Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-04-29

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 525,14

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 525,14	2 524,03	1,11	0,04
A1/B1/C1	2 608,45	2 607,29	1,16	0,04
A2	2 525,14	2 524,03	1,11	0,04
A3	2 525,14	2 524,03	1,11	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 632,87	2 631,68	1,19	0,05
F	2 621,60	2 620,41	1,19	0,05
G	2 632,87	2 631,68	1,19	0,05
H	2 621,60	2 620,41	1,19	0,05
I	2 794,37	2 793,08	1,29	0,05
J	2 597,36	2 596,17	1,19	0,05

A	2 539,11	2 525,14
B	2 524,03	2 510,15
C	2 530,99	2 517,09
A1	2 611,06	2 608,45
B1	2 607,29	2 604,68
C1	2 608,59	2 605,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

121,02

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	121,02	121,00	0,02	0,02
A1/B1/C1	121,91	121,89	0,02	0,02
A2	121,02	121,00	0,02	0,02
A3	121,02	121,00	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	121,02	121,00	0,02	0,02
F	121,02	121,00	0,02	0,02
G	121,02	121,00	0,02	0,02
H	121,02	121,00	0,02	0,02
I	121,02	121,00	0,02	0,02
J	121,02	121,00	0,02	0,02

A	121,02	121,02
B	121,00	121,00
C	121,00	121,00
A1	121,91	121,91
B1	121,89	121,89
C1	121,89	121,89
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

115,35

0,02%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	115,35	115,33	0,02	0,02
A1/B1/C1	116,08	116,06	0,02	0,02
A2	115,35	115,33	0,02	0,02
A3	115,35	115,33	0,02	0,02
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	115,35	115,33	0,02	0,02
F	115,35	115,33	0,02	0,02
G	115,35	115,33	0,02	0,02
H	115,35	115,33	0,02	0,02
I	115,35	115,33	0,02	0,02
J	115,35	115,33	0,02	0,02

A	115,35	115,35
B	115,33	115,33
C	115,33	115,33
A1	116,08	116,08
B1	116,06	116,06
C1	116,06	116,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,56

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,56	119,55	0,01	0,01
A1/B1/C1	119,90	119,88	0,02	0,02
A2	119,56	119,55	0,01	0,01
A3	119,56	119,55	0,01	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	119,56	119,55	0,01	0,01
F	119,56	119,55	0,01	0,01
G	119,56	119,55	0,01	0,01
H	119,56	119,55	0,01	0,01
I	119,56	119,55	0,01	0,01
J	119,56	119,55	0,01	0,01

A	119,56	119,56
B	119,55	119,55
C	119,55	119,55
A1	119,90	119,90
B1	119,88	119,88
C1	119,88	119,88
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

235,57

0,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	235,57	235,04	0,53	0,23
A1/B1/C1	244,98	244,43	0,55	0,23
A2	235,90	235,36	0,54	0,23
A3	235,57	235,04	0,53	0,23
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	264,18	263,60	0,58	0,22
F	254,97	254,40	0,57	0,22
G	264,18	263,60	0,58	0,22
H	254,97	254,40	0,57	0,22
I	278,46	277,84	0,62	0,22
J	247,03	246,49	0,54	0,22

A	239,16	235,57
B	235,04	231,51
C	236,82	233,28
A1	245,59	244,98
B1	244,43	243,82
C1	244,74	244,12
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

101,39

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	101,39	101,35	0,04	0,04
A1/B1/C1	101,98	101,94	0,04	0,04
A2	101,39	101,35	0,04	0,04
A3	101,39	101,35	0,04	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	102,30	102,26	0,04	0,04
F	105,32	105,28	0,04	0,04
G	102,30	102,26	0,04	0,04
H	105,32	105,28	0,04	0,04
I	101,39	101,35	0,04	0,04
J	106,29	106,25	0,04	0,04

A	101,39	101,39
B	101,35	101,35
C	101,35	101,35
A1	101,98	101,98
B1	101,94	101,94
C1	101,94	101,94
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,56

