0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	102,09	102,09	102,09	102,28	102,28	102,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	102,09	102,09	102,09	102,28	102,28	102,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Oблігацій Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	97,01	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	97,01			97,09			97,01	97,01	-	-	97,01	97,01	97,01	97,01	97,01	97,01
Попереднє значення	96,97			97,05			96,97	96,97	-	-	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97
Зміна	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Зміна у %	0,04			0,04			0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	97,01	97,01	97,01	97,09	97,09	97,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	97,01	97,01	97,01	97,09	97,09	97,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Gamma Plus PKO Parasolowy fio	96,86	0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	96,86			96,90			96,86	96,86	-	-	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86	96,86
Попереднє значення	96,67			96,71			96,67	96,67	-	-	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67
Зміна	0,19			0,19			0,19	0,19	-	-	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Зміна у %	0,20			0,20			0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	96,86	96,86	96,86	96,90	96,90	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	96,86	96,86	96,86	96,90	96,90	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери Плюс PKO Parasolowy fio	152,00	1,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	152,00			156,65			152,51	152,00	-	-	157,10	163,24	156,37	154,45	173,60	155,07
Попереднє значення	150,24			154,84			150,74	150,24	-	-	155,28	161,34	154,56	152,66	171,59	153,27
Зміна	1,76			1,81			1,77	1,76	-	-	1,82	1,90	1,81	1,79	2,01	1,80
Зміна у %	1,17			1,17			1,17	1,17	-	-	1,17	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	154,31	152,00	153,15	157,04	156,65	156,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	152,00	149,72	150,86	156,65	156,26	156,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	177,58	1,61%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,58			184,01			177,58	177,58	-	-	196,69	187,73	182,19	180,70	203,22	181,52
Попереднє значення	174,77			181,10			174,77	174,77	-	-	193,58	184,76	179,30	177,84	200,01	178,65
Зміна	2,81			2,91			2,81	2,81	-	-	3,11	2,97	2,89	2,86	3,21	2,87
Зміна у %	1,61			1,61			1,61	1,61	-	-	1,61	1,61	1,61	1,61	1,60	1,61
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	180,28	177,58	178,92	184,47	184,01	184,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	177,58	174,92	176,25	184,01	183,55	183,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	84,84	0,74%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	84,84			85,09			84,84	84,84	-	-	84,97	85,92	85,80	85,90	84,84	86,55
Попереднє значення	84,22			84,47			84,22	84,22	-	-	84,34	85,28	85,16	85,27	84,22	85,91
Зміна	0,62			0,62			0,62	0,62	-	-	0,63	0,64	0,64	0,63	0,62	0,64
Зміна у %	0,74			0,73			0,74	0,74	-	-	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	84,84	84,84	84,84	85,09	85,09	85,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	84,84	84,84	84,84	85,09	85,09	85,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	120,35	1,51%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,35			121,32			120,35	120,35	-	-	120,72	127,77	123,59	123,30	120,35	123,70
Попереднє значення	118,56			119,51			118,56	118,56	-	-	118,92	125,87	121,75	121,46	118,56	121,86
Зміна	1,79			1,81			1,79	1,79	-	-	1,80	1,90	1,84	1,84	1,79	1,84
Зміна у %	1,51			1,51			1,51	1,51	-	-	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	120,35	120,35	120,35	121,32	121,32	121,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	120,35	120,35	120,35	121,32	121,32	121,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Стабільне Зростання PKO Parasolowy fio	140,25	0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	140,25			153,11			140,37	140,25	-	-	175,04	159,30	151,18	148,21	160,30	149,31
Попереднє значення	139,82			152,64			139,94	139,82	-	-	174,51	158,81	150,71	147,76	159,81	148,85
Зміна	0,43			0,47			0,43	0,43	-	-	0,53	0,49	0,47	0,45	0,49	0,46
Зміна у %	0,31			0,31			0,31	0,31	-	-	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	144,96	140,25	142,57	154,11	153,11	153,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	140,25	135,69	137,97	153,11	152,11	152,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Parasolowy fio	120,27	0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	120,27			142,02			120,27	120,27	-	-	185,11	145,75	132,63	128,79	120,27	129,60
Попереднє значення	120,06			141,77			120,06	120,06	-	-	184,77	145,48	132,39	128,55	120,06	129,36
Зміна	0,21			0,25			0,21	0,21	-	-	0,34	0,27	0,24	0,24	0,21	0,24
Зміна у %	0,17			0,18			0,17	0,17	-	-	0,18	0,19	0,18	0,19	0,17	0,19
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	125,94	120,27	123,04	143,45	142,02	142,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	120,27	114,86	117,56	142,02	140,60	141,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	76,80	-1,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	76,80			82,18			76,94	76,80	-	-	94,92	97,31	84,44	82,14	108,22	82,57
Попереднє значення	77,75			83,19			77,89	77,75	-	-	96,08	98,51	85,47	83,15	109,54	83,58
Зміна	-0,95			-1,01			-0,95	-0,95	-	-	-1,16	-1,20	-1,03	-1,01	-1,32	-1,01
Зміна у %	-1,22			-1,21			-1,22	-1,22	-	-	-1,21	-1,22	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	80,42	76,80	78,57	83,01	82,18	82,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	76,80	73,34	75,07	82,18	81,36	81,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	250,28	-0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	250,28			267,04			250,38	250,28	-	-	288,59	302,61	272,21	266,72	352,08	269,11
Попереднє значення	252,28			269,17			252,38	252,28	-	-	290,89	305,01	274,37	268,84	354,87	271,25
