PKO Zrównoważony Fundusze Inwestycyjne Otwarte PKO TFI

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

Kategoria funduszu	Mieszany
Zakres geograficzny inwestycji	Polska
Benchmark	35% WIG30 + 15% MSCI WORLD USD + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Rating Analiz Online
Data pierwszej wyceny	09.07.1997
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)	2,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)	2,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie	Zgodnie z Tabelą opłat

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj

Profil ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

niskie ryzyko

wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.09.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Kup Fundusz

Data wyceny: 2022-05-19

Okres	Stopa zwrotu (%)
1 miesiąc	-5,66
3 miesiące	-11,96
6 miesięcy	-15,07
1 rok	-12,83
3 lata	-8,60
5 lat	-12,61
10 lat	19,06

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Dla kogo?

dla osób, które chcą inwestować nie
tylko w obligacje rządowe, obligacje
przedsiębiorstw, ale również akcje
spółek z Polski jak i z całego świata
oczekują wyższej stopy zwrotu
niż z obligacji
planują inwestować długoterminowo
akceptują umiarkowany poziom
ryzyka związany z polityką inwestycyjną subfunduszu

Infolinia PKO TFI

801 323 280

Dokumenty do pobrania

Dokumenty prawne i finansowe

Zapytaj o fundusz

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
  telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
  telefon +48 22 358 56 00;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.

Pozostałe fundusze

PKO Stabilnego Wzrostu

Do 40% portfela subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa.

Więcej

PKO Akcji Plus

Inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów.

Więcej