-0,6%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,56	103,18	-0,62	-0,60
A1/B1/C1	103,69	104,32	-0,63	-0,60
A2	102,56	103,18	-0,62	-0,60
A3	102,56	103,18	-0,62	-0,60
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	103,84	104,46	-0,62	-0,59
F	111,44	112,12	-0,68	-0,61
G	103,84	104,46	-0,62	-0,59
H	111,44	112,12	-0,68	-0,61
I	102,56	103,18	-0,62	-0,60
J	108,11	108,77	-0,66	-0,61

A	102,56	102,56
B	103,18	103,18
C	103,18	103,18
A1	103,69	103,69
B1	104,32	104,32
C1	104,32	104,32
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

170,69

0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	170,69	170,45	0,24	0,14
A1/B1/C1	186,87	186,61	0,26	0,14
A2	171,06	170,82	0,24	0,14
A3	170,69	170,45	0,24	0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	218,37	218,05	0,32	0,15
F	203,25	202,96	0,29	0,14
G	218,37	218,05	0,32	0,15
H	203,25	202,96	0,29	0,14
I	206,93	206,63	0,30	0,15
J	191,00	190,72	0,28	0,15

A	176,42	170,69
B	170,45	164,91
C	173,27	167,68
A1	188,09	186,87
B1	186,61	185,40
C1	187,22	186,00
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

142,29

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	142,29	141,95	0,34	0,24
A1/B1/C1	152,62	152,26	0,36	0,24
A2	142,76	142,42	0,34	0,24
A3	142,29	141,95	0,34	0,24
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	180,54	180,11	0,43	0,24
F	189,85	189,39	0,46	0,24
G	180,54	180,11	0,43	0,24
H	189,85	189,39	0,46	0,24
I	214,21	213,69	0,52	0,24
J	161,36	160,97	0,39	0,24

A	148,99	142,29
B	141,95	135,56
C	145,22	138,76
A1	154,16	152,62
B1	152,26	150,74
C1	153,03	151,50
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

368,67

0,72%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	368,67	366,05	2,62	0,72
A1/B1/C1	394,47	391,67	2,80	0,71
A2	370,24	367,61	2,63	0,72
A3	368,67	366,05	2,62	0,72
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	433,44	430,35	3,09	0,72
F	466,17	462,84	3,33	0,72
G	433,44	430,35	3,09	0,72
H	466,17	462,84	3,33	0,72
I	550,29	546,35	3,94	0,72
J	415,27	412,31	2,96	0,72

A	386,04	368,67
B	366,05	349,58
C	374,48	357,81
A1	398,45	394,47
B1	391,67	387,75
C1	393,64	389,71
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

276,66

-0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	276,66	276,84	-0,18	-0,07
A1/B1/C1	295,80	295,99	-0,19	-0,06
A2	276,66	276,84	-0,18	-0,07
A3	276,66	276,84	-0,18	-0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	340,27	340,49	-0,22	-0,06
F	364,13	364,35	-0,22	-0,06
G	340,27	340,49	-0,22	-0,06
H	364,13	364,35	-0,22	-0,06
I	400,12	400,36	-0,24	-0,06
J	310,78	310,97	-0,19	-0,06

A	289,70	276,66
B	276,84	264,38
C	283,21	270,61
A1	298,79	295,80
B1	295,99	293,03
C1	297,48	294,51
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

220,50

-0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	220,50	221,29	-0,79	-0,36
A1/B1/C1	236,07	236,91	-0,84	-0,35
A2	220,50	221,29	-0,79	-0,36
A3	220,50	221,29	-0,79	-0,36
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	247,98	248,86	-0,88	-0,35
F	273,90	274,87	-0,97	-0,35
G	247,98	248,86	-0,88	-0,35
H	273,90	274,87	-0,97	-0,35
I	319,27	320,39	-1,12	-0,35
J	246,91	247,79	-0,88	-0,36

A	230,89	220,50
B	221,29	211,33
C	226,38	216,31
A1	238,45	236,07
B1	236,91	234,54
C1	238,10	235,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

149,20

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	149,20	149,29	-0,09	-0,06
A1/B1/C1	160,18	160,27	-0,09	-0,06
A2	149,20	149,29	-0,09	-0,06
A3	149,20	149,29	-0,09	-0,06
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	164,10	164,19	-0,09	-0,05
F	188,88	188,98	-0,10	-0,05
G	164,10	164,19	-0,09	-0,05
H	188,88	188,98	-0,10	-0,05
I	149,20	149,29	-0,09	-0,06
J	167,84	167,94	-0,10	-0,06

