Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.
| Kategoria funduszu | Mieszany |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Benchmark | 35% WIG30 + 15% MSCI WORLD USD + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) |
| Rating Analiz Online |
|
| Data pierwszej wyceny | 09.07.1997 |
| Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) | 2,50% (JU kat. A) |
| Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku) | 2,50% (JU kat. A) |
| Opłaty za nabycie | Zgodnie z Tabelą opłat |
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.
Uprzejmie informujemy o zamiarze połączenia w dniu 24.09.2021 r. subfunduszu PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.