Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.
Kategoria funduszu | Mieszany |
Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
Benchmark | 15% MSCI World USD + 35% WIG30 + 50% BofA ML Polish Govt PLN |
Rating Analiz Online | |
Data pierwszej wyceny | 09.07.1997 |
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) | 2,50% (JU kat. A) |
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku) | 2,50% (JU kat. A) |
Opłaty za nabycie | Zgodnie z Tabelą opłat |
Struktura aktywów
Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na dzień 30.04.2019 r.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.