Оцінка фонду

Вибери відділення

Оцінка від 2025-10-14

Назва фонду

Поточна вартість

Зміна

2 590,87

0,01%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	2 590,87	2 590,58	0,29	0,01
A1/B1/C1	2 678,21	2 677,90	0,31	0,01
A2	2 590,87	2 590,58	0,29	0,01
A3	2 590,87	2 590,58	0,29	0,01
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	2 705,46	2 705,13	0,33	0,01
F	2 696,90	2 696,56	0,34	0,01
G	2 705,46	2 705,13	0,33	0,01
H	2 696,90	2 696,56	0,34	0,01
I	2 878,08	2 877,70	0,38	0,01
J	2 672,82	2 672,47	0,35	0,01

A	2 605,20	2 590,87
B	2 590,58	2 576,33
C	2 597,72	2 583,46
A1	2 680,89	2 678,21
B1	2 677,90	2 675,22
C1	2 679,24	2 676,56
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

123,67

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	123,67	123,67	0,00	0,00
A1/B1/C1	124,73	124,73	0,00	0,00
A2	123,67	123,67	0,00	0,00
A3	123,67	123,67	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	123,67	123,67	0,00	0,00
F	123,67	123,67	0,00	0,00
G	123,67	123,67	0,00	0,00
H	123,67	123,67	0,00	0,00
I	123,67	123,67	0,00	0,00
J	123,67	123,67	0,00	0,00

A	123,67	123,67
B	123,67	123,67
C	123,67	123,67
A1	124,73	124,73
B1	124,73	124,73
C1	124,73	124,73
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

117,92

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	117,92	117,92	0,00	0,00
A1/B1/C1	118,80	118,79	0,01	0,01
A2	117,92	117,92	0,00	0,00
A3	117,92	117,92	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	117,92	117,92	0,00	0,00
F	117,92	117,92	0,00	0,00
G	117,92	117,92	0,00	0,00
H	117,92	117,92	0,00	0,00
I	117,92	117,92	0,00	0,00
J	117,92	117,92	0,00	0,00

A	117,92	117,92
B	117,92	117,92
C	117,92	117,92
A1	118,80	118,80
B1	118,79	118,79
C1	118,79	118,79
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

122,66

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	122,66	122,66	0,00	0,00
A1/B1/C1	123,06	123,06	0,00	0,00
A2	122,66	122,66	0,00	0,00
A3	122,66	122,66	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	122,66	122,66	0,00	0,00
F	122,66	122,66	0,00	0,00
G	122,66	122,66	0,00	0,00
H	122,66	122,66	0,00	0,00
I	122,66	122,66	0,00	0,00
J	122,66	122,66	0,00	0,00

A	122,66	122,66
B	122,66	122,66
C	122,66	122,66
A1	123,06	123,06
B1	123,06	123,06
C1	123,06	123,06
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

240,69

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	240,69	240,59	0,10	0,04
A1/B1/C1	250,44	250,34	0,10	0,04
A2	241,06	240,97	0,09	0,04
A3	240,69	240,59	0,10	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	270,44	270,32	0,12	0,04
F	261,47	261,36	0,11	0,04
G	270,44	270,32	0,12	0,04
H	261,47	261,36	0,11	0,04
I	285,97	285,84	0,13	0,05
J	253,42	253,31	0,11	0,04

A	244,36	240,69
B	240,59	236,98
C	242,41	238,79
A1	251,07	250,44
B1	250,34	249,71
C1	250,65	250,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

103,77

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	103,77	103,77	0,00	0,00
A1/B1/C1	104,42	104,42	0,00	0,00
A2	103,77	103,77	0,00	0,00
A3	103,77	103,77	0,00	0,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,86	104,86	0,00	0,00
F	108,26	108,26	0,00	0,00
G	104,86	104,86	0,00	0,00
H	108,26	108,26	0,00	0,00
I	103,77	103,77	0,00	0,00
J	109,30	109,29	0,01	0,01

A	103,77	103,77
B	103,77	103,77
C	103,77	103,77
A1	104,42	104,42
B1	104,42	104,42
C1	104,42	104,42
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

102,85

0,41%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	102,85	102,43	0,42	0,41
A1/B1/C1	104,03	103,61	0,42	0,41
A2	102,85	102,43	0,42	0,41
A3	102,85	102,43	0,42	0,41
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	104,29	103,86	0,43	0,41
F	112,18	111,73	0,45	0,40
G	104,29	103,86	0,43	0,41
H	112,18	111,73	0,45	0,40
I	102,85	102,43	0,42	0,41
J	108,87	108,42	0,45	0,42

A	102,85	102,85
B	102,43	102,43
C	102,43	102,43
A1	104,03	104,03
B1	103,61	103,61
C1	103,61	103,61
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

173,78

0,05%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	173,78	173,69	0,09	0,05
A1/B1/C1	190,34	190,24	0,10	0,05
A2	174,19	174,11	0,08	0,05
A3	173,78	173,69	0,09	0,05
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	223,22	223,10	0,12	0,05
F	208,53	208,41	0,12	0,06
G	223,22	223,10	0,12	0,05
H	208,53	208,41	0,12	0,06
I	212,70	212,58	0,12	0,06
J	196,04	195,93	0,11	0,06

A	179,62	173,78
B	173,69	168,05
C	176,56	170,87
A1	191,59	190,34
B1	190,24	189,00
C1	190,86	189,62
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

147,49

-1,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	147,49	148,98	-1,49	-1,00
A1/B1/C1	158,27	159,87	-1,60	-1,00
A2	148,01	149,51	-1,50	-1,00
A3	147,49	148,98	-1,49	-1,00
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	187,73	189,62	-1,89	-1,00
F	198,22	200,22	-2,00	-1,00
G	187,73	189,62	-1,89	-1,00
H	198,22	200,22	-2,00	-1,00
I	224,18	226,43	-2,25	-0,99
J	168,52	170,22	-1,70	-1,00

A	154,44	147,49
B	148,98	142,28
C	152,41	145,63
A1	159,87	158,27
B1	159,87	158,27
C1	160,67	159,07
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

401,95

0,04%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	401,95	401,78	0,17	0,04
A1/B1/C1	430,29	430,10	0,19	0,04
A2	403,92	403,74	0,18	0,04
A3	401,95	401,78	0,17	0,04
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	474,10	473,88	0,22	0,05
F	511,99	511,74	0,25	0,05
G	474,10	473,88	0,22	0,05
H	511,99	511,74	0,25	0,05
I	605,81	605,50	0,31	0,05
J	456,22	456,00	0,22	0,05

A	420,89	401,95
B	401,78	383,70
C	411,03	392,74
A1	434,64	430,29
B1	430,10	425,80
C1	432,26	427,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

304,85

-0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	304,85	305,27	-0,42	-0,14
A1/B1/C1	326,10	326,54	-0,44	-0,13
A2	304,85	305,27	-0,42	-0,14
A3	304,85	305,27	-0,42	-0,14
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	376,15	376,66	-0,51	-0,14
F	404,17	404,71	-0,54	-0,13
G	376,15	376,66	-0,51	-0,14
H	404,17	404,71	-0,54	-0,13
I	445,16	445,75	-0,59	-0,13
J	345,05	345,51	-0,46	-0,13

A	319,21	304,85
B	305,27	291,53
C	312,30	298,40
A1	329,39	326,10
B1	326,54	323,27
C1	328,18	324,91
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

250,09

0,16%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	250,09	249,69	0,40	0,16
A1/B1/C1	267,87	267,45	0,42	0,16
A2	250,09	249,69	0,40	0,16
A3	250,09	249,69	0,40	0,16
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	282,15	281,69	0,46	0,16
F	312,93	312,42	0,51	0,16
G	282,15	281,69	0,46	0,16
H	312,93	312,42	0,51	0,16
I	365,61	365,01	0,60	0,16
J	282,17	281,71	0,46	0,16

A	261,87	250,09
B	249,69	238,45
C	255,44	244,07
A1	270,58	267,87
B1	267,45	264,78
C1	268,79	266,11
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

168,08

-0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	168,08	168,81	-0,73	-0,43
A1/B1/C1	180,53	181,32	-0,79	-0,44
A2	168,08	168,81	-0,73	-0,43
A3	168,08	168,81	-0,73	-0,43
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	185,48	186,28	-0,80	-0,43
F	214,36	215,29	-0,93	-0,43
G	185,48	186,28	-0,80	-0,43
H	214,36	215,29	-0,93	-0,43
I	168,08	168,81	-0,73	-0,43
J	190,54	191,37	-0,83	-0,43

A	176,00	168,08
B	168,81	161,21
C	172,70	165,01
A1	182,35	180,53
B1	181,32	179,51
C1	182,23	180,41
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

571,57

-0,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	571,57	574,69	-3,12	-0,54
A1/B1/C1	611,70	615,03	-3,33	-0,54
A2	571,57	574,69	-3,12	-0,54
A3	571,57	574,69	-3,12	-0,54
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	716,43	720,33	-3,90	-0,54
F	760,58	764,69	-4,11	-0,54
G	716,43	720,33	-3,90	-0,54
H	760,58	764,69	-4,11	-0,54
I	858,59	863,23	-4,64	-0,54
J	649,92	653,44	-3,52	-0,54

A	598,50	571,57
B	574,69	548,83
C	587,92	561,76
A1	617,88	611,70
B1	615,03	608,88
C1	618,12	611,95
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

