Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-08-28

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 575,56

-0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 575,56	2 576,15	-0,59	-0,02
A1/B1/C1	2 661,87	2 662,46	-0,59	-0,02
A2	2 575,56	2 576,15	-0,59	-0,02
A3	2 575,56	2 576,15	-0,59	-0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 688,36	2 688,94	-0,58	-0,02
F	2 679,00	2 679,57	-0,57	-0,02
G	2 688,36	2 688,94	-0,58	-0,02
H	2 679,00	2 679,57	-0,57	-0,02
I	2 858,02	2 858,60	-0,58	-0,02
J	2 654,84	2 655,39	-0,55	-0,02

A	2 589,80	2 575,56
B	2 576,15	2 561,98
C	2 583,25	2 569,07
A1	2 664,53	2 661,87
B1	2 662,46	2 659,80
C1	2 663,79	2 661,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

122,94

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	122,94	122,93	0,01	0,01
A1/B1/C1	123,95	123,94	0,01	0,01
A2	122,94	122,93	0,01	0,01
A3	122,94	122,93	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,94	122,93	0,01	0,01
F	122,94	122,93	0,01	0,01
G	122,94	122,93	0,01	0,01
H	122,94	122,93	0,01	0,01
I	122,94	122,93	0,01	0,01
J	122,94	122,93	0,01	0,01

A	122,94	122,94
B	122,93	122,93
C	122,93	122,93
A1	123,95	123,95
B1	123,94	123,94
C1	123,94	123,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,22

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,22	117,21	0,01	0,01
A1/B1/C1	118,05	118,04	0,01	0,01
A2	117,22	117,21	0,01	0,01
A3	117,22	117,21	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	117,22	117,21	0,01	0,01
F	117,22	117,21	0,01	0,01
G	117,22	117,21	0,01	0,01
H	117,22	117,21	0,01	0,01
I	117,22	117,21	0,01	0,01
J	117,22	117,21	0,01	0,01

A	117,22	117,22
B	117,21	117,21
C	117,21	117,21
A1	118,05	118,05
B1	118,04	118,04
C1	118,04	118,04
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

122,03

-0,03%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	122,03	122,07	-0,04	-0,03
A1/B1/C1	122,41	122,45	-0,04	-0,03
A2	122,03	122,07	-0,04	-0,03
A3	122,03	122,07	-0,04	-0,03
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,03	122,07	-0,04	-0,03
F	122,03	122,07	-0,04	-0,03
G	122,03	122,07	-0,04	-0,03
H	122,03	122,07	-0,04	-0,03
I	122,03	122,07	-0,04	-0,03
J	122,03	122,07	-0,04	-0,03

A	122,03	122,03
B	122,07	122,07
C	122,07	122,07
A1	122,41	122,41
B1	122,45	122,45
C1	122,45	122,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

238,62

-0,2%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	238,62	239,10	-0,48	-0,20
A1/B1/C1	248,25	248,75	-0,50	-0,20
A2	238,98	239,46	-0,48	-0,20
A3	238,62	239,10	-0,48	-0,20
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	268,03	268,59	-0,56	-0,21
F	259,02	259,56	-0,54	-0,21
G	268,03	268,59	-0,56	-0,21
H	259,02	259,56	-0,54	-0,21
I	283,17	283,76	-0,59	-0,21
J	251,01	251,54	-0,53	-0,21

A	242,25	238,62
B	239,10	235,51
C	240,91	237,31
A1	248,87	248,25
B1	248,75	248,13
C1	249,06	248,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,12

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,12	103,08	0,04	0,04
A1/B1/C1	103,76	103,72	0,04	0,04
A2	103,12	103,08	0,04	0,04
A3	103,12	103,08	0,04	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,16	104,12	0,04	0,04
F	107,45	107,41	0,04	0,04
G	104,16	104,12	0,04	0,04
H	107,45	107,41	0,04	0,04
I	103,12	103,08	0,04	0,04
J	108,47	108,43	0,04	0,04

A	103,12	103,12
B	103,08	103,08
C	103,08	103,08
A1	103,76	103,76
B1	103,72	103,72
C1	103,72	103,72
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,80

