PKO Papierów Dłużnych USD inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD i aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subfundusz jest obciążony wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego wynikającego ze zmienności cen instrumentów, w które inwestuje, w szczególności walut. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.
| Kategoria funduszu | Instrumentów dłużnych |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Benchmark | 100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index przeliczony na PLN i uwzględniający zmiany kursu walutowego USD do PLN |
| Data pierwszej wyceny | 02.10.2015 |
| Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku) | 1,60% (JU kat. A) |
| Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku) | 1,00% (JU kat. A) |
| Opłata za wynik | 20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym. |
| Opłaty za nabycie | Zgodnie z Tabelą opłat |
Przykładowa struktura aktywów
Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj
Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla części subfunduszy uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Parasolowy – fio (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio (zwany dalej „PKO ŚFW”) (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy - fio)(od 02.10.2015) + Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 01.10.2005). Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.