218,12

0,13%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	218,12	217,83	0,29	0,13
A1/B1/C1	228,33	228,03	0,30	0,13
A2	218,12	217,83	0,29	0,13
A3	218,12	217,83	0,29	0,13
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	225,95	225,65	0,30	0,13
F	254,09	253,75	0,34	0,13
G	225,95	225,65	0,30	0,13
H	254,09	253,75	0,34	0,13
I	218,12	217,83	0,29	0,13
J	247,76	247,42	0,34	0,14

A	218,12	218,12
B	217,83	217,83
C	217,83	217,83
A1	228,33	228,33
B1	228,03	228,03
C1	228,03	228,03
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

167,63

-0,11%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	167,63	167,81	-0,18	-0,11
A1/B1/C1	174,08	174,27	-0,19	-0,11
A2	167,63	167,81	-0,18	-0,11
A3	167,63	167,81	-0,18	-0,11
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	173,96	174,15	-0,19	-0,11
F	196,54	196,75	-0,21	-0,11
G	173,96	174,15	-0,19	-0,11
H	196,54	196,75	-0,21	-0,11
I	167,63	167,81	-0,18	-0,11
J	189,64	189,84	-0,20	-0,11

A	167,63	167,63
B	167,81	167,81
C	167,81	167,81
A1	174,08	174,08
B1	174,27	174,27
C1	174,27	174,27
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

166,85

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	166,85	167,37	-0,52	-0,31
A1/B1/C1	171,13	171,66	-0,53	-0,31
A2	166,85	167,37	-0,52	-0,31
A3	166,85	167,37	-0,52	-0,31
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	171,18	171,71	-0,53	-0,31
F	181,08	181,63	-0,55	-0,30
G	171,18	171,71	-0,53	-0,31
H	181,08	181,63	-0,55	-0,30
I	166,85	167,37	-0,52	-0,31
J	181,51	182,06	-0,55	-0,30

A	166,85	166,85
B	167,37	167,37
C	167,37	167,37
A1	171,13	171,13
B1	171,66	171,66
C1	171,66	171,66
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

203,97

-0,29%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	203,97	204,56	-0,59	-0,29
A1/B1/C1	209,83	210,44	-0,61	-0,29
A2	203,97	204,56	-0,59	-0,29
A3	203,97	204,56	-0,59	-0,29
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	205,63	206,23	-0,60	-0,29
F	208,11	208,71	-0,60	-0,29
G	205,63	206,23	-0,60	-0,29
H	208,11	208,71	-0,60	-0,29
I	237,39	238,07	-0,68	-0,29
J	209,29	209,90	-0,61	-0,29

A	203,97	203,97
B	204,56	204,56
C	204,56	204,56
A1	209,83	209,83
B1	210,44	210,44
C1	210,44	210,44
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

264,34

0,07%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	264,34	264,15	0,19	0,07
A1/B1/C1	264,95	264,76	0,19	0,07
A2	264,34	264,15	0,19	0,07
A3	264,34	264,15	0,19	0,07
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	266,88	266,69	0,19	0,07
F	291,49	291,28	0,21	0,07
G	266,88	266,69	0,19	0,07
H	291,49	291,28	0,21	0,07
I	312,85	312,62	0,23	0,07
J	269,91	269,72	0,19	0,07

A	264,34	264,34
B	264,15	264,15
C	264,15	264,15
A1	264,95	264,95
B1	264,76	264,76
C1	264,76	264,76
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

197,23

0,22%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	197,23	196,80	0,43	0,22
A1/B1/C1	197,45	197,02	0,43	0,22
A2	197,23	196,80	0,43	0,22
A3	197,23	196,80	0,43	0,22
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	199,64	199,20	0,44	0,22
F	199,77	199,33	0,44	0,22
G	199,64	199,20	0,44	0,22
H	199,77	199,33	0,44	0,22
I	234,61	234,09	0,52	0,22
J	202,25	201,81	0,44	0,22

A	197,23	197,23
B	196,80	196,80
C	196,80	196,80
A1	197,45	197,45
B1	197,02	197,02
C1	197,02	197,02
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

375,84

1,23%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	375,84	371,27	4,57	1,23
A1/B1/C1	395,02	390,22	4,80	1,23
A2	375,84	371,27	4,57	1,23
A3	375,84	371,27	4,57	1,23
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	390,73	385,97	4,76	1,23
F	432,91	427,63	5,28	1,23
G	390,73	385,97	4,76	1,23
H	432,91	427,63	5,28	1,23
I	465,20	459,52	5,68	1,24
J	416,53	411,44	5,09	1,24

A	375,84	375,84
B	371,27	371,27
C	371,27	371,27
A1	395,02	395,02
B1	390,22	390,22
C1	390,22	390,22
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