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,80	102,08	-0,28	-0,27
A1/B1/C1	102,96	103,24	-0,28	-0,27
A2	101,80	102,08	-0,28	-0,27
A3	101,80	102,08	-0,28	-0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	103,18	103,47	-0,29	-0,28
F	110,92	111,23	-0,31	-0,28
G	103,18	103,47	-0,29	-0,28
H	110,92	111,23	-0,31	-0,28
I	101,80	102,08	-0,28	-0,27
J	107,63	107,93	-0,30	-0,28

A	101,80	101,80
B	102,08	102,08
C	102,08	102,08
A1	102,96	102,96
B1	103,24	103,24
C1	103,24	103,24
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

172,17

-0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	172,17	172,35	-0,18	-0,10
A1/B1/C1	188,55	188,75	-0,20	-0,11
A2	172,57	172,75	-0,18	-0,10
A3	172,17	172,35	-0,18	-0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	220,90	221,13	-0,23	-0,10
F	206,15	206,36	-0,21	-0,10
G	220,90	221,13	-0,23	-0,10
H	206,15	206,36	-0,21	-0,10
I	210,16	210,38	-0,22	-0,10
J	193,78	193,98	-0,20	-0,10

A	177,95	172,17
B	172,35	166,75
C	175,20	169,55
A1	189,78	188,55
B1	188,75	187,52
C1	189,37	188,14
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

147,01

-0,69%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	147,01	148,03	-1,02	-0,69
A1/B1/C1	157,74	158,84	-1,10	-0,69
A2	147,53	148,55	-1,02	-0,69
A3	147,01	148,03	-1,02	-0,69
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	186,96	188,26	-1,30	-0,69
F	197,18	198,55	-1,37	-0,69
G	186,96	188,26	-1,30	-0,69
H	197,18	198,55	-1,37	-0,69
I	222,86	224,40	-1,54	-0,69
J	167,63	168,79	-1,16	-0,69

A	153,94	147,01
B	148,03	141,37
C	151,44	144,70
A1	159,33	157,74
B1	158,84	157,25
C1	159,64	158,05
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

396,36

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	396,36	396,63	-0,27	-0,07
A1/B1/C1	424,24	424,54	-0,30	-0,07
A2	398,34	398,62	-0,28	-0,07
A3	396,36	396,63	-0,27	-0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	467,08	467,39	-0,31	-0,07
F	503,83	504,16	-0,33	-0,07
G	467,08	467,39	-0,31	-0,07
H	503,83	504,16	-0,33	-0,07
I	595,76	596,14	-0,38	-0,06
J	448,92	449,21	-0,29	-0,06

A	415,04	396,36
B	396,63	378,78
C	405,76	387,71
A1	428,53	424,24
B1	424,54	420,29
C1	426,67	422,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

313,20

0,84%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	313,20	310,59	2,61	0,84
A1/B1/C1	334,98	332,18	2,80	0,84
A2	313,20	310,59	2,61	0,84
A3	313,20	310,59	2,61	0,84
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	386,10	382,87	3,23	0,84
F	414,39	410,92	3,47	0,84
G	386,10	382,87	3,23	0,84
H	414,39	410,92	3,47	0,84
I	456,12	452,29	3,83	0,85
J	353,75	350,78	2,97	0,85

A	327,96	313,20
B	310,59	296,61
C	317,74	303,60
A1	338,36	334,98
B1	332,18	328,86
C1	333,85	330,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

247,50

0,58%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	247,50	246,08	1,42	0,58
A1/B1/C1	265,06	263,54	1,52	0,58
A2	247,50	246,08	1,42	0,58
A3	247,50	246,08	1,42	0,58
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	278,97	277,37	1,60	0,58
F	309,05	307,27	1,78	0,58
G	278,97	277,37	1,60	0,58
H	309,05	307,27	1,78	0,58
I	360,84	358,76	2,08	0,58
J	278,65	277,05	1,60	0,58

A	259,16	247,50
B	246,08	235,01
C	251,74	240,54
A1	267,74	265,06
B1	263,54	260,90
C1	264,86	262,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

163,96

0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	163,96	163,52	0,44	0,27
A1/B1/C1	176,08	175,61	0,47	0,27
A2	163,96	163,52	0,44	0,27
A3	163,96	163,52	0,44	0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	180,77	180,27	0,50	0,28
F	208,68	208,10	0,58	0,28
G	180,77	180,27	0,50	0,28
H	208,68	208,10	0,58	0,28
I	163,96	163,52	0,44	0,27
J	185,48	184,97	0,51	0,28