A	156,23	149,20
B	149,29	142,57
C	152,73	145,93
A1	161,80	160,18
B1	160,27	158,67
C1	161,08	159,47
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

465,65

0,45%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	465,65	463,58	2,07	0,45
A1/B1/C1	498,11	495,90	2,21	0,45
A2	465,65	463,58	2,07	0,45
A3	465,65	463,58	2,07	0,45
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	581,85	579,25	2,60	0,45
F	615,18	612,42	2,76	0,45
G	581,85	579,25	2,60	0,45
H	615,18	612,42	2,76	0,45
I	692,84	689,72	3,12	0,45
J	525,54	523,18	2,36	0,45

A	487,59	465,65
B	463,58	442,72
C	474,25	453,15
A1	503,14	498,11
B1	495,90	490,94
C1	498,39	493,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

198,51

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	198,51	197,79	0,72	0,36
A1/B1/C1	207,71	206,95	0,76	0,37
A2	198,51	197,79	0,72	0,36
A3	198,51	197,79	0,72	0,36
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	204,98	204,22	0,76	0,37
F	229,55	228,71	0,84	0,37
G	204,98	204,22	0,76	0,37
H	229,55	228,71	0,84	0,37
I	198,51	197,79	0,72	0,36
J	223,78	222,95	0,83	0,37

A	198,51	198,51
B	197,79	197,79
C	197,79	197,79
A1	207,71	207,71
B1	206,95	206,95
C1	206,95	206,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

160,75

0,55%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	160,75	159,87	0,88	0,55
A1/B1/C1	166,87	165,96	0,91	0,55
A2	160,75	159,87	0,88	0,55
A3	160,75	159,87	0,88	0,55
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	166,30	165,39	0,91	0,55
F	187,11	186,08	1,03	0,55
G	166,30	165,39	0,91	0,55
H	187,11	186,08	1,03	0,55
I	160,75	159,87	0,88	0,55
J	180,49	179,50	0,99	0,55

A	160,75	160,75
B	159,87	159,87
C	159,87	159,87
A1	166,87	166,87
B1	165,96	165,96
C1	165,96	165,96
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

152,07

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	152,07	151,63	0,44	0,29
A1/B1/C1	155,89	155,45	0,44	0,28
A2	152,07	151,63	0,44	0,29
A3	152,07	151,63	0,44	0,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	155,58	155,14	0,44	0,28
F	163,83	163,36	0,47	0,29
G	155,58	155,14	0,44	0,28
H	163,83	163,36	0,47	0,29
I	152,07	151,63	0,44	0,29
J	164,17	163,69	0,48	0,29

A	152,07	152,07
B	151,63	151,63
C	151,63	151,63
A1	155,89	155,89
B1	155,45	155,45
C1	155,45	155,45
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

185,12

-0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	185,12	185,14	-0,02	-0,01
A1/B1/C1	190,40	190,42	-0,02	-0,01
A2	185,12	185,14	-0,02	-0,01
A3	185,12	185,14	-0,02	-0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	186,42	186,45	-0,03	-0,02
F	188,59	188,61	-0,02	-0,01
G	186,42	186,45	-0,03	-0,02
H	188,59	188,61	-0,02	-0,01
I	214,62	214,64	-0,02	-0,01
J	189,61	189,63	-0,02	-0,01

A	185,12	185,12
B	185,14	185,14
C	185,14	185,14
A1	190,40	190,40
B1	190,42	190,42
C1	190,42	190,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

220,74

0,6%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	220,74	219,42	1,32	0,60
A1/B1/C1	221,19	219,86	1,33	0,60
A2	220,74	219,42	1,32	0,60
A3	220,74	219,42	1,32	0,60
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	222,66	221,33	1,33	0,60
F	243,09	241,64	1,45	0,60
G	222,66	221,33	1,33	0,60
H	243,09	241,64	1,45	0,60
I	260,30	258,74	1,56	0,60
J	225,04	223,69	1,35	0,60

A	220,74	220,74
B	219,42	219,42
C	219,42	219,42
A1	221,19	221,19
B1	219,86	219,86
C1	219,86	219,86
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