Зміна	-2,00			-2,13			-2,00	-2,00	-	-	-2,30	-2,40	-2,16	-2,12	-2,79	-2,14
Зміна у %	-0,79			-0,79			-0,79	-0,79	-	-	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	262,07	250,28	256,04	269,74	267,04	268,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	250,28	239,02	244,65	267,04	264,37	265,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	241,77	0,5%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	241,77			257,72			241,77	241,77	-	-	291,55	304,18	265,94	258,59	329,44	259,17
Попереднє значення	240,56			256,43			240,56	240,56	-	-	290,10	302,65	264,60	257,30	327,78	257,87
Зміна	1,21			1,29			1,21	1,21	-	-	1,45	1,53	1,34	1,29	1,66	1,30
Зміна у %	0,50			0,50			0,50	0,50	-	-	0,50	0,51	0,51	0,50	0,51	0,50
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	253,16	241,77	247,34	260,32	257,72	259,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	241,77	230,89	236,33	257,72	255,14	256,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	195,88	-3,67%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	195,88			209,18			195,88	195,88	-	-	216,09	232,70	211,49	208,77	267,34	209,42
Попереднє значення	203,34			217,16			203,34	203,34	-	-	224,33	241,57	219,55	216,72	277,52	217,39
Зміна	-7,46			-7,98			-7,46	-7,46	-	-	-8,24	-8,87	-8,06	-7,95	-10,18	-7,97
Зміна у %	-3,67			-3,67			-3,67	-3,67	-	-	-3,67	-3,67	-3,67	-3,67	-3,67	-3,67
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	205,11	195,88	200,39	211,29	209,18	210,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	195,88	187,07	191,47	209,18	207,09	208,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	92,20	-1,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	92,20			98,67			92,20	92,20	-	-	99,37	111,51	100,22	98,80	92,20	98,93
Попереднє значення	93,29			99,84			93,29	93,29	-	-	100,55	112,83	101,40	99,97	93,29	100,10
Зміна	-1,09			-1,17			-1,09	-1,09	-	-	-1,18	-1,32	-1,18	-1,17	-1,09	-1,17
Зміна у %	-1,17			-1,17			-1,17	-1,17	-	-	-1,17	-1,17	-1,16	-1,17	-1,17	-1,17
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	96,54	92,20	94,32	99,67	98,67	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	92,20	88,05	90,13	98,67	97,68	98,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	316,36	0,53%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	316,36			337,55			316,69	316,36	-	-	385,97	397,87	347,80	337,05	441,64	339,30
Попереднє значення	314,70			335,77			315,02	314,70	-	-	383,94	395,76	345,96	335,26	439,29	337,51
Зміна	1,66			1,78			1,67	1,66	-	-	2,03	2,11	1,84	1,79	2,35	1,79
Зміна у %	0,53			0,53			0,53	0,53	-	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	331,27	316,36	323,64	340,96	337,55	339,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	316,36	302,12	309,24	337,55	334,17	335,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	126,21	-1,48%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	126,21			131,68			126,21	126,21	-	-	127,29	139,00	137,70	135,16	126,21	135,27
Попереднє значення	128,11			133,65			128,11	128,11	-	-	129,20	141,08	139,76	137,19	128,11	137,30
Зміна	-1,90			-1,97			-1,90	-1,90	-	-	-1,91	-2,08	-2,06	-2,03	-1,90	-2,03
Зміна у %	-1,48			-1,47			-1,48	-1,48	-	-	-1,48	-1,47	-1,47	-1,48	-1,48	-1,48
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	126,21	126,21	126,21	131,68	131,68	131,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	126,21	126,21	126,21	131,68	131,68	131,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	138,59	1,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	138,59			143,45			138,73	138,59	-	-	140,64	154,29	151,31	148,03	138,59	148,58
Попереднє значення	136,82			141,62			136,96	136,82	-	-	138,84	152,31	149,37	146,13	136,82	146,67
Зміна	1,77			1,83			1,77	1,77	-	-	1,80	1,98	1,94	1,90	1,77	1,91
Зміна у %	1,29			1,29			1,29	1,29	-	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,29	1,30
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	138,59	138,59	138,59	143,45	143,45	143,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	138,59	138,59	138,59	143,45	143,45	143,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	107,44	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	107,44			109,83			107,44	107,44	-	-	108,06	110,62	110,51	108,22	107,44	110,66
Попереднє значення	107,20			109,59			107,20	107,20	-	-	107,82	110,37	110,26	107,97	107,20	110,41
Зміна	0,24			0,24			0,24	0,24	-	-	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25
Зміна у %	0,22			0,22			0,22	0,22	-	-	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	107,44	107,44	107,44	109,83	109,83	109,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	107,44	107,44	107,44	109,83	109,83	109,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Європейського Ринку PKO Parasolowy fio	109,33	-0,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	109,33			112,29			109,33	109,33	-	-	109,33	110,28	110,28	110,34	123,71	110,69
Попереднє значення	110,22			113,21			110,22	110,22	-	-	110,22	111,18	111,18	111,24	124,71	111,59
Зміна	-0,89			-0,92			-0,89	-0,89	-	-	-0,89	-0,90	-0,90	-0,90	-1,00	-0,90
Зміна у %	-0,81			-0,81			-0,81	-0,81	-	-	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81	-0,80	-0,81
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	109,33	109,33	109,33	112,29	112,29	112,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	109,33	109,33	109,33	112,29	112,29	112,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	147,98	0,88%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	147,98			148,07			147,98	147,98	-	-	148,46	161,65	148,82	149,47	170,61	149,39
Попереднє значення	146,69			146,78			146,69	146,69	-	-	147,16	160,24	147,52	148,16	169,11	148,08
Зміна	1,29			1,29			1,29	1,29	-	-	1,30	1,41	1,30	1,31	1,50	1,31