A	171,69	163,96
B	163,52	156,16
C	167,28	159,84
A1	177,86	176,08
B1	175,61	173,85
C1	176,49	174,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

548,50

0,49%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	548,50	545,81	2,69	0,49
A1/B1/C1	586,94	584,05	2,89	0,49
A2	548,50	545,81	2,69	0,49
A3	548,50	545,81	2,69	0,49
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	686,92	683,53	3,39	0,50
F	728,41	724,80	3,61	0,50
G	686,92	683,53	3,39	0,50
H	728,41	724,80	3,61	0,50
I	821,75	817,67	4,08	0,50
J	622,39	619,31	3,08	0,50

A	574,35	548,50
B	545,81	521,25
C	558,37	533,53
A1	592,87	586,94
B1	584,05	578,21
C1	586,98	581,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

216,83

0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	216,83	216,70	0,13	0,06
A1/B1/C1	226,95	226,81	0,14	0,06
A2	216,83	216,70	0,13	0,06
A3	216,83	216,70	0,13	0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	224,41	224,28	0,13	0,06
F	252,06	251,91	0,15	0,06
G	224,41	224,28	0,13	0,06
H	252,06	251,91	0,15	0,06
I	216,83	216,70	0,13	0,06
J	245,77	245,61	0,16	0,07

A	216,83	216,83
B	216,70	216,70
C	216,70	216,70
A1	226,95	226,95
B1	226,81	226,81
C1	226,81	226,81
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

161,91

-0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	161,91	162,45	-0,54	-0,33
A1/B1/C1	168,12	168,69	-0,57	-0,34
A2	161,91	162,45	-0,54	-0,33
A3	161,91	162,45	-0,54	-0,33
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	167,88	168,44	-0,56	-0,33
F	189,45	190,08	-0,63	-0,33
G	167,88	168,44	-0,56	-0,33
H	189,45	190,08	-0,63	-0,33
I	161,91	162,45	-0,54	-0,33
J	182,78	183,39	-0,61	-0,33

A	161,91	161,91
B	162,45	162,45
C	162,45	162,45
A1	168,12	168,12
B1	168,69	168,69
C1	168,69	168,69
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

163,37

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	163,37	162,96	0,41	0,25
A1/B1/C1	167,54	167,12	0,42	0,25
A2	163,37	162,96	0,41	0,25
A3	163,37	162,96	0,41	0,25
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	167,49	167,06	0,43	0,26
F	176,94	176,49	0,45	0,25
G	167,49	167,06	0,43	0,26
H	176,94	176,49	0,45	0,25
I	163,37	162,96	0,41	0,25
J	177,35	176,89	0,46	0,26

A	163,37	163,37
B	162,96	162,96
C	162,96	162,96
A1	167,54	167,54
B1	167,12	167,12
C1	167,12	167,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

197,54

0,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	197,54	197,34	0,20	0,10
A1/B1/C1	203,21	203,00	0,21	0,10
A2	197,54	197,34	0,20	0,10
A3	197,54	197,34	0,20	0,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	199,10	198,88	0,22	0,11
F	201,47	201,25	0,22	0,11
G	199,10	198,88	0,22	0,11
H	201,47	201,25	0,22	0,11
I	229,67	229,42	0,25	0,11
J	202,60	202,38	0,22	0,11

A	197,54	197,54
B	197,34	197,34
C	197,34	197,34
A1	203,21	203,21
B1	203,00	203,00
C1	203,00	203,00
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

258,72

0,35%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	258,72	257,82	0,90	0,35
A1/B1/C1	259,29	258,39	0,90	0,35
A2	258,72	257,82	0,90	0,35
A3	258,72	257,82	0,90	0,35
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	261,14	260,23	0,91	0,35
F	285,18	284,19	0,99	0,35
G	261,14	260,23	0,91	0,35
H	285,18	284,19	0,99	0,35
I	305,88	304,81	1,07	0,35
J	264,05	263,14	0,91	0,35

A	258,72	258,72
B	257,82	257,82
C	257,82	257,82
A1	259,29	259,29
B1	258,39	258,39
C1	258,39	258,39
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

