PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że z dniem 29 maja 2023 r. zakończyło współpracę z IVESAM N.V. z siedzibą w Belgii w Brukseli (poprzednio działającą pod firmą KBC Asset Management S.A. oraz poprzednio z siedzibą w Luksemburgu) w zakresie pełnienia funkcji dystrybutora i przedstawiciela funduszu zagranicznego KBC BONDS.
Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy GAMMA, mFundusz Konserwatywny SFIO, ALFA SFIO.
Data Wyceny | Fundusz / Subfundusz | Wycena |
2023-12-01 | GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO) | 296,19 PLN |
2023-12-01 | GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO) | 296,19 PLN |
2023-12-01 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A | 193,98 PLN |
2023-12-01 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2 | 193,98 PLN |
2023-12-01 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B | 201,03 PLN |
2023-11-29 | Alfa SFIO - kategoria A | 3,72 PLN |
2023-11-29 | Alfa SFIO - kategoria A2 | 3,72 PLN |
Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy
Prospekty informacyjne
Statuty Funduszy
Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO oraz mFundusz Konserwatywny SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.
Dokument zawierający kluczowe informacji (KID)
Historyczne scenariusze dotyczące wyników funduszu
Historyczne wyniki funduszu
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2023:
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2022:
Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2022:
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Karty funduszy:
Skład portfela
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 12.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 12.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 12.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 12.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 11.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 11.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 11.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 11.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2022 xls
Bilans sprzedaży
- Bilans sprzedaży_funduszy 10.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 10.2023 - xls
- Bilans sprzedaży_funduszy 09.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 09.2023 - xls
- Bilans sprzedaży_funduszy 08.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 08.2023 - xls
- Bilans sprzedaży_funduszy 07.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 07.2023 - xls
- Bilans sprzedaży_funduszy 06.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 06.2023 - xls
- Bilans sprzedaży_funduszy 05.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży_funduszy 05.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 12.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 12.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 11.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 11.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 10.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 10.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 09.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 09.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 08.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 08.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 07.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 07.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 06.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 06.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 05.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 05.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2022 - xls
Tabela opłat
Inne dokumenty
- 2022.06.10_Informacja dotycząca subfunduszu SIGMA Obligacji Plus
- 2022.06.02_Informacja o korekcie wyceny subfunduszu Sigma Obligacji Plus
Ogłoszenia o zmianach prospektów
- 2023-09-29_Zmiany w treści prospektów
- 2023-09-01_Zmiany w treści prospektów
- 2023-05-26_Zmiany w treści prospektów
- 2023-05-10_Zmiany w treści prospektów
- 2023-04-20_Zmiany w treści prospektów
- 2023-01-01_Zmiany w treści prospektów
- 2022-12-21_Zmiany w treści prospektów
- 2022-12-16_Zmiany w treści prospketów
- 2022-12-05_Zmiany w treści prospektów
- 2022-11-03_Zmiany w treści prospektów
- 2022-10-07_Zmiany w treści prospektów
- 2022-07-28_Zmiany w treści prospektów
- 2022-06-29_Zmiany w treści prospektów
- 2022-05-27_Zmiany w treści prospektów
- 2022-04-25_Zmiany w treści prospektów
- 2022-04-12_Zmiany w treści prospektów
- 2021-11-02_Zmiany w treści prospektów
- 2021-07-15_Zmiany w treści prospektów
- 2021-05-27_Zmiany w treści prospektów
- 2021-05-18_Zmiany w treści prospektów
- 2021-03-10_Zmiany w treści prospektów
- 2021-02-01_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-25_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-11_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-04_Zmiany w treści prospektów
Ogłoszenia o zmianach statutów
- 2023-11-09_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 16/2023)
- 2023-09-29_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 13/2023)
- 2023-09-01_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 11/2023)
- 2023-05-31_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 08/2023)
- 2023-04-20_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 05/2023)
- 2022-11-17_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 17/2022)
- 2022-10-01_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 16/2022)
- 2022-06-29_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 7/2022)
- 2021-11-30_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 8/2021)
- 2021-05-06_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 7/2021)
- 2021-04-26_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2021)
- 2021-02-18_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2021)
- 2021-02-01_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2021)
- 2021-01-25_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2021)
- 2021-01-11_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 2/2021)
- 2021-01-04_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2021)
Ogłoszenia prawne
- 2022-05-27_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK
- 2021-05-18_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK
- 2021-04-26_Informacja funduszu Gamma Parasol FIO
- 2021-03-24_Zmiany w Regulaminie prowadzenia IKE_IKZE
- 2021-03-19_Połączenie GAMMA Parasol fio z PKO Parasolowy fio
- 2021-03-10_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK