Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2026-01-22

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 639,35

0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 639,35	2 636,05	3,30	0,13
A1/B1/C1	2 729,45	2 726,02	3,43	0,13
A2	2 639,35	2 636,05	3,30	0,13
A3	2 639,35	2 636,05	3,30	0,13
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 758,55	2 755,07	3,48	0,13
F	2 751,67	2 748,18	3,49	0,13
G	2 758,55	2 755,07	3,48	0,13
H	2 751,67	2 748,18	3,49	0,13
I	2 938,60	2 934,85	3,75	0,13
J	2 727,60	2 724,14	3,46	0,13

A	2 653,95	2 639,35
B	2 636,05	2 621,55
C	2 643,32	2 628,80
A1	2 732,18	2 729,45
B1	2 726,02	2 723,29
C1	2 727,38	2 724,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

125,10

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	125,10	125,05	0,05	0,04
A1/B1/C1	126,25	126,21	0,04	0,03
A2	125,10	125,05	0,05	0,04
A3	125,10	125,05	0,05	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	125,10	125,05	0,05	0,04
F	125,10	125,05	0,05	0,04
G	125,10	125,05	0,05	0,04
H	125,10	125,05	0,05	0,04
I	125,10	125,05	0,05	0,04
J	125,10	125,05	0,05	0,04

A	125,10	125,10
B	125,05	125,05
C	125,05	125,05
A1	126,25	126,25
B1	126,21	126,21
C1	126,21	126,21
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,33

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,33	119,28	0,05	0,04
A1/B1/C1	120,30	120,25	0,05	0,04
A2	119,33	119,28	0,05	0,04
A3	119,33	119,28	0,05	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,33	119,28	0,05	0,04
F	119,33	119,28	0,05	0,04
G	119,33	119,28	0,05	0,04
H	119,33	119,28	0,05	0,04
I	119,33	119,28	0,05	0,04
J	119,33	119,28	0,05	0,04

A	119,33	119,33
B	119,28	119,28
C	119,28	119,28
A1	120,30	120,30
B1	120,25	120,25
C1	120,25	120,25
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

124,78

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	124,78	124,65	0,13	0,10
A1/B1/C1	125,22	125,09	0,13	0,10
A2	124,78	124,65	0,13	0,10
A3	124,78	124,65	0,13	0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	124,78	124,65	0,13	0,10
F	124,78	124,65	0,13	0,10
G	124,78	124,65	0,13	0,10
H	124,78	124,65	0,13	0,10
I	124,78	124,65	0,13	0,10
J	124,78	124,65	0,13	0,10

A	124,78	124,78
B	124,65	124,65
C	124,65	124,65
A1	125,22	125,22
B1	125,09	125,09
C1	125,09	125,09
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

247,55

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	247,55	247,28	0,27	0,11
A1/B1/C1	257,64	257,37	0,27	0,10
A2	247,98	247,73	0,25	0,10
A3	247,55	247,28	0,27	0,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	278,42	278,11	0,31	0,11
F	269,48	269,17	0,31	0,12
G	278,42	278,11	0,31	0,11
H	269,48	269,17	0,31	0,12
I	294,97	294,63	0,34	0,12
J	261,22	260,93	0,29	0,11

A	251,32	247,55
B	247,28	243,57
C	249,15	245,43
A1	258,29	257,64
B1	257,37	256,73
C1	257,69	257,05
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

104,52

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	104,52	104,50	0,02	0,02
A1/B1/C1	105,20	105,18	0,02	0,02
A2	104,52	104,50	0,02	0,02
A3	104,52	104,50	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	105,72	105,70	0,02	0,02
F	109,33	109,30	0,03	0,03
G	105,72	105,70	0,02	0,02
H	109,33	109,30	0,03	0,03
I	104,52	104,50	0,02	0,02
J	110,39	110,37	0,02	0,02

A	104,52	104,52
B	104,50	104,50
C	104,50	104,50
A1	105,20	105,20
B1	105,18	105,18
C1	105,18	105,18
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,14

