2015-09-01

Informujemy, iż w dniu 31 sierpnia  2015 r. nastąpiła korekta wyceny jednostek subfunduszu PKO Złota wydzielonego w ramach funduszu PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio obejmująca dni wyceny 26 i 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z poniższym zestawieniem. 

26 sierpnia 2015

kategoria jednostek uczestnictwa

 

A

A1

E

F

I

wycena błędna

581,72

585,4

581,72

593,83

608,55

wycena prawidłowa

581,61

585,29

581,61

593,72

608,43

 

27 sierpnia 2015

kategoria jednostek uczestnictwa

 

A

A1

E

F

I

wycena błędna

603,81

607,63

603,81

616,40

631,68

wycena prawidłowa

603,70

607,52

603,70

616,28

631,57

PKO TFI dokona rozliczeń z uczestnikami i funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu funduszu.