Зміна у %	0,88			0,88			0,88	0,88	-	-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	147,98	147,98	147,98	148,07	148,07	148,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	147,98	147,98	147,98	148,07	148,07	148,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	103,91	-0,75%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,91			103,91			103,91	103,91	-	-	104,25	103,99	104,68	104,81	120,02	105,08
Попереднє значення	104,69			104,69			104,69	104,69	-	-	105,03	104,77	105,46	105,59	120,91	105,87
Зміна	-0,78			-0,78			-0,78	-0,78	-	-	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,89	-0,79
Зміна у %	-0,75			-0,75			-0,75	-0,75	-	-	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,75
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	103,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	154,10	-3,62%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	154,10			159,45			154,10	154,10	-	-	156,67	168,55	162,64	161,63	178,09	161,85
Попереднє значення	159,89			165,45			159,89	159,89	-	-	162,56	174,88	168,76	167,70	184,78	167,93
Зміна	-5,79			-6,00			-5,79	-5,79	-	-	-5,89	-6,33	-6,12	-6,07	-6,69	-6,08
Зміна у %	-3,62			-3,63			-3,62	-3,62	-	-	-3,62	-3,62	-3,63	-3,62	-3,62	-3,62
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	154,10	154,10	154,10	159,45	159,45	159,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	154,10	154,10	154,10	159,45	159,45	159,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	79,57	-1,53%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	79,57			79,61			79,57	79,57	-	-	79,83	87,10	80,31	80,23	91,96	80,48
Попереднє значення	80,81			80,85			80,81	80,81	-	-	81,07	88,45	81,56	81,48	93,39	81,73
Зміна	-1,24			-1,24			-1,24	-1,24	-	-	-1,24	-1,35	-1,25	-1,25	-1,43	-1,25
Зміна у %	-1,53			-1,53			-1,53	-1,53	-	-	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53	-1,53
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	79,57	79,57	79,57	79,61	79,61	79,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	79,57	79,57	79,57	79,61	79,61	79,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	84,92	-0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	84,92			84,99			84,92	84,92	-	-	85,13	92,83	85,45	85,51	97,97	85,78
Попереднє значення	85,06			85,13			85,06	85,06	-	-	85,27	92,99	85,59	85,66	98,13	85,92
Зміна	-0,14			-0,14			-0,14	-0,14	-	-	-0,14	-0,16	-0,14	-0,15	-0,16	-0,14
Зміна у %	-0,16			-0,16			-0,16	-0,16	-	-	-0,16	-0,17	-0,16	-0,18	-0,16	-0,16
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	84,92	84,92	84,92	84,99	84,99	84,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	84,92	84,92	84,92	84,99	84,99	84,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	10,74	1,51%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,39			-			10,39	-	-	-	10,74	10,93	10,66	10,57	-	10,58
Попереднє значення	10,23			-			10,23	-	-	-	10,58	10,76	10,50	10,40	-	10,41
Зміна	0,16			-			0,16	-	-	-	0,16	0,17	0,16	0,17	-	0,17
Зміна у %	1,56			-			1,56	-	-	-	1,51	1,58	1,52	1,63	-	1,63
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	10,60	10,39	10,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	10,39	10,18	10,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,04	1,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,03			-			11,03	-	-	-	12,04	12,41	11,81	11,56	-	11,57
Попереднє значення	10,89			-			10,89	-	-	-	11,88	12,26	11,66	11,42	-	11,43
Зміна	0,14			-			0,14	-	-	-	0,16	0,15	0,15	0,14	-	0,14
Зміна у %	1,29			-			1,29	-	-	-	1,35	1,22	1,29	1,23	-	1,22
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,26	11,03	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,03	10,81	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	12,60	0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,08			-			11,08	-	-	-	12,60	12,98	12,09	11,73	-	11,78
Попереднє значення	10,99			-			10,99	-	-	-	12,50	12,88	11,99	11,64	-	11,68
Зміна	0,09			-			0,09	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,09	-	0,10
Зміна у %	0,82			-			0,82	-	-	-	0,80	0,78	0,83	0,77	-	0,86
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	11,31	11,08	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	11,08	10,86	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,62	0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,41			-			12,41	-	-	-	14,62	15,16	13,77	13,22	-	13,26
Попереднє значення	12,36			-			12,36	-	-	-	14,56	15,10	13,71	13,16	-	13,20
Зміна	0,05			-			0,05	-	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06	-	0,06
Зміна у %	0,40			-			0,40	-	-	-	0,41	0,40	0,44	0,46	-	0,45
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,66	12,41	12,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,41	12,16	12,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,22	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,43			-			12,43	-	-	-	15,22	15,75	13,97	13,31	-	13,36
Попереднє значення	12,42			-			12,42	-	-	-	15,21	15,74	13,95	13,30	-	13,34
Зміна	0,01			-			0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,02
Зміна у %	0,08			-			0,08	-	-	-	0,07	0,06	0,14	0,08	-	0,15
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	12,68	12,43	12,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	12,43	12,18	12,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	9,24	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,09			-			9,09	-	-	-	9,24	9,34	9,31	9,09	-	9,37
Попереднє значення	9,10			-			9,10	-	-	-	9,24	9,35	9,32	9,10	-	9,38
Зміна	-0,01			-			-0,01	-	-	-	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-	-0,01
Зміна у %	-0,11			-			-0,11	-	-	-	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-	-0,11