-0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,14	101,40	-0,26	-0,26
A1/B1/C1	102,33	102,60	-0,27	-0,26
A2	101,14	101,40	-0,26	-0,26
A3	101,14	101,40	-0,26	-0,26
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,66	102,93	-0,27	-0,26
F	110,58	110,86	-0,28	-0,25
G	102,66	102,93	-0,27	-0,26
H	110,58	110,86	-0,28	-0,25
I	101,14	101,40	-0,26	-0,26
J	107,33	107,61	-0,28	-0,26

A	101,14	101,14
B	101,40	101,40
C	101,40	101,40
A1	102,33	102,33
B1	102,60	102,60
C1	102,60	102,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

175,94

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	175,94	175,70	0,24	0,14
A1/B1/C1	192,75	192,49	0,26	0,14
A2	176,38	176,14	0,24	0,14
A3	175,94	175,70	0,24	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	226,56	226,25	0,31	0,14
F	212,08	211,79	0,29	0,14
G	226,56	226,25	0,31	0,14
H	212,08	211,79	0,29	0,14
I	216,57	216,27	0,30	0,14
J	199,43	199,15	0,28	0,14

A	181,85	175,94
B	175,70	169,99
C	178,60	172,84
A1	194,01	192,75
B1	192,49	191,24
C1	193,12	191,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,12

2,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,12	164,80	3,32	2,01
A1/B1/C1	180,46	176,90	3,56	2,01
A2	168,74	165,41	3,33	2,01
A3	168,12	164,80	3,32	2,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	214,44	210,20	4,24	2,02
F	226,92	222,44	4,48	2,01
G	214,44	210,20	4,24	2,02
H	226,92	222,44	4,48	2,01
I	257,00	251,91	5,09	2,02
J	192,96	189,14	3,82	2,02

A	176,04	168,12
B	164,80	157,38
C	168,59	161,09
A1	182,28	180,46
B1	176,90	175,13
C1	177,79	176,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

441,51

1,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	441,51	435,60	5,91	1,36
A1/B1/C1	472,77	466,44	6,33	1,36
A2	443,67	437,72	5,95	1,36
A3	441,51	435,60	5,91	1,36
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	521,89	514,88	7,01	1,36
F	564,83	557,25	7,58	1,36
G	521,89	514,88	7,01	1,36
H	564,83	557,25	7,58	1,36
I	669,26	660,26	9,00	1,36
J	503,39	496,63	6,76	1,36

A	462,31	441,51
B	435,60	416,00
C	445,63	425,80
A1	477,55	472,77
B1	466,44	461,78
C1	468,78	464,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

317,76

0,87%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	317,76	315,03	2,73	0,87
A1/B1/C1	340,00	337,08	2,92	0,87
A2	317,76	315,03	2,73	0,87
A3	317,76	315,03	2,73	0,87
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	392,92	389,53	3,39	0,87
F	423,12	419,47	3,65	0,87
G	392,92	389,53	3,39	0,87
H	423,12	419,47	3,65	0,87
I	466,68	462,65	4,03	0,87
J	361,28	358,17	3,11	0,87

A	332,73	317,76
B	315,03	300,85
C	322,28	307,94
A1	343,43	340,00
B1	337,08	333,71
C1	338,77	335,39
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

291,51

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	291,51	292,02	-0,51	-0,17
A1/B1/C1	312,32	312,86	-0,54	-0,17
A2	291,51	292,02	-0,51	-0,17
A3	291,51	292,02	-0,51	-0,17
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	329,57	330,14	-0,57	-0,17
F	366,33	366,95	-0,62	-0,17
G	329,57	330,14	-0,57	-0,17
H	366,33	366,95	-0,62	-0,17
I	428,60	429,32	-0,72	-0,17
J	330,38	330,94	-0,56	-0,17

A	305,25	291,51
B	292,02	278,88
C	298,74	285,45
A1	315,47	312,32
B1	312,86	309,73
C1	314,43	311,30
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

177,66

0,85%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	177,66	176,17	1,49	0,85
A1/B1/C1	190,87	189,27	1,60	0,85
A2	177,66	176,17	1,49	0,85
A3	177,66	176,17	1,49	0,85
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	196,48	194,83	1,65	0,85
F	227,58	225,67	1,91	0,85
G	196,48	194,83	1,65	0,85
H	227,58	225,67	1,91	0,85
I	177,66	176,17	1,49	0,85
J	202,33	200,63	1,70	0,85