189,94

0,84%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	189,94	188,36	1,58	0,84
A1/B1/C1	190,14	188,56	1,58	0,84
A2	189,94	188,36	1,58	0,84
A3	189,94	188,36	1,58	0,84
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	192,20	190,60	1,60	0,84
F	192,30	190,70	1,60	0,84
G	192,20	190,60	1,60	0,84
H	192,30	190,70	1,60	0,84
I	225,69	223,81	1,88	0,84
J	194,68	193,06	1,62	0,84

A	189,94	189,94
B	188,36	188,36
C	188,36	188,36
A1	190,14	190,14
B1	188,56	188,56
C1	188,56	188,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

302,20

-0,27%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	302,20	303,03	-0,83	-0,27
A1/B1/C1	317,43	318,29	-0,86	-0,27
A2	302,20	303,03	-0,83	-0,27
A3	302,20	303,03	-0,83	-0,27
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	313,89	314,75	-0,86	-0,27
F	347,39	348,33	-0,94	-0,27
G	313,89	314,75	-0,86	-0,27
H	347,39	348,33	-0,94	-0,27
I	373,05	374,06	-1,01	-0,27
J	334,21	335,11	-0,90	-0,27

A	302,20	302,20
B	303,03	303,03
C	303,03	303,03
A1	317,43	317,43
B1	318,29	318,29
C1	318,29	318,29
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

159,05

-0,77%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	159,05	160,29	-1,24	-0,77
A1/B1/C1	159,37	160,61	-1,24	-0,77
A2	159,05	160,29	-1,24	-0,77
A3	159,05	160,29	-1,24	-0,77
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	160,78	162,03	-1,25	-0,77
F	175,96	177,32	-1,36	-0,77
G	160,78	162,03	-1,25	-0,77
H	175,96	177,32	-1,36	-0,77
I	188,83	190,28	-1,45	-0,76
J	162,90	164,16	-1,26	-0,77

A	159,05	159,05
B	160,29	160,29
C	160,29	160,29
A1	159,37	159,37
B1	160,61	160,61
C1	160,61	160,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

113,54

0,15%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	113,54	113,37	0,17	0,15
A1/B1/C1	113,62	113,45	0,17	0,15
A2	113,54	113,37	0,17	0,15
A3	113,54	113,37	0,17	0,15
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	114,73	114,57	0,16	0,14
F	125,48	125,29	0,19	0,15
G	114,73	114,57	0,16	0,14
H	125,48	125,29	0,19	0,15
I	134,58	134,38	0,20	0,15
J	116,17	116,00	0,17	0,15

A	113,54	113,54
B	113,37	113,37
C	113,37	113,37
A1	113,62	113,62
B1	113,45	113,45
C1	113,45	113,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,00

-0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,39	13,42	-0,03	-0,22
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,39	13,42	-0,03	-0,22
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,00	14,03	-0,03	-0,21
F	14,35	14,38	-0,03	-0,21
G	14,00	14,03	-0,03	-0,21
H	14,35	14,38	-0,03	-0,21
I	-	-	-	-
J	13,90	13,93	-0,03	-0,22

A	13,66	13,39
B	13,42	13,15
C	13,42	13,42
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,23

-0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,52	14,55	-0,03	-0,21
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,52	14,55	-0,03	-0,21
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,23	16,27	-0,04	-0,25
F	17,11	17,15	-0,04	-0,23
G	16,23	16,27	-0,04	-0,25
H	17,11	17,15	-0,04	-0,23
I	-	-	-	-
J	15,95	15,98	-0,03	-0,19

A	14,82	14,52
B	14,55	14,26
C	14,55	14,55
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,70

-0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,11	16,15	-0,04	-0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,11	16,15	-0,04	-0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	18,70	18,76	-0,06	-0,32
F	19,76	19,82	-0,06	-0,30
G	18,70	18,76	-0,06	-0,32
H	19,76	19,82	-0,06	-0,30
I	-	-	-	-
J	17,94	17,99	-0,05	-0,28

A	16,44	16,11
B	16,15	15,83
C	16,15	16,15
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

