Szanowni Państwo,
informujemy, że aktualnie trwają prace serwisowe na stronie www.gammafundusze.pl, które uniemożliwiają dostęp do strony. Bezzwłocznie po ich zakończeniu strona www.gammafundusze.pl zostanie ponownie uruchomiona.
Przepraszamy za niedogodności.
Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy publikowanych zwyczajowo na stronie www.gammafundusze.pl.
Data Wyceny | Fundusz / Subfundusz | Wycena |
2023-03-21 | GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO) | 278,93 PLN |
2023-03-21 | GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO) | 278,93 PLN |
2023-03-21 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A | 183,31 PLN |
2023-03-21 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2 | 183,31 PLN |
2023-03-21 | mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B | 189,25 PLN |
2023-03-15 | Alfa SFIO - kategoria A | 3,54 PLN |
2023-03-15 | Alfa SFIO - kategoria A2 | 3,54 PLN |
2023-03-21 | KBC Bonds Capital Fund (Wartość t.u. KAP) | 893,38 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. DIV) | 635,54 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. KAP) | 859,25 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. DIV) | 364,54 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. KAP) | 809,78 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. DIV) | 455,25 USD |
2023-03-21 | KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. KAP) | 1183,71 USD |
2023-03-21 | KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. DIV) | 210,65 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. KAP) | 602,44 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. DIV) | 441,28 USD |
2023-03-21 | KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. KAP) | 2225,56 USD |
2023-03-21 | KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. DIV) | 272,03 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. KAP) | 1855,20 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Income Fund (Wartość t.u. DIV) | 296,48 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. DIV) | 773,07 EUR |
2023-03-21 | KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. KAP) | 1060,52 EUR |
Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy
Prospekty informacyjne
Statuty Funduszy
Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO oraz mFundusz Konserwatywny SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.
Dokument zawierający kluczowe informacji (KID)
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
- KBC Bonds Capital Fund (KAP)
- KBC Bonds Convertibles (KAP)
- KBC Bonds Corporates Euro (KAP)
- KBC Bonds Corporates USD (KAP)
- KBC Bonds Emerging Europe (KAP)
- KBC Bonds Emerging Europe (DIV)
- KBC Bonds Emerging Markets (KAP)
- KBC Bonds Emerging Markets (DIV)
- KBC Bonds High Interest (KAP)
- KBC Bonds Income Fund (DIV)
- KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (KAP)
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2022:
Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2022:
Sprawozdanie finansowe funduszy na 31.03.2022:
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2021:
Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.03.2021:
Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:
- GAMMA Parasol Biznes SFIO
- Gamma (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- SIGMA Obligacji Plus (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)
- ALFA SFIO
- mFundusz Konserwatywny SFIO
Karty funduszy:
Skład portfela
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2023 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2023 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2023 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2023 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 12.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 12.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 12.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 12.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 11.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 11.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 11.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 11.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 10.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 10.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 09.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 09.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 08.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 08.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 07.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 07.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 06.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 06.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 05.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 05.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 04.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 04.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 03.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 03.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 02.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 02.2022 xls
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2022 pdf
- GAMMA Parasol Biznes SFIO (Skład portfela) 01.2022 xls
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2022 pdf
- mFundusz Konserwatywny SFIO (Skład portfela) 01.2022 xls
Bilans sprzedaży
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2023 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2023 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 12.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 12.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 11.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 11.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 10.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 10.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 09.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 09.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 08.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 08.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 07.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 07.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 06.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 06.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 05.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 05.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 04.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 03.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 02.2022 - xls
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2022 - pdf
- Bilans sprzedaży funduszy 01.2022 - xls
Tabela opłat
- Tabela opłat funduszy FIO/SFIO GAMMA
- Tabela opłat funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO
- Tabela opłat KBC Bonds
Inne dokumenty
- 2022.06.10_Informacja dotycząca subfunduszu SIGMA Obligacji Plus
- 2022.06.02_Informacja o korekcie wyceny subfunduszu Sigma Obligacji Plus
- GAMMA Parasol Biznes SFIO - Informacja dodatkowa dla klienta
- ALFA SFIO - Informacja dodatkowa dla klienta
- mFundusz Konserwatywny SFIO - Informacja dodatkowa dla klienta
- KBC Bonds - Informacja dodatkowa dla inwestorów
- KBC Bonds - Zasady dystrybucji tytułów uczestnictwa
Ogłoszenia o zmianach prospektów
- 2023-01-01_Zmiany w treści prospektów
- 2022-12-21_Zmiany w treści prospektów
- 2022-12-16_Zmiany w treści prospketów
- 2022-12-05_Zmiany w treści prospektów
- 2022-11-03_Zmiany w treści prospektów
- 2022-10-07_Zmiany w treści prospektów
- 2022-07-28_Zmiany w treści prospektów
- 2022-06-29_Zmiany w treści prospektów
- 2022-05-27_Zmiany w treści prospektów
- 2022-04-25_Zmiany w treści prospektów
- 2022-04-12_Zmiany w treści prospektów
- 2021-11-02_Zmiany w treści prospektów
- 2021-07-15_Zmiany w treści prospektów
- 2021-05-27_Zmiany w treści prospektów
- 2021-05-18_Zmiany w treści prospektów
- 2021-03-10_Zmiany w treści prospektów
- 2021-02-01_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-25_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-11_Zmiany w treści prospektów
- 2021-01-04_Zmiany w treści prospektów
Ogłoszenia o zmianach statutów
- 2022-11-17_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 17/2022)
- 2022-10-01_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 16/2022)
- 2022-06-29_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 7/2022)
- 2021-11-30_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 8/2021)
- 2021-05-06_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 7/2021)
- 2021-04-26_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2021)
- 2021-02-18_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2021)
- 2021-02-01_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2021)
- 2021-01-25_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2021)
- 2021-01-11_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 2/2021)
- 2021-01-04_Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2021)
Ogłoszenia prawne
- 2022-12-12_Informacja o wystąpieniu przesłanki rozwiązania GAMMA NEGATIVE DURATION – fundusz inwestycyjny zamknięty
- 2022-10-04_Dywidenda KBC Bonds 2022
- 2022-05-27_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK
- 2022-04-01_Informacja dla uczestników subfunduszy KBC Bonds
- 2021-12-01_Informacja dla uczestników subfunduszy KBC Bonds
- 2021-11-03_Informacja dla uczestników subfunduszy KBC Bonds
- 2021-10-01_Dywidenda KBC Bonds 2021
- 2021-06-15_Informacja dla uczestników subfunduszy KBC Bonds
- 2021-05-18_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK
- 2021-04-26_Informacja funduszu Gamma Parasol FIO
- 2021-04-26_Informacja dla uczestników KBC Bonds Europe Ex-Emu i KBC Bonds High Interest
- 2021-03-24_Zmiany w Regulaminie prowadzenia IKE_IKZE
- 2021-03-19_Połączenie GAMMA Parasol fio z PKO Parasolowy fio
- 2021-03-10_Informacja o istotnych zmianach w treści IDK