A	186,03	177,66
B	176,17	168,24
C	180,23	172,21
A1	192,80	190,87
B1	189,27	187,38
C1	190,22	188,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

592,60

0,79%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	592,60	587,95	4,65	0,79
A1/B1/C1	634,38	629,40	4,98	0,79
A2	592,60	587,95	4,65	0,79
A3	592,60	587,95	4,65	0,79
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	744,35	738,49	5,86	0,79
F	791,96	785,71	6,25	0,80
G	744,35	738,49	5,86	0,79
H	791,96	785,71	6,25	0,80
I	895,27	888,19	7,08	0,80
J	676,85	671,51	5,34	0,80

A	620,52	592,60
B	587,95	561,49
C	601,48	574,72
A1	640,79	634,38
B1	629,40	623,11
C1	632,56	626,25
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

241,52

1,44%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	241,52	238,08	3,44	1,44
A1/B1/C1	252,90	249,29	3,61	1,45
A2	241,52	238,08	3,44	1,44
A3	241,52	238,08	3,44	1,44
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	250,74	247,15	3,59	1,45
F	282,58	278,53	4,05	1,45
G	250,74	247,15	3,59	1,45
H	282,58	278,53	4,05	1,45
I	241,52	238,08	3,44	1,44
J	275,58	271,64	3,94	1,45

A	241,52	241,52
B	238,08	238,08
C	238,08	238,08
A1	252,90	252,90
B1	249,29	249,29
C1	249,29	249,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

182,97

0,53%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	182,97	182,00	0,97	0,53
A1/B1/C1	190,06	189,06	1,00	0,53
A2	182,97	182,00	0,97	0,53
A3	182,97	182,00	0,97	0,53
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	190,29	189,28	1,01	0,53
F	215,45	214,31	1,14	0,53
G	190,29	189,28	1,01	0,53
H	215,45	214,31	1,14	0,53
I	182,97	182,00	0,97	0,53
J	207,92	206,82	1,10	0,53

A	182,97	182,97
B	182,00	182,00
C	182,00	182,00
A1	190,06	190,06
B1	189,06	189,06
C1	189,06	189,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

180,60

1,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	180,60	178,27	2,33	1,31
A1/B1/C1	185,29	182,89	2,40	1,31
A2	180,60	178,27	2,33	1,31
A3	180,60	178,27	2,33	1,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	185,64	183,24	2,40	1,31
F	196,86	194,31	2,55	1,31
G	185,64	183,24	2,40	1,31
H	196,86	194,31	2,55	1,31
I	180,60	178,27	2,33	1,31
J	197,35	194,80	2,55	1,31

A	180,60	180,60
B	178,27	178,27
C	178,27	178,27
A1	185,29	185,29
B1	182,89	182,89
C1	182,89	182,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

220,18

1,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	220,18	217,32	2,86	1,32
A1/B1/C1	226,55	223,60	2,95	1,32
A2	220,18	217,32	2,86	1,32
A3	220,18	217,32	2,86	1,32
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	222,12	219,23	2,89	1,32
F	224,85	221,93	2,92	1,32
G	222,12	219,23	2,89	1,32
H	224,85	221,93	2,92	1,32
I	256,84	253,50	3,34	1,32
J	226,17	223,23	2,94	1,32

A	220,18	220,18
B	217,32	217,32
C	217,32	217,32
A1	226,55	226,55
B1	223,60	223,60
C1	223,60	223,60
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

274,98

0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	274,98	272,79	2,19	0,80
A1/B1/C1	275,65	273,45	2,20	0,80
A2	274,98	272,79	2,19	0,80
A3	274,98	272,79	2,19	0,80
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	277,76	275,55	2,21	0,80
F	303,45	301,03	2,42	0,80
G	277,76	275,55	2,21	0,80
H	303,45	301,03	2,42	0,80
I	326,14	323,54	2,60	0,80
J	281,04	278,80	2,24	0,80

A	274,98	274,98
B	272,79	272,79
C	272,79	272,79
A1	275,65	275,65
B1	273,45	273,45
C1	273,45	273,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