23,45

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,55	19,61	-0,06	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	19,55	19,61	-0,06	-0,31
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	23,45	23,53	-0,08	-0,34
F	25,06	25,14	-0,08	-0,32
G	23,45	23,53	-0,08	-0,34
H	25,06	25,14	-0,08	-0,32
I	-	-	-	-
J	21,92	21,98	-0,06	-0,27

A	19,95	19,55
B	19,61	19,22
C	19,61	19,61
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

26,96

-0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	21,61	21,69	-0,08	-0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	21,61	21,69	-0,08	-0,37
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	26,96	27,06	-0,10	-0,37
F	28,79	28,89	-0,10	-0,35
G	26,96	27,06	-0,10	-0,37
H	28,79	28,89	-0,10	-0,35
I	-	-	-	-
J	24,44	24,53	-0,09	-0,37

A	22,05	21,61
B	21,69	21,26
C	21,69	21,69
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,86

-0,38%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,34	15,39	-0,05	-0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,34	15,39	-0,05	-0,32
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,86	15,92	-0,06	-0,38
F	16,57	16,63	-0,06	-0,36
G	15,86	15,92	-0,06	-0,38
H	16,57	16,63	-0,06	-0,36
I	-	-	-	-
J	16,63	16,69	-0,06	-0,36

A	15,34	15,34
B	15,39	15,39
C	15,39	15,39
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,51

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,51	11,51	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,58	11,58	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,51	11,51	0,00	0,00
C3	11,51	11,51	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,51	11,51
B	11,51	11,51
C	11,51	11,51
A1	11,58	11,58
B1	11,58	11,58
C1	11,58	11,58
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,75

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,75	11,77	-0,02	-0,17
A1/B1/C1	11,87	11,88	-0,01	-0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,75	11,77	-0,02	-0,17
C3	11,75	11,77	-0,02	-0,17
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,75	11,75
B	11,77	11,77
C	11,77	11,77
A1	11,87	11,87
B1	11,88	11,88
C1	11,88	11,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,02

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,02	13,03	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	13,11	13,13	-0,02	-0,15
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,02	13,03	-0,01	-0,08
C3	13,02	13,03	-0,01	-0,08
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,02	13,02
B	13,03	13,03
C	13,03	13,03
A1	13,11	13,11
B1	13,13	13,13
C1	13,13	13,13
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,97

-0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,97	13,99	-0,02	-0,14
A1/B1/C1	14,05	14,07	-0,02	-0,14
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,97	13,99	-0,02	-0,14
C3	13,97	13,99	-0,02	-0,14
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,97	13,97
B	13,99	13,99
C	13,99	13,99
A1	14,05	14,05
B1	14,07	14,07
C1	14,07	14,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,03

-0,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,03	13,06	-0,03	-0,23
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,03	13,03
B	13,06	13,06
C	13,06	13,06
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,30

-0,21%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,30	14,33	-0,03	-0,21
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,30	14,30
B	14,33	14,33
C	14,33	14,33
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,76

-0,32%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,76	15,81	-0,05	-0,32
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,76	15,76
B	15,81	15,81
C	15,81	15,81
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,22

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,22	16,27	-0,05	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,22	16,22
B	16,27	16,27
C	16,27	16,27
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,26

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,26	17,31	-0,05	-0,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,26	17,26
B	17,31	17,31
C	17,31	17,31
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,69

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,69	17,75	-0,06	-0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,69	17,69
B	17,75	17,75
C	17,75	17,75
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,48

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,48	17,54	-0,06	-0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,48	17,48
B	17,54	17,54
C	17,54	17,54
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,41

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,41	17,47	-0,06	-0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,41	17,41
B	17,47	17,47
C	17,47	17,47
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,58

-0,34%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,58	14,63	-0,05	-0,34
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,58	14,58
B	14,63	14,63
C	14,63	14,63
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

635,62

-0,24%

Лист фонду

4,10

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,10	4,09	0,01	0,24
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,10	4,09	0,01	0,24
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,10	4,10
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