159,39

-1,12%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	159,39	161,19	-1,80	-1,12
A1/B1/C1	159,72	161,52	-1,80	-1,11
A2	159,39	161,19	-1,80	-1,12
A3	159,39	161,19	-1,80	-1,12
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	161,17	162,98	-1,81	-1,11
F	176,41	178,39	-1,98	-1,11
G	161,17	162,98	-1,81	-1,11
H	176,41	178,39	-1,98	-1,11
I	189,43	191,56	-2,13	-1,11
J	163,32	165,16	-1,84	-1,11

A	159,39	159,39
B	161,19	161,19
C	161,19	161,19
A1	159,72	159,72
B1	161,52	161,52
C1	161,52	161,52
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

119,98

-1,1%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	119,98	121,31	-1,33	-1,10
A1/B1/C1	120,07	121,40	-1,33	-1,10
A2	119,98	121,31	-1,33	-1,10
A3	119,98	121,31	-1,33	-1,10
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	121,28	122,63	-1,35	-1,10
F	132,65	134,12	-1,47	-1,10
G	121,28	122,63	-1,35	-1,10
H	132,65	134,12	-1,47	-1,10
I	142,37	143,95	-1,58	-1,10
J	122,82	124,18	-1,36	-1,10

A	119,98	119,98
B	121,31	121,31
C	121,31	121,31
A1	120,07	120,07
B1	121,40	121,40
C1	121,40	121,40
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,12

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,51	13,51	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	13,51	13,51	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	14,12	14,12	0,00	0,00
F	14,48	14,48	0,00	0,00
G	14,12	14,12	0,00	0,00
H	14,48	14,48	0,00	0,00
I	-	-	-	-
J	14,03	14,02	0,01	0,07

A	13,79	13,51
B	13,51	13,24
C	13,51	13,51
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,38

-0,06%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,63	14,64	-0,01	-0,07
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	14,63	14,64	-0,01	-0,07
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,38	16,39	-0,01	-0,06
F	17,28	17,29	-0,01	-0,06
G	16,38	16,39	-0,01	-0,06
H	17,28	17,29	-0,01	-0,06
I	-	-	-	-
J	16,11	16,12	-0,01	-0,06

A	14,93	14,63
B	14,64	14,35
C	14,64	14,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

18,91

-0,26%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,27	16,32	-0,05	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	16,27	16,32	-0,05	-0,31
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	18,91	18,96	-0,05	-0,26
F	20,01	20,06	-0,05	-0,25
G	18,91	18,96	-0,05	-0,26
H	20,01	20,06	-0,05	-0,25
I	-	-	-	-
J	18,16	18,21	-0,05	-0,27

A	16,60	16,27
B	16,32	15,99
C	16,32	16,32
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

23,75

-0,42%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	19,78	19,86	-0,08	-0,40
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	19,78	19,86	-0,08	-0,40
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	23,75	23,85	-0,10	-0,42
F	25,41	25,51	-0,10	-0,39
G	23,75	23,85	-0,10	-0,42
H	25,41	25,51	-0,10	-0,39
I	-	-	-	-
J	22,22	22,31	-0,09	-0,40

A	20,18	19,78
B	19,86	19,46
C	19,86	19,86
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

27,36

-0,62%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	21,92	22,05	-0,13	-0,59
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	21,92	22,05	-0,13	-0,59
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	27,36	27,53	-0,17	-0,62
F	29,25	29,43	-0,18	-0,61
G	27,36	27,53	-0,17	-0,62
H	29,25	29,43	-0,18	-0,61
I	-	-	-	-
J	24,84	24,98	-0,14	-0,56

A	22,37	21,92
B	22,05	21,61
C	22,05	22,05
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,09

-0,62%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,55	15,64	-0,09	-0,58
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	15,55	15,64	-0,09	-0,58
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	16,09	16,19	-0,10	-0,62
F	16,83	16,93	-0,10	-0,59
G	16,09	16,19	-0,10	-0,62
H	16,83	16,93	-0,10	-0,59
I	-	-	-	-
J	16,90	17,00	-0,10	-0,59

A	15,55	15,55
B	15,64	15,64
C	15,64	15,64
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,58

0,09%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,58	11,57	0,01	0,09
A1/B1/C1	11,65	11,65	0,00	0,00
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,58	11,57	0,01	0,09
C3	11,58	11,57	0,01	0,09
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,58	11,58
B	11,57	11,57
C	11,57	11,57
A1	11,65	11,65
B1	11,65	11,65
C1	11,65	11,65
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

11,86

-0,17%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	11,86	11,88	-0,02	-0,17
A1/B1/C1	11,98	11,99	-0,01	-0,08
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	11,86	11,88	-0,02	-0,17
C3	11,86	11,88	-0,02	-0,17
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	11,86	11,86
B	11,88	11,88
C	11,88	11,88
A1	11,98	11,98
B1	11,99	11,99
C1	11,99	11,99
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,17