228,24

0,52%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	228,24	227,07	1,17	0,52
A1/B1/C1	228,53	227,35	1,18	0,52
A2	228,24	227,07	1,17	0,52
A3	228,24	227,07	1,17	0,52
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	231,17	229,97	1,20	0,52
F	231,37	230,18	1,19	0,52
G	231,17	229,97	1,20	0,52
H	231,37	230,18	1,19	0,52
I	272,10	270,69	1,41	0,52
J	234,29	233,08	1,21	0,52

A	228,24	228,24
B	227,07	227,07
C	227,07	227,07
A1	228,53	228,53
B1	227,35	227,35
C1	227,35	227,35
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

489,02

2,64%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	489,02	476,46	12,56	2,64
A1/B1/C1	514,66	501,44	13,22	2,64
A2	489,02	476,46	12,56	2,64
A3	489,02	476,46	12,56	2,64
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	509,46	496,37	13,09	2,64
F	565,70	551,16	14,54	2,64
G	509,46	496,37	13,09	2,64
H	565,70	551,16	14,54	2,64
I	608,74	593,08	15,66	2,64
J	544,38	530,38	14,00	2,64

A	489,02	489,02
B	476,46	476,46
C	476,46	476,46
A1	514,66	514,66
B1	501,44	501,44
C1	501,44	501,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

185,34

2,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	185,34	181,10	4,24	2,34
A1/B1/C1	185,75	181,50	4,25	2,34
A2	185,34	181,10	4,24	2,34
A3	185,34	181,10	4,24	2,34
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	187,51	183,22	4,29	2,34
F	205,29	200,59	4,70	2,34
G	187,51	183,22	4,29	2,34
H	205,29	200,59	4,70	2,34
I	220,75	215,69	5,06	2,35
J	190,10	185,75	4,35	2,34

A	185,34	185,34
B	181,10	181,10
C	181,10	181,10
A1	185,75	185,75
B1	181,50	181,50
C1	181,50	181,50
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

133,97

0,8%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	133,97	132,91	1,06	0,80
A1/B1/C1	134,09	133,03	1,06	0,80
A2	133,97	132,91	1,06	0,80
A3	133,97	132,91	1,06	0,80
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	135,51	134,43	1,08	0,80
F	148,25	147,07	1,18	0,80
G	135,51	134,43	1,08	0,80
H	148,25	147,07	1,18	0,80
I	159,33	158,06	1,27	0,80
J	137,28	136,19	1,09	0,80

A	133,97	133,97
B	132,91	132,91
C	132,91	132,91
A1	134,09	134,09
B1	133,03	133,03
C1	133,03	133,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,53

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,89	13,88	0,01	0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,89	13,88	0,01	0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,53	14,52	0,01	0,07
F	14,91	14,90	0,01	0,07
G	14,53	14,52	0,01	0,07
H	14,91	14,90	0,01	0,07
I	-	-	-	-
J	14,44	14,43	0,01	0,07

A	14,17	13,89
B	13,88	13,60
C	13,88	13,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,00

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,16	15,11	0,05	0,33
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,16	15,11	0,05	0,33
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,00	16,95	0,05	0,29
F	17,97	17,92	0,05	0,28
G	17,00	16,95	0,05	0,29
H	17,97	17,92	0,05	0,28
I	-	-	-	-
J	16,76	16,70	0,06	0,36

A	15,47	15,16
B	15,11	14,81
C	15,11	15,11
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

20,06

0,65%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,23	17,11	0,12	0,70
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,23	17,11	0,12	0,70
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	20,06	19,93	0,13	0,65
F	21,27	21,12	0,15	0,71
G	20,06	19,93	0,13	0,65
H	21,27	21,12	0,15	0,71
I	-	-	-	-
J	19,31	19,18	0,13	0,68

A	17,58	17,23
B	17,11	16,77
C	17,11	17,11
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

25,61

0,99%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	21,29	21,08	0,21	1,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	21,29	21,08	0,21	1,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	25,61	25,36	0,25	0,99
F	27,46	27,19	0,27	0,99
G	25,61	25,36	0,25	0,99
H	27,46	27,19	0,27	0,99
I	-	-	-	-
J	24,01	23,78	0,23	0,97

A	21,72	21,29
B	21,08	20,66
C	21,08	21,08
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

30,21

1,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	24,15	23,83	0,32	1,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	24,15	23,83	0,32	1,34
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	30,21	29,80	0,41	1,38
F	32,37	31,94	0,43	1,35
G	30,21	29,80	0,41	1,38
H	32,37	31,94	0,43	1,35
I	-	-	-	-
J	27,49	27,12	0,37	1,36

