PKO Obligacji Długoterminowych jest zarządzany aktywnie i inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w polskie obligacje. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.
| Kategoria Subfunduszu | Instrumentów dłużnych |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Data pierwszej wyceny | 13.12.2005 |
| Rating Analiz Online |
|
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata (dopłata) | 100 zł |
Benchmark | 100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) |
Wskaźnik referencyjny | 100% ICE BofA Poland Government Index |
Opłata za nabycie | 0,00% - 1,00% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za odkupienie | Brak |
Opłata za zarządzanie (w skali roku) | 0,75% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za wynik | 20% |
| Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. | |
Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.