PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, NIP 5261788449, o kapitale zakładowym 18.460.400 złotych, opłaconym w całości, będące likwidatorem PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych w likwidacji (“Fundusz”), działając na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, przekazuje informacje o stanie likwidacji Funduszu:
- ilość i rodzaj zbytych aktywów w pierwszym półroczu:
w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia likwidacji Funduszu, to jest od dnia 31 marca 2025 r. do dnia 30 września 2025 r., nie doszło do realizacji transakcji zbycia aktywów Funduszu. Niemniej jednak w tym okresie do Funduszu wpłynęły środki pieniężne z tytułu likwidacji spółek portfelowych Funduszu w wysokości: 572 287,42 PLN - wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji:
12,31 - suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji:
245 344,34 PLN - suma roszczeń zaspokojonych w pierwszym półroczu:
128 157,21 PLN - suma roszczeń pozostających do zaspokojenia:
117 187,13 PLN - poniesione koszty likwidacji w pierwszym półroczu:
185 612,36 PLN.