A	24,64	24,15
B	23,83	23,35
C	23,83	23,83
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,70

1,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,07	16,84	0,23	1,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	17,07	16,84	0,23	1,37
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,70	17,47	0,23	1,32
F	18,56	18,32	0,24	1,31
G	17,70	17,47	0,23	1,32
H	18,56	18,32	0,24	1,31
I	-	-	-	-
J	18,64	18,39	0,25	1,36

A	17,07	17,07
B	16,84	16,84
C	16,84	16,84
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,80

0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,80	11,79	0,01	0,08
A1/B1/C1	11,88	11,86	0,02	0,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,80	11,79	0,01	0,08
C3	11,80	11,79	0,01	0,08
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,80	11,80
B	11,79	11,79
C	11,79	11,79
A1	11,88	11,88
B1	11,86	11,86
C1	11,86	11,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,25

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,25	12,21	0,04	0,33
A1/B1/C1	12,37	12,33	0,04	0,32
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,25	12,21	0,04	0,33
C3	12,25	12,21	0,04	0,33
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,25	12,25
B	12,21	12,21
C	12,21	12,21
A1	12,37	12,37
B1	12,33	12,33
C1	12,33	12,33
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,82

0,66%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,82	13,73	0,09	0,66
A1/B1/C1	13,92	13,84	0,08	0,58
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,82	13,73	0,09	0,66
C3	13,82	13,73	0,09	0,66
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,82	13,82
B	13,73	13,73
C	13,73	13,73
A1	13,92	13,92
B1	13,84	13,84
C1	13,84	13,84
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,17

1,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,17	15,02	0,15	1,00
A1/B1/C1	15,26	15,11	0,15	0,99
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	15,17	15,02	0,15	1,00
C3	15,17	15,02	0,15	1,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,17	15,17
B	15,02	15,02
C	15,02	15,02
A1	15,26	15,26
B1	15,11	15,11
C1	15,11	15,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,60

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,60	13,57	0,03	0,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,60	13,60
B	13,57	13,57
C	13,57	13,57
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,08

0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,08	15,01	0,07	0,47
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,08	15,08
B	15,01	15,01
C	15,01	15,01
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,88

0,72%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,88	16,76	0,12	0,72
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,88	16,88
B	16,76	16,76
C	16,76	16,76
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,64

1,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,64	17,46	0,18	1,03
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,64	17,64
B	17,46	17,46
C	17,46	17,46
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,77

1,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,77	18,58	0,19	1,02
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	18,77	18,77
B	18,58	18,58
C	18,58	18,58
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,50

1,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,50	19,25	0,25	1,30
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,50	19,50
B	19,25	19,25
C	19,25	19,25
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,26

1,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,26	19,01	0,25	1,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,26	19,26
B	19,01	19,01
C	19,01	19,01
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

19,18

1,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,18	18,93	0,25	1,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	19,18	19,18
B	18,93	18,93
C	18,93	18,93
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,03

1,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,03	15,83	0,20	1,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,03	16,03
B	15,83	15,83
C	15,83	15,83
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

10,01

0,1%

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	10,01	10,00	0,01	0,10
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	10,01	10,01
B	10,00	10,00
C	10,00	10,00
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

677,71

0,55%

Лист фонду

4,17

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,17	4,16	0,01	0,24
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,17	4,16	0,01	0,24
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,17	4,17
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

340,24

0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	340,24	339,86	0,38	0,11
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	340,24	339,86	0,38	0,11
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	340,24	340,24
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 639,35	0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 639,35	2 729,45	2 639,35	2 639,35	-	-	2 758,55	2 751,67	2 686,75	2 723,31	2 938,60	2 727,60
Попереднє значення	2 636,05	2 726,02	2 636,05	2 636,05	-	-	2 755,07	2 748,18	2 683,35	2 719,86	2 934,85	2 724,14
Зміна	3,30	3,43	3,30	3,30	-	-	3,48	3,49	3,40	3,45	3,75	3,46
Зміна у %	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	125,10	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	125,10	126,25	125,10	125,10	-	-	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10	125,10
Попереднє значення	125,05	126,21	125,05	125,05	-	-	125,05	125,05	125,05	125,05	125,05	125,05
Зміна	0,05	0,04	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,04	0,03	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	119,33	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,33	120,30	119,33	119,33	-	-	119,33	119,33	119,33	119,33	119,33	119,33
Попереднє значення	119,28	120,25	119,28	119,28	-	-	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28
Зміна	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	124,78	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	124,78	125,22	124,78	124,78	-	-	124,78	124,78	124,78	124,78	124,78	124,78
Попереднє значення	124,65	125,09	124,65	124,65	-	-	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
Зміна	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Зміна у %	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	247,55	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	247,55	257,64	247,98	247,55	-	-	278,42	269,48	260,68	259,12	294,97	261,22
Попереднє значення	247,28	257,37	247,73	247,28	-	-	278,11	269,17	260,38	258,83	294,63	260,93
Зміна	0,27	0,27	0,25	0,27	-	-	0,31	0,31	0,30	0,29	0,34	0,29
Зміна у %	0,11	0,10	0,10	0,11	-	-	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	104,52	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	104,52	105,20	104,52	104,52	-	-	105,72	109,33	108,88	110,45	104,52	110,39
Попереднє значення	104,50	105,18	104,50	104,50	-	-	105,70	109,30	108,86	110,43	104,50	110,37
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	101,14	-0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,14	102,33	101,14	101,14	-	-	102,66	110,58	106,62	106,59	101,14	107,33
Попереднє значення	101,40	102,60	101,40	101,40	-	-	102,93	110,86	106,90	106,87	101,40	107,61
Зміна	-0,26	-0,27	-0,26	-0,26	-	-	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,26	-0,28
Зміна у %	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-	-	-0,26	-0,25	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	175,94	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	175,94	192,75	176,38	175,94	-	-	226,56	212,08	200,62	197,11	216,57	199,43
Попереднє значення	175,70	192,49	176,14	175,70	-	-	226,25	211,79	200,35	196,84	216,27	199,15
Зміна	0,24	0,26	0,24	0,24	-	-	0,31	0,29	0,27	0,27	0,30	0,28
Зміна у %	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	168,12	2,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,12	180,46	168,74	168,12	-	-	214,44	226,92	196,26	191,34	257,00	192,96
Попереднє значення	164,80	176,90	165,41	164,80	-	-	210,20	222,44	192,38	187,56	251,91	189,14
Зміна	3,32	3,56	3,33	3,32	-	-	4,24	4,48	3,88	3,78	5,09	3,82
Зміна у %	2,01	2,01	2,01	2,01	-	-	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	441,51	1,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	441,51	472,77	443,67	441,51	-	-	521,89	564,83	506,47	497,33	669,26	503,39
Попереднє значення	435,60	466,44	437,72	435,60	-	-	514,88	557,25	499,67	490,65	660,26	496,63
Зміна	5,91	6,33	5,95	5,91	-	-	7,01	7,58	6,80	6,68	9,00	6,76
Зміна у %	1,36	1,36	1,36	1,36	-	-	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	317,76	0,87%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	317,76	340,00	317,76	317,76	-	-	392,92	423,12	368,73	359,32	466,68	361,28
Попереднє значення	315,03	337,08	315,03	315,03	-	-	389,53	419,47	365,55	356,22	462,65	358,17
Зміна	2,73	2,92	2,73	2,73	-	-	3,39	3,65	3,18	3,10	4,03	3,11
Зміна у %	0,87	0,87	0,87	0,87	-	-	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	291,51	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	291,51	312,32	291,51	291,51	-	-	329,57	366,33	331,87	328,30	428,60	330,38
Попереднє значення	292,02	312,86	292,02	292,02	-	-	330,14	366,95	332,43	328,86	429,32	330,94
Зміна	-0,51	-0,54	-0,51	-0,51	-	-	-0,57	-0,62	-0,56	-0,56	-0,72	-0,56
Зміна у %	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-	-	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	177,66	0,85%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	177,66	190,87	177,66	177,66	-	-	196,48	227,58	203,87	201,42	177,66	202,33
Попереднє значення	176,17	189,27	176,17	176,17	-	-	194,83	225,67	202,16	199,73	176,17	200,63
Зміна	1,49	1,60	1,49	1,49	-	-	1,65	1,91	1,71	1,69	1,49	1,70
Зміна у %	0,85	0,85	0,85	0,85	-	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	592,60	0,79%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	592,60	634,38	592,60	592,60	-	-	744,35	791,96	690,08	670,18	895,27	676,85
Попереднє значення	587,95	629,40	587,95	587,95	-	-	738,49	785,71	684,64	664,89	888,19	671,51
Зміна	4,65	4,98	4,65	4,65	-	-	5,86	6,25	5,44	5,29	7,08	5,34
Зміна у %	0,79	0,79	0,79	0,79	-	-	0,79	0,80	0,79	0,80	0,80	0,80

