2025-01-30

Informujemy, że 5 lutego 2025 r.: 

  1. zmienimy nazwy poniższych Subfunduszy: 

Nazwa obecna

Nazwa od 5 lutego 2025 r.

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy

PKO Obligacji Samorządowych

PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych

PKO Obligacji Samorządowych II

PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II

PKO Obligacji Globalny

PKO Obligacji Zielonej Transformacji

PKO Akcji Polskich Plus

PKO Akcji Polskich

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

PKO Infrastruktury i Budownictwa

PKO Bursztynowy

PKO Konserwatywny

PKO Szafirowy

PKO Umiarkowany

PKO Szmaragdowy

PKO Zrównoważony

PKO Diamentowy

PKO Aktywny

  1. zmienimy benchmarki poniższych Subfunduszy:

Subfundusz

Benchmark obecny

Benchmark od 5 lutego 2025 r.

PKO Akcji Polskich
(PKO Akcji Polskich Plus)

   80% WIG
+ 10% MSCI World USD
+ 10% WIBID ON

   90% WIG
+ 10% WIBID ON

PKO Medycyny
i Demografii Globalny

   70% MSCI World Healthcare USD
+ 20% MSCI World USD
+ 10% WIBID ON

   90% MSCI World Healthcare USD
+ 10% WIBID ON

PKO Technologii
i Innowacji Globalny

   45% NASDAQ 100 USD
+ 20% MSCI Europe IT EUR
+ 20% MSCI World USD
+ 15% WIBID ON

   75% NASDAQ 100 USD
+ 15% MSCI Europe IT EUR
+ 10% WIBID ON

PKO Akcji Małych
i Średnich Spółek

   45% mWIG40TR
+ 30% sWIG80TR
+ 15% MSCI World SMID Cap Index USD
+ 10% WIBID ON

   65% Russell 2000 USD
+ 15% mWIG40TR
+ 10% sWIG80TR
+ 10% WIBID ON

PKO Konserwatywny (PKO Bursztynowy)

   95% ICE BofA Poland Government Index
+ 3% MSCI World USD
+ 2% WIG20TR

   60% GPWB-BWZ
+ 40% GPWB-B1Y3Y

PKO Zrównoważony

(PKO Szmaragdowy)

   45% Treasury BondSpot Poland Index
+ 35% MSCI World USD
+ 20% WIG30TR

   50% Treasury BondSpot Poland Index
+ 35% MSCI World USD
+ 15% WIG30TR

Indeksy wcześniej niewystępujące w benchmarkach to:

  • Russell 2000 USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę FTSE Russell, odzwierciedlający zmianę cen akcji 2000 małych spółek (small-cap) notowanych na amerykańskim rynku (Bloomberg ticker: RU20INTR);

  •  GPWB-B1Y3Y oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności większym niż rok oraz mniejszym niż 3 lata (Bloomberg Ticker: GPWB1Y3Y); 
  • GPWB-BWZ oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu i terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy (Bloomberg Ticker: GPWB-BWZ).

Opisy wszystkich indeksów wykorzystanych do konstrukcji benchmarków można znaleźć w Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Portfele Inwestycyjne – sfio. 

  1. zmienimy częściowo i doprecyzujemy polityki inwestycyjne Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio oraz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.


Szczegóły tych zmian opisaliśmy: 

  • dla PKO Parasolowy – fio w ogłoszeniu o zmianie w treści Statutu (nr 10/2024) z dnia 5 listopada 2024 r.; 
  • dla PKO Portfele Inwestycyjne - sfio w ogłoszeniu o zmianie w treści Statutu (nr 8/2024) z dnia 10 września 2024 r.

Ogłoszenia dostępne są na stronie www.pkotfi.pl w sekcji „Zmiany w statutach”.

Powyższe zmiany wynikają z:

  • zaleceń zawartych w Stanowisku UKNF dotyczącym informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne z dnia 14 lutego 2024 r., dostępnym na stronie knf.gov.pl (w przypadku subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio),
  • upraszczania naszej oferty, w tym dokumentacji Funduszy PKO (w przypadku subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne – sfio).

Zmiany te NIE wymagają podejmowania jakichkolwiek czynności po stronie Uczestników Subfunduszy.

 

Jeśli masz pytania dotyczące zmian, skontaktuj się z nami:

  • 801 32 32 80 lub +48 22 358 56 56
    od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00
    (opłata zgodnie ze stawką operatora).