-0,3%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,17	13,21	-0,04	-0,30
A1/B1/C1	13,27	13,31	-0,04	-0,30
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	13,17	13,21	-0,04	-0,30
C3	13,17	13,21	-0,04	-0,30
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,17	13,17
B	13,21	13,21
C	13,21	13,21
A1	13,27	13,27
B1	13,31	13,31
C1	13,31	13,31
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,19

-0,42%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,19	14,25	-0,06	-0,42
A1/B1/C1	14,27	14,34	-0,07	-0,49
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	14,19	14,25	-0,06	-0,42
C3	14,19	14,25	-0,06	-0,42
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,19	14,19
B	14,25	14,25
C	14,25	14,25
A1	14,27	14,27
B1	14,34	14,34
C1	14,34	14,34
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

13,15

-0,08%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	13,15	13,16	-0,01	-0,08
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	13,15	13,15
B	13,16	13,16
C	13,16	13,16
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,43

-0,14%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,43	14,45	-0,02	-0,14
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,43	14,43
B	14,45	14,45
C	14,45	14,45
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

15,91

-0,31%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	15,91	15,96	-0,05	-0,31
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	15,91	15,91
B	15,96	15,96
C	15,96	15,96
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

16,37

-0,43%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	16,37	16,44	-0,07	-0,43
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	16,37	16,37
B	16,44	16,44
C	16,44	16,44
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,42

-0,46%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,42	17,50	-0,08	-0,46
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,42	17,42
B	17,50	17,50
C	17,50	17,50
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,86

-0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,86	17,96	-0,10	-0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,86	17,86
B	17,96	17,96
C	17,96	17,96
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,64

-0,56%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,64	17,74	-0,10	-0,56
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,64	17,64
B	17,74	17,74
C	17,74	17,74
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

17,58

-0,57%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	17,58	17,68	-0,10	-0,57
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	17,58	17,58
B	17,68	17,68
C	17,68	17,68
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

14,72

-0,54%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	14,72	14,80	-0,08	-0,54
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	14,72	14,72
B	14,80	14,80
C	14,80	14,80
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

641,39

-0,21%

Лист фонду

4,12

0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	4,12	4,12	0,00	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	4,12	4,12	0,00	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	4,12	4,12
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

334,11

-0,0%

Лист фонду

Деталі

Єдностка	Поточна вартість	Попереднє значення	Зміна	zmiana w %

A/B/C	334,11	334,12	-0,01	0,00
A1/B1/C1	-	-	-	-
A2	334,11	334,12	-0,01	0,00
A3	-	-	-	-
C2	-	-	-	-
C3	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-
G	-	-	-	-
H	-	-	-	-
I	-	-	-	-
J	-	-	-	-

A	334,11	334,11
B	-	-
C	-	-
A1	-	-
B1	-	-
C1	-	-
A2	-	-
A3	-	-
C2	-	-
C3	-	-
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-
I	-	-
J	-	-

Назва фонду	Поточна вартість	Зміна	Лист фонду

PKO Казначейські Облігації PKO Parasolowy fio	2 590,87	0,01%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	2 590,87	2 678,21	2 590,87	2 590,87	-	-	2 705,46	2 696,90	2 633,94	2 669,33	2 878,08	2 672,82
Попереднє значення	2 590,58	2 677,90	2 590,58	2 590,58	-	-	2 705,13	2 696,56	2 633,61	2 668,99	2 877,70	2 672,47
Зміна	0,29	0,31	0,29	0,29	-	-	0,33	0,34	0,33	0,34	0,38	0,35
Зміна у %	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування PKO Parasolowy fio	123,67	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	123,67	124,73	123,67	123,67	-	-	123,67	123,67	123,67	123,67	123,67	123,67
Попереднє значення	123,67	124,73	123,67	123,67	-	-	123,67	123,67	123,67	123,67	123,67	123,67
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Oблігацій Kазначейства та Oрганів Mісцевого Cамоврядування II PKO Parasolowy fio	117,92	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	117,92	118,80	117,92	117,92	-	-	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92
Попереднє значення	117,92	118,79	117,92	117,92	-	-	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92
Зміна	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Універсальний Oблігацій PKO Parasolowy fio	122,66	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	122,66	123,06	122,66	122,66	-	-	122,66	122,66	122,66	122,66	122,66	122,66
Попереднє значення	122,66	123,06	122,66	122,66	-	-	122,66	122,66	122,66	122,66	122,66	122,66
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKO Довгострокові Облігації PKO Parasolowy fio	240,69	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	240,69	250,44	241,06	240,69	-	-	270,44	261,47	253,00	251,44	285,97	253,42
Попереднє значення	240,59	250,34	240,97	240,59	-	-	270,32	261,36	252,89	251,33	285,84	253,31
Зміна	0,10	0,10	0,09	0,10	-	-	0,12	0,11	0,11	0,11	0,13	0,11
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04