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	241,52	1,44%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	241,52	252,90	241,52	241,52	-	-	250,74	282,58	279,03	274,49	241,52	275,58
Попереднє значення	238,08	249,29	238,08	238,08	-	-	247,15	278,53	275,04	270,56	238,08	271,64
Зміна	3,44	3,61	3,44	3,44	-	-	3,59	4,05	3,99	3,93	3,44	3,94
Зміна у %	1,44	1,45	1,44	1,44	-	-	1,45	1,45	1,45	1,45	1,44	1,45

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	182,97	0,53%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	182,97	190,06	182,97	182,97	-	-	190,29	215,45	210,62	206,49	182,97	207,92
Попереднє значення	182,00	189,06	182,00	182,00	-	-	189,28	214,31	209,50	205,40	182,00	206,82
Зміна	0,97	1,00	0,97	0,97	-	-	1,01	1,14	1,12	1,09	0,97	1,10
Зміна у %	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	180,60	1,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	180,60	185,29	180,60	180,60	-	-	185,64	196,86	196,04	192,38	180,60	197,35
Попереднє значення	178,27	182,89	178,27	178,27	-	-	183,24	194,31	193,50	189,89	178,27	194,80
Зміна	2,33	2,40	2,33	2,33	-	-	2,40	2,55	2,54	2,49	2,33	2,55
Зміна у %	1,31	1,31	1,31	1,31	-	-	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

PKO Акції Єврозони PKO Parasolowy fio	220,18	1,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	220,18	226,55	220,18	220,18	-	-	222,12	224,85	224,12	224,73	256,84	226,17
Попереднє значення	217,32	223,60	217,32	217,32	-	-	219,23	221,93	221,21	221,81	253,50	223,23
Зміна	2,86	2,95	2,86	2,86	-	-	2,89	2,92	2,91	2,92	3,34	2,94
Зміна у %	1,32	1,32	1,32	1,32	-	-	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	274,98	0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	274,98	275,65	274,98	274,98	-	-	277,76	303,45	278,46	280,28	326,14	281,04
Попереднє значення	272,79	273,45	272,79	272,79	-	-	275,55	301,03	276,24	278,05	323,54	278,80
Зміна	2,19	2,20	2,19	2,19	-	-	2,21	2,42	2,22	2,23	2,60	2,24
Зміна у %	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	228,24	0,52%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	228,24	228,53	228,24	228,24	-	-	231,17	231,37	232,13	232,92	272,10	234,29
Попереднє значення	227,07	227,35	227,07	227,07	-	-	229,97	230,18	230,93	231,72	270,69	233,08
Зміна	1,17	1,18	1,17	1,17	-	-	1,20	1,19	1,20	1,20	1,41	1,21
Зміна у %	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	489,02	2,64%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	489,02	514,66	489,02	489,02	-	-	509,46	565,70	544,13	541,89	608,74	544,38
Попереднє значення	476,46	501,44	476,46	476,46	-	-	496,37	551,16	530,15	527,96	593,08	530,38
Зміна	12,56	13,22	12,56	12,56	-	-	13,09	14,54	13,98	13,93	15,66	14,00
Зміна у %	2,64	2,64	2,64	2,64	-	-	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	185,34	2,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	185,34	185,75	185,34	185,34	-	-	187,51	205,29	188,68	188,90	220,75	190,10
Попереднє значення	181,10	181,50	181,10	181,10	-	-	183,22	200,59	184,37	184,58	215,69	185,75
Зміна	4,24	4,25	4,24	4,24	-	-	4,29	4,70	4,31	4,32	5,06	4,35
Зміна у %	2,34	2,34	2,34	2,34	-	-	2,34	2,34	2,34	2,34	2,35	2,34