332,14

-0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	332,14	332,26	-0,12	-0,04
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	332,14	332,26	-0,12	-0,04
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	332,14	332,14
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 575,56	-0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 575,56	2 661,87	2 575,56	2 575,56	-	-	2 688,36	2 679,00	2 616,76	2 651,72	2 858,02	2 654,84
Попереднє значення	2 576,15	2 662,46	2 576,15	2 576,15	-	-	2 688,94	2 679,57	2 617,32	2 652,28	2 858,60	2 655,39
Зміна	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-	-	-0,58	-0,57	-0,56	-0,56	-0,58	-0,55
Зміна у %	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	122,94	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	122,94	123,95	122,94	122,94	-	-	122,94	122,94	122,94	122,94	122,94	122,94
Попереднє значення	122,93	123,94	122,93	122,93	-	-	122,93	122,93	122,93	122,93	122,93	122,93
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	117,22	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,22	118,05	117,22	117,22	-	-	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22	117,22
Попереднє значення	117,21	118,04	117,21	117,21	-	-	117,21	117,21	117,21	117,21	117,21	117,21
Зміна	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	122,03	-0,03%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	122,03	122,41	122,03	122,03	-	-	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03
Попереднє значення	122,07	122,45	122,07	122,07	-	-	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07
Зміна	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Зміна у %	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	238,62	-0,2%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	238,62	248,25	238,98	238,62	-	-	268,03	259,02	250,65	249,09	283,17	251,01
Попереднє значення	239,10	248,75	239,46	239,10	-	-	268,59	259,56	251,17	249,61	283,76	251,54
Зміна	-0,48	-0,50	-0,48	-0,48	-	-	-0,56	-0,54	-0,52	-0,52	-0,59	-0,53
Зміна у %	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-	-	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	103,12	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,12	103,76	103,12	103,12	-	-	104,16	107,45	107,06	108,45	103,12	108,47
Попереднє значення	103,08	103,72	103,08	103,08	-	-	104,12	107,41	107,02	108,40	103,08	108,43
Зміна	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	101,80	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,80	102,96	101,80	101,80	-	-	103,18	110,92	106,99	106,94	101,80	107,63
Попереднє значення	102,08	103,24	102,08	102,08	-	-	103,47	111,23	107,29	107,23	102,08	107,93
Зміна	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-	-	-0,29	-0,31	-0,30	-0,29	-0,28	-0,30
Зміна у %	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-	-	-0,28	-0,28	-0,28	-0,27	-0,27	-0,28

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	172,17	-0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	172,17	188,55	172,57	172,17	-	-	220,90	206,15	195,08	191,62	210,16	193,78
Попереднє значення	172,35	188,75	172,75	172,35	-	-	221,13	206,36	195,28	191,81	210,38	193,98
Зміна	-0,18	-0,20	-0,18	-0,18	-	-	-0,23	-0,21	-0,20	-0,19	-0,22	-0,20
Зміна у %	-0,10	-0,11	-0,10	-0,10	-	-	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	147,01	-0,69%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	147,01	157,74	147,53	147,01	-	-	186,96	197,18	170,60	166,29	222,86	167,63
Попереднє значення	148,03	158,84	148,55	148,03	-	-	188,26	198,55	171,78	167,44	224,40	168,79
Зміна	-1,02	-1,10	-1,02	-1,02	-	-	-1,30	-1,37	-1,18	-1,15	-1,54	-1,16
Зміна у %	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-	-	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	396,36	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	396,36	424,24	398,34	396,36	-	-	467,08	503,83	451,93	443,67	595,76	448,92
Попереднє значення	396,63	424,54	398,62	396,63	-	-	467,39	504,16	452,23	443,96	596,14	449,21
Зміна	-0,27	-0,30	-0,28	-0,27	-	-	-0,31	-0,33	-0,30	-0,29	-0,38	-0,29
Зміна у %	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-	-	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	313,20	0,84%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	313,20	334,98	313,20	313,20	-	-	386,10	414,39	361,26	351,95	456,12	353,75
Попереднє значення	310,59	332,18	310,59	310,59	-	-	382,87	410,92	358,23	349,00	452,29	350,78
Зміна	2,61	2,80	2,61	2,61	-	-	3,23	3,47	3,03	2,95	3,83	2,97
Зміна у %	0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	247,50	0,58%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	247,50	265,06	247,50	247,50	-	-	278,97	309,05	280,08	277,00	360,84	278,65
Попереднє значення	246,08	263,54	246,08	246,08	-	-	277,37	307,27	278,47	275,41	358,76	277,05
Зміна	1,42	1,52	1,42	1,42	-	-	1,60	1,78	1,61	1,59	2,08	1,60
Зміна у %	0,58	0,58	0,58	0,58	-	-	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	163,96	0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	163,96	176,08	163,96	163,96	-	-	180,77	208,68	187,00	184,71	163,96	185,48
Попереднє значення	163,52	175,61	163,52	163,52	-	-	180,27	208,10	186,49	184,21	163,52	184,97
Зміна	0,44	0,47	0,44	0,44	-	-	0,50	0,58	0,51	0,50	0,44	0,51
Зміна у %	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,28