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,09	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,09	9,09	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Бурштиновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	9,00	0,78%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,00			9,04			-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,93			8,98			-	-	8,93	8,93	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07			0,06			-	-	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,78			0,67			-	-	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,00	9,00	9,00	9,04	9,04	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,00	9,00	9,00	9,04	9,04	9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,78	0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,78			8,84			-	-	8,78	8,78	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,73			8,79			-	-	8,73	8,73	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,05			0,05			-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,57			0,57			-	-	0,57	0,57	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,78	8,78	8,78	8,84	8,84	8,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,78	8,78	8,78	8,84	8,84	8,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Рубіновий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,66	0,81%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,66			8,70			-	-	8,66	8,66	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,59			8,64			-	-	8,59	8,59	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07			0,06			-	-	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,81			0,69			-	-	0,81	0,81	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,66	8,66	8,66	8,70	8,70	8,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,66	8,66	8,66	8,70	8,70	8,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Смарагдовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,54	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,54			8,58			-	-	8,54	8,54	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,51			8,54			-	-	8,51	8,51	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03			0,04			-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,35			0,47			-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,54	8,54	8,54	8,58	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,54	8,54	8,54	8,58	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	8,20	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,20			8,23			-	-	8,20	8,20	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,20			8,22			-	-	8,20	8,20	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			0,01			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			0,12			-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,20	8,20	8,20	8,23	8,23	8,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,20	8,20	8,20	8,23	8,23	8,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	9,16	0,77%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,16			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,09			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,77			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,16	9,16	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,16	9,16	9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	9,41	0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,41			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,37			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,43			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,41	9,41	9,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,41	9,41	9,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	9,64	-0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,64			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,65			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,10			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,64	9,64	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	9,66	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,66			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,66			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,66	9,66	9,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,66	9,66	9,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	9,88	-0,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,88			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,91			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,30			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,88	9,88	9,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,88	9,88	9,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	9,90	-0,4%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,90			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,94			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,40			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,90	9,90	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,90	9,90	9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	9,80	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,80			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,83			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,31			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,80	9,80	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,80	9,80	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	9,79	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	9,79			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	9,82			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,31			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	9,79	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	9,79	9,79	9,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	8,56	-0,7%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C			A1 / B1 / C1			A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2022-06-23 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	8,56			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	8,62			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,70			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
макс. вартість придбання	8,56	8,56	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мін. вартість викупу	8,56	8,56	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	428,80	0,09%	Лист фонду

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?