163,23

0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	163,23	162,77	0,46	0,28
A1/B1/C1	163,37	162,91	0,46	0,28
A2	163,23	162,77	0,46	0,28
A3	163,23	162,77	0,46	0,28
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	165,05	164,58	0,47	0,29
F	165,08	164,61	0,47	0,29
G	165,05	164,58	0,47	0,29
H	165,08	164,61	0,47	0,29
I	193,42	192,87	0,55	0,29
J	167,09	166,61	0,48	0,29

A	163,23	163,23
B	162,77	162,77
C	162,77	162,77
A1	163,37	163,37
B1	162,91	162,91
C1	162,91	162,91
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

249,63

-0,99%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	249,63	252,12	-2,49	-0,99
A1/B1/C1	261,79	264,40	-2,61	-0,99
A2	249,63	252,12	-2,49	-0,99
A3	249,63	252,12	-2,49	-0,99
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	258,71	261,29	-2,58	-0,99
F	285,47	288,31	-2,84	-0,99
G	258,71	261,29	-2,58	-0,99
H	285,47	288,31	-2,84	-0,99
I	306,05	309,08	-3,03	-0,98
J	274,59	277,32	-2,73	-0,98

A	249,63	249,63
B	252,12	252,12
C	252,12	252,12
A1	261,79	261,79
B1	264,40	264,40
C1	264,40	264,40
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

151,81

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	151,81	151,41	0,40	0,26
A1/B1/C1	152,09	151,69	0,40	0,26
A2	151,81	151,41	0,40	0,26
A3	151,81	151,41	0,40	0,26
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	153,35	152,94	0,41	0,27
F	167,78	167,33	0,45	0,27
G	153,35	152,94	0,41	0,27
H	167,78	167,33	0,45	0,27
I	179,74	179,26	0,48	0,27
J	155,29	154,88	0,41	0,26

A	151,81	151,81
B	151,41	151,41
C	151,41	151,41
A1	152,09	152,09
B1	151,69	151,69
C1	151,69	151,69
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

98,17

0,44%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	98,17	97,74	0,43	0,44
A1/B1/C1	98,23	97,79	0,44	0,45
A2	98,17	97,74	0,43	0,44
A3	98,17	97,74	0,43	0,44
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	99,13	98,70	0,43	0,44
F	108,38	107,90	0,48	0,44
G	99,13	98,70	0,43	0,44
H	108,38	107,90	0,48	0,44
I	116,05	115,54	0,51	0,44
J	100,32	99,88	0,44	0,44

A	98,17	98,17
B	97,74	97,74
C	97,74	97,74
A1	98,23	98,23
B1	97,79	97,79
C1	97,79	97,79
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,82

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,24	13,21	0,03	0,23
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,24	13,21	0,03	0,23
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	13,82	13,79	0,03	0,22
F	14,16	14,12	0,04	0,28
G	13,82	13,79	0,03	0,22
H	14,16	14,12	0,04	0,28
I	-	-	-	-
J	13,71	13,68	0,03	0,22

A	13,51	13,24
B	13,21	12,95
C	13,21	13,21
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,85

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,22	14,18	0,04	0,28
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,22	14,18	0,04	0,28
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	15,85	15,81	0,04	0,25
F	16,68	16,63	0,05	0,30
G	15,85	15,81	0,04	0,25
H	16,68	16,63	0,05	0,30
I	-	-	-	-
J	15,55	15,50	0,05	0,32

A	14,51	14,22
B	14,18	13,90
C	14,18	14,18
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,95

0,28%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,49	15,45	0,04	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,49	15,45	0,04	0,26
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	17,95	17,90	0,05	0,28
F	18,92	18,86	0,06	0,32
G	17,95	17,90	0,05	0,28
H	18,92	18,86	0,06	0,32
I	-	-	-	-
J	17,18	17,12	0,06	0,35

A	15,81	15,49
B	15,45	15,14
C	15,45	15,45
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

22,13

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	18,48	18,42	0,06	0,33
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	18,48	18,42	0,06	0,33
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	22,13	22,05	0,08	0,36
F	23,57	23,49	0,08	0,34
G	22,13	22,05	0,08	0,36
H	23,57	23,49	0,08	0,34
I	-	-	-	-
J	20,61	20,54	0,07	0,34

