Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Kategoria funduszu | Dłużne |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Benchmark | brak |
| Data pierwszej wyceny | 15.09.2020 |
| Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) | 1,50% (JU kat. A) |
| Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku) | 0,75% (JU kat. A) |
| Opłaty za nabycie | Zgodnie z Tabelą opłat |
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla subfunduszu uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Gamma Plus (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol fio (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Gamma Plus (Parasolowy - fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol fio) (okres 26.07.2002 - 22.04.2021). Nowoutworzony Subfundusz przejmujący stanowi odwzorowanie Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiada tożsamy do przejętego profil ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.
Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.