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	548,50	0,49%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	548,50	586,94	548,50	548,50	-	-	686,92	728,41	634,93	616,48	821,75	622,39
Попереднє значення	545,81	584,05	545,81	545,81	-	-	683,53	724,80	631,79	613,43	817,67	619,31
Зміна	2,69	2,89	2,69	2,69	-	-	3,39	3,61	3,14	3,05	4,08	3,08
Зміна у %	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	216,83	0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	216,83	226,95	216,83	216,83	-	-	224,41	252,06	248,99	244,88	216,83	245,77
Попереднє значення	216,70	226,81	216,70	216,70	-	-	224,28	251,91	248,83	244,72	216,70	245,61
Зміна	0,13	0,14	0,13	0,13	-	-	0,13	0,15	0,16	0,16	0,13	0,16
Зміна у %	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	161,91	-0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	161,91	168,12	161,91	161,91	-	-	167,88	189,45	185,26	181,59	161,91	182,78
Попереднє значення	162,45	168,69	162,45	162,45	-	-	168,44	190,08	185,88	182,20	162,45	183,39
Зміна	-0,54	-0,57	-0,54	-0,54	-	-	-0,56	-0,63	-0,62	-0,61	-0,54	-0,61
Зміна у %	-0,33	-0,34	-0,33	-0,33	-	-	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	163,37	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	163,37	167,54	163,37	163,37	-	-	167,49	176,94	176,27	172,94	163,37	177,35
Попереднє значення	162,96	167,12	162,96	162,96	-	-	167,06	176,49	175,82	172,50	162,96	176,89
Зміна	0,41	0,42	0,41	0,41	-	-	0,43	0,45	0,45	0,44	0,41	0,46
Зміна у %	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26

PKO Акції Єврозони PKO Parasolowy fio	197,54	0,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	197,54	203,21	197,54	197,54	-	-	199,10	201,47	200,89	201,39	229,67	202,60
Попереднє значення	197,34	203,00	197,34	197,34	-	-	198,88	201,25	200,67	201,17	229,42	202,38
Зміна	0,20	0,21	0,20	0,20	-	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,22
Зміна у %	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	258,72	0,35%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	258,72	259,29	258,72	258,72	-	-	261,14	285,18	261,79	263,44	305,88	264,05
Попереднє значення	257,82	258,39	257,82	257,82	-	-	260,23	284,19	260,88	262,52	304,81	263,14
Зміна	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	0,91	0,99	0,91	0,92	1,07	0,91
Зміна у %	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	189,94	0,84%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	189,94	190,14	189,94	189,94	-	-	192,20	192,30	193,00	193,61	225,69	194,68
Попереднє значення	188,36	188,56	188,36	188,36	-	-	190,60	190,70	191,40	192,00	223,81	193,06
Зміна	1,58	1,58	1,58	1,58	-	-	1,60	1,60	1,60	1,61	1,88	1,62
Зміна у %	0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	302,20	-0,27%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	302,20	317,43	302,20	302,20	-	-	313,89	347,39	334,26	332,80	373,05	334,21
Попереднє значення	303,03	318,29	303,03	303,03	-	-	314,75	348,33	335,17	333,70	374,06	335,11
Зміна	-0,83	-0,86	-0,83	-0,83	-	-	-0,86	-0,94	-0,91	-0,90	-1,01	-0,90
Зміна у %	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-	-	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	159,05	-0,77%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	159,05	159,37	159,05	159,05	-	-	160,78	175,96	161,79	161,93	188,83	162,90
Попереднє значення	160,29	160,61	160,29	160,29	-	-	162,03	177,32	163,04	163,19	190,28	164,16
Зміна	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-	-	-1,25	-1,36	-1,25	-1,26	-1,45	-1,26
Зміна у %	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-	-	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,76	-0,77