A	18,86	18,48
B	18,42	18,05
C	18,42	18,42
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

24,90

0,4%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	20,00	19,92	0,08	0,40
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	20,00	19,92	0,08	0,40
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	24,90	24,80	0,10	0,40
F	26,50	26,40	0,10	0,38
G	24,90	24,80	0,10	0,40
H	26,50	26,40	0,10	0,38
I	-	-	-	-
J	22,49	22,41	0,08	0,36

A	20,41	20,00
B	19,92	19,52
C	19,92	19,92
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,72

0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,26	14,20	0,06	0,42
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,26	14,20	0,06	0,42
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,72	14,66	0,06	0,41
F	15,33	15,26	0,07	0,46
G	14,72	14,66	0,06	0,41
H	15,33	15,26	0,07	0,46
I	-	-	-	-
J	15,38	15,32	0,06	0,39

A	14,26	14,26
B	14,20	14,20
C	14,20	14,20
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,29

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,29	11,29	0,00	0,00
A1/B1/C1	11,36	11,36	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,29	11,29	0,00	0,00
C3	11,29	11,29	0,00	0,00
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,29	11,29
B	11,29	11,29
C	11,29	11,29
A1	11,36	11,36
B1	11,36	11,36
C1	11,36	11,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,40

0,18%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,40	11,38	0,02	0,18
A1/B1/C1	11,51	11,49	0,02	0,17
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,40	11,38	0,02	0,18
C3	11,40	11,38	0,02	0,18
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,40	11,40
B	11,38	11,38
C	11,38	11,38
A1	11,51	11,51
B1	11,49	11,49
C1	11,49	11,49
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,31

0,33%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,31	12,27	0,04	0,33
A1/B1/C1	12,39	12,36	0,03	0,24
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,31	12,27	0,04	0,33
C3	12,31	12,27	0,04	0,33
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,31	12,31
B	12,27	12,27
C	12,27	12,27
A1	12,39	12,39
B1	12,36	12,36
C1	12,36	12,36
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,79

0,47%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,79	12,73	0,06	0,47
A1/B1/C1	12,85	12,80	0,05	0,39
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	12,79	12,73	0,06	0,47
C3	12,79	12,73	0,06	0,47
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,79	12,79
B	12,73	12,73
C	12,73	12,73
A1	12,85	12,85
B1	12,80	12,80
C1	12,80	12,80
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

12,78

0,24%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	12,78	12,75	0,03	0,24
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	12,78	12,78
B	12,75	12,75
C	12,75	12,75
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,92

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,92	13,88	0,04	0,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,92	13,92
B	13,88	13,88
C	13,88	13,88
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,17

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,17	15,13	0,04	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,17	15,17
B	15,13	15,13
C	15,13	15,13
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,43

0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,43	15,39	0,04	0,26
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,43	15,43
B	15,39	15,39
C	15,39	15,39
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,43

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,43	16,37	0,06	0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,43	16,43
B	16,37	16,37
C	16,37	16,37
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,68

0,36%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,68	16,62	0,06	0,36
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,68	16,68
B	16,62	16,62
C	16,62	16,62
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,48

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,48	16,42	0,06	0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,48	16,48
B	16,42	16,42
C	16,42	16,42
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,42

0,37%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,42	16,36	0,06	0,37
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,42	16,42
B	16,36	16,36
C	16,36	16,36
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,74

0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,74	13,70	0,04	0,29
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,74	13,74
B	13,70	13,70
C	13,70	13,70
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

619,34

0,16%

Лист фонду

4,03

0,25%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,03	4,02	0,01	0,25
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,03	4,02	0,01	0,25
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,03	4,03
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