PKO Облігації Глобальний PKO Parasolowy fio	103,77	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	103,77	104,42	103,77	103,77	-	-	104,86	108,26	107,85	109,31	103,77	109,30
Попереднє значення	103,77	104,42	103,77	103,77	-	-	104,86	108,26	107,85	109,30	103,77	109,29
Зміна	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Зміна у %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PKO Боргові Цінні Папери USD PKO Parasolowy fio	102,85	0,41%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	102,85	104,03	102,85	102,85	-	-	104,29	112,18	108,20	108,15	102,85	108,87
Попереднє значення	102,43	103,61	102,43	102,43	-	-	103,86	111,73	107,76	107,71	102,43	108,42
Зміна	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	0,43	0,45	0,44	0,44	0,42	0,45
Зміна у %	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42

PKO Динамічного Розподілу PKO Parasolowy fio	173,78	0,05%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	173,78	190,34	174,19	173,78	-	-	223,22	208,53	197,31	193,82	212,70	196,04
Попереднє значення	173,69	190,24	174,11	173,69	-	-	223,10	208,41	197,20	193,72	212,58	195,93
Зміна	0,09	0,10	0,08	0,09	-	-	0,12	0,12	0,11	0,10	0,12	0,11
Зміна у %	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06

PKO Акції Плюс PKO Parasolowy fio	147,49	-1,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	147,49	158,27	148,01	147,49	-	-	187,73	198,22	171,48	167,15	224,18	168,52
Попереднє значення	148,98	159,87	149,51	148,98	-	-	189,62	200,22	173,21	168,84	226,43	170,22
Зміна	-1,49	-1,60	-1,50	-1,49	-	-	-1,89	-2,00	-1,73	-1,69	-2,25	-1,70
Зміна у %	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-	-	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-0,99	-1,00

PKO Акції Малих та Середніх Компаній PKO Parasolowy fio	401,95	0,04%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	401,95	430,29	403,92	401,95	-	-	474,10	511,99	459,20	450,84	605,81	456,22
Попереднє значення	401,78	430,10	403,74	401,78	-	-	473,88	511,74	458,98	450,62	605,50	456,00
Зміна	0,17	0,19	0,18	0,17	-	-	0,22	0,25	0,22	0,22	0,31	0,22
Зміна у %	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

PKO Предмети Розкоші Глобальний PKO Parasolowy fio	304,85	-0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	304,85	326,10	304,85	304,85	-	-	376,15	404,17	352,31	343,25	445,16	345,05
Попереднє значення	305,27	326,54	305,27	305,27	-	-	376,66	404,71	352,78	343,71	445,75	345,51
Зміна	-0,42	-0,44	-0,42	-0,42	-	-	-0,51	-0,54	-0,47	-0,46	-0,59	-0,46
Зміна у %	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-	-	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

PKO Сировина Глобальний PKO Parasolowy fio	250,09	0,16%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	250,09	267,87	250,09	250,09	-	-	282,15	312,93	283,56	280,46	365,61	282,17
Попереднє значення	249,69	267,45	249,69	249,69	-	-	281,69	312,42	283,10	280,01	365,01	281,71
Зміна	0,40	0,42	0,40	0,40	-	-	0,46	0,51	0,46	0,45	0,60	0,46
Зміна у %	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

PKO Інфраструктура та Будівництво Глобальний PKO Parasolowy fio	168,08	-0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	168,08	180,53	168,08	168,08	-	-	185,48	214,36	192,08	189,74	168,08	190,54
Попереднє значення	168,81	181,32	168,81	168,81	-	-	186,28	215,29	192,91	190,56	168,81	191,37
Зміна	-0,73	-0,79	-0,73	-0,73	-	-	-0,80	-0,93	-0,83	-0,82	-0,73	-0,83
Зміна у %	-0,43	-0,44	-0,43	-0,43	-	-	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43

PKO Технології та Інновації Глобальний PKO Parasolowy fio	571,57	-0,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	571,57	611,70	571,57	571,57	-	-	716,43	760,58	662,90	643,68	858,59	649,92
Попереднє значення	574,69	615,03	574,69	574,69	-	-	720,33	764,69	666,49	647,16	863,23	653,44
Зміна	-3,12	-3,33	-3,12	-3,12	-	-	-3,90	-4,11	-3,59	-3,48	-4,64	-3,52
Зміна у %	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-	-	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

PKO Дивідендні Акції Глобальний PKO Parasolowy fio	218,12	0,13%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	218,12	228,33	218,12	218,12	-	-	225,95	254,09	250,96	246,83	218,12	247,76
Попереднє значення	217,83	228,03	217,83	217,83	-	-	225,65	253,75	250,62	246,50	217,83	247,42
Зміна	0,29	0,30	0,29	0,29	-	-	0,30	0,34	0,34	0,33	0,29	0,34
Зміна у %	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14

