Opis funduszu

PKO Strategii Obligacyjnych to fundusz inwestycyjny zamknięty. Celem, do którego dążą Zarządzający funduszem, jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnim i długim okresie, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.

Przewaga PKO Strategii Obligacyjnych – fiz nad tradycyjnymi funduszami polskich obligacji skarbowych wynika z globalnego zasięgu inwestycji oraz bogatej oferty instrumentów inwestycyjnych i strategii, którymi może dysponować Zarządzający.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane m.in. w obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne z całego świata, głównie denominowane w EUR i USD. Zarządzający może również wykorzystywać instrumenty pochodne m. in. na stopę procentową i ryzyko kredytowe.

Korzyści dla klienta

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

  • Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji
  • Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata
  • Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności
  • Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych
  • Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów

Szczegóły

  • Forma prawna Funduszu
    Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
  • Czas trwania
    Nieograniczony
  • Rynek notowań
    Rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Wycena certyfikatów
    Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 4 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
  • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2019 roku (do pobrania)
  • Opłata za wykup certyfikatów inwestycyjnych
    0%




Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

 

Dokumenty dotyczące poprzednich emisji certyfikatów inwestycyjnych PKO Strategi Obligacyjnych - fiz dostępne są
w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum (link).

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Raporty bieżące

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Raporty okresowe

Raport II kw 2019

Raport I kw 2019

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Raport II kw 2016

Raport I kw 2016

Raport IV kw 2015

Raport III kw 2015

Raport II kw 2015

Raport I kw 2015

Raport IV kw 2014

Raport III kw 2014

Raport II kw 2014

Raport I kw 2014

Raporty okresowe półroczne

Raport I pół 2015

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Drukuj