325,11

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	325,11	325,10	0,01	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	325,11	325,10	0,01	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	325,11	325,11
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 525,14	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 525,14	2 608,45	2 525,14	2 525,14	-	-	2 632,87	2 621,60	2 561,47	2 595,18	2 794,37	2 597,36
Попереднє значення	2 524,03	2 607,29	2 524,03	2 524,03	-	-	2 631,68	2 620,41	2 560,31	2 594,00	2 793,08	2 596,17
Зміна	1,11	1,16	1,11	1,11	-	-	1,19	1,19	1,16	1,18	1,29	1,19
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	121,02	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	121,02	121,91	121,02	121,02	-	-	121,02	121,02	121,02	121,02	121,02	121,02
Попереднє значення	121,00	121,89	121,00	121,00	-	-	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	115,35	0,02%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	115,35	116,08	115,35	115,35	-	-	115,35	115,35	115,35	115,35	115,35	115,35
Попереднє значення	115,33	116,06	115,33	115,33	-	-	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33	115,33
Зміна	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Зміна у %	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	119,56	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,56	119,90	119,56	119,56	-	-	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56
Попереднє значення	119,55	119,88	119,55	119,55	-	-	119,55	119,55	119,55	119,55	119,55	119,55
Зміна	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Зміна у %	0,01	0,02	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	235,57	0,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	235,57	244,98	235,90	235,57	-	-	264,18	254,97	246,81	245,22	278,46	247,03
Попереднє значення	235,04	244,43	235,36	235,04	-	-	263,60	254,40	246,26	244,68	277,84	246,49
Зміна	0,53	0,55	0,54	0,53	-	-	0,58	0,57	0,55	0,54	0,62	0,54
Зміна у %	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	101,39	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	101,39	101,98	101,39	101,39	-	-	102,30	105,32	104,97	106,18	101,39	106,29
Попереднє значення	101,35	101,94	101,35	101,35	-	-	102,26	105,28	104,93	106,13	101,35	106,25
Зміна	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	102,56	-0,6%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,56	103,69	102,56	102,56	-	-	103,84	111,44	107,53	107,45	102,56	108,11
Попереднє значення	103,18	104,32	103,18	103,18	-	-	104,46	112,12	108,18	108,10	103,18	108,77
Зміна	-0,62	-0,63	-0,62	-0,62	-	-	-0,62	-0,68	-0,65	-0,65	-0,62	-0,66
Зміна у %	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-	-	-0,59	-0,61	-0,60	-0,60	-0,60	-0,61

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	170,69	0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	170,69	186,87	171,06	170,69	-	-	218,37	203,25	192,40	188,95	206,93	191,00
Попереднє значення	170,45	186,61	170,82	170,45	-	-	218,05	202,96	192,12	188,67	206,63	190,72
Зміна	0,24	0,26	0,24	0,24	-	-	0,32	0,29	0,28	0,28	0,30	0,28
Зміна у %	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	142,29	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	142,29	152,62	142,76	142,29	-	-	180,54	189,85	164,31	160,12	214,21	161,36
Попереднє значення	141,95	152,26	142,42	141,95	-	-	180,11	189,39	163,91	159,73	213,69	160,97
Зміна	0,34	0,36	0,34	0,34	-	-	0,43	0,46	0,40	0,39	0,52	0,39
Зміна у %	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	368,67	0,72%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	368,67	394,47	370,24	368,67	-	-	433,44	466,17	418,28	410,54	550,29	415,27
Попереднє значення	366,05	391,67	367,61	366,05	-	-	430,35	462,84	415,29	407,61	546,35	412,31
Зміна	2,62	2,80	2,63	2,62	-	-	3,09	3,33	2,99	2,93	3,94	2,96
Зміна у %	0,72	0,71	0,72	0,72	-	-	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	276,66	-0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	276,66	295,80	276,66	276,66	-	-	340,27	364,13	317,53	309,29	400,12	310,78
Попереднє значення	276,84	295,99	276,84	276,84	-	-	340,49	364,35	317,73	309,48	400,36	310,97
Зміна	-0,18	-0,19	-0,18	-0,18	-	-	-0,22	-0,22	-0,20	-0,19	-0,24	-0,19
Зміна у %	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-	-	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	220,50	-0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	220,50	236,07	220,50	220,50	-	-	247,98	273,90	248,30	245,52	319,27	246,91
Попереднє значення	221,29	236,91	221,29	221,29	-	-	248,86	274,87	249,18	246,39	320,39	247,79
Зміна	-0,79	-0,84	-0,79	-0,79	-	-	-0,88	-0,97	-0,88	-0,87	-1,12	-0,88
Зміна у %	-0,36	-0,35	-0,36	-0,36	-	-	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	149,20	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	149,20	160,18	149,20	149,20	-	-	164,10	188,88	169,31	167,20	149,20	167,84
Попереднє значення	149,29	160,27	149,29	149,29	-	-	164,19	188,98	169,40	167,30	149,29	167,94
Зміна	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-	-	-0,09	-0,10	-0,09	-0,10	-0,09	-0,10
Зміна у %	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	465,65	0,45%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	465,65	498,11	465,65	465,65	-	-	581,85	615,18	536,40	520,70	692,84	525,54
Попереднє значення	463,58	495,90	463,58	463,58	-	-	579,25	612,42	533,99	518,36	689,72	523,18
Зміна	2,07	2,21	2,07	2,07	-	-	2,60	2,76	2,41	2,34	3,12	2,36
Зміна у %	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	198,51	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	198,51	207,71	198,51	198,51	-	-	204,98	229,55	226,82	223,03	198,51	223,78
Попереднє значення	197,79	206,95	197,79	197,79	-	-	204,22	228,71	225,99	222,21	197,79	222,95
Зміна	0,72	0,76	0,72	0,72	-	-	0,76	0,84	0,83	0,82	0,72	0,83
Зміна у %	0,36	0,37	0,36	0,36	-	-	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,37