PKO Медицина та Демографія Глобальний PKO Parasolowy fio	167,63	-0,11%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	167,63	174,08	167,63	167,63	-	-	173,96	196,54	192,18	188,38	167,63	189,64
Попереднє значення	167,81	174,27	167,81	167,81	-	-	174,15	196,75	192,38	188,58	167,81	189,84
Зміна	-0,18	-0,19	-0,18	-0,18	-	-	-0,19	-0,21	-0,20	-0,20	-0,18	-0,20
Зміна у %	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-	-	-0,11	-0,11	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11

PKO Екології та соціальної відповідальності Глобальний PKO Parasolowy fio	166,85	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	166,85	171,13	166,85	166,85	-	-	171,18	181,08	180,37	176,97	166,85	181,51
Попереднє значення	167,37	171,66	167,37	167,37	-	-	171,71	181,63	180,92	177,51	167,37	182,06
Зміна	-0,52	-0,53	-0,52	-0,52	-	-	-0,53	-0,55	-0,55	-0,54	-0,52	-0,55
Зміна у %	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-	-	-0,31	-0,30	-0,30	-0,30	-0,31	-0,30

PKO Акції Єврозони PKO Parasolowy fio	203,97	-0,29%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	203,97	209,83	203,97	203,97	-	-	205,63	208,11	207,48	208,02	237,39	209,29
Попереднє значення	204,56	210,44	204,56	204,56	-	-	206,23	208,71	208,08	208,62	238,07	209,90
Зміна	-0,59	-0,61	-0,59	-0,59	-	-	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,68	-0,61
Зміна у %	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-	-	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29

PKO Акції Американського Ринку PKO Parasolowy fio	264,34	0,07%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	264,34	264,95	264,34	264,34	-	-	266,88	291,49	267,55	269,25	312,85	269,91
Попереднє значення	264,15	264,76	264,15	264,15	-	-	266,69	291,28	267,36	269,06	312,62	269,72
Зміна	0,19	0,19	0,19	0,19	-	-	0,19	0,21	0,19	0,19	0,23	0,19
Зміна у %	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

PKO Акції Японського Ринку PKO Parasolowy fio	197,23	0,22%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	197,23	197,45	197,23	197,23	-	-	199,64	199,77	200,47	201,12	234,61	202,25
Попереднє значення	196,80	197,02	196,80	196,80	-	-	199,20	199,33	200,04	200,68	234,09	201,81
Зміна	0,43	0,43	0,43	0,43	-	-	0,44	0,44	0,43	0,44	0,52	0,44
Зміна у %	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22

PKO Акції Ринку Золота PKO Parasolowy fio	375,84	1,23%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	375,84	395,02	375,84	375,84	-	-	390,73	432,91	416,51	414,72	465,20	416,53
Попереднє значення	371,27	390,22	371,27	371,27	-	-	385,97	427,63	411,43	409,66	459,52	411,44
Зміна	4,57	4,80	4,57	4,57	-	-	4,76	5,28	5,08	5,06	5,68	5,09
Зміна у %	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24

PKO Акції Польського Ринку PKO Parasolowy fio	159,39	-1,12%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	159,39	159,72	159,39	159,39	-	-	161,17	176,41	162,18	162,34	189,43	163,32
Попереднє значення	161,19	161,52	161,19	161,19	-	-	162,98	178,39	164,00	164,17	191,56	165,16
Зміна	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-	-	-1,81	-1,98	-1,82	-1,83	-2,13	-1,84
Зміна у %	-1,12	-1,11	-1,12	-1,12	-	-	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11

PKO Акції Ринків, що Розвиваються PKO Parasolowy fio	119,98	-1,1%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	119,98	120,07	119,98	119,98	-	-	121,28	132,65	121,74	122,08	142,37	122,82
Попереднє значення	121,31	121,40	121,31	121,31	-	-	122,63	134,12	123,09	123,43	143,95	124,18
Зміна	-1,33	-1,33	-1,33	-1,33	-	-	-1,35	-1,47	-1,35	-1,35	-1,58	-1,36
Зміна у %	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-	-	-1,10	-1,10	-1,10	-1,09	-1,10	-1,10

PKO Пенсійне забезпечення 2020 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	14,12	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,51	-	13,51	-	-	-	14,12	14,48	14,09	13,99	-	14,03
Попереднє значення	13,51	-	13,51	-	-	-	14,12	14,48	14,08	13,98	-	14,02
Зміна	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,01	-	0,01
Зміна у %	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,07	0,07	-	0,07

PKO Пенсійного забезпечення 2030 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,38	-0,06%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,63	-	14,63	-	-	-	16,38	17,28	16,39	16,08	-	16,11
Попереднє значення	14,64	-	14,64	-	-	-	16,39	17,29	16,40	16,09	-	16,12
Зміна	-0,01	-	-0,01	-	-	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-	-0,01
Зміна у %	-0,07	-	-0,07	-	-	-	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-	-0,06

PKO Пенсійного забезпечення 2040 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	18,91	-0,26%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,27	-	16,27	-	-	-	18,91	20,01	18,58	18,06	-	18,16
Попереднє значення	16,32	-	16,32	-	-	-	18,96	20,06	18,63	18,11	-	18,21
Зміна	-0,05	-	-0,05	-	-	-	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-	-0,05
Зміна у %	-0,31	-	-0,31	-	-	-	-0,26	-0,25	-0,27	-0,28	-	-0,27

PKO Пенсійного забезпечення 2050 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	23,75	-0,42%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	19,78	-	19,78	-	-	-	23,75	25,41	23,01	22,13	-	22,22
Попереднє значення	19,86	-	19,86	-	-	-	23,85	25,51	23,10	22,22	-	22,31
Зміна	-0,08	-	-0,08	-	-	-	-0,10	-0,10	-0,09	-0,09	-	-0,09
Зміна у %	-0,40	-	-0,40	-	-	-	-0,42	-0,39	-0,39	-0,41	-	-0,40

PKO Пенсійного забезпечення 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	27,36	-0,62%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	21,92	-	21,92	-	-	-	27,36	29,25	25,86	24,69	-	24,84
Попереднє значення	22,05	-	22,05	-	-	-	27,53	29,43	26,01	24,84	-	24,98
Зміна	-0,13	-	-0,13	-	-	-	-0,17	-0,18	-0,15	-0,15	-	-0,14
Зміна у %	-0,59	-	-0,59	-	-	-	-0,62	-0,61	-0,58	-0,60	-	-0,56

PKO Пенсійного забезпечення 2070 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio	16,09	-0,62%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,55	-	15,55	-	-	-	16,09	16,83	16,71	16,29	-	16,90
Попереднє значення	15,64	-	15,64	-	-	-	16,19	16,93	16,81	16,39	-	17,00
Зміна	-0,09	-	-0,09	-	-	-	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-	-0,10
Зміна у %	-0,58	-	-0,58	-	-	-	-0,62	-0,59	-0,59	-0,61	-	-0,59

PKO Консервативний PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,58	0,09%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,58	11,65	-	-	11,58	11,58	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,57	11,65	-	-	11,57	11,57	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,01	0,00	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,09	0,00	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-

PKO Сапфіровий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	11,86	-0,17%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	11,86	11,98	-	-	11,86	11,86	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	11,88	11,99	-	-	11,88	11,88	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-0,01	-	-	-0,02	-0,02	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,17	-0,08	-	-	-0,17	-0,17	-	-	-	-	-	-

PKO Збалансований PKO Portfele Inwestycyjne sfio	13,17	-0,3%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,17	13,27	-	-	13,17	13,17	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,21	13,31	-	-	13,21	13,21	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,04	-0,04	-	-	-0,04	-0,04	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,30	-0,30	-	-	-0,30	-0,30	-	-	-	-	-	-

PKO Діамантовий PKO Portfele Inwestycyjne sfio	14,19	-0,42%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,19	14,27	-	-	14,19	14,19	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,25	14,34	-	-	14,25	14,25	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,06	-0,07	-	-	-0,06	-0,06	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,42	-0,49	-	-	-0,42	-0,42	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2025 PKO Emerytura sfio	13,15	-0,08%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	13,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2030 PKO Emerytura sfio	14,43	-0,14%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2035 PKO Emerytura sfio	15,91	-0,31%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	15,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	15,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2040 PKO Emerytura sfio	16,37	-0,43%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	16,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	16,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2045 PKO Emerytura sfio	17,42	-0,46%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2050 PKO Emerytura sfio	17,86	-0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2055 PKO Emerytura sfio	17,64	-0,56%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2060 PKO Emerytura sfio	17,58	-0,57%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	17,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	17,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PKO Пенсія 2065 PKO Emerytura sfio	14,72	-0,54%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A / B / C	A1 / B1 / C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	14,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	-0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	641,39	-0,21%	Лист фонду

Alfa SFIO	4,12	0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-08 (щотижневе оновлення)
Поточна вартість	4,12	-	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	4,12	-	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GAMMA	334,11	-0,0%	Лист фонду	Деталі

Єдностка	A	B	C	A1	B1	C1	A2	A3	C2	C3	E	F	G	H	I	J
Оцінка від 2025-10-14 (Щоденна зміна)
Поточна вартість	334,11	-	-	-	-	-	334,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попереднє значення	334,12	-	-	-	-	-	334,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна	-0,01	-	-	-	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна у %	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показати архівні котирування Як придбати фонди?

Як придбати фонди?