Wykres stóp zwrotu

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Opis Subfunduszu

PKO Obligacji Uniwersalny to subfundusz zarządzany aktywnie, którego min. 80% Wartości Aktywów Netto inwestujemy przede wszystkim w instrumenty dłużne, w tym zarówno obligacje skarbowe, jak i nie skarbowe, emitowane w Polsce oraz przez inne kraje należące do OECD. Udział obligacji skarbowych oraz (oraz instrumentów z ekspozycją na nie) stanowi co najmniej 25% WAN Subfunduszu, natomiast inwestycje w obligacje nie skarbowe (oraz instrumenty z ekspozycją na nie) mieszczą się w przedziale od 20%-50% WAN Subfunduszu.

Informacje podstawowe

Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

 26.07.2002 r.

Rating Analiz Online

Raiting Analiz Online 3 na 5.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Wskaźnik referencyjny

 

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
2 na 7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Dodatkowe informacje
Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Gamma Plus na PKO Obligacji Uniwersalny. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Drukuj