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	113,54	0,15%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	113,54	113,62	113,54	113,54	-	-	114,73	125,48	115,17	115,48	134,58	116,17
Попереднє значення	113,37	113,45	113,37	113,37	-	-	114,57	125,29	115,00	115,31	134,38	116,00
Зміна	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-	0,16	0,19	0,17	0,17	0,20	0,17
Зміна у %	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,00	-0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,39	-	13,39	-	-	-	14,00	14,35	13,96	13,86	-	13,90
Попереднє значення	13,42	-	13,42	-	-	-	14,03	14,38	13,99	13,89	-	13,93
Зміна	-0,03	-	-0,03	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-0,03
Зміна у %	-0,22	-	-0,22	-	-	-	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22	-	-0,22

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,23	-0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,52	-	14,52	-	-	-	16,23	17,11	16,23	15,92	-	15,95
Попереднє значення	14,55	-	14,55	-	-	-	16,27	17,15	16,26	15,96	-	15,98
Зміна	-0,03	-	-0,03	-	-	-	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04	-	-0,03
Зміна у %	-0,21	-	-0,21	-	-	-	-0,25	-0,23	-0,18	-0,25	-	-0,19

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	18,70	-0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,11	-	16,11	-	-	-	18,70	19,76	18,36	17,85	-	17,94
Попереднє значення	16,15	-	16,15	-	-	-	18,76	19,82	18,41	17,90	-	17,99
Зміна	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-	-0,05
Зміна у %	-0,25	-	-0,25	-	-	-	-0,32	-0,30	-0,27	-0,28	-	-0,28

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	23,45	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,55	-	19,55	-	-	-	23,45	25,06	22,69	21,82	-	21,92
Попереднє значення	19,61	-	19,61	-	-	-	23,53	25,14	22,76	21,89	-	21,98
Зміна	-0,06	-	-0,06	-	-	-	-0,08	-0,08	-0,07	-0,07	-	-0,06
Зміна у %	-0,31	-	-0,31	-	-	-	-0,34	-0,32	-0,31	-0,32	-	-0,27

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	26,96	-0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	21,61	-	21,61	-	-	-	26,96	28,79	25,45	24,30	-	24,44
Попереднє значення	21,69	-	21,69	-	-	-	27,06	28,89	25,54	24,39	-	24,53
Зміна	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-	-0,09
Зміна у %	-0,37	-	-0,37	-	-	-	-0,37	-0,35	-0,35	-0,37	-	-0,37

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,86	-0,38%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,34	-	15,34	-	-	-	15,86	16,57	16,45	16,04	-	16,63
Попереднє значення	15,39	-	15,39	-	-	-	15,92	16,63	16,51	16,10	-	16,69
Зміна	-0,05	-	-0,05	-	-	-	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-0,06
Зміна у %	-0,32	-	-0,32	-	-	-	-0,38	-0,36	-0,36	-0,37	-	-0,36

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,51	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,51	11,58	-	-	11,51	11,51	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,51	11,58	-	-	11,51	11,51	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,75	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,75	11,87	-	-	11,75	11,75	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,77	11,88	-	-	11,77	11,77	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-0,01	-	-	-0,02	-0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,17	-0,08	-	-	-0,17	-0,17	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,02	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,02	13,11	-	-	13,02	13,02	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,03	13,13	-	-	13,03	13,03	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-0,02	-	-	-0,01	-0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,08	-0,15	-	-	-0,08	-0,08	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,97	-0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,97	14,05	-	-	13,97	13,97	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,99	14,07	-	-	13,99	13,99	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-0,02	-	-	-0,02	-0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,14	-0,14	-	-	-0,14	-0,14	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	13,03	-0,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	14,30	-0,21%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	15,76	-0,32%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	16,22	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	17,26	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	17,69	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	17,48	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	17,41	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	14,58	-0,34%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	635,62	-0,24%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,10	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-27 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,10	-	-	-	-	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,09	-	-	-	-	-	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,24	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	332,14	-0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-08-28 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	332,14	-	-	-	-	-	332,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	332,26	-	-	-	-	-	332,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,12	-	-	-	-	-	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,04	-	-	-	-	-	-0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?