Operacja przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca polegająca na połączeniu wybranych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio była największym, realizowanym w ostatnim okresie na rynku polskim, projektem tego typu.
W procesie tym, połączone zostały subfundusze działające w oparciu o zbliżone strategie inwestycyjne w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego. Ze względu na wielkości aktywów subfunduszy biorących udział w operacji, została ona przeprowadzona w dwóch etapach:
Etap I - W dniu 26 czerwca 2015 r. nastąpiło połączenie następujących subfunduszy:
„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE” | „SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE” |
PKO Zrównoważony (1 170 221 364,31 zł) | PKO Zrównoważony Plus (266 363 916,12 zł) |
PKO Stabilnego Wzrostu (1 344 241 205,28 zł) | PKO Stabilnego Wzrostu Plus (355 345 730,35 zł) |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (246 904 937,23 zł) | PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (192 021 519,16 zł) |
Etap II - W dniu 3 lipca 2015 r. nastąpiło połączenie następujących subfunduszy:
„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE” | „SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE” |
PKO Akcji Plus (329 503 161,99 zł) | PKO Akcji (576 384 688,44 zł) |
PKO Skarbowy (3 216 943 847,22 zł) | PKO Skarbowy Plus (1 347 130 278,04 zł) |
PKO Papierów Dłużnych Plus (1 339 175 979,29 zł) | PKO Obligacji (885 653 685,18 zł) |
„Operacja, którą udało nam się przeprowadzić to kolejny krok w rozpoczętym ponad rok temu procesie zmiany oferty. Przy naszej skali działania było to bez wątpienia bardzo duże przedsięwzięcie. W obydwu etapach połączeniu podlegało ponad 308 tysięcy subrejestrów Uczestników oraz wygenerowano i przetworzono ponad 616 tysięcy transakcji. Aktywa subfunduszy przejmowanych wynosiły około 3,6 miliarda zł. A wszystko to łącznie w dwa dni.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes PKO TFI.
We wcześniejszych etapach procesu PKO TFI: - przekształciło i włączyło 10 funduszy inwestycyjnych otwartych do funduszu PKO Parasolowy – fio. - zmieniło formę prawną funduszu PKO Światowy Fundusz Walutowy ze sfio na fio - zmieniło nazwę subfunduszu PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny na PKO Technologii i Innowacji Globalny - włączyło PKO Ochrony Kapitału 100 do subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD - utworzyło nowy subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego
Proces zmiany oferty potrwa do końca 2015 roku.
„Ujednolicamy i jednocześnie rozbudowujemy ofertę o nowe rynki i segmenty. Zmiany wprowadzamy po to aby nasi klienci mieli łatwiejszy wybór funduszy i oraz możliwość prostszego budowania strategii inwestycyjnych. Dzięki włączeniu wszystkich subfunduszy do jednego „parasola” przenoszenie środków w jego obrębie nie będzie wiązało się z odprowadzaniem podatku dochodowego od zysków kapitałowych.” – kontynuuje Piotr Żochowski.