Informujemy, że 5 lutego 2025 r.:
- zmienimy nazwy poniższych Subfunduszy:
Nazwa obecna | Nazwa od 5 lutego 2025 r. |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy | PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy |
PKO Obligacji Samorządowych | PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych |
PKO Obligacji Samorządowych II | PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II |
PKO Obligacji Globalny | PKO Obligacji Zielonej Transformacji |
PKO Akcji Polskich Plus | PKO Akcji Polskich |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny | PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | PKO Infrastruktury i Budownictwa |
PKO Bursztynowy | PKO Konserwatywny |
PKO Szafirowy | PKO Umiarkowany |
PKO Szmaragdowy | PKO Zrównoważony |
PKO Diamentowy | PKO Aktywny |
- zmienimy benchmarki poniższych Subfunduszy:
Subfundusz | Benchmark obecny | Benchmark od 5 lutego 2025 r. |
PKO Akcji Polskich | 80% WIG | 90% WIG |
PKO Medycyny | 70% MSCI World Healthcare USD | 90% MSCI World Healthcare USD |
PKO Technologii | 45% NASDAQ 100 USD | 75% NASDAQ 100 USD |
PKO Akcji Małych | 45% mWIG40TR | 65% Russell 2000 USD |
PKO Konserwatywny (PKO Bursztynowy) | 95% ICE BofA Poland Government Index | 60% GPWB-BWZ |
PKO Zrównoważony (PKO Szmaragdowy) | 45% Treasury BondSpot Poland Index | 50% Treasury BondSpot Poland Index |
Indeksy wcześniej niewystępujące w benchmarkach to:
- Russell 2000 USD oznacza liczony w USD dochodowy (uwzględniający dywidendy) indeks kalkulowany przez firmę FTSE Russell, odzwierciedlający zmianę cen akcji 2000 małych spółek (small-cap) notowanych na amerykańskim rynku (Bloomberg ticker: RU20INTR);
- GPWB-B1Y3Y oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności większym niż rok oraz mniejszym niż 3 lata (Bloomberg Ticker: GPWB1Y3Y);
- GPWB-BWZ oznacza kalkulowany przez GPW Benchmark S.A. liczony w PLN i uwzględniający przepływy z tytułu kuponów dochodowy indeks odzwierciedlający zachowanie rynku polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu i terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy (Bloomberg Ticker: GPWB-BWZ).
Opisy wszystkich indeksów wykorzystanych do konstrukcji benchmarków można znaleźć w Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.
- zmienimy częściowo i doprecyzujemy polityki inwestycyjne Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio oraz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.
Szczegóły tych zmian opisaliśmy:
- dla PKO Parasolowy – fio w ogłoszeniu o zmianie w treści Statutu (nr 10/2024) z dnia 5 listopada 2024 r.;
- dla PKO Portfele Inwestycyjne - sfio w ogłoszeniu o zmianie w treści Statutu (nr 8/2024) z dnia 10 września 2024 r.
Ogłoszenia dostępne są na stronie www.pkotfi.pl w sekcji „Zmiany w statutach”.
Powyższe zmiany wynikają z:
- zaleceń zawartych w Stanowisku UKNF dotyczącym informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne z dnia 14 lutego 2024 r., dostępnym na stronie knf.gov.pl (w przypadku subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio),
- upraszczania naszej oferty, w tym dokumentacji Funduszy PKO (w przypadku subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne – sfio).
Zmiany te NIE wymagają podejmowania jakichkolwiek czynności po stronie Uczestników Subfunduszy.
Jeśli masz pytania dotyczące zmian, skontaktuj się z nami:
- 801 32 32 80 lub +48 22 358 56 56
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00
(opłata zgodnie ze stawką operatora).