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	160,75	0,55%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	160,75	166,87	160,75	160,75	-	-	166,30	187,11	183,03	179,37	160,75	180,49
Попереднє значення	159,87	165,96	159,87	159,87	-	-	165,39	186,08	182,03	178,38	159,87	179,50
Зміна	0,88	0,91	0,88	0,88	-	-	0,91	1,03	1,00	0,99	0,88	0,99
Зміна у %	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	152,07	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	152,07	155,89	152,07	152,07	-	-	155,58	163,83	163,26	160,14	152,07	164,17
Попереднє значення	151,63	155,45	151,63	151,63	-	-	155,14	163,36	162,78	159,67	151,63	163,69
Зміна	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-	0,44	0,47	0,48	0,47	0,44	0,48
Зміна у %	0,29	0,28	0,29	0,29	-	-	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

PKO Akcji Strefy Euro PKO Parasolowy fio	185,12	-0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	185,12	190,40	185,12	185,12	-	-	186,42	188,59	188,10	188,53	214,62	189,61
Попереднє значення	185,14	190,42	185,14	185,14	-	-	186,45	188,61	188,12	188,56	214,64	189,63
Зміна	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Зміна у %	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	220,74	0,6%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	220,74	221,19	220,74	220,74	-	-	222,66	243,09	223,22	224,58	260,30	225,04
Попереднє значення	219,42	219,86	219,42	219,42	-	-	221,33	241,64	221,89	223,24	258,74	223,69
Зміна	1,32	1,33	1,32	1,32	-	-	1,33	1,45	1,33	1,34	1,56	1,35
Зміна у %	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	163,23	0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	163,23	163,37	163,23	163,23	-	-	165,05	165,08	165,73	166,22	193,42	167,09
Попереднє значення	162,77	162,91	162,77	162,77	-	-	164,58	164,61	165,26	165,75	192,87	166,61
Зміна	0,46	0,46	0,46	0,46	-	-	0,47	0,47	0,47	0,47	0,55	0,48
Зміна у %	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	249,63	-0,99%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	249,63	261,79	249,63	249,63	-	-	258,71	285,47	274,77	273,51	306,05	274,59
Попереднє значення	252,12	264,40	252,12	252,12	-	-	261,29	288,31	277,50	276,23	309,08	277,32
Зміна	-2,49	-2,61	-2,49	-2,49	-	-	-2,58	-2,84	-2,73	-2,72	-3,03	-2,73
Зміна у %	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-	-	-0,99	-0,99	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	151,81	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	151,81	152,09	151,81	151,81	-	-	153,35	167,78	154,31	154,42	179,74	155,29
Попереднє значення	151,41	151,69	151,41	151,41	-	-	152,94	167,33	153,90	154,01	179,26	154,88
Зміна	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	0,41	0,45	0,41	0,41	0,48	0,41
Зміна у %	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	98,17	0,44%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	98,17	98,23	98,17	98,17	-	-	99,13	108,38	99,51	99,76	116,05	100,32
Попереднє значення	97,74	97,79	97,74	97,74	-	-	98,70	107,90	99,07	99,32	115,54	99,88
Зміна	0,43	0,44	0,43	0,43	-	-	0,43	0,48	0,44	0,44	0,51	0,44
Зміна у %	0,44	0,45	0,44	0,44	-	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	13,82	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,24	-	13,24	-	-	-	13,82	14,16	13,78	13,68	-	13,71
Попереднє значення	13,21	-	13,21	-	-	-	13,79	14,12	13,74	13,64	-	13,68
Зміна	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	0,04	0,04	0,04	-	0,03
Зміна у %	0,23	-	0,23	-	-	-	0,22	0,28	0,29	0,29	-	0,22

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	15,85	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,22	-	14,22	-	-	-	15,85	16,68	15,82	15,52	-	15,55
Попереднє значення	14,18	-	14,18	-	-	-	15,81	16,63	15,78	15,48	-	15,50
Зміна	0,04	-	0,04	-	-	-	0,04	0,05	0,04	0,04	-	0,05
Зміна у %	0,28	-	0,28	-	-	-	0,25	0,30	0,25	0,26	-	0,32

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	17,95	0,28%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,49	-	15,49	-	-	-	17,95	18,92	17,58	17,09	-	17,18
Попереднє значення	15,45	-	15,45	-	-	-	17,90	18,86	17,52	17,03	-	17,12
Зміна	0,04	-	0,04	-	-	-	0,05	0,06	0,06	0,06	-	0,06
Зміна у %	0,26	-	0,26	-	-	-	0,28	0,32	0,34	0,35	-	0,35

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	22,13	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	18,48	-	18,48	-	-	-	22,13	23,57	21,35	20,53	-	20,61
Попереднє значення	18,42	-	18,42	-	-	-	22,05	23,49	21,28	20,46	-	20,54
Зміна	0,06	-	0,06	-	-	-	0,08	0,08	0,07	0,07	-	0,07
Зміна у %	0,33	-	0,33	-	-	-	0,36	0,34	0,33	0,34	-	0,34

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	24,90	0,4%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	20,00	-	20,00	-	-	-	24,90	26,50	23,43	22,37	-	22,49
Попереднє значення	19,92	-	19,92	-	-	-	24,80	26,40	23,34	22,28	-	22,41
Зміна	0,08	-	0,08	-	-	-	0,10	0,10	0,09	0,09	-	0,08
Зміна у %	0,40	-	0,40	-	-	-	0,40	0,38	0,39	0,40	-	0,36

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,72	0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,26	-	14,26	-	-	-	14,72	15,33	15,22	14,83	-	15,38
Попереднє значення	14,20	-	14,20	-	-	-	14,66	15,26	15,16	14,77	-	15,32
Зміна	0,06	-	0,06	-	-	-	0,06	0,07	0,06	0,06	-	0,06
Зміна у %	0,42	-	0,42	-	-	-	0,41	0,46	0,40	0,41	-	0,39

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,29	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,29	11,36	-	-	11,29	11,29	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,29	11,36	-	-	11,29	11,29	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,40	0,18%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,40	11,51	-	-	11,40	11,40	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,38	11,49	-	-	11,38	11,38	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,02	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,18	0,17	-	-	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,31	0,33%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,31	12,39	-	-	12,31	12,31	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,27	12,36	-	-	12,27	12,27	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	0,03	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,33	0,24	-	-	0,33	0,33	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	12,79	0,47%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,79	12,85	-	-	12,79	12,79	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,73	12,80	-	-	12,73	12,73	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	0,05	-	-	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,47	0,39	-	-	0,47	0,47	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	12,78	0,24%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	12,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	12,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	13,92	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	15,17	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	15,43	0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	16,43	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	16,68	0,36%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	16,48	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	16,42	0,37%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	13,74	0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	619,34	0,16%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,03	0,25%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-23 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,03	-	-	-	-	-	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,02	-	-	-	-	-	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,25	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	325,11	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-04-29 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	325,11	-	-	-	-	-	325,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	325,10	-	-	-	-	-	325,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?