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	133,97	0,8%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	133,97	134,09	133,97	133,97	-	-	135,51	148,25	136,02	136,42	159,33	137,28
Попереднє значення	132,91	133,03	132,91	132,91	-	-	134,43	147,07	134,94	135,34	158,06	136,19
Зміна	1,06	1,06	1,06	1,06	-	-	1,08	1,18	1,08	1,08	1,27	1,09
Зміна у %	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,53	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,89	-	13,89	-	-	-	14,53	14,91	14,50	14,40	-	14,44
Попереднє значення	13,88	-	13,88	-	-	-	14,52	14,90	14,49	14,39	-	14,43
Зміна	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,07	-	0,07	-	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,00	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,16	-	15,16	-	-	-	17,00	17,97	17,04	16,73	-	16,76
Попереднє значення	15,11	-	15,11	-	-	-	16,95	17,92	16,99	16,67	-	16,70
Зміна	0,05	-	0,05	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,06	-	0,06
Зміна у %	0,33	-	0,33	-	-	-	0,29	0,28	0,29	0,36	-	0,36

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	20,06	0,65%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,23	-	17,23	-	-	-	20,06	21,27	19,74	19,20	-	19,31
Попереднє значення	17,11	-	17,11	-	-	-	19,93	21,12	19,61	19,07	-	19,18
Зміна	0,12	-	0,12	-	-	-	0,13	0,15	0,13	0,13	-	0,13
Зміна у %	0,70	-	0,70	-	-	-	0,65	0,71	0,66	0,68	-	0,68

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	25,61	0,99%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	21,29	-	21,29	-	-	-	25,61	27,46	24,86	23,91	-	24,01
Попереднє значення	21,08	-	21,08	-	-	-	25,36	27,19	24,62	23,68	-	23,78
Зміна	0,21	-	0,21	-	-	-	0,25	0,27	0,24	0,23	-	0,23
Зміна у %	1,00	-	1,00	-	-	-	0,99	0,99	0,97	0,97	-	0,97

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	30,21	1,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	24,15	-	24,15	-	-	-	30,21	32,37	28,61	27,32	-	27,49
Попереднє значення	23,83	-	23,83	-	-	-	29,80	31,94	28,23	26,96	-	27,12
Зміна	0,32	-	0,32	-	-	-	0,41	0,43	0,38	0,36	-	0,37
Зміна у %	1,34	-	1,34	-	-	-	1,38	1,35	1,35	1,34	-	1,36

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,70	1,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,07	-	17,07	-	-	-	17,70	18,56	18,43	17,96	-	18,64
Попереднє значення	16,84	-	16,84	-	-	-	17,47	18,32	18,18	17,72	-	18,39
Зміна	0,23	-	0,23	-	-	-	0,23	0,24	0,25	0,24	-	0,25
Зміна у %	1,37	-	1,37	-	-	-	1,32	1,31	1,38	1,35	-	1,36

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,80	0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,80	11,88	-	-	11,80	11,80	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,79	11,86	-	-	11,79	11,79	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,02	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,08	0,17	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,25	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,25	12,37	-	-	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,21	12,33	-	-	12,21	12,21	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	0,32	-	-	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,82	0,66%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,82	13,92	-	-	13,82	13,82	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,73	13,84	-	-	13,73	13,73	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,09	0,08	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,66	0,58	-	-	0,66	0,66	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	15,17	1,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,17	15,26	-	-	15,17	15,17	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,02	15,11	-	-	15,02	15,02	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,15	0,15	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,00	0,99	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	13,60	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	15,08	0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	16,88	0,72%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	17,64	1,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	18,77	1,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	18,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	19,50	1,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	19,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	19,26	1,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	19,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	19,18	1,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	18,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	16,03	1,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2070 PKO Emerytura sfio	10,01	0,1%	-	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	10,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	677,71	0,55%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,17	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-21 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,17	-	-	-	-	-	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,16	-	-	-	-	-	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,24	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	340,24	0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2026-01-22 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	340,24	-	-	-	-	-	340,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	339,86	-	-	-	-	-	339,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,38	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,11	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?